浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 17 | | 议案三：2023 年年度报告及摘要 20 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 21 | | | 议案五：2023 年度利润分配预案 28 | | | 议案六：关于董事薪酬的议案 29 | | | 议案七：关于监事薪酬的议案 30 | | | 议案八：关于 2024 年度银行融资及相关授权的议案 31 | | | 议案九：关于修改《公司章程》及相关制度的议案 32 | | | 议案十：关于新增日常关联交易的议案 42 | | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为168,120,938.90元，同比增长13.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,123,487.40元，同比增长5.78%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,053,623.43元[4] - 公司加权平均净资产收益率为0.93%，较上年同期增加0.03个百分点[4] - 综合收益总额为8,579,933.73元，较去年同期增长16.1%[16] 公司投资与资产 - 公司与全维度能源科技有限公司签署增资协议，公司将向全维度公司增资1,880万元，持有其17%股权[10] - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年3月31日的流动资产总额为736,143,887.23元，较上一季度增长了44,560,663元[11] - 公司2024年第一季度的固定资产为260,141,019.23元，较去年同期略有下降[12] - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年第一季度的流动负债合计为319,572,032.66元，较上一季度增加了22,050,489.43元[13] 资金流向 - 公司2024年第一季度的营业总收入为168,120,938.90元，较去年同期增长了19,714,332.46元[14] - 2024年第一季度，公司的营业总成本为158,936,041.11元，较去年同期增长了20,473,702.20元[15] - 经营活动现金流入小计为112,748,541.67元，较去年同期增长49.8%[17] - 投资活动现金流出小计为33,216,744.82元，较去年同期减少65.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,361,396.69元，较去年同期增长676.7%[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票3票、反对弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10][15][19][23] - 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[13] 资金使用 - 公司同意用不超2亿元自有资金买不超12个月金融机构理财产品[17]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司证券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。公司内审部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 监事会关于第五届监事会第七次会议 有关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，浙江德宏汽车电子电 器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第五届监事会第七次会议有关事 项，发表意见如下： 一、2023年年度报告及摘要的意见 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2023年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于2023年度利润分配预案的意见 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考 虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望， 不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2023年度利润分配预案》。 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合 排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。2021 年至 2023 年期间，天健三 年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三年在会数量占比 三个维度指标均位居全国第一。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人是王国海。截止 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日13点30分在浙江湖州公司新厂区5楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月6日，A股股东有权出席[13] 议案信息 - 审议10项议案，4月18日通过，4月20日披露[7][8] - 特别决议议案为第9项修改《公司章程》及相关制度[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10项[10] 其他信息 - 参会登记2024年5月8日9:30 - 16:00，地点公司证券部[16] - 现场会议会期预计半天，费用自理[17] - 联系人朱国强等，电话0572 - 2756170等[17][18]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2619 号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德宏 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度防范风险[16] 内部控制情况 - 财务报告内控有一般缺陷已纠正，无重大和重要缺陷[13][14] - 非财务报告内控有一般缺陷风险可控，无重大和重要缺陷[15][16]

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-009 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联 交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东大会审议。 本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存 在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可 能产生对应的有关收入或支出。 一、日常关联交易基本情况 为实施公司发展战略，推进业务结构多元化，公司及下属子公司存在向浙江 全维度能源科技有限公司及其下属子公司（以下简称"全维度公司"）销售产品、 购买原材料等日常交易。目前，全维度公司持有公司子公司浙江镇能科技有限 ...