业绩总结 - 2023年度公司信用和资产减值损失共905.45万元[2] - 2023年计提应收款项、存货、合同资产减值准备[2][5][6][7] - 本期计提减值准备使利润总额减905.45万元、净利润减760.93万元[3] - 2023年减值准备较2022年增长，因营收增致坏账准备计提增加[7]

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成[1] - 2023年度审计委员会召开四次会议，共审议通过十六项议案[2] 审计工作 - 天健会计师事务所为外部审计机构[4] - 指导2022年年报和内部审计，未发现重大问题[4] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[5]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事：陈福良、叶肖华、洪林 2024 年 4 月 8 日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现 场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到 董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 独立董事经审议后一致认为： 议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公 开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对 公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上 述议案提交公司 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶肖华，男，中国国籍，1975 年生，法学博士，温州大学法学院教授、 博士生导师。2008 年 6 月至 2023 年 2 月，在浙江工商大学任讲师、副教授、 教授。2023 年 2 月至今，在温州大学任教授。兼任中国法学会律师法学研究会 常务理事，海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国 刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副 主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称） "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》与《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及本公司章程规 定对公司负有忠实义务。 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>及相关制度的议案》。 为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，上海证券 交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定，并结合公司相关实际情况，特修改《公司章程》及相关制度。 具体修改制度及内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修改情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程(2023 年 4 月修订) | 部分修改 | | 2 | 董事会议事规则 | 部分修改 | | 3 | 独立董事工作细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 4 | 董事会审计委员会实施细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分修改 | | 6 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-007 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 （一）变更前采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、会计政策变更情况概述 根据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-005 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对 此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入147,536,664.03元，同比增长18.67%；年初至报告期末营业收入440,226,756.60元，同比增长23.31%[5] - 2023年前三季度营业总收入440,226,756.60元，2022年同期为357,015,903.94元，同比增长约23.31%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 670,009.50元；年初至报告期末为14,271,822.10元，同比增长17.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,639,650.60元；年初至报告期末为8,861,747.98元，同比增长16.61%[5] - 2023年前三季度净利润18,850,790.71元，2022年同期为15,912,753.08元，同比增长约18.46%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润14,271,822.10元，2022年同期为12,189,396.49元，同比增长约17.08%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 53,561,976.41元，主要因现金回款减少及购买商品、接受劳务支付现金增加所致[6][10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计222,061,216.43元，2022年同期为264,128,412.32元，同比下降约15.92%[26] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金178,468,588.30元，2022年同期为133,222,516.37元，同比增长约33.96%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为50,877,304.49元，上年同期为46,838,859.09元[27] - 支付的各项税费为19,157,101.01元，上年同期为15,928,085.01元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 53,561,976.41元，上年同期为47,139,898.03元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产1,039,101,972.74元，较上年度末增长2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益756,666,680.28元，较上年度末增长1.92%[6] - 2023年9月30日公司货币资金为61401505.11元，2022年12月31日为75807709.43元[17] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为61820522.90元，2022年12月31日为80996350.41元[17] - 2023年9月30日公司应收账款为203257707.29元，2022年12月31日为171633005.98元[17] - 2023年9月30日公司存货为169874353.91元，2022年12月31日为131641317.73元[17] - 2023年9月30日公司流动资产合计为604978700.61元，2022年12月31日为534686325.54元[17] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为434123272.13元，2022年12月31日为480687480.30元[18] - 2023年9月30日公司资产总计为1039101972.74元，2022年12月31日为1015373805.84元[18] 负债情况 - 2023年9月30日公司短期借款为10306329.49元，2022年12月31日为4730000.00元[18] - 2023年第三季度流动负债合计210,665,841.36元，2022年同期为202,520,121.40元，同比增长约4.02%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计48,470,249.55元，2022年同期为48,538,593.32元，同比下降约0.14%[19] - 2023年第三季度负债合计259,136,090.91元，2022年同期为251,058,714.72元，同比增长约3.22%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计969,641.10元；年初至报告期末合计5,410,074.12元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,734户[12] - 前十大股东中，宁波市镇海投资有限公司持股78,780,000股，占比30.14%[12] - 张元园持股31,293,600股，占比11.97%[12] - 张宏保持股15,778,280股，占比6.04%[12] 发电机产销量情况 - 2023年前三季度公司完成发电机产销量100.48万台和101.58万台，同比分别增长22.7%和19.4%[14] 股权回购款情况 - 截至报告披露日，公司已累计收到黄仁珠股权回购款4331.21万元[15] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与2022年持平[25] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为37,501,897.42元，上年同期为 - 75,727,019.70元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,354,409.89元，上年同期为 - 1,710,823.61元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为44,248.55元，上年同期为443,339.32元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,370,240.33元，上年同期为 - 29,854,605.96元[27] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为75,124,466.07元，上年同期为121,367,042.07元[28] - 期末现金及现金等价物余额为57,754,225.74元，上年同期为91,512,436.11元[28] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本419,813,460.74元，2022年同期为341,945,529.35元，同比增长约22.77%[23]

公司概况 - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司是一家主要从事交流发电机和电子真空泵等产品的制造企业 [1][2][3][4][5][6] - 公司主要客户包括江铃汽车、福田康明斯、一汽解放、上汽通用五菱等国内知名汽车整车厂和发动机厂 [6] 储能业务发展 - 公司储能板块业务正在积极推进，已实现便携式储能的批量供货 [3][4][5][7] - 公司此前与兰钧新能源、镇能科技签订了储能产品采购框架协议,但具体订单以实际执行为准 [2][3][4][5] - 公司正在积极推进工商业储能业务的发展 [7] 智能汽车布局 - 公司的交流发电机和电子真空泵产品能够适配智能汽车,未来将在汽车智能化等方向积极布局新项目 [4] 信息披露 - 公司将严格按照上海证券交易所相关信披规则履行信息披露义务 [3][4][5]