募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、和规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为51.89亿人民币，同比增长5.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿人民币，同比增长7.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿人民币，同比增长22.1%[4] - 总资产为143.06亿人民币，较上年度增长0.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.25亿人民币，较上年度增长3.35%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助等，本期金额为11.43亿人民币[6] 业绩影响因素 - 营业收入增长主要原因为本期可比店销售增长及新增门店[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受销售增长和费用率下降影响[7] - 稀释每股收益增长主要由于利润增长[7] 股东情况 - 前十名股东中，家家悦控股集团持股数量最多，为4.02亿股，占比62.94%[7] 门店情况 - 公司2024年第一季度新开直营门店12家，新增加盟店8家，总门店数达1065家[11] - 山东省直营门店主营业务收入为383,810.97万元，同比增长8.63%；毛利率为19.47%[13] - 综合超市业态主营业务收入同比增长较大，部分门店调整为综合超市[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度资产总计为14,306,274,934.09元，较上一季度略有增长[17] - 公司流动负债合计为7,333,257,458.15元，较上一季度略有下降[17] 财务状况 - 公司营业总收入为5,188,974,365.75元，较去年同期有所增长[18] - 公司营业总成本为5,005,844,419.43元，较去年同期有所增长[18] - 公司净利润为152,810,388.53元，较去年同期有所增长[19] - 公司综合收益总额为152,822,708.86元，较去年同期有所增长[20] - 公司每股基本收益为0.23元，稀释每股收益为0.24元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为6,576,462,355.15元，较去年同期有所增长[21] - 经营活动现金流入小计为6,609,965,823.78，较上一季度增加[22] - 经营活动现金流出小计为5,908,038,563.96，较上一季度增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-266,007,400.38，较上一季度减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-603,662,209.42，较上一季度减少[23]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 21 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiajiayue@jiajiayue.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 ...

告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员李新先生于近 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对李新采取出具警示函 措施的决定》〔2024〕33 号（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告 如下： 一、《警示函》内容 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于公司高级管理人员收到山东证监局警示函的公 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。" 二、其他说明 1、上述《警示函》中所涉及的短线交易事项，公司已于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质 增效重回报"行动方案实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，公司将严 格按照《上市公司股份回购规则》等有关规定，持续披露本次回购公司股份暨"提 质增效重回报"行动方案的具体实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇 二 四 年 四 月 二 日 2024 年 2 月 5 日，家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家 悦集团股份有限公司（以下简称"家家悦"或"公司"）2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司公开发行可转换公 司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64,500万元，扣除不含 税发行费用11,460,335.57元后，募集资金净额为633,539, ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500 万元，扣 除不含税发行费用 11,460,335.57 元后，募集资金净额为 633,539,664.43 元。以上 募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 11 日出具《验 证报告》（容诚验字【2020】100Z0047 号）审验。 （二）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于高级管理人员直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理李 新先生出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》。李新先生自 2021 年 3 月 15 日起担任公司副总经理，其配偶林春丽女士于 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 3 月 18 日期间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交 易构成短线交易，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，在 2021 年 3 月 15 日前，林春丽女士持有公司股票 2,000 股，其在 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 3 月 18 日期 ...