资金募集 - 公司非公开发行40,298,507股A股，每股13.40元，募资539,999,993.80元，净额531,223,484.37元[1] 资金使用 - 2024年10月用14,000万元闲置募资补流，2025年9月23日归还[3][4] - 截至2025年9月24日各项目累计投资共45,015.77万元，余额7,554.00万元[6][7] 资金计划 - 2025年9月拟用不超6,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年9月25日董事会通过用不超6,000万元闲置募资补流议案[10]

募资情况 - 2020年公开发行可转换债券，募集资金33000万元，净额31688.16万元，于2020年3月12日到账[2] - 2023年非公开发行股票，发行4029.8507万股，募集资金54000万元，净额53122.35万元，于2023年7月20日到账[4] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，2020年可转债募集资金初始存放32158.75万元，相关账户均已销户[7] - 截至2025年6月30日，2023年定增募集资金初始存放53300万元，余额371.92万元，部分闲置资金8300万元临时补流[8] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还余额8300.00万元[26] - 截至2025年6月30日，2023年非公开发行股票募集资金未使用金额8671.92万元，占募集资金净额16.32%[34] - 2020年公开发行可转债募集资金总额31688.16万元，已累计使用30637.70万元[37] - 2023年非公开发行股票募集资金总额53122.35万元，已累计使用43019.69万元[39] 项目投资与变更 - 2024年9月24日，公司将2023年定增的“年产2200万件4兆瓦以上风电机组精密轴承滚子技改项目”变更为“线控执行系统核心零部件研发与产业化项目”[11] - “智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”承诺投资22000万元，实际投资22339.01万元，差额 - 339.01万元[14] - “技术研发中心升级项目”承诺投资3000万元，实际投资1610.53万元，差额1389.47万元[14] - “补充流动资金”承诺与实际投资均为6688.16万元[14] - 2020年可转债募集资金项目实际投资总额与承诺的差额为1050.46万元[14] - 截至2025年6月30日，公司募集资金项目实际投资金额完成承诺金额的80.98%[15] - “年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”承诺投资6500万元，实际投资6511.17万元，差额-11.17万元[17] - “年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”承诺投资10500万元，实际投资10502.75万元，差额-2.75万元[17] - “年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目”承诺投资7500万元，实际投资6045.57万元，差额1454.43万元[17] - “补充流动资金”承诺投资14622.35万元，实际投资14623.35万元，差额-1.00万元[17] - “线控执行系统核心零部件研发与产业化项目”承诺投资14000万元，实际投资5336.85万元，差额8663.15万元[17] 效益与产能 - 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目截止日累计产能利用率84.34%，2023 - 2025年1 - 6月实现效益分别为1880.73万元、3033.49万元、1399.77万元，累计实现效益9500.34万元[41] - 年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目2023 - 2025年1 - 6月实现效益分别为834.32万元、852.98万元、695.01万元，累计实现效益2382.31万元[43] - 年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目截止日累计产能利用率66.48%，2023 - 2025年1 - 6月实现效益分别为689.73万元、733.88万元、648.84万元，累计实现效益2072.45万元[43] - 年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目截止日累计产能利用率66.26%，2024 - 2025年1 - 6月实现效益分别为1739.78万元、738.96万元，累计实现效益2478.74万元[43] 项目预期 - 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目达产后预计年净利润2775万元[41] - 年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目达产后预计年净利润2603.76万元[43] - 年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目达产后预计年净利润2360.19万元[43] - 线控执行系统核心零部件研发与产业化项目达产后预计年净利润6322.72万元，预计2027年2月达到预定可使用状态[43] 其他资金操作 - 2020年公司使用募集资金2081万元置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2023年公司使用募集资金11307.61万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 2020 - 2021年公司闲置募集资金现金管理额度从3600万元增加到20000万元[27] - 2023年7月31日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，可在12个月内滚动使用[29] - 2024年7月26日公司同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，可在12个月内滚动使用[31] - 2022年6月28日公司将公开发行可转债募投项目节余募集资金1410.71万元永久补流[32] - 截至2024年8月31日，“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”募集资金节余0.00万元[33] - 截至2025年4月21日，“年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目”募集资金节余1490.50万元[34] - 2023年非公开发行股票变更用途的募集资金总额14000.00万元，比例26.35%[39] - 2023 - 2025年6月各年度使用2023年非公开发行股票募集资金分别为29853.90万元、7941.15万元、5224.64万元[39] - 补充流动资金实际投资15500万元，截止日投资14623.35万元，差值 - 1万元[40] - 线控执行系统核心零部件研发与产业化项目计划投资14000万元，已投资5336.85万元，未投资8663.15万元[40]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换债券募集资金33000万元，净额31688.16万元，3月12日到账[13] - 2023年非公开发行股票募集资金54000万元，净额53122.35万元，7月20日到账[14][15] - 2020年公开发行可转换债券初始存放32158.75万元，相关账户已销户[16] - 2023年非公开发行股票初始存放53300万元，截至2025年6月30日余额371.92万元，8300万元闲置资金临时补流[17] - 2020年可转债募投项目承诺投资31688.16万元，实际投资30637.70万元，差额1050.46万元[23] - 2023年定增募投项目承诺投资53122.35万元，实际投资43019.69万元，差额10102.66万元，完成80.98%[26] 资金使用与调整 - 2020年4月用2081万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[28] - 2023年7月用11307.61万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[30] - 2020 - 2024年多次同意用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日未归还8300万元[36][37][38][39] - 2020年对闲置募集资金现金管理额度多次调整，截至2025年6月30日无未到期金额[40][41] - 2023年对闲置募集资金现金管理额度调整，截至2025年6月30日无未到期金额[42] - 2022年将公开发行可转债募投项目节余1410.71万元永久补流[43] - 2024年“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”结项，节余0元[44] - 2025年“年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目”结项，节余1490.5万元[45] 项目情况 - 2023年非公开发行股票截至2025年6月30日未使用8671.92万元，占净额16.32%[45] - 截至2025年6月30日，2020年公开发行可转债累计使用30637万元[49] - “智能装备及航空等高精尖轴承建设项目”超承诺339.01万元，“技术研发中心升级项目”低于承诺389.47万元[49] - 高性能轴承建设项目达产后年均税后利润2775万元，累计效益9500.34万元，2024年效益880.73万元[53] - 新能源汽车CA项目产能利用率66.48%，预计年净利润2603.76万元，累计效益2072.45万元[55] - 智能制造建设项目产能利用率66.26%，预计年净利润2360.19万元，累计效益478.74万元[55] - 线控执行系统核心零部件研发与产业化项目预计年净利润6322.72万元，2027年2月预计达预定可使用状态[52][55] 其他 - 2023年9月24日将“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”变更为“线控执行系统核心零部件研发与产业化项目”[20] - 公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况[34] - 截至2022.12.31有85家从事证券服务业务会计师事务所[60] - 列出天健等多家会计师事务所联系电话[60] - 叶怀敏、赵凯旋是中国注册会计师[62][63]

募集资金 - 公司非公开发行40,298,507股A股，募资539,999,993.80元，净额531,223,484.37元[2] - 截至2025年9月24日，累计使用募集资金45,015.77万元，余额7,554.00万元[9] 资金使用 - 2024年10月同意用不超15,000万元闲置募资补流，实使用14,000万元，2025年9月23日归还[5] - 2025年9月25日同意用不超6,000万元闲置募资补流，期限12个月[11] 项目投资 - 截至2025年9月24日，多个项目累计投资4个项目分别为6,511.17万、6,455.28万、10,502.75万、6,045.57万元[8] - 截至2025年9月24日，补充流动资金累计投资14,623.35万元[8]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会10月13日13点30分在浙江绍兴新昌县公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 本次股东会审议前次募集资金使用情况专项报告议案，9月26日已披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月30日，登记在册A股股东有权出席[16] - 会议登记时间为2025年10月10日，登记地址为公司证券部[18] 联系方式 - 会议联系人是公司证券部，有电话、传真和电子邮箱[19]

会议安排 - 公司于2025年9月20日发第五届董事会第七次会议通知，25日召开[2] 议案表决 - 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，待股东会审议[3] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决全票通过[4] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》表决全票通过[5][6]

资金管理 - 公司使用不超过6000万元暂时闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过12个月 [1] - 该举措旨在提高募集资金使用效率并降低财务成本 [1] 运营承诺 - 公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 公司承诺不影响生产经营活动 [1] - 该举措旨在减少银行短期借款 [1]

公司治理 - 公司第五届第七次董事会会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等文件 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

公司募集资金使用情况 - 五洲新春于2024年10月16日通过董事会及监事会决议 使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 期限12个月 [1] - 实际补充流动资金金额为1.4亿元 于2025年9月23日全额归还至募集资金专项账户 [1] - 保荐机构中信证券对资金使用及归还全程予以认可并实施监督 [1]

资金使用 - 2024年10月16日公司审议通过不超15000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 公司实际补流募集资金为14000万元[2] - 截至2025年9月23日公司将14000万元临时补流资金归还至专项账户[2]