公司可转债赎回安排 - 苏州科达发布公告，投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.38元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.8575元/张被强制赎回 [1] - 若被强制赎回，投资者可获得合计101.8575元/张 [1] - 若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [1]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年10月20日[4] - 赎回价格为101.8575元/张，票面利率3%[4][9] - 赎回款发放日为2025年10月21日[4] 交易与转股 - 最后交易日为2025年10月15日，10月16日起停止交易[4] - 最后转股日为2025年10月20日，转股价格6.38元/股[4] 触发条件与差异 - 2025年8 - 9月十五个交易日收盘价触发赎回条件[5][6][9] - 2025年10月15日收盘价与赎回价格差异较大[14] 税收与摘牌 - 个人投资者税后实际派发赎回金额101.4860元/张[10] - “科达转债”2025年10月21日起在沪交所摘牌[4]

公司公告核心内容 - 苏州科达发布关于"科达转债"强制赎回的公告，提醒投资者注意相关安排 [2] - 投资者可选择在二级市场卖出债券或按6.38元/股的转股价格转换为公司股票 [2] - 若未在规定时限内操作，债券将被强制赎回，赎回价格为票面价100元/张加当期应计利息1.8575元/张，合计101.8575元/张 [2] - 公司特别提示，若债券被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [2]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年10月20日[4] - 赎回价格为101.8575元/张，应计利息1.8575元/张[4][9] - 赎回款发放日为2025年10月21日[4] 时间限制 - 最后交易日为2025年10月15日[4] - 最后转股日为2025年10月20日[4] 触发条件 - 2025年8 - 9月，公司A股十五个交易日收盘价不低于8.294元/股触发赎回[6][9] 税收情况 - 个人投资者税后赎回金额为101.4860元/张[10] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税[10] - 非居民企业暂免征收两税，按税前派发赎回款[11] 风险提醒 - 2025年10月14日“科达转债”收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[14] - 提醒持有人限期内转股或卖出[15]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月25日至2025年9月17日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发了有条件赎回条款 [5][7] - 公司于2025年9月17日召开董事会，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"科达转债"全部赎回 [5] 关键时间节点 - "科达转债"最后交易日为2025年10月15日，截至2025年10月13日收市后仅剩2个交易日 [2][14] - "科达转债"最后转股日及赎回登记日为2025年10月20日，截至2025年10月13日收市后仅剩5个交易日 [3][14] - 赎回款发放日为2025年10月21日 [6][13] 赎回价格与条款 - 赎回价格为可转债面值加当期应计利息，合计101.8575元/张 [4][8] - 当期应计利息为1.8575元/张，基于票面金额100元、票面利率3%、计息天数226天（自上一个付息日2025年3月9日起至赎回日2025年10月21日止）计算得出 [9][10] - 赎回登记日收市后未转股的可转债将全部被冻结，并于赎回款发放日被强制赎回 [12][17] 赎回后续安排 - 本次提前赎回完成后，"科达转债"将自2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [12]

公司公告核心内容 - 苏州科达发布关于"科达转债"强制赎回的提示性公告 [1] - 提醒投资者所持可转债面临被强制赎回的风险 [1] 投资者可选操作 - 投资者可在规定时限内通过二级市场卖出可转债 [1] - 投资者可按照6.38元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] 强制赎回条款 - 若未在规定时限内操作，可转债将被公司强制赎回 [1] - 强制赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息 [1] - 合计赎回价格为101.8575元/张 [1]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年10月20日，价格101.8575元/张，发放日为10月21日[4] - 个人投资者每张税后赎回金额为101.4860元[10] - 居民企业和合格境外机构投资者每张税前赎回金额为101.8575元[10][11] 时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，最后转股日为10月20日[4] - 2025年10月21日起“科达转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 触发条件 - 转股价格6.38元/股，2025年8 - 9月有十五个交易日收盘价不低于其130%触发赎回条款[6] 其他 - 2025年10月13日“科达转债”收盘价130.459元/张，与赎回价差异大[14] - 提醒持有人限期内转股或卖出，质押或冻结建议提前解除[14] - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 68094995[15]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年10月20日，价格101.8575元/张，发放日为10月21日[4] - 最后交易日为2025年10月15日，最后转股日为10月20日[4] 转股情况 - 转股价格为6.38元/股，触发赎回条款[6] - 有条件赎回条款规定两种触发情况[6][7] 税收及损失 - 不同投资者赎回金额及征税情况[9][10][11] - 2025年10月10日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[14]

可转债发行 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2025年9月30日，累计363,139,000元“科达转债”转股，转股数56,833,951股，占比11.5010%[4] - 截至2025年9月30日，未转股“科达转债”金额152,861,000元，占比29.62%[4] - 2025年6 - 9月，118,461,000元“科达转债”转股，转股数18,567,080股，占比3.75726%[4] 转股价格 - “科达转债”初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[5] 股份情况 - 2025年9月19 - 30日，有限售股均为4,293,350股[9] - 2025年9月19 - 30日，无限售股增5,284,474股至550,999,458股[9] - 2025年9月19 - 30日，总股本增5,284,474股至555,292,808股[9] 票面利率 - “科达转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[4] 转股起始日 - “科达转债”自2020年9月14日起可转普通股[5]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年10月20日[4] - 赎回价格为101.8575元/张，当期应计利息1.8575元/张[4][9] - 赎回款发放日为2025年10月21日[4] 时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，截至10月9日剩4个交易日[4] - 最后转股日为2025年10月20日，截至10月9日剩7个交易日[4] 触发条件 - 2025年8 - 9月有十五个交易日股价不低于8.294元/股，触发赎回条件[6][9] 赎回金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.4860元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发101.8575元（税前）[10] - 合格境外机构投资者每张实际派发101.8575元（税前）[11] 风险提醒 - 2025年10月9日“科达转债”收盘价134.417元/张，未转股或卖出有损失[14] - 提醒持有人限期内转股或卖出[15]