证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-006 1 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 1 月 22 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 3 个月内（即自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日期间），公司股价若再次触发此条款， 公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 4 月 23 日（如遇节假日，则顺延 至下一个交易日）起，若再次触发"永 22 转 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-005 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.45 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 2 日起算，截至 2025 年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股），预计将触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转 ...

资金募集 - 公司公开发行770万张可转债，募集资金总额7.7亿元，净额7.6302473304亿元[7] - 募集资金拟投入项目总投资9.077966亿元，拟投入金额7.7亿元[7] 资金使用与理财 - 公司可使用不超4亿元闲置可转债募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[3] - 2024年10月12日江西振冠办理1亿元定存通业务，2025年1月13日到期赎回，年化收益率2.10%，收益52.56万元[4] - 本次委托理财投资金额7000万元[6] - 2025年1月13日江西振冠办理7000万元定存通业务，期限3个月[9] - 公司用7000万元闲置募集资金买浙江民泰商业银行定存通，收益率2.1%[10] - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金投保本型理财产品，期限12个月[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额648630.01万元，负债总额397209.30万元，净资产额251420.71万元[17] - 2024年9月30日资产总额659467.84万元，负债总额407539.59万元，净资产额251928.25万元[17] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额35540.13万元，2024年1 - 9月为11751.77万元[17] - 截至2024年9月30日，公司货币资金97058.93万元，本次理财金额占比7.21%[18] - 最近12个月委托理财投入68800万元，收回本金51800万元，收益481.72万元，未收回本金17000万元[20] - 最近12个月单日最高投入25000万元，占最近一年净资产9.94%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.82%[21] - 总理财额度40000万元，已使用17000万元，未使用23000万元[21] 资金用途变更 - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于振冠项目，终止两项目并将剩余资金用于振冠项目[7]

资金管理 - 公司可用不超4亿闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[3] 理财业务 - 2024年7月5日江西振冠办理5000万定存通，期限6个月，年化2.30%，收益57.53万[5] 理财数据 - 最近12个月实际投入6.18亿，收回4.18亿，收益429.16万，未收回2亿[8] - 最近12个月单日最高投入2.5亿，占近一年净资产9.94%[8] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润5.19%[9] 额度情况 - 目前已用理财额度2亿，未用2亿，总额度4亿[9]

可转债发行 - 公司于2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000.00万元[3] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计25,000元“永22转债”转股，占比0.0032%，转股1,090股，占比0.0006%[3] - 2024年10 - 12月，“永22转债”转股1,000元，形成44股，占比0.00002%[3][7] 回售情况 - 2024年3月15日，累计申报回售可转债100张，面值10,000元，已注销[3] 未转股金额 - 截至2024年12月31日，未转股“永22转债”金额769,965,000元，占比99.9955%[3][9] 转股价格调整 - 初始转股价格26.81元/股，2023年1月17日调为22.79元/股[4][5] - 2023年6月20日，转股价格从22.79元/股调为22.59元/股[5] - 2024年7月8日，转股价格由22.59元/股调为22.45元/股[6] 股本变化 - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股和总股本均增加44股[11]

股份回购 - 预计回购7000万 - 1.4亿元，实际回购11293.2185万元[2] - 实际回购883.8875万股，占总股本4.6245%[2] - 实际回购价9.42 - 15.20元/股[2] - 2023年12月28日通过不超8000万元回购议案[3] - 2024年2月6日通过增额至7000万 - 1.4亿元议案[4] - 2024年7月8日回购价上限调至不超21.86元/股[5] - 2024年1月8日首次回购，12月27日完成[6] 股份转让 - 控股股东吕新民等合计转让不超总股本8%股份[8] - 2024年1月16日股份转让完成过户[9] 股份用途 - 回购股份拟用于激励或持股计划，三年未实施将减资注销[12]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-099 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 5 日在指定信息披露 媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）、《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-003）。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 859.8775 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.4989% | | 累计已回购金额 | 10,977.0334 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.42 元/股~15.20 元/股 | 一、 回 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-097 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购股份数超过总股本 4%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 771.2275 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.0351% | | 累计已回购金额 | 9,792.3618 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.42 元/股~15.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次 ...

公司业务相关 - 公司已逐步形成汽车后市场车衣膜、改色膜、隔热膜等系列产品的汽车胶粘及保护解决方案，已在线上网销、线下门店、4S集团、外销出口等渠道开展销售合作[2] - 公司车膜类产品今年下半年获得了IATF16949汽车产品体系认证，进一步打开与主机厂合作的渠道[2] - 公司目前已与多家知名标杆汽车主机厂合作，包括国内知名新能源车企、合资车企等[3] 公司外销情况 - 公司外销比例约占七成[2] 公司费用情况 - 面对宏观环境挑战，公司加大孵化新事业部、开拓新领域力度，故销售费用、研发费用同比有所增加[2] 公司应对风险措施 - 公司为胶粘带行业极少数于海外设有生产基地的企业，已设有越南工厂保障对美国客户的供应与服务，今年下半年在马来西亚设立新的生产基地，进一步分散国际关系摩擦可能带来的风险[2] 公司财务相关 - 截止2024年9月30日，公司普通股股东总数为13,051人[3] - 2024年1 - 7月期间，美元兑人民币波动相对较小，但美元兑人民币掉期点很深，远期锁汇成本较高，2024年8月开始，由于美联储降息预期加强，美元兑人民币开始大幅度贬值，公司在风险性的原则下，在内控制度规定在批准额度范围内，采用逢高结汇加短期滚动锁汇、货币互换等策略进行汇率管理，控制锁汇仓位，严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露，相较于2023年同期，取得了较好的效果[3] - 公司规划未来三年（2024年 - 2026年）在符合现金分红的具体条件下，以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%；公司当年采用集中竞价方式回购股份所支付的现金视同现金红利[4] 公司股价相关 - 股价波动受国家宏观经济环境、宏观政策、行业竞争以及公司的经营情况、投资者预期等多方面因素影响，公司一直严格按照会计准则要求进行财务核算，财务报表符合会计准则的核算要求，外部审计也对公司的财务报表发表了标准无保留的审计意见[3] - 股价波动受国家宏观经济环境、宏观政策、行业竞争以及公司的经营情况、投资者预期、板块轮动等多方面因素影响，公司秉承稳健经营的原则，持续做好公司的各项经营管理工作，近年来面对宏观环境挑战，行业整合升级提速，技术先进、成本控制能力强、能够持续创新的企业有望成为行业领导者，而技术落后的中小企业将面临市场淘汰风险，在这样的大背景下，公司营收规模持续逆势增长，行业集中度进一步提高，在传统品类稳健发展的同时，全面梳理汽车胶带事业部、工业胶带事业部等相关资源，包括团队整合、市场定位、设备优化、工艺规范等，挖掘发展潜力，加速"第二增长曲线"的探索布局[4] 公司毛利率相关 - 公司产品中OPP胶带与OPP膜销售占比持续上升，拉低了公司的综合毛利率，公司上市后，希望在行业进一步扩张提升份额、满足客户需要，延伸OPP产业链投资了拉膜线；随着上市后报表信息透明化，引来竞争对手对产品和战略的跟风模仿，民用市场竞争加剧，除OPP胶带与OPP膜外，公司布基胶带、纸基胶带、PVC胶带、线束胶带等产品毛利率情况良好，随着我国经济延续回升向好，有效需求改善，公司孵化的新事业部销售起量，公司的综合毛利率会改善和回升[6]