密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2024 年度的履职情况报告 如下： 1、2024 年 4 月 10 日，董事会召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议 案》《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请公司 ...

会议安排 - 2025年4月3日发出监事会会议通知，4月13日召开第四届监事会第五次会议[3] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9][12][13] - 公司监事2025年度薪酬方案关联监事回避，2票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 同意调整2024年股票期权与限制性股票激励计划公司层面考核指标统计口径并修订文件，需提交2024年年度股东大会审议[21][22] 股票处理 - 注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权1,981,400份[14] - 回购注销2021年激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的35,775股[15] - 注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权56,000份[18] - 注销2024年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的股票期权633,682份[19] 报告审议 - 同意《公司2025年第一季度报告》，报告反映公司当前季度经营管理和财务状况[23]

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113 ...

担保情况 - 为鼎铭秀博提供500万元担保、为广州宝会提供1000万元担保[5] - 2024年度担保总额度不超过105.4亿元[5] - 担保协议保证期间至最后到期债务履行届满后三年[10][14] 子公司业绩 - 鼎铭秀博2024年半年度营收1657.46万元、净利润178.73万元[7] - 广州宝会2024年半年度营收8510.12万元、净利润1699.97万元[8] 其他数据 - 截至披露日，对外担保余额461314.79万元[5][13] - 对外担保余额占净资产比例114.73%[13] 审批情况 - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[5][12]

担保情况 - 为子公司密尔克卫特种物流和零星物流各提供1000万元担保[4] - 2024年度担保总额度不超105.4亿元[5] - 截至披露日，对外担保余额459814.79万元，占净资产114.36%[4][12] 子公司业绩 - 密尔克卫特种物流2024年上半年营收46891730.77元，净利润7936475.15元[6] - 零星物流2024年上半年营收32580314.63元，净利润 - 5845876.88元[7]

文章核心观点 企查查显示鄂州密尔克卫智能供应链服务有限公司近日成立，由密尔克卫全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为鄂州密尔克卫智能供应链服务有限公司 [1] - 法定代表人为周新荣 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含装卸搬运、国际货物运输代理、货物进出口、技术进出口等 [1] - 由密尔克卫全资持股 [1]

资金安排 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[4] - 投资中等风险及以下评级理财产品或国债逆回购[5] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[5] 资金相关 - 资金来源为自有资金，可循环滚动使用[6] - 本事项在董事会权限内，无需股东大会审议[7] 风险与收益 - 金融市场波动或影响投资产品，公司采取风控措施[8] - 委托理财不影响主营业务，收益计入相关报表[10]

资金募集 - 公司非公开发行A股股票9,747,452股，发行价112.85元/股，募资净额1,088,982,599.70元[4] 资金管理 - 公司使用不超16,000万元闲置募集资金现金管理[4][6][9][13] - 产品期限不超12个月，可循环滚动使用[4][6][7][9] - 产品为保本型，收益用于补足募投及日常经营[4][6][8][9][13] 审批情况 - 2025年3月14日会议通过现金管理议案[4][9] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[13][14]

会议情况 - 公司于2025年3月14日召开第四届监事会第四次会议[3] - 本次监事会会议应出席3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 公司决议滚动使用不超16000万元闲置募集资金现金管理[4] - 购买保本型产品期限不超12个月[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意[5]