业绩与分红 - 2023年母公司净利润2603.62万元，可供分配利润3.52亿元，期末912.41万元[9] - 2023年度拟每10股派现5元，派现1.70亿元，分红比例35.93%[9] 业务与资金安排 - 公司及其控股子公司外汇套期保值业务总额不超30亿元[20] - 公司及其子公司拟用不超15亿元闲置资金买理财产品[25] - 2024年度公司及子公司综合授信敞口不超40亿元，担保额度不超40亿元[28] 激励计划 - 2021年限制性股票激励首次授予部分第三期解锁，268人可解限253.43万股，占股本0.75%[35] 会议与议案 - 2024年4月26日第五届董事会第四次会议召开，9名董事全到[2] - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权0票，部分需股东大会批准[3][4][6][10][13][14][18][21][26][29][33][34][38] - 《关于公司日常关联交易的议案》等关联董事回避表决[19][36] - 《关于修改公司章程的议案》等表决通过，部分需股东大会审议[40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决9票同意[60] - 《关于公司董事等2024年度薪酬方案的议案》董事等回避，需股东大会审议[60][61] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月30日在青岛召开2023年年度股东大会[62][63][64]

独立董事履职 - 独立董事任职时间为2023年8月25日至2023年12月31日[2] - 任职期间参加2次董事会、3次专门委员会会议[3][4] 公司运营规范 - 关联交易遵守原则，价格公允[9] - 除子公司外未提供担保[11] - 未违反承诺履行情况[12] 公司管理情况 - 提名高管程序合法，人员具备资格[13] - 严格履行信息披露义务[14] - 2023年内控体系运行良好[15] - 2023年运作规范，财务稳健，制度健全[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人等[2] - 2023年度中兴华经审计业务收入185,828.77万元等[2] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[2][4] - 中兴华在制造业行业上市公司审计客户76家[4] - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元等[4] - 近三年中兴华受行政处罚2次等[4] 审计费用 - 2023年公司聘用中兴华审计服务费用90万元[9]

公司基本信息 - 公司于2016年12月9日核准首次发行3000万股，2017年1月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为34023.0446万元[10] - 公司各发起人以青岛海利尔药业有限公司2011年5月31日经审计账面净资产按1:0.4633比例折股发起设立[15] 股权结构 - 张爱英认购46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[16] - 公司首次公开发行A股并上市前股本总数90000000股[17] - 公司股份总数为34023.0446万股，股本结构为普通股340230446股[17] 股份管理 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[21] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[23] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，未执行可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，在董事等造成损失时，有权书面请求相关方起诉[30] - 监事会等收到请求后拒绝或30日内未起诉，或情况紧急时，股东有权直接起诉[31] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[38] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，需经相关程序后提交股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[87] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种交易需董事会审议批准[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[105][106] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] - 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，有以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[129][134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[139][140] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[155]

财务表现 - 海利尔药业集团2024年第一季度营业收入为114.74亿元，同比下降6.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.07亿元，同比下降40.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.74亿元，同比下降219.94%[4] - 总资产为625.22亿元，较上年末下降3.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为350.45亿元，较上年末增长3.62%[5] 股东情况 - 前十名股东中，张爱英持股数量最多，为1.27亿股，持股比例为37.43%[8] 资产状况 - 公司财务数据变动原因包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付款项等方面的变化[7] - 公司财务数据变动原因包括财务费用、公允价值变动收益、资产减值损失等方面的影响[7] - 公司财务数据变动原因包括应付职工薪酬、应交税费、财务费用等方面的变化[7] - 流动资产合计为3,057,715,976.20元，较上期有所下降[11] - 非流动资产合计为3,194,521,761.94元，较上期有所增加[12] - 资产总计为6,252,237,738.14元，较上期略有下降[12] 负债情况 - 流动负债合计为2,454,447,983.91元，较上期有所下降[13] - 非流动负债合计为293,325,931.16元，较上期有所增加[13] - 所有者权益合计为3,504,463,823.07元，较上期有所增加[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-177,401,401.40元，较去年同期增长了147,905,383.19元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为158,908,781.68元，较去年同期增长了146,172,919.35元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,710,619.51元，较去年同期减少了228,046.91元[18]

股东大会信息 - 2024年5月30日14点30分在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 本次股东大会审议11项议案，含2023年度董事会工作报告等[7][8] - 特别决议议案为10、11.01、11.02号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、7、8、9号议案[10] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年5月24日[13] - 会议登记时间为2024年5月25日9:00－11:30和14:00 - 16:00[15] 登记及联系信息 - 登记方式为直接登记，外地股东可用信函或邮件扫描件，不接受电话登记[15] - 通信地址为青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室，邮编266109[16] - 联系人卢红领，联系电话0532 - 58659169，传真0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[18] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[22] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名[22] - 某上市公司应选独立董事2名，独立董事候选人3名[22] - 某上市公司应选监事2名，监事候选人3名[22] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22][23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22][23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22][23] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[23]

产量与销量 - 2023年农药产量57392.44吨、销量55169.03吨[2] - 2023年肥料产量4216.34吨、销量4069.07吨[2] 销售金额与售价 - 2023年农药销售金额429266.61万元，平均售价77809.34元/吨，较2022年下降17.96%[2][3] - 2023年肥料销售金额4814.12万元，平均售价11831.00元/吨，较2022年增长29.82%[2][3] 进价情况 - 2023年丙烯腈平均进价0.80万元/吨，较2022年下降17.10%[4] - 2023年二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.46万元/吨，较2022年下降58.92%[4] - 2023年甲苯平均进价0.65万元/吨，较2022年下降2.09%[5] - 2023年一甲胺精品平均进价0.53万元/吨，较2022年下降65.30%[5] - 2023年液氯平均进价0.03万元/吨，较2022年下降48.16%[5]

公司治理 - 独立董事任职时间为2023年1月1日至8月24日[2] - 任职期间召开3次董事会、2次股东大会和8次专门委员会会议[3][4] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 实施2022年度利润分配，每10股派现10元（含税）[13] 合规运营 - 与关联方交易价格公允，未违规担保[9][11] - 未违反承诺履行，信息披露及时公平[14][15] 内控情况 - 2023年度内部控制体系运行良好，风险可控[17]

人员数据 - 2023年末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会489人[2] - 项目合伙人近三年签3家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人近3年平均每年复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近3年签2家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元，同行业审计客户76家[2] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[14] 公司信息 - 中兴华1993年成立，2000年改制，2009年更名，2013年转制为特殊普通合伙[1] - 注册地址为北京丰台丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人是李尊农[1] 执业情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录，公司及相关人员无独立性问题[4]

外汇套期保值业务概况 - 目的是减少汇兑损失，降低汇率影响[2][5] - 交易品种含美元、欧元等外汇汇率[3][5] - 交易工具包括远期购汇等衍生产品[3][5] 业务限制 - 总额不超等值人民币30亿元[3][5] - 期限及决议有效期12个月[5] 进展与风险 - 相关议案已通过会议，待股东大会审议[6] - 业务存在汇率波动等风险[7][8]