浙江五洲新春集团股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等 法律、法规、规章、规范性文件和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）特制定本决策制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合法合规、信息披露规范。 第四条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联交易及关联人 第五条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4327 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲新春公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲新春公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五洲新春公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

●投资金额：不超过等值人民币 4 亿元。 ●特别风险提示：浙江五洲新春集团股份有限公司及控股子公司开展远期 结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法安全的原则，以锁定汇率风险、套期保值为 目的，不进行投机套利性的交易操作，虽然远期结售汇可以规避和防范汇率波动 对公司带来的不良影响，但仍存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍 生产品业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如 下： 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务概述 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-028 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司开展远期结售汇 及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-025 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●票据池业务额度：不超过人民币 6 亿元，其中 3 亿元额度为公司、公司全 资子公司浙江五洲新春集团销售有限公司（以下简称"五洲销售"）和浙江森春 机械有限公司（以下简称"森春机械"）、公司控股子公司四川虹新制冷科技有 限公司（以下简称"虹新制冷"）共享票据池，上述四家公司在票据池内提供互 保；剩下 3 亿元额度为公司或合并报表范围内控股子公司单独使用。 ●特别风险提示：公司及控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票 据池质押融资业务专项保证金账户，可能出现应收票据和应付票据的到期日期不 一致或者票据到期不能正常托收的情况，会对公司及控股子公司资金的流动性有 一定影响及追加担保的风险。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及控股子公 司（含控股 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李大开作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责地履行独立董事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众 股东的利益。现将2023年度报告期内本人履职期间（2023年7月3日至2023年12 月31日）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 李大开，男，汉族，1953 年 1 月出生;中国国籍，无境外永久居留权;中共党 员:本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专 家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年至 2001 年历任陕西汽车齿轮总厂设 计室主任、经营计划处处长、厂长;2001 年 9 月至 20 ...

公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-027 浙江五洲新春集团股份有限 关于 2024 年度公司及控股子公司 使用应收账款进行保理融资额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及控股子公 司（含控股孙公司，下同）实际经营需要，拟与金融机构办理使用应收账款进行 保理融资业务，该事项于 2024 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第二十三次会议 和第四届监事会第二十次会议审议通过。现将有关内容公告如下： 一、概况 为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资 金需要公司及控股子公司与 Deutsche Bank AG Hong Kong Branch（德意志银行香 港分行）、摩根大通银行（中国）公司上海分行、BNP Paribas Bangkok Branch（巴 黎银行曼谷分行）、UniCredit Factoring S.p.A.（意大利联合信贷保理银行）、Bank of America N. ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为138,178,338.30元，母公司净利润为92,486,219.66元[4] - 公司报告期内实现营业收入310,608.02万元，同比下降2.95%，归母净利润13,818万元，同比下降6.49%[19] - 公司2023年度资产总额为471,460.33万元，同比增长6.97%，净资产为290,038.36万元，同比增长25.85%[32] - 营业收入为3,106,080,205.94元，同比下降2.95%；销售费用增加23.15%；管理费用下降21.71%；财务费用下降34.49%[33] - 公司2023年度营业收入为310,608.02万元，同比下降2.95%，净利润为13,817.83万元，同比下降6.49%[32] 产品研发与市场拓展 - 公司成功开发高性能钨渗铜合金新材料、RV减速器轴承和交叉滚子轴承等系列产品[20] - 公司研发成功新能源汽车全系列轴承产品并配套国内外主机客户，加速从工业减速器、变速箱轴承切入新能源车减速器、变速箱轴承[25] - 公司积极布局工业轴承新领域，全资子公司FLT为欧洲著名变速箱轴承、工业电机减速器轴承重要供应商，主要客户包括美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）等[25] - 公司已成功研发出梯形丝杠组件并向重点客户送样，滚珠丝杠广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业[26] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，建立完善内部控制体系[61] - 公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督，符合中国证监会的相关规定[61] - 公司董事会由7名董事组成，符合上市公司治理准则，设立专门委员会协助决策和监控职能[63][63] 环保与社会责任 - 公司被绍兴市生态环境局纳入《2023年绍兴市环境监管重点单位名录》，污染物排放浓度符合国家、地方标准[115] - 公司建设了污染物治理设施，保证污染物达标排放，包括废水、废气、噪声等[116] 股权结构与财务运营 - 公司2023年度所有者权益合计为2,407,322,880元[197] - 公司2023年度综合收益总额为138,178,330元[199] - 公司2023年度所有者投入资本为40,097,507元，减少资本为12,646,321元[200]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-031 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案》。根据天健会计师事务所出具的公司 2023 年财务报告审计报告，公司 2023 年度合并报表中净利润为 143,842,285.75 元 ， 剔除商誉 减值金额后 为 149,163,696.52 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件。根据《浙江五洲新春集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的规定，公司董事会决定对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

关于 2024 年度公司及控股子公司 使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-026 浙江五洲新春集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行等金融机构 ●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，浙江五洲新春股份有 限公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万 元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第四届董事会第二十三次会议审 议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一 时点的交易金额不得超过上述额度。 ●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型 的理财产品。 ●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。 ●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过本议案。本 次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以 上，无需提交公司股东大会审议。 浙江五洲新春集团股份有限 ...