| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 3 月 28 日(星期二)至 4 月 3 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mwclg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 4 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投 ...

财务业绩 - 公司2022年度现金分红比例为14.90%，拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）[5] - 公司总股本为164,384,686股，扣除回购专用证券账户后可参与利润分配的股本基数为164,013,782股，拟派发现金红利总额为90,207,580.10元（含税）[5] - 公司2022年营业收入达到1157.56亿元，同比增长33.90%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为60.53亿元，同比增长40.20%[13] - 公司2022年基本每股收益为3.68元，较去年增长1.02元[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为17.45%，较去年上升1.59个百分点[13] - 公司2022年全年实现营业收入1,157,561.54万元，同比增长33.90%[18] - 公司归属于上市公司股东净利润为60,536.82万元，同比增长40.20%[18] - 公司2022年度实现利润总额7.29亿元，同比增长38.16%，归属于公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长40.20%[36] 业务拓展 - 公司全年收购了多家全资或控股子公司，全球化布局已全面启动[18] - 公司提供化工品物流、交易、危废处置等服务，拓宽服务领域至新能源、新材料、智能制造等行业[27] - 公司与全球著名化工企业建立长期合作关系，客户数量超过5,000个，不断扩大业务规模和合作范围[28] 物流行业 - 2022年全国社会物流总额为347.6万亿元，同比增长3.4%[19] - 工业品物流总额为309.2万亿元，同比增长3.6%[19] - 农产品物流总额为5.3万亿元，增长4.1%[19] - 危化品及危险货物物流行业市场规模预计将超过2.4万亿元[19] - 公司是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供一站式综合物流服务，包括全球货代业务和全球移动业务[21] 财务报告 - 公司保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人杨波声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2022年净利润和归属于上市公司股东的净资产在国际和中国会计准则下无差异[14] 现金分红 - 公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的14%以上[179] - 公司现金分红金额为90,207,580.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为14.90%[180]

会议基本信息 - 会议时间为2022年6月6日13:00 - 14:00 [1] - 会议形式是上证路演中心网络文字互动 [1] - 公司参会人员有董事长、总经理陈银河，副总经理缪蕾敏，董事会秘书石旭，独立董事罗斌，财务总监杨波 [1] 投资者关注问题及公司回复 疫情影响及复产情况 - 疫情区域性爆发对公司当期经营影响在20%以内，目前已全面复工复产且运营状况正常 [2] 2022年计划目标及分销业务进展 - 2022年目标为“算法治理，生态共赢”，将深化科创工作落地和行业生态化建设，提升运营效率及质量并为行业赋能 [2] - 分销业务虽受疫情影响，但仍在稳步开设新频道，结合原有频道业务深挖，业绩有望持续增长 [2]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入28.24亿元，同比增长13.53%；年初至报告期末营业收入90.93亿元，同比增长52.84%[6] - 2022年前三季度营业总收入90.93亿元，2021年同期为59.50亿元，同比增长52.84%[26] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长46.33%；年初至报告期末4.76亿元，同比增长58.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增长64.14%；年初至报告期末4.63亿元，同比增长61.59%[6] - 2022年前三季度营业利润5.91亿元，2021年同期为3.69亿元，同比增长59.05%[29] - 2022年前三季度利润总额6.02亿元，2021年同期为3.63亿元，同比增长65.58%[33] - 2022年前三季度净利润4.93亿元，2021年同期为3.03亿元，同比增长62.73%[33] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益1.05元/股，同比增长45.61%；年初至报告期末2.90元/股，同比增长54.93%[6] - 2022年基本每股收益2.90元/股，2021年为1.87元/股，同比增长55.08%[35] - 2022年稀释每股收益2.90元/股，2021年为1.87元/股，同比增长55.08%[35] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，同比增长271.5%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.45亿元，2021年同期为53.71亿元[37] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.17亿元，2021年同期为0.13亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为74.89亿元，2021年同期为56.10亿元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，2021年同期为1.06亿元[38] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产90.34亿元，较上年度末增长24.22%；归属于上市公司股东的所有者权益36.37亿元，较上年度末增长15.38%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,482,102,729.32元，较2021年12月31日的638,163,862.31元增长[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为298,243,350.33元，较2021年12月31日的381,775,713.55元减少[22] - 2022年9月30日应收账款为2,224,843,585.67元，较2021年12月31日的1,942,793,498.00元增长[22] - 2022年9月30日存货为242,230,481.48元，较2021年12月31日的77,724,717.90元增长[22] - 2022年9月30日流动资产合计为5,645,743,866.93元，较2021年12月31日的4,453,634,800.78元增长[22] - 2022年9月30日投资性房地产为28,092,011.35元，较2021年12月31日的3,123,783.51元增长[24] - 2022年9月30日在建工程为497,104,017.01元，较2021年12月31日的278,883,854.74元增长[24] - 2022年9月30日资产总计为9,033,964,264.62元，较2021年12月31日的7,272,525,201.88元增长[24] 负债相关指标变化 - 2022年9月30日流动负债合计为3,589,779,250.42元，较2021年12月31日的3,278,719,376.67元增长[24] - 2022年第三季度末非流动负债合计16.88亿元，2021年同期为7.74亿元，同比增长118.00%[25] - 2022年第三季度末负债合计52.77亿元，2021年同期为40.53亿元，同比增长29.94%[25] 所有者权益相关指标变化 - 2022年第三季度末所有者权益合计37.56亿元，2021年同期为32.20亿元，同比增长16.65%[25] 非经常性损益相关指标 - 本报告期非经常性损益合计583.08万元，年初至报告期末1316.38万元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7444户[14] - 前十大股东中，陈银河持股4259.30万股，占比25.90%；李仁莉持股2073.62万股，占比12.61%[14] - 前10名无限售条件股东中，陈银河持股42,592,999股，李仁莉持股20,736,209股，香港中央结算有限公司持股14,315,783股等[17] 营业成本相关指标变化 - 2022年前三季度营业总成本85.01亿元，2021年同期为56.09亿元，同比增长51.55%[29] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为11.35亿元，2021年同期为8.60亿元[38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.93亿元，2021年同期为 -11.39亿元[38] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为21.70亿元，2021年同期为21.44亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.94亿元，2021年同期为15.12亿元[38] 汇率变动及现金等价物相关指标变化 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.26亿元，2021年同期为 -0.07亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为8.22亿元，2021年同期为4.78亿元[38] 业绩增长原因 - 营业收入、净利润等指标增长主要由于业务量增长和盈利能力提升[13]

公司基本信息 - 公司中文名称为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，法定代表人为陈银河[16] - 公司注册地址为上海市虹口区嘉兴路260号1 - 4层的部分四层401室，办公地址为上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼，邮编201206[17] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为人民币普通股A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称密尔克卫，代码603713[17] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入62.69亿元，上年同期34.62亿元，同比增长81.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期1.84亿元，同比增长65.60%[20] - 本报告期基本每股收益1.85元，上年同期1.15元，同比增长60.76%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.36亿元，上年度末31.53亿元，同比增长8.99%[20] - 本报告期末总资产82.25亿元，上年度末72.73亿元，同比增长13.09%[20] - 非经常性损益合计733.30万元，其中非流动资产处置损益 - 487.79万元，计入当期损益的政府补助1410.45万元[22][25] - 2022年上半年公司实现营业收入626,901.43万元，同比增长81.08%[56] - 2022年上半年公司营业成本为563,397.28万元，同比增长82.10%[56] - 2022年上半年公司净利润为30,986.79万元，同比增长69.13%[56] - 2022年上半年营业收入62.69亿元，同比上升81.08%，主要因拓展货代及物贸一体化化工品交易业务[60] - 2022年上半年营业成本56.34亿元，同比上升82.10%，成本与收入上升比例基本一致[60] - 2022年上半年销售费用5534.10万元，同比上升26.79%，因人员增加[60] - 2022年上半年管理费用1.38亿元，同比上升90.14%，因人员及股份支付费用增加[60] - 2022年上半年研发费用1896.25万元，同比上升61.90%，因加大研发投入、研发人员增加[60] - 货币资金期末数10.27亿元，占总资产12.49%，较上年期末变动60.96%，为满足公司发展需要[63] - 应收款项融资期末数1.00亿元，占总资产1.22%，较上年期末变动212.22%，因业务规模扩大[63] - 存货期末数1.44亿元，占总资产1.75%，较上年期末变动85.45%，因业务规模扩大[63] - 境外资产2.03亿元，占总资产的比例为2.47%[64] - 截至报告期末主要受限资产合计14.36亿元，包括货币资金、房屋建筑物、土地使用权和长期股权投资[65] - 交易性金融资产期初余额381,775,713.55元，期末余额378,366,291.66元，当期变动-3,409,421.89元，对当期利润影响金额-42,057.99元[69] - 权益工具投资期初余额91,785,713.55元，期末余额111,665,322.23元，当期变动19,879,608.68元，对当期利润影响金额-42,057.99元[69] - 结构性存款期初余额289,990,000.00元，期末余额264,040,000.00元，当期变动-25,950,000.00元[69] - 套期工具期末余额2,660,969.43元，当期变动2,660,969.43元[69] - 应收款项融资期初余额32,056,218.25元，期末余额100,087,158.26元，当期变动68,030,940.01元[69] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额413,831,931.80元，期末余额478,453,449.92元，当期变动64,621,518.12元，对当期利润影响金额-42,057.99元[69] 行业市场规模信息 - 2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%[27] - 预计2021年末全国化工物流行业市场规模将超2万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至40%，国内第三方物流市场规模达8000亿元[27] 公司业务服务信息 - 公司提供一站式综合物流服务和化工品物贸一体化服务，满足客户多样化需求[32] - 一站式综合物流服务包括全球货代业务、全球航运及罐箱、全球工程物流及干散货[33] - 全国自建及管理55万平米专业化学品仓库[36] 公司业务合作与战略布局 - 公司与众多著名化工企业合作，客户数量超5000个[45] - 公司在化工行业500强及大中型国企和民企业务招投标中展现综合能力[41] - 公司基于七大集群战略布局核心枢纽城市化工业务站点，完善全国物流网络[41] - 公司将服务领域拓宽至新能源、新材料等多个领域[42] - 公司通过20多年运营与众多跨国化工企业形成长期合作关系[45] - 公司建立符合自身发展的并购方法论及管理复杂业务的能力[45] 公司技术与资质荣誉 - 公司获得专利证书55项，其中发明专利5项，实用新型专利50项，软件著作权证书117项[46] - 公司信息化技术广泛应用于多方面，MCP系统不断开发新系统[46] - 公司获得多项企业荣誉资质提升市场竞争力[46] - 公司荣获2021年度中国危化品物流行业智慧物流管理先进企业，2022年1月颁发[49] - 公司成为2022国际货运代理协会联合会（FIATA）会员，2021年2月颁发[49] - 公司荣获2021年度泖港镇“科技创新奖”，2022年1月颁发[49] - 公司获2021年度优秀承包商奖，2022年1月颁发[49] - 公司被授予江浙沪皖地区授权经销商，2022年1月颁发[49] - 公司获杜邦供应商绩效卓越奖，2022年7月颁发[49] - 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司质量管理等体系认证证书有效[49] 子公司财务数据 - 上海密尔克卫化工储存有限公司注册资本14300万元，控股股东持股比例100%，总资产1,098,551,939.96元，净资产692,314,183.02元，营业收入304,193,733.16元，净利润74,589,679.55元[72] - 上海密尔克卫化工物流有限公司注册资本36500万元，控股股东持股比例100%，总资产3,189,763,498.66元，净资产710,625,065.58元，营业收入2,936,938,219.33元，净利润78,254,543.73元[75] - 上海慎则化工科技有限公司注册资本7000万元，控股股东持股比例100%，总资产473,908,405.27元，净资产99,585,718.73元，营业收入557,568,747.88元，净利润451,196.13元[78] - 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司注册资本12500万元，控股股东密尔克卫化工储存持股100%，总资产155178295.03元，净资产138385620.18元，营业收入17035700.30元，净利润4154536.36元[84] - 上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司注册资本2000万元，控股股东持股100%，总资产4014670.19元，净资产4014463.59元，营业收入2849.55元，净利润2778.31元[84] - 上海密尔克卫供应链管理有限公司注册资本3000万元，控股股东持股100%，总资产510200.00元，净资产 - 4801.51元，净利润 - 387.86元[84] - 上海静初化工物流有限公司注册资本800万元，控股股东持股100%，总资产93520133.45元，净资产82529795.26元，营业收入9461326.17元，净利润2828868.21元[84] - 上海振义企业发展有限公司注册资本500万元，控股股东持股100%，总资产80009955.99元，净资产65461651.99元，营业收入27996438.43元，净利润15283179.67元[87] - 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司注册资本5000万元，控股股东持股100%，总资产647454796.30元，净资产127976310.28元，营业收入256043439.07元，净利润24011334.33元[87] - 铜川鼎铭汽车货运站有限公司注册资本12000万元，控股股东密尔克卫化工储存持股72%，其他股东铜川市第一汽车客运有限责任公司持股28%，总资产61209240.03元，净资产35700850.54元，营业收入4659020.08元，净利润500901.04元[87] - 化亿运物流科技有限公司注册资本5000万元，控股股东持股100%，总资产3588672.09元，净资产 - 5240477.42元，营业收入699628.24元，净利润811611.05元[90] - 四川密尔克卫供应链管理有限公司注册资本3000万元，控股股东持股100%，总资产21538358.30元，净资产8128002.70元，营业收入2895645.91元，净利润289553.28元[93] - 宁波慎则化工供应链管理有限公司注册资本26000万元，控股股东持股100%，总资产283752947.80元，净资产258822472.49元，营业收入51260.06元，净利润 - 85846.63元[93] - 密尔克卫（天津）投资管理有限公司注册资本5243.221863万元，控股股东持股比例100%，总资产226,534,053.38元，净资产224,245,028.88元，净利润 -213,798.49元[96] - 天津密尔克卫化工物流有限公司注册资本800万元，控股股东持股比例100%，总资产383,848.77元，净资产383,818.26元，营业收入508.61元，净利润208.61元[96] - 天津市东旭物流有限公司注册资本4000万元，控股股东持股比例100%，总资产92,593,728.88元，净资产70,402,087.89元，营业收入74,383,131.55元，净利润6,094,876.11元[99] - 辽宁鼎铭化工物流有限公司注册资本7996万元，控股股东持股比例100%，总资产91,108,795.35元，净资产75,241,479.03元，营业收入10,524,985.78元，净利润1,591,318.88元[99] - 张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司注册资本600万元，控股股东持股比例100%，总资产21,641,974.71元，净资产12,049,197.20元，营业收入15,775,653.73元，净利润2,379,303.78元[102] - 张家港保税区巴士物流有限公司注册资本10909.96万元，控股股东持股比例100%，总资产127,540,064.54元，净资产111,021,715.10元，营业收入67,485,057.62元，净利润1,553,070.23元[102] - 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司注册资本11100万元，控股股东为密尔克卫（天津）投资，总资产227,752,772.33元，净资产213,290,112.32元，营业收入50,015,668.56元，净利润17,610,192.54元[102] - 连云港密尔克卫化工供应链有限公司注册资本7500万元，控股股东持股比例70%，江苏方洋物流有限公司持股30%，总资产78,384,417.70元，净资产74,215,817.46元，营业收入23,340.51元，净利润 -245,727.56元[105] - 镇江宝华物流有限公司注册资本7000万元，控股股东持股比例100%，总资产273,803,472.76元，净资产148,097,526.98元，营业收入138,515,325.84元，净利润13,360,536.72元[108] - 镇江宝明汽车维修有限公司注册资本50万元，控股股东宝华物流持股比例100%，总资产4,795,418.16元，净资产3,310,561.18元，营业收入3,496,100.54元，净利润975,235.41元[111] - 湖南湘隆仓储物流有限公司注册资本6680万元，控股股东持股比例92.51%，其他股东长沙多泰信息科技有限公司持股7.49%，总资产88,628,022.52元，净资产49,950,999.34元，营业收入12,349,937.86元，净利润 - 522,750.80元[111] - 广西慎则物流有限公司注册资本12110万元，控股股东持股比例100%，总资产1

营业收入相关 - 本报告期营业收入30.5951679319亿元，同比增长111.90%，主要因业务量增长[6][11] - 2022年第一季度营业总收入30.6亿元，较2021年第一季度的14.44亿元增长111.9%[28] - 2022年第一季度营业收入1.65亿元，较2021年第一季度的0.58亿元增长182.93%[49] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.3363159808亿元，同比增长72.10%，因业务量增长和盈利能力提升[6][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2992127611亿元，同比增长69.59%，得益于业务量增长和盈利能力提升[6][11] - 2022年第一季度净利润为133,907,953.83元，2021年同期为77,407,415.51元[30] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为133,631,598.08元，2021年同期为77,649,338.89元[30] - 2022年第一季度净利润92.86万元，较2021年第一季度的7.45万元增长1146.44%[50] 每股收益相关 - 基本每股收益0.86元/股，同比增长71.60%，因盈利能力提升[6][11] - 稀释每股收益0.86元/股，同比增长71.60%，因盈利能力提升[6][11] - 2022年第一季度基本每股收益为0.8611元/股，2021年同期为0.5018元/股[33] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.38%，较上年减少0.03个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产79.1191595669亿元，较上年度末增长8.79%[9] - 2022年3月31日流动资产合计50.37亿元，较2021年12月31日的44.54亿元增长13.1%[20] - 2022年3月31日非流动资产合计28.75亿元，较2021年12月31日的28.19亿元增长2%[22] - 2022年3月31日资产总计79.12亿元，较2021年12月31日的72.73亿元增长8.8%[22] - 2022年3月31日流动资产合计14.70亿元，较2021年12月31日的11.55亿元增长27.29%[42] - 2022年3月31日非流动资产合计35.03亿元，较2021年12月31日的34.06亿元增长2.87%[45] - 2022年3月31日资产总计49.74亿元，较2021年12月31日的45.61亿元增长9.02%[45] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益33.0270067206亿元，较上年度末增长4.76%[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数7473户，陈银河持股4259.2999万股，占比25.89%[14] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本28.97亿元，较2021年第一季度的13.47亿元增长115.1%[28] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润1.64亿元，较2021年第一季度的0.96亿元增长69.7%[28] - 2022年第一季度营业利润31.11万元，较2021年第一季度的20.20万元增长54.01%[50] 营业外收入相关 - 2022年第一季度营业外收入0.7亿元，较2021年第一季度的0.16亿元增长339.6%[28] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额92.86万元，较2021年第一季度的7.45万元增长1146.44%[50] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.5916010042亿元，同比增长6.37%[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,510,435,483.03元，2021年同期为1,422,798,376.40元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为2,614,284,230.96元，2021年同期为1,516,658,353.83元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为2,455,124,130.54元，2021年同期为1,367,028,270.19元[38] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为159,160,100.42元，2021年同期为149,630,083.64元[38] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计142,087,830.93元，2021年同期为63,150,274.35元，同比增长124.99%[56] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计183,549,108.75元，2021年同期为85,967,103.53元，同比增长113.51%[56] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,461,277.82元，2021年同期为 - 22,816,829.18元，亏损扩大81.71%[56] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 127,943,244.61元，2021年同期为 - 467,174,297.96元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1,000,000.00元，2021年同期为10,007,863.02元，同比下降90.02%[59] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计107,730,100.00元，2021年同期为1,132,742,191.93元，同比下降90.58%[59] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 106,730,100.00元，2021年同期为 - 1,122,734,328.91元，亏损缩小90.50%[59] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为143,472,567.07元，2021年同期为1,061,940,625.31元[40] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1,350,312,791.26元，2021年同期为1,721,378,177.76元，同比下降21.56%[59] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1,028,126,540.99元，2021年同期为402,989,592.13元，同比增长155.12%[59] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为322,186,250.27元，2021年同期为1,318,388,585.63元，同比下降75.60%[59] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为173,828,006.24元，2021年同期为744,460,159.74元[40] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为173,923,587.49元，2021年同期为172,837,323.10元，同比增长0.63%[59] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计36.62亿元，较2021年12月31日的32.79亿元增长11.7%[22] - 2022年3月31日非流动负债合计8.78亿元，较2021年12月31日的7.74亿元增长13.4%[23] - 2022年3月31日负债合计45.4亿元，较2021年12月31日的40.53亿元增长12%[23] - 2022年3月31日流动负债合计21.93亿元，较2021年12月31日的19.12亿元增长14.72%[45] - 2022年3月31日非流动负债合计6.41亿元，较2021年12月31日的5.26亿元增长21.92%[47] - 2022年3月31日负债合计28.35亿元，较2021年12月31日的24.38亿元增长16.26%[47]

公司概况 - 公司名称为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，证券代码为603713，证券简称为密尔克卫[1] - 公司于2022年3月25日举办了2021年年报线上投资者沟通会，公司副总经理兼财务总监缪蕾敏女士、董事会秘书石旭先生出席并回答了投资者提出的问题[2] 业务板块 - 公司目前有六大业务板块:MGF(全球货代业务)、MTT(全球航运及罐箱)、MRW(区域仓配一体化)、MRT(区域内贸交付)、MCD(不一样的分销)和MPC(全球工程物流及干散货)[3] - 公司会根据新增业务不断调整和更新业务板块的划分情况[3] 业务发展 - 清洁能源业务是公司的第二增长曲线，MPC板块从去年下半年开始已经开展业务，今年会有较大增长空间[3] - 公司的"物贸一体化"经营思路能够使公司的运输和仓储服务能力得到充分发挥,同时满足了一些物流板块客户的分销需求[4] - 2021年上半年公司的仓储板块出现了周转率变慢的情况,从第三季度开始通过优化措施已基本恢复,今年公司仍会持续在仓储板块进行投入,扩充仓库的投放量[4] 经营情况 - 油价上调主要影响公司的道路运输成本,公司通过调整与客户的油价运价联动机制和灵活控制运价来有效控制运输成本[5] - 上海地区疫情对公司的跨区域货物流通性造成一定程度的受限,主要集中在公路运输和仓储板块,但公司的一线运营能力几乎未受影响[6] - 2022年,公司将持续提升业务服务能力、巩固并优化客户结构,同时不断开拓新领域,实现可持续发展[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入24.88亿元，同比增长176.29%；年初至报告期末营业收入59.50亿元，同比增长149.38%，主要因业务量增长[6][13] - 2021年前三季度营业总收入59.4956956602亿元，较2020年前三季度的23.8579172456亿元增长149.37%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长66.9%；年初至报告期末为3.01亿元，同比增长42.64%，因业务量增长、盈利能力提升[6][13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比增长50.17%；年初至报告期末为2.87亿元，同比增长40.31%，因业务量增长、盈利能力提升[6][13] - 2021年前三季度净利润3.0273167782亿元，较2020年前三季度的2.1083403834亿元增长43.58%[36] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，同比增长57%；年初至报告期末均为1.87元/股，同比增长36.5%，因盈利能力提升[6][13] - 2021年前三季度基本每股收益1.87元/股，较2020年前三季度的1.37元/股增长36.5%[38] - 2021年前三季度稀释每股收益1.87元/股，较2020年前三季度的1.37元/股增长36.5%[41] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比下降62.26%，因经营规模扩大、营运资金增加[6][13] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.0639607392亿元，较2020年前三季度的2.8193187230亿元下降62.26%[43] 总资产变化 - 本报告期末总资产64.77亿元，较上年度末增长76.1%，因经营规模扩大、流动资产增长[9][13] - 截至2021年9月30日，公司资产总计64.77亿元，较2020年12月31日的36.78亿元增长76.09%[25] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加171690348.21元[50] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.20亿元，较上年度末增长76.46%，因定向增发、资本公积增加[9][13] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计30.1981342029亿元，较2020年12月31日的17.1137290672亿元增长76.45%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1634.11万元，年初至报告期末为1472.36万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9436户[14] - 前十大股东中，陈银河持股4407.33万股，占比26.79%；李仁莉持股2238.10万股，占比13.61%[14] - 公司控股股东陈银河持股4407.33万股，李仁莉持股2238.10万股，二者存在一致行动关系[18][21] - 上海演若、演智、演惠三家投资合伙企业普通合伙人为陈银河持股100%的上海演寂投资管理有限公司，陈银河实际控制这三家企业[21] 负债变化 - 截至2021年9月30日，公司负债合计33.75亿元，较2020年12月31日的18.99亿元增长77.70%[28] - 2021年9月30日短期借款为6.30亿元，较2020年12月31日的2.54亿元增长148.09%[25] - 2021年9月30日应付账款为8.29亿元，较2020年12月31日的4.64亿元增长78.62%[28] - 2020年12月31日长期应付款为1,737,254.50，2021年1月1日为325,878.20，调整数为-1,411,376.30[51] - 2020年12月31日非流动负债合计为309,104,747.20，2021年1月1日为480,795,095.41，调整数为171,690,348.21[51] - 2020年12月31日负债合计为1,898,679,104.53，2021年1月1日为2,070,369,452.74，调整数为171,690,348.21[51] 资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金为6.03亿元，较2020年12月31日的1.26亿元增长378.74%[23] - 2021年9月30日应收账款为18.90亿元，较2020年12月31日的11.67亿元增长61.99%[23] - 2021年9月30日存货为1.60亿元，较2020年12月31日的1884.78万元增长758.33%[25] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少7266131.44元[47] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加178956479.65元[50] 实收资本变化 - 2021年9月30日实收资本为1.64亿元，较2020年12月31日的1.55亿元增长6.30%[28] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本56.0933887840亿元，较2020年前三季度的21.3494085303亿元增长162.74%[32] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金53.7099858626亿元，较2020年前三季度的21.9252944002亿元增长145%[43] 经营活动现金流出小计变化 - 2021年前三季度经营活动现金流出小计55.0382004387亿元，较2020年前三季度的20.2296489993亿元增长172.07%[43] 投资活动现金相关变化 - 2021年前三季度收回投资收到的现金3930万元，较2020年前三季度的2492.309959万元增长57.68%[43] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为4329490.92元，2020年同期为1946780.59元[44] - 2021年前三季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为39480412.32元，2020年同期为701011.63元[44] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为859969903.24元，2020年同期为1281000891.81元[44] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为1998860966.25元，2020年同期为1431089966.53元[44] 筹资活动现金相关变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为2144399599.70元，2020年同期为290000000.00元[44] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为632753165.83元，2020年同期为368947502.27元[44] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为478461953.14元，2020年同期为50651206.91元[44] 资产负债表部分项目调整情况 - 2020年12月31日和2021年1月1日递延收益均为18,749,166.75[51] - 2020年12月31日和2021年1月1日递延所得税负债均为104,500,499.50[51] - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本（或股本）均为154,736,984.00[51] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为703,606,554.90[51] - 2020年12月31日和2021年1月1日减：库存股均为41,231,860.00[51] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,711,372,906.72[51] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,678,240,679.85，2021年1月1日为3,849,931,028.06，调整数为171,690,348.21[51]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[14] - 公司中文名称为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，简称密尔克卫，法定代表人为陈银河[16] - 董事会秘书为缪蕾敏，证券事务代表为饶颖颖，联系电话均为021 - 80228498，电子信箱均为ir@mwclg.com[16] - 公司注册地址为上海市虹口区嘉兴路260号1 - 4层的部分四层401室，办公地址为上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼，邮编201206[16] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[17] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称密尔克卫，股票代码603713[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.85亿元，较上年同期增长133.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长30.46%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，同比增长81.90%[20] - 归属于上市公司股东的净资产17.11亿元，较上年度末增长72.30%[20] - 总资产36.78亿元，较上年度末增长53.76%[20] - 基本每股收益1.15元/股，较上年同期增长26.37%[22] - 加权平均净资产收益率7.81%，较去年下降1.51个百分点[22] - 2021年上半年营业总收入34.62亿元，同比上升133.06%[22] - 非流动资产处置损益为 - 1391.16万元[23] - 计入当期损益的政府补助1171.00万元[23] - 2021年上半年公司营业收入34.62亿元，同比增长133.06%；营业成本30.94亿元，同比增长156.67%；净利润1.83亿元，同比增长30.30%[51] - 在建工程期末余额较期初余额增长187.08%，因宁波慎则和大正信（张家港）项目基建增加[56] - 营业收入346,194.16万元，同比上升133.06%，贸易板块当期收入114,673.33万元，同比增长400.52%[60] - 营业成本309,391.78万元，同比上升156.67%，增速高于营业收入[60] - 销售费用4,364.77万元，同比上升86.61%；管理费用7,265.93万元，同比上升20.49%；财务费用2,167.81万元，同比上升110.1%；研发费用1,171.24万元，同比上升5.38%[60] - 经营活动现金流入22,335.73万元；投资活动现金流出105,632.33万元；筹资活动现金流入净额109,369.32万元[61] - 货币资金期末数403,232,259.89元，占总资产7.12%，较上年期末变动220.35%；交易性金融资产期末数609,885,478.03元，占总资产10.76%，较上年期末变动3,712.65%[62] - 应收款项期末数1,553,090,856.73元，占总资产27.46%，较上年期末变动33.08%；应收款项融资期末数31,381,944.15元，占总资产0.55%，较上年期末变动401.45%[62][65] - 预付款项期末数180,882,049.74元，占总资产3.19%，较上年期末变动93.7%；其他应收款期末数89,525,826.21元，占总资产1.58%，较上年期末变动83.86%[65] - 存货期末数60,734,613.00元，占总资产1.07%，较上年期末变动222.24%；固定资产期末数823,916,727.12元，占总资产14.57%，较上年期末变动4.47%[65] - 短期借款期末数270,428,935.02元，占总资产4.77%，较上年期末变动6.48%；应付账款期末数738,865,001.17元，占总资产13.04%，较上年期末变动59.29%[65] - 受限资产合计854,044,962.54元，包括货币资金23,105,492.62元、固定资产46,622,314.54元等[67] - 交易性金融资产期初余额1599.64万元，期末余额6.10亿元，当期变动5.94亿元，对当期利润影响金额为-8.10万元[83] - 应收款项融资期初余额625.82万元，期末余额3138.19万元，当期变动2512.37万元[84] - 公司合计期初余额2225.46万元，期末余额6.41亿元，当期变动6.19亿元，对当期利润影响金额为-8.10万元[84] 各子公司财务数据 - 上海密尔克卫化工储存有限公司注册资本1.43亿元，持股100%，总资产8.54亿元，净资产5.56亿元，营业收入2.29亿元，净利润4128.04万元[88] - 上海密尔克卫化工物流有限公司注册资本3.65亿元，持股100%，总资产19.94亿元，净资产5.63亿元，营业收入17.72亿元，净利润4105.93万元[88] - 上海慎则化工科技有限公司注册资本2000万元，持股100%，总资产4.11亿元，净资产3012.54万元，营业收入3.98亿元，净利润452.21万元[93] - 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司注册资本12500万元，持股比例100%，总资产144,675,121.84元，净资产132,225,438.46元，营业收入17,493,695.32元，净利润2,270,759.58元[97] - 上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产4,008,785.82元，净资产4,008,746.06元，营业收入3,009.81元，净利润2,934.57元[97] - 上海密尔克卫供应链管理有限公司注册资本3000万元，持股比例100%，总资产318,400.00元，净资产 - 3,919.95元，净利润 - 534.12元[97] - 上海静初化工物流有限公司注册资本800万元，持股比例100%，总资产96,871,640.09元，净资产77,526,529.84元，营业收入14,011,680.45元，净利润5,916,634.87元[100] - 上海振义企业发展有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产85,232,555.83元，净资产41,696,562.79元，营业收入19,209,799.63元，净利润6,186,623.03元[100] - 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产605,273,025.82元，净资产91,572,107.86元，营业收入291,982,467.38元，净利润29,962,038.62元[100] - 铜川鼎铭汽车货运站有限公司注册资本12000万元，持股比例72%，总资产96,744,304.34元，净资产35,526,061.69元，营业收入2,686,965.22元，净利润 - 1,092,471.12元[103] - 化亿运物流科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产27,027,958.23元，净资产 - 1,414,923.31元，营业收入30,078,945.94元，净利润 - 121,565.01元[103] - 四川密尔克卫供应链管理有限公司注册资本3000万元，持股比例100%，总资产18,978,548.19元，净资产8,056,521.95元，净利润 - 405,049.80元[105] - 宁波慎则化工供应链管理有限公司注册资本26000万元，持股比例100%，总资产281269613.87元，净资产258133951.29元，净利润 - 454898.96元[108] - 天津至远企业管理顾问有限公司注册资本243.221863万元，持股比例100%，总资产185849367.84元，净资产173848662.09元，净利润 - 1948.47元[108] - 天津密尔克卫化工物流有限公司注册资本800万元，持股比例100%，总资产790663.95元，净资产790648.72元，营业收入507.38元，净利润207.38元[108] - 天津市东旭物流有限公司注册资本4000万元，持股比例100%，总资产72494875.84元，净资产58493005.07元，营业收入27572408.09元，净利润3017502.88元[111] - 辽宁鼎铭化工物流有限公司注册资本7996万元，持股比例100%，总资产87508284.83元，净资产75371757.19元，营业收入624671.67元，净利润 - 1698394.08元[111] - 张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司注册资本600万元，持股比例100%，总资产18034693.38元，净资产9445661.32元，营业收入14923094.58元，净利润353278.70元[113] - 张家港保税区巴士物流有限公司注册资本10909.96万元，持股比例100%，总资产122389132.93元，净资产105985320.91元，营业收入15213368.43元，净利润1685892.22元[113] - 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司注册资本11100万元，持股比例100%，总资产200974820.02元，净资产181077245.63元，营业收入46865539.48元，净利润14408242.98元[115] - 连云港密尔克卫化工供应链有限公司注册资本7500万元，公司持股比例70%，总资产74,709,706.30元，净资产74,697,058.30元，营业收入69,751.44元，净利润 -182,858.78元[118] - 镇江宝华物流注册资本7000万元，公司持股比例100%，总资产228,990,345.99元，净资产129,093,527.03元，营业收入105,064,816.94元，净利润3,922,725.06元[118] - 镇江宝明汽车维修有限公司注册资本50万元，公司持股比例100%，总资产2,383,985.10元，净资产1,640,571.91元，营业收入2,112,889.24元，净利润577,590.73元[124] - 湖南湘隆仓储物流有限公司注册资本6680万元，公司持股比例92.51%，总资产90,130,297.80元，净资产49,358,588.28元，营业收入17,985,583.09元，净利润 -978,189.29元[124] - 广西慎则物流有限公司注册资本12110万元，公司持股比例100%，总资产163,990,322.13元，净资产118,505,774.83元，净利润 -336,463.29元[127] - 密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司注册资本3000万元，公司持股比例100%，总资产6,930,918.07元，净资产2,077,231.80元，净利润 -7,418.43元[127] - 广州密尔克卫化工运输有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产26,867,374.15元，净资产7,698,394.36元，营业收入24,428,744.23元，净利润477,469.27元[130] - 青岛密尔克卫化工储运有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产143,425,222.99元，净资产47,483,059.93元，营业收入87,128,153.95元，净利润3,115,834.79元[130] - 山东密尔克卫供应链管理服务有限公司注册资本USD2000，持股比例100%，总资产69,161,163.27元，净资产69,116,247.62元，净利润 - 1,231.51元[132] - 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司注册资本13000万元，持股比例100%，总资产267,555,078.73元，净资产121,684,181.41元，营业收入294,701,515.27元，净利润6,826,581.50元[132] - 大正信（张家港）物流有限公司注册资本10803.815163万元，持股比例100%，总资产116,112,024.05元，净资产94,219,817.00元，营业收入34,658,904.50元，净利润4,639,763.64元[136] - 江苏中腾大件运输有限公司注册资本5000万元，持股比例80%，总资产37,825,272.61元，净资产5,1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为54.29亿元，较上年度末增长47.60%[12] - 2021年3月31日公司资产总计54.29亿元，较2020年12月31日的36.78亿元增长47.59%[38] - 2021年3月31日流动资产合计31.99亿元，较2020年12月31日的17.98亿元增长77.93%[36] - 2021年3月31日非流动资产合计22.29亿元，较2020年12月31日的18.80亿元增长18.59%[38] - 2021年第一季度末资产总计37.41亿元，2020年末为23.51亿元，同比增长59.11%[45] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从17.98亿元降至17.91亿元，减少726.61万元[72] - 2020年12月31日至2021年1月1日，固定资产从7.89亿元降至7.87亿元，减少176.32万元[72] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从18.80亿元增至20.59亿元，增加1.79亿元[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从36.78亿元增至38.50亿元，增加1.72亿元[75] - 公司2021年第一季度流动资产合计439,501,534.31美元，非流动资产合计1,911,181,493.28美元，资产总计2,350,683,027.59美元[80] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计24.59亿元，较2020年12月31日的18.98亿元增长29.55%[39] - 2021年3月31日流动负债合计19.12亿元，较2020年12月31日的15.89亿元增长20.39%[38] - 2021年3月31日非流动负债合计5.47亿元，较2020年12月31日的3.09亿元增长77.16%[39] - 2021年第一季度末负债合计15.45亿元，2020年末为12.56亿元，同比增长23.03%[46] - 2020年12月31日至2021年1月1日，长期应付款从173.73万元降至32.59万元，减少141.14万元[76] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从3.09亿元增至4.81亿元，增加1.72亿元[76] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从18.99亿元增至20.70亿元，增加1.72亿元[76] - 公司2021年第一季度流动负债合计1,071,196,570.56美元，非流动负债合计184,943,530.39美元，负债合计1,256,140,100.95美元[81] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.94亿元，较上年度末增长69.12%[12] - 2021年3月31日所有者权益合计29.69亿元，较2020年12月31日的17.79亿元增长66.86%[39] - 2021年第一季度末所有者权益合计21.97亿元，2020年末为10.95亿元，同比增长100.57%[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计均为17.80亿元[76] - 公司2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1,094,542,926.64美元[81] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为14.44亿元，较上年同期增长126.93%[12] - 营业收入2021年1 - 3月为1,443,832,244.63元，较上一年同期的636,237,625.16元增加807,594,619.47元，变动比例126.93%，因业务增长[26] - 2021年第一季度营业总收入14.44亿元，2020年同期为6.36亿元，同比增长126.93%[50] - 2021年第一季度营业收入为58488189.88元，2020年第一季度为48425987.33元[55] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本2021年1 - 3月为1,270,872,829.10元，较上一年同期的519,775,599.91元增加751,097,229.19元，变动比例144.50%，因业务增长成本相应增长[26] - 2021年第一季度营业总成本13.47亿元，2020年同期为5.70亿元，同比增长136.24%[50] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7764.93万元，较上年同期增长46.11%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7660.86万元，较上年同期增长50.23%[12] - 2021年第一季度净利润为77407415.51元，2020年第一季度为53026611.04元[53] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为77649338.89元，2020年第一季度为53144365.78元[53] - 2021年第一季度母公司净利润为74480.37元，2020年第一季度为3090611.09元[59] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为0.5018元/股，较上年同期增长46.13%[12] - 稀释每股收益为0.5018元/股，较上年同期增长46.13%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.5018元/股，2020年第一季度为0.3434元/股[55] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.5018元/股，2020年第一季度为0.3434元/股[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，较上年同期增长21912.17%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1 - 3月为1,422,798,376.40元，较上一年同期的588,745,866.21元增加834,052,510.19元，变动比例141.67%，因业务增长[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1 - 3月为91,633,598.71元，较上一年同期的35,814,650.61元增加55,818,948.10元，变动比例155.86%，因业务增长[29] - 支付给职工及为职工支付的现金2021年1 - 3月为1,070,048,724.24元，较上一年同期的468,008,156.80元增加602,040,567.44元，变动比例128.64%，因业务增长且上年同期享受疫情社保减免本期减免减少[29] - 吸收投资收到的现金2021年1 - 3月为1,095,765,999.70元，因非公开发行股票收到募集资金[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计15.17亿元，2020年同期为6.26亿元，同比增长142.15%[63] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计13.67亿元，2020年同期为6.26亿元，同比增长118.15%[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，2020年同期为67.98万元，同比增长21969.67%[63] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1196.51万元，2020年同期为5.70亿元，同比下降97.89%[63] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计4.79亿元，2020年同期为6.88亿元，同比下降30.39%[64] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -4.67亿元，2020年同期为 -1.18亿元，同比下降296.07%[64] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计14.09亿元，2020年同期为2.50亿元，同比增长463.60%[64] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.47亿元，2020年同期为1.66亿元，同比增长109.09%[64] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额10.62亿元，2020年同期为8436.89万元，同比增长1159.14%[64] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额7.44亿元，2020年同期为 -3279.99万元，同比增长2362.78%[64] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年增加0.77个百分点[12] 股东信息 - 股东总数为9128户，陈银河持股4407.33万股，占比26.79%[15] 特定项目金额变动 - 货币资金从2020年12月31日的125,871,153.57元增至2021年3月31日的891,371,936.53元，变动金额765,500,782.96元，变动比例608.16%，因非公开发行股票收到募集资金[23] - 资本公积从2020年12月31日的703,606,554.90元增至2021年3月31日的1,785,312,714.54元，变动金额1,081,706,159.64元，变动比例153.74%，因非公开发行股票溢价[26] - 长期借款从2020年12月31日的184,117,826.45元增至2021年3月31日的249,109,654.16元，变动金额64,991,827.71元，变动比例35.30%，因增加浦发银行长期借款[26] - 租赁负债从无增至2021年3月31日的163,233,916.73元，变动金额163,233,916.73元，变动比例100.00%，因按新租赁准则确认租赁负债[26] - 2021年3月31日货币资金为8.91亿元，较2020年12月31日的1.25亿元增长608.24%[36] - 2021年3月31日应收账款为14.20亿元，较2020年12月31日的11.67亿元增长21.73%[36] - 2021年3月31日存货为0.58亿元，较2020年12月31日的0.18亿元增长209.92%[36] - 2021年第一季度应收账款3502.82万元，2020年末为1635.70万元，同比增长114.15%[45] - 2021年第一季度其他应收款4.37亿元，2020年末为3.57亿元，同比增长22.39%[45] - 2021年第一季度长期股权投资28.65亿元，2020年末为18.90亿元，同比增长51.56%[45] - 2021年第一季度短期借款1501.54万元，2020年末为5005.14万元，同比下降70.00%[45] - 2021年第一季度其他应付款12.64亿元，2020年末为10.05亿元，同比增长25.73%[46] - 公司应收账款为16,357,036.12美元，预付款项为10,122,850.67美元，其他应收款为356,625,803.20美元[80] - 公司长期股权投资为1,890,441,774.90美元，固定资产为5,715,658.93美元，较之前减少532,771.21美元，使用权资产为532,771.21美元[80] - 公司短期借款为50,051,388.89美元，应付账款为11,397,751.04美元，预收款项为154,025.67美元[80] - 公司应付职工薪酬为2,768,338.65美元，应交税费为1,903,507.67美元，其他应付款为1,004,848,421.39美元，其中应付股利为115,297.00美元[81] - 公司长期借款为184,117,826.45美元，租赁负债为271,401.76美元，长期应付款较之前减少271,401.76美元，递延所得税负债为554,302.18美元[81] - 公司实收资本（或股本）为154,736,984.00美元，资本