证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-042 海天水务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,497,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

IG&WC 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编:610021 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu, Chengdu Sichuan, 610021 P.R. China [ +86 28 8620 3818 86 28 8620 3819 ww.kwm.com 北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于 20 ...

海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月六日 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .............. 6 议案二：关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案 10 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2024 年第二次临时股东大 会议事规则明确如下： 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议 1 海天水务集团股份公司 2024 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.88亿元人民币，同比增长3.43%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.88亿元人民币，同比增长3.4%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2909.95万元人民币，同比下降10.07%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2782.84万元人民币，同比下降4.89%[6] - 净利润30,013,417.31元，同比下降4.8%[24] - 归属于母公司股东净利润29,099,530.45元，同比下降10.1%[25] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[6] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[6] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比减少0.24个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本255,492,503.06元，同比增长9.4%[24] - 研发费用422,240.60元，同比下降56.2%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1137.94万元人民币，同比下降73.00%[6][11] - 经营活动现金流量净额11,379,408.39元，同比下降73.0%[27] - 投资活动现金流量净额-207,709,139.99元，同比扩大98.2%[28] - 筹资活动现金流量净额95,956,713.17元，同比增长580.3%[28] - 销售商品提供劳务收到现金249,761,988.05元，同比增长12.1%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金162,695,289.34元，同比增长60.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额267,699,243.69元，同比增加8.9%[28] 资产和负债变化 - 货币资金从2023年底的6.41亿元人民币下降至2024年3月31日的6.34亿元人民币，减少约680万元[18] - 应收账款从2023年底的7.34亿元人民币增加至2024年3月31日的7.75亿元人民币，增长5.5%[18] - 存货从2023年底的5305万元人民币大幅增加至2024年3月31日的9606万元人民币，增长81.2%[18] - 短期借款从2023年底的4.68亿元人民币增加至2024年3月31日的5.09亿元人民币，增长8.8%[19] - 长期借款从2023年底的15.85亿元人民币增加至2024年3月31日的17.29亿元人民币，增长9.1%[20] - 应付账款从2023年底的6.14亿元人民币下降至2024年3月31日的4.77亿元人民币，减少22.3%[19] - 总资产为63.28亿元人民币，较上年度末增长1.35%[7] - 公司总资产从2023年底的62.44亿元人民币增加至2024年3月31日的63.28亿元人民币，增长1.3%[20] 所有者权益和利润留存 - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.92亿元人民币，较上年度末增长1.14%[7] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的25.63亿元人民币增加至2024年3月31日的25.92亿元人民币，增长1.1%[20] - 未分配利润从2023年底的11.31亿元人民币增加至2024年3月31日的11.60亿元人民币，增长2.6%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为127.11万元人民币，主要包括政府补助55.81万元人民币和资金占用费63.99万元人民币[9][10]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-040 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后，募集资 金净额为 80,101.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"XYZH/2021CDAA60012" 《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。 公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称"蒲江达海"）、宜宾市翠屏 区海天水务有限公司（以下简称"翠屏海天"）、雅安海天水务有限公司（以 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-039 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届 监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及 电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由费伟先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下事项： 具体内容详见上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资 项目的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 4 月 20 日 2 一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

海天水务集团股份公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会 第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件方 式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请查阅本公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更部 分募集资金投资项目的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-036 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 根据《公司法》等有关 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目事 项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次拟变更部分募投项目的基本情况和变更原因 （一）本次拟变更募投项目的基本情况 本次拟变更募投项目名称为"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"， 总投资 87,035.19 万元，包括雨污管网工程、污水处理厂（站）改扩建工程及存 量资产移交运营，其中：募集资金投资项目实施工程为蒲江县城污水处理厂二期 工程和配套雨污管网工程（以下简称"蒲江募投项目"），实施主体为公司子公司 蒲江达海，实施地点为四川省蒲江县，预计项目投资 59,614. ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-038 海天水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...