财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.96亿元，较上年度末增长12.82%[5] - 2018年9月30日公司流动资产合计18.69亿元，年初为16.96亿元；非流动资产合计3.27亿元，年初为2.51亿元；资产总计21.96亿元，年初为19.47亿元[31][32] - 2018年9月30日母公司流动资产合计16.88亿元，年初为14.70亿元；非流动资产合计4.86亿元，年初为3.65亿元；资产总计21.73亿元，年初为18.34亿元[35][36] - 应收票据及应收账款比期初增长39.28%，因业务增长、大项目结算周期长且占比上升[11] - 预付款项比期初增长47.75%，源于预付货款和工程款增长[12] - 存货比期初增长31.56%，因销售规模扩大备货增加[12] - 固定资产比期初增长133.35%，因IPO投资项目厂房建成转入[14] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.40亿元，较上年度末增长10.93%[5] - 2018年9月30日公司所有者权益合计15.64亿元，年初为13.88亿元[33] - 加权平均净资产收益率为9.51%，较上年同期增加0.95个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入15.42亿元，较上年同期增长41.70%[5] - 营业收入比上年同期增长41.70%，因经营良好销售增长[18] - 2018年7 - 9月营业总收入为555,628,602.65元，上期为404,627,690.81元；1 - 9月营业总收入为1,541,558,891.51元，上期为1,087,934,193.18元[39][40] - 2018年第三季度营业收入为5.4401394823亿美元，上年同期为3.9705961017亿美元；年初至报告期期末营业收入为15.0081322146亿美元，上年同期为10.6678967471亿美元[45] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期增长37.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，较上年同期增长38.22%[5] - 基本每股收益0.3982元/股，较上年同期增长37.17%[5] - 稀释每股收益0.3890元/股，较上年同期增长34.00%[5] - 2018年7 - 9月净利润为48,633,148.02元，上期为26,084,306.25元；1 - 9月净利润为139,831,355.29元，上期为101,043,068.81元[41] - 2018年第三季度净利润为3310.365619万美元，上年同期为2808.86811万美元；年初至报告期期末净利润为5806.436298万美元，上年同期亏损1821.274721万美元[46] - 2018年第三季度基本每股收益为0.09458元/股，上年同期为0.08028元/股；年初至报告期期末为0.1659元/股，上年同期为 - 0.05192元/股[48] - 2018年第三季度稀释每股收益为0.09187元/股，上年同期为0.07797元/股；年初至报告期期末为0.1611元/股，上年同期为 - 0.05043元/股[48] 财务数据关键指标变化 - 成本及费用相关 - 营业成本比上年同期增长62.51%，因规模扩大[19] - 管理费用比上年同期增长98.44%，因实施激励计划及业务增长[19] - 2018年7 - 9月营业总成本为543,843,001.34元，上期为398,518,218.83元；1 - 9月营业总成本为1,489,880,889.20元，上期为1,064,152,274.60元[40] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日公司流动负债合计6.23亿元，年初为5.48亿元；非流动负债合计0.93亿元，年初为1.04亿元；负债合计6.32亿元，年初为5.58亿元[32][33] - 2018年9月30日母公司流动负债合计14.11亿元，年初为11.42亿元[36] - 2018年第三季度其他流动负债为6,606,850.31元，上期为5,657,793.17元；流动负债合计为1,417,070,329.29元，上期为1,147,678,565.63元[37] - 2018年第三季度非流动负债合计为7,360,119.00元，上期为7,706,350.11元；负债合计为1,424,430,448.29元，上期为1,155,384,915.74元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，上年同期为-7375.04万元[5] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.55亿元，上年同期为13.62亿元[50] - 1-9月收到的税费返还为7601.89万元，较上年同期的7250.48万元增长4.85%[50] - 1-9月经营活动现金流入小计为14.96亿元，上年同期为14.57亿元[50] - 1-9月经营活动现金流出小计为17.22亿元，上年同期为15.31亿元[51] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，上年同期为-7375.04万元[51] - 1-9月投资活动现金流入小计为1.63亿元，上年同期为646.66万元[51] - 1-9月投资活动现金流出小计为9594.60万元，上年同期为2.95亿元[51] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为6698.65万元，上年同期为-2.89亿元[51] - 1-9月筹资活动现金流入小计为1.66亿元，上年同期为9.80万元[51] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为-1964.60万元，上年同期为-3.80亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2018年7 - 9月其他综合收益税后净额为 - 367,619.94元，上期为52,406.40元；1 - 9月其他综合收益税后净额为 - 479,992.36元，上期为 - 8,727.34元[42] - 外币财务报表折算差额本期为 - 367619.94美元，上期为52406.4美元，年初至报告期期末为 - 479992.36美元，上年同期为 - 8727.34美元[43] - 综合收益总额本期为4826.552808万美元，上期为2613.671265万美元，年初至报告期期末为13935.136293万美元，上年同期为10103.434147万美元[43] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4836.634624万美元，上期为2636.354442万美元，年初至报告期期末为13969.266056万美元，上年同期为10158.637127万美元[43] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 100818.16美元，上期为 - 226831.77美元，年初至报告期期末为 - 341297.63美元，上年同期为 - 552029.80美元[43] 财务数据关键指标变化 - 营业利润及利润总额相关 - 2018年7 - 9月营业利润为46,654,048.67元，上期为24,136,436.18元；1 - 9月营业利润为140,152,986.26元，上期为99,627,269.70元[41] - 2018年7 - 9月利润总额为46,283,584.79元，上期为29,800,341.49元；1 - 9月利润总额为141,263,041.29元，上期为105,471,864.54元[41] - 2018年第三季度营业利润为3269.093972万美元，上年同期为2723.837094万美元；年初至报告期期末营业利润为5559.057789万美元，上年同期亏损2257.645508万美元[46] - 2018年第三季度利润总额为3317.644656万美元，上年同期为2850.60235万美元；年初至报告期期末利润总额为5659.933574万美元，上年同期亏损1974.024693万美元[46] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 2018年7 - 9月投资收益为3,387,880.65元，上期为2,914,663.47元；1 - 9月投资收益为6,045,497.50元，上期为4,895,811.74元[41] 股权收购及关联交易相关 - 公司认缴丰宁拓科出资额2050万元，持股41%，后收购10%股权，实际出资2550万元[25][26] - 公司收购广州浩瀚100%股权，收购价1000万元，已支付400万元[27] - 2017年1 - 9月，公司向江苏本能采购原材料333.52万元、销售商品0.7370万元，向北京优医达销售商品71万元[27] - 2017年1 - 9月公司向江苏本能科技提供财务资助133.2万元，2018年10月18日收到本能科技归还第一笔借款本金66.6万元、利息0.14万元，借款年利率4.35%[28] - 公司董事长陈冬根持有北京优医达智慧健康科技有限公司30%股份并担任监事，该公司为公司关联法人[28] 其他信息相关 - 截止报告期末股东总数为15043户[10] - 报告期内公司无超期未履行完毕的承诺事项[29] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无重大变动[29] - 苏州科达科技股份有限公司法定代表人为陈冬根，日期为2018年10月30日[29]

利润分配情况 - 公司2018年半年度不分配利润也不转增股本[4] - 公司2018年半年度不分配利润也不转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[63] 整体财务关键指标变化 - 2018年1 - 6月营业收入为985,930,288.86元，较上年同期增长44.29%[20] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为91,438,686.74元，较上年同期增长21.46%[20] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 188,662,944.01元，较上年同期减少52.16%[20] - 2018年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,478,576,151.41元，较上年度末增长6.52%[20] - 2018年6月末总资产为2,138,946,965.52元，较上年度末增长9.88%[20] - 2018年1 - 6月基本每股收益为0.2589元/股，较上年同期增长20.36%[21] - 2018年1 - 6月加权平均净资产收益率为6.34%，较上年同期减少0.08个百分点[21] - 2018年1至6月公司实现营业收入98,593.03万元，同比增长44.29%[39] - 2018年1至6月公司实现归属母公司股东的净利润9,143.87万元，同比增长21.46%[39] - 扣除股权激励费用2,661.28万元影响后，2018年1至6月公司归属母公司股东的净利润为11,805.15万元，同比增长56.81%[39] - 2018年上半年营业成本356,048,075.36元，较上年同期214,143,176.89元增长66.27%[43] - 2018年上半年销售费用218,459,034.58元，较上年同期166,385,853.40元增长31.30%[43] - 2018年上半年管理费用342,908,905.77元，较上年同期257,811,054.00元增长33.01%[43] - 2018年上半年财务费用 -3,162,910.22元，较上年同期 -13,563.63元变动 -23,219.05%[43] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额 -188,662,944.01元，较上年同期 -123,990,827.21元减少52.16%[43] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额8,022,201.32元，较上年同期 -239,618,173.24元增长103.35%[43] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额98,908,330.00元，较上年同期 -17,999,999.61元增长649.49%[43] - 2018年1 - 6月营业总收入9.86亿元，较上期6.83亿元增长44.29%[132] - 2018年上半年公司营业总成本946,037,887.86元，上年同期为665,634,055.77元[133] - 2018年上半年公司营业利润93,498,937.59元，上年同期为75,490,833.52元[133] - 2018年上半年公司利润总额94,979,456.50元，上年同期为75,671,523.05元[133] - 2018年上半年公司净利润91,198,207.27元，上年同期为74,958,762.56元[133] - 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润91,438,686.74元，上年同期为75,283,960.59元[133] - 2018年上半年基本每股收益0.2589元/股，上年同期为0.2151元/股[134] - 2018年上半年母公司营业收入956,799,273.23元，上年同期为669,730,064.54元[136] - 2018年上半年母公司营业利润22,899,638.17元，上年同期亏损48,423,914.54元[137] - 2018年上半年母公司利润总额23,422,889.18元，上年同期亏损48,246,270.43元[137] - 2018年上半年母公司净利润24,960,706.79元，上年同期亏损46,301,428.31元[137] - 经营活动现金流入小计本期为949,735,683.62元，上期为887,052,505.27元，增长约7.07%[139] - 经营活动现金流出小计本期为1,138,398,627.63元，上期为1,011,043,332.48元，增长约12.60%[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 188,662,944.01元，上期为 - 123,990,827.21元，亏损扩大约51.35%[140] - 投资活动现金流入小计本期为81,495,691.11元，上期为2,775,552.80元，增长约2836.21%[140] - 投资活动现金流出小计本期为73,473,489.79元，上期为242,393,726.04元，减少约69.70%[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,022,201.32元，上期为 - 239,618,173.24元，扭亏为盈[140] - 筹资活动现金流入小计本期为126,408,330.00元，上期无数据[141] - 筹资活动现金流出小计本期为27,500,000.00元，上期为17,999,999.61元，增长约52.77%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为98,908,330.00元，上期为 - 17,999,999.61元，扭亏为盈[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81,698,371.42元，上期为 - 381,625,277.39元，亏损缩小约78.60%[141] - 2018年上半年公司资产总计21.39亿元，较期初19.47亿元增长9.81%[125] - 2018年上半年负债合计6.61亿元，较期初5.58亿元增长18.47%[126] - 2018年上半年所有者权益合计14.78亿元，较期初13.88亿元增长6.50%[126] - 母公司2018年6月30日资产总计21.42亿元，较期初18.34亿元增长16.71%[129] - 母公司2018年6月30日负债合计14.39亿元，较期初11.55亿元增长24.55%[130] - 母公司2018年6月30日所有者权益合计7.03亿元，较期初6.79亿元增长3.54%[130] - 无形资产期末余额2786.70万元，较期初3214.07万元下降13.30%[125] - 应付账款期末余额2.36亿元，较期初2.08亿元增长13.46%[125] - 股本期末余额3.60亿元，较期初2.50亿元增长44.14%[126] 财务指标变化原因 - 本期营业收入增长主要因报告期内公司经营良好，销售增长[22] - 本期经营活动现金流量净额减少主要因报告期内公司业务发展，日常经营性支出涨幅较大[22] - 货币资金比期初减少32.83%，因日常经营支付现金多和发放年终奖[30] - 应收票据比期初减少54.57%，因银行承兑汇票到期或背书转让[30] - 应收账款比期初增加37.38%，因营业收入增加且大项目实施和收款周期长[30] - 其他应收款比期初减少59.51%，因收回3000万投标保证金[30] - 固定资产比期初增加126.86%，因IPO募集资金项目厂房竣工，在建工程转固[31] - 在建工程比期初减少100.00%，因IPO募集资金项目厂房竣工，在建工程转固[31] - 递延所得税资产比期初增加63.60%，因实施限制性股票激励计划和应收账款坏账准备增长[31] - 管理费用因人员增加及计提2661.28万元股权激励费用而增长[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4851229.21元，其中计入当期损益的政府补助5432242.70元，其他营业外收入和支出393235.14元，非流动资产处置损益-841.21元，少数股东权益影响额68.33元，所得税影响额-973475.75元[24][25] 资产结构情况 - 境外资产17974340.02元，占总资产比例0.84%[31] - 货币资金期末为167139120.39元，占比7.81%，较上期减少32.83%[47] - 应收账款期末为702918392.37元，占比32.86%，较上期增长37.38%[47] - 固定资产期末为195271714.53元，占比9.13%，较上期增长126.86%[47] - 其他应付款期末为132114502.13元，占比6.14%，较上期增长1391.24%[47] - 股本期末为360349220.00元，占比16.85%，较上期增长44.14%[47] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额167,139,120.39元，期初余额248,837,491.81元[124] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额10,296,195.00元，期初余额22,661,688.10元[124] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额702,918,392.37元，期初余额511,647,239.58元[124] - 2018年6月30日，公司存货期末余额657,527,228.93元，期初余额516,301,545.19元[124] - 2018年6月30日，公司流动资产合计期末余额1,826,951,399.55元，期初余额1,695,625,729.48元[124] - 2018年6月30日，公司固定资产期末余额195,271,714.53元，期初余额86,075,561.91元[124] 对外投资情况 - 截止报告期末，公司对外股权投资总额24531537.75元，母公司对外投资总额为204868517.74元[48] - 公司募集资金投资项目投入金额5553.33万元[52] 子公司经营情况 - 科远软件持股比例直接75%、间接25%，注册资本611万美元，报告期净利润6694.29万元[53][54] - 上海领世持股比例100%，注册资本1000万元，报告期净利润4922.51万元[53][54] - 2018年上半年，特种视讯总资产6270.88、净资产4183.35、营业收入2102.05、营业利润65.52、净利润65.52；上海泓鎏总资产3689.90、净资产499.90、营业收入3387.66、营业利润301.92、净利润302.31；科达系统集成总资产2283.35、净资产2093.18、营业收入1477.58、营业利润74.28、净利润67.43[55] 业绩预测情况 - 预计2018年1 - 9月，公司实现归属母公司股东的净利润为1.21亿元 - 1.41亿元，同比增长20% - 40%[56] 公司面临风险情况 - 公司面临市场竞争、原材料成本上升、技术与人才流失、应收账款、存货管理等风险[57][58][59] 股份限售及转让规定 - 控股股东、实际控制人陈冬根等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购[66] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[66] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月[66] - 股东薛江屏在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，薛汇如离职后6个月内不转让[67] - 监事辛晨银等任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[67] - 2017年限制性股票激励计划激励对象自每个解除限售之日起6个月内不转让当批次解除限售的全部限制性股票[68] - 高管姚桂根等任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让[68] - 高管买入本公司股票后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，公司董事会将收回[68] 审计机构聘任情况 -

苏州科达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 二〇一八年四月 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 9 | 苏州科达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 苏州科达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | -244.86 | | 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,050,557,546.88 1,946,607,209.27 5.34% 归属于上市公司股东的 净资产 1,441,223,109.64 1,388,136,998.09 3.82% 负债 609,511,006.80 558,466,0 ...

苏州科达科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2017 年年度报告 二〇一八年四月 1 / 161 苏州科达科技股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2017 年度利润分配方案为：以公司利润分配方案实施股权登记日总股本*注为 基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.10 元（含税），以资本公积金转增股 本，向全体股东每 10 股转增 4 股。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。 注：截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本为 250,000,0 ...

苏州科达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上 年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,610,129,479.07 | | 1,505,562,971.20 | | 6.95% | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,219,026,536.64 | | 1,135,440,164.98 | | 7.36% | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | (%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -73,750,363.02 | | -119,273,830.39 | | | 38.17% | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | | 比上年同期增减 | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | （%） | | ...

2017 年半年度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2017年半年度不分配利润也不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见本报告"第四节 经营情况的讨论与分析"中"二、其他披露事项"之"（二）可能面对的风险"部分。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 110 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人陈冬根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产15.09亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的净资产11.66亿元，增长2.73%；负债3.42亿元，下降7.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5790.10万元，较上年同期增长188.36%[6] - 年初至报告期末营业收入3.29亿元，较上年同期增长23.80%；归属于上市公司股东的净利润3105.98万元，增长3884.29%[6] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年同期增加2.83%；基本每股收益0.1242元/股，增长3863.64%[6] - 净利润比上年同期增长3868.21%，主要因利润总额增长和所得税费用降低[14] - 利润总额比上年同期增长3153.37%，因业务开展好、营收增幅超成本费用增幅及增值税退税增长[14] - 营业外收入比上年同期增长156.79%，因业务增长和软件收入占比提升使增值税退税增加[14] - 营业利润比上年同期增长109.88%，因营业收入比上年同期增长23.80%且三项费用同比增长17.69% [13] - 资产减值损失比上年同期增长629.41%，因存货增加致存货跌价准备增加[13] - 财务费用比上年同期降低89.56%，因报告期内无银行借款使借款利息下降[13] - 税金及附加比上年同期增长83.92%，因报告期内营业收入增长使流转税增长[13] - 公司2017年第一季度资产总计15.09亿元，较年初的15.06亿元增长0.22%[27] - 负债合计3.42亿元，较年初的3.70亿元下降7.47%[28] - 所有者权益合计11.67亿元，较年初的11.36亿元增长2.72%[28] - 营业总收入3.29亿元，较上期的2.66亿元增长23.79%[33] - 公司2017年第一季度营业总成本328,473,984.26元，上年同期为277,899,407.61元[34] - 2017年第一季度营业利润1,220,014.36元，上年同期亏损12,344,117.39元[34] - 2017年第一季度利润总额30,365,508.96元，上年同期亏损994,490.86元[34] - 2017年第一季度净利润30,927,828.88元，上年同期亏损820,757.21元[34] - 母公司2017年1 - 3月营业收入316,025,233.53元，上年同期为258,236,411.39元[37] - 母公司2017年1 - 3月营业利润亏损30,335,989.99元，上年同期为8,067,502.75元[37] - 母公司2017年1 - 3月利润总额亏损29,734,362.88元，上年同期为8,606,090.07元[38] - 母公司2017年1 - 3月净利润亏损31,667,044.32元，上年同期为8,731,901.95元[38] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金494,954,535.52元，上年同期为302,807,025.03元[41] - 2017年第一季度基本每股收益0.1242元/股，上年同期为 - 0.0033元/股；母公司2017年1 - 3月基本每股收益 - 0.1267元/股，上年同期为0.0349元/股[35][38] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计529,672,848.61元，上年同期为319,032,672.44元[42] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计471,771,849.09元，上年同期为384,560,395.07元[42] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,900,999.52元，上年同期为 - 65,527,722.63元[42] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计356,868,960.07元，上年同期为86,060.64元[42] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计656,054,142.85元，上年同期为1,547,633.89元[42] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 299,185,182.78元，上年同期为 - 1,461,573.25元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为20,000,000.00元[42][43] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计4,985,634.11元，上年同期为35,541,673.00元[43] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,985,634.11元，上年同期为 - 15,541,673.00元[43] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 246,280,372.81元，上年同期为 - 82,715,982.16元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计65.15万元，其中计入当期损益的政府补助76.47万元，其他营业外收入和支出1499.39元，所得税影响额 -11.47万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为17275户，陈冬根持股6623.04万股，占比26.49%[10] 资产项目金额变化及原因 - 货币资金比年初金额降低52.01%，因报告期内公司购买理财产品较多[12] - 应收票据比年初金额降低47.74%，因报告期内公司收到的商业承兑汇票较上年同期下降较多[12] - 应收账款比年初金额降低31.10%，因报告期内公司收回的应收账款较多[12] - 预付账款比年初金额增长49.79%，因报告期内公司收到订单较多，为备货支付预付款及基建工程款增加[12] - 母公司货币资金期末余额9873.26万元，较年初的3.61亿元下降72.67%[30] - 母公司应收账款期末余额2.23亿元，较年初的3.96亿元下降43.60%[30] - 母公司存货期末余额4.36亿元，较年初的2.99亿元增长45.77%[31] - 母公司长期股权投资期末余额1.80亿元，较年初的1.21亿元增长49.44%[31] - 母公司应付账款期末余额8.17亿元，较年初的6.84亿元增长19.49%[31] - 母公司未分配利润期末余额 - 1130.14万元，较年初的1847.05万元下降161.19%[32] 公司投资与设立子公司情况 - 公司对子公司苏州科达特种视讯有限公司增资2000万元[17] - 公司新设子公司苏州科达系统集成有限公司，注册资本1亿元，报告期内实际出资2000万元[17] - 公司收购江苏本能科技有限公司40%股权，支付股权转让款1960万元[17]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈冬根[12] - 董事会秘书为余方标，证券事务代表为龙瑞[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区金山路131号，邮政编码为215011[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、上海证券交易所[15] - 公司是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，从事视频会议和监控系统软硬件开发等业务[29] - 公司采取自主研发、生产，以集成商或代理商渠道销售，摩云视讯通过代理商提供租赁服务[30] - 公司在全国建立27个本地化分公司或办事处，设立77个营销服务机构，在海外新加坡、土耳其、荷兰设有驻外机构[39] - 公司用户遍布全国31个省、市、自治区和300多个地市[42] - 公司实际控制人为陈冬根，国籍中国，无境外居留权，主要职业为管理人员、董事长[148][149] - 公司前身百慕大科达2005年7月25日在新加坡SESDAC市场上市，2010年8月31日退市，2016年12月1日在上海证券交易所上市[150] 公司财务审计信息 - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所天衡会计师事务所报酬45万元，审计年限4年[107] - 保荐人华林证券股份有限公司报酬3400万元[107] - 审计涵盖2016年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表[185] 公司风险信息 - 报告期内公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[4] - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能创新可能被超越[87] - 视频监控市场规模增速有放缓或停滞风险，影响公司盈利能力[89] - 公司面临技术和人才风险，技术人才流失或泄密影响公司发展[90] - 公司营业收入存在季节性，影响财务稳定和投资者判断[90] - 公司应收账款较高，受项目进度和资金管理体制影响[90] - 公司应收账款存在坏账损失和短期偿债能力下降风险[91] - 公司存货因技术升级和市场萎缩可能出现减值风险[91] - 公司进口电子元器件用美金结算，美元兑人民币汇率上升会增加成本[93] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入14.49亿元，较2015年增长18.55%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2015年增长45.22%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较2015年下降33.18%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产11.35亿元，较2015年末增长82.14%[18] - 2016年末总资产15.06亿元，较2015年末增长51.54%[18] - 2016年基本每股收益0.8555元/股，较2015年增长42.25%[19] - 2016年加权平均净资产收益率23.98%，较2015年增加2.64个百分点[19] - 2016年第四季度营业收入5.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1.51亿元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助719.32万元[24] - 2016年非经常性损益合计765.14万元[26] - 2016年公司实现营业收入14.49亿元，较上年同期增长18.55%[46] - 2016年公司营业总成本134,362.42万元，比上年同期增长15.70%[50] - 2016年公司营业利润10,495.17万元，比上年同期增长73.19%[50] - 2016年公司利润总额17,712.34万元，比上年同期增长40.92%[50] - 2016年公司净利润17,429.07万元，比上年同期增长46.37%[50] - 2016年归属母公司股东的净利润17,467.28万元，比上年同期增长45.22%[50] - 2016年基本每股收益0.8555元，比上年同期增长42.25%[50] - 销售费用334185866.95元，同比增9.68%；管理费用469609534.92元，同比增12.66%；财务费用6060952.26元，同比降19.74%[62] - 本期研发投入401682965.67元，占营业收入比例27.73%，研发人员1610人，占公司总人数比例47.16%[63] - 经营活动现金流量净额132906102.07元，同比降33.18%；投资活动现金流量净额 - 163991250.97元，同比降389.55%；筹资活动现金流量净额282275624.18元，同比增509.04%[65] - 公司取得软件产品即征即退增值税64422164.63元，占利润总额36.37%[66] - 2016年末公司合并资产总计15.06亿元，较期初9.94亿元增长51.54%[191] - 2016年末公司合并流动资产合计13.22亿元，较期初8.25亿元增长59.06%[191] - 2016年末公司合并流动负债合计3.66亿元，较期初3.64亿元增长0.45%[191] - 2016年末公司合并所有者权益合计11.36亿元，较期初6.23亿元增长82.15%[192] - 2016年末母公司资产总计14.35亿元，较期初10.33亿元增长38.88%[193] - 2016年末母公司流动资产合计11.82亿元，较期初8.15亿元增长45.12%[193] - 2016年末母公司流动负债合计6.84亿元，较期初6.12亿元增长11.77%[193] - 2016年末公司货币资金4.74亿元，较期初2.22亿元增长113.16%[190] - 2016年末公司应收账款3.95亿元，较期初3.35亿元增长17.88%[190] - 2016年末公司存货2.92亿元，较期初2.25亿元增长29.43%[191] - 公司2016年营业总收入为14.49亿元，较上期的12.22亿元增长18.55%[196] - 2016年营业总成本为13.44亿元，较上期的11.61亿元增长15.61%[197] - 2016年营业利润为1.05亿元，较上期的6059.75万元增长73.19%[197] - 2016年净利润为1.74亿元，较上期的1.19亿元增长46.37%[197] - 2016年末负债合计为8.23亿元，较上期的7.77亿元增长5.91%[194] - 2016年末所有者权益合计为6.12亿元，较上期的2.56亿元增长138.8%[194] - 2016年基本每股收益为0.8555元/股，较上期的0.6014元/股增长42.25%[198] - 2016年预收款项为7772.27万元，较上期的6447.36万元增长20.55%[194] - 2016年应付职工薪酬为2902.57万元，较上期的1917.45万元增长51.38%[194] - 2016年资本公积为3.36亿元，较上期的3117.44万元增长977.04%[194] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 视频会议营业收入73740.33万元，毛利率75.88%，同比降0.50%；视频监控营业收入68485.50万元，毛利率53.64%，同比降2.50%[55] - 平台及后端生产量292731，销售量276551，库存量82599，同比分别增27.19%、20.69%、17.56%；前端产品生产量36382，销售量34607，库存量11881，同比分别增16.17%、13.44%、24.36%[58] - 视频会议成本17785.38万元，占比35.90%，同比增24.30%；视频监控成本31751.68万元，占比64.10%，同比增20.20%[60] - 前五名客户销售额11979.91万元，占年度销售总额8.27%；前五名供应商采购额11253.92万元，占年度采购总额20.91%[62] - 平台及后端毛利率同比升4.63个百分点，前端产品毛利率同比降4.30个百分点[55] - 北方地区营业收入47911.66万元，毛利率68.52%，同比升0.19%；南方地区营业收入92101.22万元，毛利率63.98%，同比降1.73%；海外地区营业收入2212.96万元，毛利率42.31%，同比降9.08%[56] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金增长113.16%，主要是IPO募集资金净额3.52亿元[34] - 应收票据增长80.20%，主要是期末销售结算收到的银行承兑汇票较上年期末增长较多[34] - 预付账款增长105.35%，主要是业务增长导致期末待执行的采购合同预付款较多[34] - 其他流动资产增长18.81%，主要是截止期末购买了1亿元银行理财产品[34] - 在建工程增长1448.34%，主要是募投项目厂房建设的基建工程增加[34] - 货币资金本期期末数为473,525,583.50元，占总资产31.45%，较上期期末变动113.16%，主要因公司IPO募集资金[68] - 应收账款本期期末数为395,205,098.14元，占总资产26.25%，较上期期末增长17.88%，因业务增长[69] - 存货本期期末数为291,586,382.43元，占总资产19.37%，较上期期末增长29.44%，为应对业务增长增加备货[69] - 其他流动资产本期期末数为103,884,750.64元，占总资产6.90%，较上期期末增长1881.40%，因报告期末购买保本型理财产品增加[69] - 在建工程本期期末数为22,169,932.72元，占总资产1.47%，较上期期末增长1448.34%，用于公司募集资金生产项目厂房建设[69] - 应付账款本期期末数为164,909,996.38元，占总资产10.95%，较上期期末增长25.95%，因公司业务增长导致应付购货款同比增长[69] 公司研发相关信息 - 公司拥有1610人的研发团队[34] - 公司45项产品获得了高新技术产品认定[36] - 截止报告期末，公司及子公司已获得212项软件著作权，103项专利，其中发明专利43项，实用新型专利18项，外观专利42项[36] 公司股权相关信息 - 2016年11月23日公司IPO，股份发行总量6250万人民币普通股，其中发行新股5000万股，公司股东公开发售1250万股[8] - 2016年11月公司发行新股5,000万股，股东公开发售股份1,250万股，募集资金净额3.52亿元[48] - 公司股份变动前有限售条件股份数量为2亿股，占比100%；变动后为2亿股，占比80%[135] - 公司发行新股5000万股，使无限售条件流通股份增加5000万股，普通股股份总数从2亿股增加到2.5亿股[135][137][138][139] - 2016年11月公司公开发行股票5000万股，发行价格为8.03元/股，于12月1日在上海证券交易所上市[137][139] - 股份变动前基本每股收益为0.8734元，每股净资产为3.60元；变动后基本每股收益为0.8555元，每股净资产为4.54元[138] - 截止报告期末普通股股东总数为29829户，年度报告披露日前上一月末为17275户[142] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[142] - 报告期末前十名股东中，陈冬根期末持股66230422股，占比26.49%；苏州蓝贰创业投资有限公司期末持股13740188股，占比5.50%等[143] - 何雪萍持有人民币普通股3331085股[145] - 陈冬根持有有限售条件股份66230422股，可上市交易时间为2019 - 12 - 01[146] - 苏州蓝壹创业投资有限公司和苏州蓝贰创业投资有限公司同受苏州蔚蓝投资管理有限公司控制[145][147] - 上海偏锋投资有限公司－偏锋2期证券投资基金持有人民币普通股500000股[145] - 北京嘉怡财富投资管理有限公司－九强壹号私募证券投资基金持有人民币普通股331380股[145] - 董事长陈冬根年初持股70,645,800股，年末持股66,230,422股，减少4,415,378股，税前报酬总额50.30万元[157] - 董事兼总经理陈卫东年初持股8,157,800股，年末持股7,647,938股，减少509,862股，税前报酬总额50.10万元[157] - 董事、副总经理等余方标年初持股3,775,400股，年末持股3,539,438股，减少235,962股，税前报酬总额40.46万元[157] - 副总经理钱建忠年初持股2,941,200股，年末