担保情况 - 为密尔克卫化工物流提供2.1亿元、上海慎则1000万美元担保[5] - 为二者担保余额分别为26.019747亿、6.29384亿元[6] - 本次担保后对外担保余额45.450319亿元[7] - 2025年度担保总额度不超110亿元[7] 被担保方业绩 - 密尔克卫2024年营收49.89614732亿，净利润1.7405157408亿[8] - 上海慎则2024年营收5.4668847089亿，净利润 - 109.239977万[9] 其他 - 对外担保余额占净资产比例105.26%[14] - 不存在逾期担保[14]

密卫转债核心信息 - 债券全称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称"密卫转债"，代码113658 [4] - 发行规模：8.72388亿元（87,238.80万元），共872.388万张，每张面值100元 [4][5] - 债券期限：5年（2022年9月16日至2027年9月15日） [5] - 票面利率：逐年递增，首年0.3%，第五年2.0% [5] - 初始转股价：134.55元/股 [6] 转股条款调整 - **调整依据**：因实施2024年度利润分配方案（每10股派7.1元现金红利），根据募集说明书约定调整转股价 [15] - **调整公式**：P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [14][15] - **调整结果**：转股价从56.43元/股下调至55.72元/股，2025年6月5日生效 [15] 债券核心条款 - **转股期**：2023年3月22日至2027年9月15日 [6] - **赎回条款**： - 到期赎回价：面值的112%（含末次利息） [10] - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价130%时可提前赎回 [10] - **回售条款**： - 募集资金用途变更时持有人可回售 [11] - 最后两年内连续30交易日股价低于转股价70%时触发回售权 [12] - **信用评级**：主体及债券评级均为AA-，展望稳定（联合资信2024年跟踪评级） [13] 发行与上市情况 - 核准文件：中国证监会证监许可20221905号文 [4] - 实际募资净额：8.614381亿元 [4] - 上市时间：2022年10月25日于上交所挂牌 [4]

可转债发行 - 公司获准发行不超872,388,000元可转换公司债券[6] - 2022年9月16日发行8,723,880张，募资87,238.80万元，净额86,143.81万元[6] 可转债条款 - 债券期限2022年9月16日至2027年9月15日[8] - 利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%[8] - 转股期自2023年3月22日至2027年9月15日[14] - 初始转股价格134.55元/股[15] 转股价格调整 - 发生派送股票股利等按公式调整转股价格[16][17] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提向下修正方案[19] - “密卫转债”转股价格由56.43元/股调为55.72元/股，2025年6月5日生效[39] 赎回与回售 - 到期以票面面值112%赎回未转股可转债[23] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%可赎回[24] - 未转股余额不足3000万元公司有权赎回[26] - 最后两个计息年度，收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%可回售[28] 其他 - 公司主体和可转债信用评级均为AA -，展望稳定[31] - 2024年度每10股派发现金红利7.1元[37] - 中金密切关注公司债券本息偿付情况[41]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌 停牌类型为"期间" 具体停复牌日期未披露[1] - 密卫转债转股价格从56 43元/股下调至55 72元/股 调整幅度为1 26% 调整实施日为2025年6月5日[2] 可转债发行背景 - 公司于2022年9月16日发行8 72亿元可转债 债券期限5年 票面利率首年0 3% 次年0 5%[2] - 可转债于2022年10月25日在上交所挂牌交易 债券代码113658 简称"密卫转债"[2] - 初始转股价为134 55元/股 经多次调整后最新转股价为56 43元/股[3] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 计算公式根据不同情形分为四种类型[3] - 本次调整系因2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利7 1元(含税) 采用P1=P0-D公式计算[5] - 调整后转股价精确到小数点后两位 采用四舍五入原则 最终确定为55 72元/股[5] 公司治理动态 - 2024年度利润分配方案经2025年4月15日董事会审议通过 并于2025年5月6日获股东大会批准[5] - 公司名称由"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"变更为"密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司"[1]

利润分配方案 - 每股现金红利0.71元（含税），总股本158,162,931股为基数，共计派发现金红利112,295,681.01元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月6日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025年6月4日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月5日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算保管 [2] - 控股股东及实际控制人（陈银河、李仁莉）以及特定合伙企业（演智投资、演惠投资）的现金红利由公司自行发放 [3] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金：持股1个月内税负20%，1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额（实际税负10%），税后每股0.639元 [3][4] - QFII/RQFII股东：按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.639元，可自行申请税收协定待遇 [5] - 香港市场投资者：按10%税率代扣所得税，税后每股0.639元，可自行申请税收协定待遇 [5][6] - 其他机构投资者和法人股东：不代扣所得税，每股实际派发0.71元 [6] 可转债转股价格调整 - 因现金分红触发可转债转股价格调整机制，具体调整规则参见同日披露的公告（编号2025-057） [6] 投资者咨询方式 - 联系部门：公司证券部，电话021-80228498，邮箱ir@mwclg.com [6]

债券发行 - 2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，募资87,238.80万元[3] - 债券期限五年，票面利率逐年递增[3] 债券交易与转股 - 2022年10月25日“密卫转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2023年3月22日起可转股，初始转股价134.55元/股，最新56.43元/股[5] - 2025年6月5日转股价格调整为55.72元/股[3] 分红 - 拟向全体股东每10股派发现金红利7.1元（含税）[8]

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 6 日的2024年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.71元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/4 | － | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 ...

公司成立信息 - 漳州密尔克卫供应链管理有限公司成立 注册资本1000万元 [1] - 法定代表人倪晟平 [1] - 由密尔克卫全资持股 [1] 经营范围 - 供应链管理服务 包括国内及国际货物运输代理(海上/陆路/航空) [1] - 仓储相关服务 含普通货物仓储 低温仓储 仓储设备租赁 [1] - 运输辅助服务 涵盖运输设备租赁 停车场服务 汽车拖车救援 [1] - 环保相关业务 涉及固体废物治理 再生资源加工销售 [1] - 进出口服务 包含货物进出口 技术进出口 报关报检 [1] - 许可经营项目 含道路货物运输 危险废物经营 成品油零售(需审批) [1] 业务扩展方向 - 新增智能化业务 包括智能仓储装备销售 技术服务开发推广 [1] - 延伸至商业综合体管理 机动车维修 专业保洁消毒服务 [1] - 布局集装箱相关业务 含维修及租赁服务 [1]

资料显示，漳州密尔克卫供应链管理有限公司成立于2025年5月20日，法定代表人为倪晟平，注册资本 1000万人民币，公司位于漳州市，供应链管理服务、国内货物运输代理、海上国际货物运输代理、道路 货物运输站经营、运输货物打包服务、国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理、运输设备租赁服 务、停车场服务、汽车拖车、求援、清障服务、包装服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）、固体废 物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）、再生资源加 工、再生资源销售、装卸搬运、仓储设备租赁服务、智能仓储装备销售、低温仓储（不含危险化学品等 需许可审批的项目）、国际船舶代理、铁路运输辅助活动、商业综合体管理服务、机动车修理和维护、 专业保洁、清洗、消毒服务、装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）、企业管理、技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、日用木制品销售、塑料制品销售、金属 制品销售、计算机软硬件及辅助设备零售、货物进出口、技术进出口、计量技术服务、标准化服务、环 境保护监测、航空国际货物运输代理、国内船舶代理、无船承运业务、报关业务、报检业务、普通货物 仓储服 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-055 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕3424 号）核准，密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司（原名为"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"， 以下简称"密尔克卫"、"公司"）向 11 位特定对象发行人民币普通股（A 股） 司 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,099,999,958.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具了天职业字202110522 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集 ...