业绩数据 - 2024年营业收入121.18亿元，归母净利润5.65亿元，基本每股收益3.4477元/股，资产总额139.45亿元，纳税总额3.97亿元[52] - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为6.05亿元、4.31亿元、5.65亿元[127] - 2022 - 2024年碳排放合计分别为101126.96吨、128119.47吨、147053.83吨[170] 用户数据 - 2024年员工总数4111人，女性员工占比34.61%，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率99.23%[55] - 2024年每名员工每年接受培训平均时长13.35小时，员工培训总时长46470.6小时[55] 未来展望 - 未来将秉持可持续发展理念，优化业务布局，提升核心竞争力[23] - 2025年范围一温室气体排放下降率目标为12%，范围二为10%[163] - 2030年范围一温室气体排放下降率目标为40%，范围二为20%[163] - 2050年范围一和范围二温室气体净排放目标为0，范围一排放下降率目标为60%，范围二为45%[163] 新产品和新技术研发 - 推进数智化转型及AI应用，如“密问1.0”“IoT中心”等提升运营效率[20] - 2024年IT部门将自研MCP系统智能化迭代升级至"MCP5.0Plus"[86] 市场扩张和并购 - 2021年开始布局国际市场，在美国、新加坡等多地设立子公司[31] - 连云港、烟台、天津等新基地满仓率达到80 - 90%，新增多地一体化基地立项[21] 其他新策略 - 加大新能源、芯片半导体等领域客户开发，优化客户结构[21] - 依托智能化技术加强化工供应链全流程安全监控与管理[22] - 构建理论探索与实践创新双轮驱动的可持续发展管理模式[64] - 以技术创新为核心驱动力构建智能供应链生态[86]

交易信息 - 公司控股子公司拟购四艘62,000载重吨件杂货新造船[5] - 2025年4月13日董事会通过购买资产议案[6] - 交易定价参考新造船市场价格协商确定[11] 交易对方 - 2024年度营收约37,000万元，2025年1 - 3月约15,000万元[7] - 注册资本港币10,000，股东LIU LULU持股100%[7] 交易标的 - 四艘62,000载重吨件杂货船，属固定资产[10] - 预计2025、2026年建造交付[10] 目的 - 购置船舶用于开展海外航运业务，开拓海外市场[6][14]

募集资金情况 - 2021年3月非公开发行9,747,452股A股，发行价112.85元/股，募集资金总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元[1] - 2022年9月公开发行8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元[4] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金累计使用9.5543383244亿元，本年度使用6529.31799万元[5] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用8.1558042047亿元，本年度使用5145.637723万元[6] 资金使用问题 - 2024年6 - 12月错误使用超临界水氧化及配套环保项目募集资金1228.34255万元，2025年1月23日已归还[6] - 2024年度，公司因募投项目混淆等错误支出募集资金12,299,747.50元，已退回[46] 项目实施调整 - 2021 - 2024年多次增加募集资金投资项目实施主体并签订相关监管协议[10][11][12][13][14] - 2023 - 2025年多次延长非公开发行和公开发行可转换公司债券部分募投项目建设期或延期项目[27][28][29][30][32] - 2025年4月13日，公司拟终止网络布局运营能力提升项目并投入新项目，尚需审议[52] - 运力系统提升项目延期并拟终止投入新项目，尚需审议[57] 现金管理 - 2021 - 2024年公司多次同意使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理，金额从2.5亿到7亿不等[34][35][52][53] - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置可转债募集资金进行现金管理，金额从7000万到3.5亿不等[37][38][57] - 2024年度，公司用非公开发行募集资金购买多笔理财，收益从2.47万元到33.89万元不等[35] - 2024年度公司以可转债募集资金购买理财与赎回（含结构性存款）购买金额合计48900万元，收益98.38万元，12月31日余额2100万元[39] 项目投入与效益 - 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目截至期末投入进度为100.37%，2024年3月达预定可使用状态，本年度效益为 - 2,897,739.73元[51] - 广西慎则物流公司仓储物流项目截至期末投入进度为101.90%，2024年12月未达产[51] - 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司项目截至期末投入进度为102.78%，2024年12月未达产[51] - 扩建20000平方米丙类仓库项目预算7000万元，截至2022年12月投入4760.51万元，进度68.01%[52] - 网络布局运营能力提升项目预算2.9亿元，截至目前投入5910.89万元，进度59.11%，预计2025年12月达产[52] - 补充流动资金预算3.1998亿元，截至目前投入3.2262亿元，完成率100.83%[52] - 收购上海市化工物品汽车运输有限公司项目投入190,000,000元，进度100%[56] - 超临界水氧化及配套环保项目投资280,000,000元，累计投入254,517,286.38元，进度90.90%，预定可使用状态日期延至2025年12月[56][57] - 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目投入100,296,771.81元，进度100.30%，本年度效益为 - 1,966,666.58元[56] - 镇江宝华物流有限公司改造项目投入19,999,821元，进度100%[57] - 运力系统提升项目投资20,671,600元，进度0%[57] - 补充流动资金250,766,541.28元，进度100%[57]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开，地点在上海浦东新区金葵路158号[4] - 网络投票2025年5月6日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议16项议案，4月13日经相关会议审议通过[9][10] - 特别决议议案为9、11、12、13、15号[12] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5等8项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为6.01号，关联股东陈银河[12] - 股权登记日为2025年4月24日，A股代码603713，简称密尔克卫[16] - 登记时间为2025年4月30日，地点同股东大会[18] - 股东大会会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[20] 议案内容 - 审议《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案[25][26][27] - 涉及2025年度董事等薪酬、银行综合授信额度等多项议案[25][26] - 有变更部分募集资金用途、修订激励计划等议案[26] - 涉及治理架构调整、变更注册资本等议案[26] - 有向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案[27]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议4月2日发通知，4月12日通讯召开[1] - 应到独立董事2名，实到2名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》[1] - 表决情况为2票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议安排 - 公司于2025年4月3日发出会议通知，4月13日召开第四届董事会第六次会议[3] - 同意召开2024年年度股东大会并授权筹备相关事宜[46] - 同意召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议[47] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》等多项议案表决同意票数占比100%，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][15][16][17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][36][37][40][41][42][43][44] - 《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》关联董事陈银河回避表决，4票同意[17] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超过140亿元人民币综合授信额度，有效期12个月[19] - 公司拟终止两个项目，将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目[23] 激励计划 - 公司决定注销2021、2022、2024年股票期权与限制性股票激励计划对应已授予但尚未行权的股票期权[23][26][28] - 公司决定对2021年激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的35,775股限制性股票进行回购注销[25] 分红政策 - 2025年度中期分红前提条件为可分配利润为正、现金流满足需求且资产负债率降至50%以下[45] - 2025年度中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东净利润的50%[45] - 董事会提请授权制定中期分红方案，授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[45]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为565,182,825.04元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为533,855,836.94元[5] 分红与回购 - 2024年度拟派发现金红利112,295,681.01元（含税）[4] - 2024年现金分红和回购金额合计295,512,071.64元，占比52.29%[4][5] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计301,822,817.39元，占比53.40%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为477,734,175.47元[5] - 2024年现金分红比例为89.49%[5] 未分配利润 - 2024年末母公司报表未分配利润为213,643,956.57元[4][5]

回购计划 - 公司将回购35,775股限制性股票[3] - 完成2024年度利润分配，回购价45.75元/股加利息[3] - 未完成则回购价46.46元/股加利息[3] - 回购后总股本减至158,127,156股[3] - 回购后注册资本减至158,127,156元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报地点为上海浦东新区金葵路158号[5] - 申报时间为2025年4月15日至5月30日[5] - 联系人是缪蕾敏、饶颖颖[5] - 联系电话021 - 80228498，邮箱ir@mwclg.com[5]

债券发行 - 2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，总额8.72388亿元[4] - 2022年10月25日，87,238.80万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[4] 会议相关 - 2025年4月13日审议通过变更部分募集资金用途议案[4][5][7] - 债券持有人会议2025年5月6日14点30分召开[4][5] - 债权登记日为2025年4月24日[5] - 登记时间为2025年4月30日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 通讯表决票2025年5月6日上午12时前送达[10] - 每张“密卫转债”（面值100元）有一票表决权[11] - 会议决议须经出席代表二分之一以上未偿还债券面值总额持有人同意[11] - “密卫转债”2025年第一次会议表决票日期为2025年5月6日[20] - “密卫转债”每张面值为人民币100元[20]

业绩数据 - 2023年营业收入为9752548132.69元，2022年为11575615440.58元，2021年为8644718998.17元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为431311394.09元，2022年为605073291.70元，2021年为431792852.98元[10] - 2023年加权平均净资产收益率为10.99%，2022年为17.45%，2021年为15.87%[11] 激励计划 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益总计362.05万份，约占2024年4月10日公司股本总额的2.20%[4][22] - 激励对象82人，占2023年12月31日员工总数1.85%[30] - 副总经理华毅获授股票期权20.00万份，占本激励计划拟授出全部权益数量5.52%，占2024年4月10日公司股本总额0.12%[31] - 中层管理人员获授限制性股票10.00万股，占本激励计划拟授出全部权益数量的2.76%，占2024年4月10日公司股本总额的0.06%[32] - 股票期权行权价格为每份54.20元[36] - 限制性股票授予价格为每股27.10元[38] 回购情况 - 截至2024年2月5日，公司累计回购股份169.5273万股，占当时总股本1.03%，支付资金82948663.29元，回购均价48.93元/股[18][21] 业绩考核 - 第一类激励对象2024 - 2027年净利润增长率以2023年为基数分别不低于30%、56%、87%、125%[60][61] - 第二类激励对象2025 - 2026年净利润增长率以2023年为基数分别不低于56%、87%[61] - 第三类激励对象2024 - 2025年净利润增长率分别不低于30%、56%[62] - 2024 - 2027年限制性股票公司层面业绩考核目标：净利润增长率分别不低于30%、56%、87%、125%[72] 成本摊销 - 2024 - 2028年股票期权成本摊销分别为523.80万元、820.48万元、561.72万元、233.87万元、43.12万元[177] - 假设2024年5月授予且全部符合条件，2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为78.38万元、96.74万元、51.06万元、25.08万元、6.72万元[188]