业绩说明会安排 - 2024年10月11日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长兼总经理等参加[5] - 联系人迟明明，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[7] 报告发布 - 2024年8月29日发布半年度报告[2]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司负责人为葛家成，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘玉龙[2] - 本半年度报告未经审计[2] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[2] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[78] - 公司报告期内无违规担保情况[78] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[79] 公司股权与实际控制人情况 - 公司实际控制人为葛尧伦、张爱英和葛家成家族[6] - 公司拥有山东海利尔、奥迪斯、凯源祥等多家全资子公司[6] - 张爱英持股127,253,000股，占比37.43%；葛尧伦持股62,010,588股，占比18.24%；青岛合意投资中心（有限合伙）持股17,652,151股，占比5.19%等[89] - 张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司高管及核心人员持股平台[90] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期（1－6月）营业收入24.06亿元，上年同期26.63亿元，同比减少9.65%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期3.31亿元，同比减少50.99%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，上年同期3.78亿元，同比减少56.81%[13] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9388.06万元，上年同期2.79亿元，同比减少133.67%[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.76亿元，上年度末33.82亿元，同比增加5.73%[13] - 公司本报告期总资产64.77亿元，上年同期64.49亿元，同比增加0.44%[15] - 公司本报告期基本每股收益0.48元/股，上年同期0.97元/股，同比减少50.52%[15] - 公司本报告期稀释每股收益0.48元/股，上年同期0.97元/股，同比减少50.52%[15] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元/股，上年同期1.11元/股，同比减少56.77%[15] - 公司本报告期加权平均净资产收益率4.67%，上年同期10.00%，减少5.33个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为-1378847.70元，计入当期损益的政府补助为4870640.83元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-1224677.19元，其他营业外收入和支出为-3290328.77元，所得税影响额为-10985.07元，非经常性损益合计为-1012227.76元[16][17] - 2024年上半年公司实现销售收入24.06亿元，同比减少9.65%，归属母公司净利润1.62亿元，同比减少50.99%[40] - 营业收入为24.06亿元，较上年同期26.63亿元下降9.65%[45] - 营业成本为18.08亿元，较上年同期18.23亿元下降0.82%[45] - 销售费用为1.03亿元，较上年同期9836.95万元增加4.91%[45] - 管理费用为1.22亿元，较上年同期1.47亿元下降16.81%[45] - 研发费用为9674.20万元，较上年同期1.40亿元下降30.75%[45] - 应收账款为13.60亿元，较上年期末7.89亿元增加72.41%[46] - 在建工程为4.78亿元，较上年期末2.94亿元增加62.45%[46] - 合同负债为9144.08万元，较上年期末3.71亿元下降75.35%[46] - 预计负债为2.36亿元，较上年期末4097.06万元增加475.13%[46] - 境外资产为752.04万元，占总资产的比例为0.12%[47] - 2024年6月30日公司资产总计64.77亿元，较2023年12月31日的64.49亿元增长0.44%[94][95][96] - 2024年6月30日流动资产合计32.44亿元，较2023年12月31日的33.95亿元下降4.44%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计32.33亿元，较2023年12月31日的30.54亿元增长5.86%[95] - 2024年6月30日负债合计29.01亿元，较2023年12月31日的30.66亿元下降5.38%[95][96] - 2024年6月30日流动负债合计24.99亿元，较2023年12月31日的28.58亿元下降12.56%[95] - 2024年6月30日非流动负债合计4.02亿元，较2023年12月31日的2.08亿元增长93.23%[95][96] - 2024年6月30日所有者权益合计35.76亿元，较2023年12月31日的33.82亿元增长5.73%[96] - 2024年6月30日母公司应收账款7.12亿元，较2023年12月31日的3.85亿元增长84.97%[97] - 2024年6月30日母公司其他应收款0.48亿元，较2023年12月31日的2.17亿元下降77.94%[97] - 2024年6月30日母公司存货0.99亿元，较2023年12月31日的1.50亿元下降33.25%[97] - 2024年上半年公司资产总计25.53亿元，较2023年同期的25.17亿元增长1.41%[98][99] - 2024年上半年公司负债合计13.67亿元，较2023年同期的13.68亿元减少0.05%[99] - 2024年上半年公司所有者权益合计11.86亿元，较2023年同期的11.49亿元增长3.15%[99] - 2024年上半年公司营业总收入24.06亿元，较2023年同期的26.63亿元减少9.64%[100] - 2024年上半年公司营业总成本21.26亿元，较2023年同期的21.81亿元减少2.43%[100] - 2024年上半年公司营业利润1.96亿元，较2023年同期的3.81亿元减少48.72%[102] - 2024年上半年公司利润总额1.91亿元，较2023年同期的3.80亿元减少49.86%[102] - 2024年上半年公司净利润1.62亿元，较2023年同期的3.31亿元减少51.14%[102] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 8.53万元，较2023年同期的 - 8.08万元减少5.57%[102] - 2024年上半年公司流动负债合计13.65亿元，与2023年同期的13.65亿元基本持平[98] - 2024年上半年综合收益总额为1.6203711771亿元，2023年上半年为3.3070313814亿元[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2023年上半年均为0.97元/股[103][105] - 2024年上半年营业收入为6.3266958796亿元，2023年上半年为9.4086538192亿元[104] - 2024年上半年营业成本为5.3330519979亿元，2023年上半年为7.9913991425亿元[104] - 2024年上半年公允价值变动收益为19.365241万元，2023年上半年为 - 1902.17448万元[105] - 2024年上半年信用减值损失为 - 578.480786万元，2023年上半年为872.176635万元[105] - 2024年上半年资产减值损失为 - 900.99903万元，2023年上半年为 - 91.004332万元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为13.9190573412亿元，2023年上半年为16.8332004399亿元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为14.8578633088亿元，2023年上半年为14.0452270746亿元[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.8938808422亿元，2023年上半年为15.1748221192亿元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -9388.06万元，2023年同期为27879.73万元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计47254.75万元，2023年同期为184586.12万元；现金流出小计62737.35万元，2023年同期为181458.39万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计141996.63万元，2023年同期为33000万元；现金流出小计113646.68万元，2023年同期为77135.07万元[107] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为73903.53万元，2023年同期为35665.48万元[108] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计57126.51万元，2023年同期为139415.17万元；现金流出小计51455.11万元，2023年同期为112599.59万元[108] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计113584.64万元，2023年同期为171068.66万元；现金流出小计118274.37万元，2023年同期为195097.9万元[108][109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3619.2万元，2023年同期为 -13571.86万元[107] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为4479.55万元，2023年同期为6576.36万元[109] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19380.13万元[111] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为19380.13万元[111] - 2024年上半年综合收益总额为 -80,761.58美元，2023年上半年为162,122,402.05美元[112][117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -437,420.00美元，2023年上半年为 -30,218,931.57美元[112][117] - 2024年上半年专项储备本期提取8,055,466.22美元，本期使用8,399,404.45美元，变动额为 -343,938.23美元；2023年上半年本期提取6,339,531.80美元，本期使用5,355,225.07美元[115][120] - 2024年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配为 -340,230,446.00美元[118] - 2024年上半年所有者投入的普通股为 -437,420.00美元，2023年上半年为 -224,350.00美元[112][117] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为34,058,612.45美元[118] - 2024年期初所有者权益合计为3,211,952,919.85美元，期末为3,232,461,269.63美元，变动额为20,508,349.78美元[117][120] - 2024年期初实收资本（或股本）为340,667,866.00美元，期末为340,230,446.00美元，变动额为 -437,420.00美元[117][120] - 2024年期初资本公积为701,261,306.23美元，期末为703,078,807.40美元，变动额为1,817,501.17美元[117][120] - 2024年期初未分配利润为2,075,219,593.95美元，期末为2,065,773,047.67美元，变动额为 -9,446,546.28美元[117][120] - 2024年上半年实收资本减少224,350.00元

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[12] - 重大舆情组长召集决策，办公室监控控传播[12] 信息管理与责任 - 董事会办公室建舆情档案并即时更新[6] - 内部人员等对舆情负有保密义务[16][17] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[17]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-032 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》。 2. 审议通过《关于公司 20 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年8月28日10：00召开[2] - 会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2024年半年度主要经营数据的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司日常关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 2022年公司以6483.50万元现金购买陕西金信谊26%股权[3][4] 业绩总结 - 2023年陕西金信谊营收10825.73万元，净利润329.66万元[9] - 2024年1 - 7月营收4771.65万元，净利润 - 265.25万元[10][11] 其他新策略 - 仝志学回购公司26%股权，本金现金支付，利息股权支付[4][5] - 交易完成后公司仍持陕西金信谊15%股权[5] - 交易已通过董事会审议，无需股东大会审议[2]

新产品和新技术研发 - 青岛恒宁生物二期部分项目进入试生产阶段[1] - 试生产项目含年产2000吨唑虫酰胺原药等[1][2] 未来展望 - 项目投产符合战略规划，突出原药制剂一体化优势[4] - 全面投产助降成本、增利润增长点[4] - 从试产到达产有效益需时间，有装置等问题及风险[5]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,000万元到17,000万元，同比下降57.68%到48.61%[2] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,000万元到18,000万元，同比下降60.29%到52.34%[3] 历史净利润数据 - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为33,078.39万元[5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,769.96万元[5] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受宏观经济及市场变化影响，部分产品市场价格同比下降[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月30日经股东大会通过[3] - 以340,006,096股为基数，每股派现0.5元，共派170,003,048元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/17，除权（息）和发放日2024/7/18[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东自行发放[8][9] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9][10] - 限售股自然人等解禁前、QFII、沪股通按10%税率代扣，每股派0.45元[10][11]