股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月31日14点30分在福建福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开[2] - 网络投票起止时间为2024年10月31日[2] - 本次股东大会审议《关于增加2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月22日[9] - 会议登记时间为2024年10月23 - 25日、10月28 - 30日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 其他信息 - 会议登记地点为福建福清市上迳镇工业区公司证券部[9] - 会议联系电话为0591 - 85628333，传真为0591 - 85622233，邮编为350308[10] - 公告发布时间为2024年10月16日[12]

授信与担保 - 公司及子公司综合授信额度增至不超72亿元[1] - 为子公司提供担保额度调至不超59亿元[3] - 为高负债率子公司增不超5亿担保额度[3] 财务资助 - 控股股东全资控股公司拟提供不超3.5亿资助至2025年[5] 会议安排 - 公司2024年第三次临时股东大会10月31日召开[6]

担保额度调整 - 公司及子公司拟增加2024年度担保额度10亿元，总额调至不超59亿元[3][6][15] - 为资产负债率超70%子公司增不超5亿授信和业务履约担保[3][6] 担保现状数据 - 截至2024年10月10日，实际担保余额181,742.83万元，占净资产82.21%[3][16] - 授信担保、业务履约、融资租赁担保余额占比分别为66.86%、5.84%、9.52%[16] - 为下游客户及供应商担保余额为0[16] 流程与决策 - 本次增额需2024年第三次临时股东大会审议[5][10] - 有效期自大会通过起12个月[10] - 董事会提请授权管理层审批、董事长签文件[10] 担保性质与风险 - 本次非关联担保，决定是否要求反担保[3][10] - 被担保人为全资子公司，非失信被执行人[12] - 无逾期、诉讼及损失情况[16] - 增额利于子公司，风险可控[15]

授信额度 - 公司及子公司综合授信额度增加10亿，合计不超72亿[1] - 增加综合授信额度授权有效期12个月，额度可循环使用[1] 担保额度 - 公司及子公司增加担保额度10亿，总额调至不超59亿[3] - 为高负债率子公司增不超5亿担保额度[3] - 总担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会通过起12个月[3] 财务资助 - 控股股东全资控股公司拟提供不超3.5亿财务资助，至2025年12月31日[6] - 财务资助利率不高于同期贷款市场报价利率[6] 议案表决 - 增加综合授信额度议案全票通过[2] - 增加担保额度议案全票通过[4] - 接受关联方财务资助议案全票通过[7]

综合授信 - 2024年4月25日获批综合授信额度不超62亿元[1] - 2024年10月15日拟增加额度10亿元[1] - 增加后合计不超72亿元[1][2] 授信详情 - 业务包括人民币/外币贷款等[2] - 额度可循环使用，有效期12个月[2] 审批情况 - 无需提交股东大会审议[3]

财务资助信息 - 天马投资拟向公司及子公司提供最高3.5亿元财务资助，有效期至2025年12月31日，额度可循环[2][10] - 截至2024年10月10日，借款本金余额为11049万元[9] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率[2][11] 天马投资情况 - 2023年末资产40688.45万元，负债40018.98万元，净资产669.48万元[6][8] - 2024年8月末资产23648.23万元，负债23051.60万元，净资产596.63万元[8] - 2023年度营收29.70万元，利润总额和净利润均为 - 104.02万元[8] - 2024年1 - 8月利润总额和净利润均为 - 72.85万元[8] 审批情况 - 2024年10月15日相关会议审议通过接受资助议案[3] - 该事项履行必要内部审核程序，符合规定[22] 影响与意见 - 接受资助可缓解资金压力、降成本，符合公司战略[18] - 独立董事和监事会认为有利，不损害中小股东权益[20][21] - 保荐人对接受资助事项无异议[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月31日14:30[8] - 会议地点在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂[8] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[8] 担保额度情况 - 2024年已审议通过为子公司提供总额度不超49亿元担保[13] - 本次拟增加2024年度担保额度10亿元[13][14] - 增加后2024年度担保总额度调至不超59亿元[13][14] 实际担保余额 - 截至2024年10月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为18.174283亿元[22] 议案相关 - 本次股东大会审议增加担保额度议案[6][8] - 议案须经出席大会股东表决权三分之二以上赞成通过[27]

业绩总结 - 2024年9月鳗鱼出池约1718.50吨，外销1385.49吨，自用约333.01吨[2] - 2024年4 - 9月鳗鱼累计出池约9210.32吨，外销约6978.74吨，自用约2231.58吨[2] 销售数据 - 2024年9月鳗鱼出池规格2P - 5P，销售价6.8 - 10.7万元/吨[2] - 2024年4 - 9月鳗鱼出池规格1.5P - 4P，销售价5.2 - 10.7万元/吨[2]

股东持股与质押情况 - 控股股东陈庆堂持股95,895,313股，占总股本19.09%，累计质押57,000,000股[2] - 一致行动人天马投资持股59,788,328股，占总股本11.90%，累计质押20,150,000股[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股160,973,964股，占总股本32.05%，累计质押79,078,272股[2] 本次质押与解除质押 - 陈庆堂本次质押34,670,000股，占其所持股份36.15%，用于补充流动资金[3] - 陈庆堂本次解除质押25,520,000股，占其所持股份26.61%[5] - 天马投资本次解除质押1,300,000股，占其所持股份2.17%，有后续再质押计划[5] 质押展期与其他股东情况 - 陈庆堂两笔质押展期股份合计22,330,000股，占其所持股份23.29%[8] - 陈庆昌持股1,987,012股，占总股本0.40%，累计质押1,928,272股[9] - 陈加成等无质押股份[9] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司经营和控制权稳定[10]

担保金额数据 - 2024年7 - 9月公司及子公司对外新增担保净额3350万元[3] - 截至2024年9月19日，公司及子公司实际对外担保总余额191469.3万元，占净资产比例86.61%[3][28] - 本期公司及子公司对子公司新增金融机构授信担保净额 - 15000万元[5] 具体担保事项 - 2024年8月6日，公司为全资子公司提供最高额5000万元业务合同履约保证责任[7] - 2024年8月27日，控股子公司天马福荣为福建三渔提供5000万元业务合同履约抵押担保[7] - 2024年8月27日，公司为厦门金屿等提供最高额1500万元业务合同履约连带保证担保[7] - 2024年7月23日，控股子公司华龙集团为子公司提供最高额2000万元业务合同履约连带保证责任担保[8] - 2024年8月23日，诏安升马等三家子公司融资8085万元，公司提供连带责任保证[8] - 2024年8月23日，建宁濉溪等两家子公司融资7665万元，公司提供连带责任保证[9] - 2024年8月23日，公司为下游客户提供最高500万元保证金质押反担保[9] 担保余额与额度 - 截至2024年9月19日，公司及子公司为子公司综合授信担保实际余额152308.06万元，批准最高43亿元[10][12] - 截至2024年9月19日，公司及子公司为子公司业务履约担保实际余额18119.84万元，批准最高6亿元[12][13] - 截至2024年9月19日，公司及子公司为子公司融资租赁担保实际余额21041.40万元，批准最高9亿元[13][14] - 截至2024年9月19日，公司及子公司为下游客户及供应商担保实际余额0万元，批准最高2亿元[14][16] 担保额度规定 - 公司为不同资产负债率子公司提供不同额度授信担保[18] - 本次担保额度有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，可循环使用[19][20] 子公司信息 - 广东福马饲料等多家子公司注册资本及持股比例情况[22][24][25] 担保情况总结 - 公司无逾期、涉诉担保及担保损失情况[28] - 董事会认为担保利于子公司发展，风险可控[27] - 担保事项合规，不损害公司及股东利益[27]