公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为35,038户 [2]

上市审核结果 - 上海证券交易所上市审核委员会于2025年12月16日召开会议，审议并通过海天水务集团股份公司（海天股份，603759.SH）的再融资申请，认为其符合发行、上市及信息披露要求 [1] 审核会议问询要点 - 上市委要求公司结合简阳水厂、资阳水厂和夹江污水处理厂三个项目的原始建设投资及历次升级改造的具体内容和投资金额，说明本次募投项目预测投资金额的合理性及谨慎性，并需充分披露新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响 [2] - 上市委要求公司结合行业发展趋势、在手订单、毛利率及经营性现金流量变动情况，说明未来新能源材料业务经营业绩是否仍存在大幅下滑的风险，以及该风险是否会对公司整体经营及偿债能力产生重大不利影响 [2] 再融资方案详情 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过80,100.00万元人民币 [3] - 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：简阳海天数智化供水及综合效能提升工程（拟投入募集资金20,420.00万元）、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目（拟投入募集资金25,380.00万元）、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目（拟投入募集资金10,300.00万元）以及补充流动资金（拟投入募集资金24,000.00万元）[3][4] - 上述四个项目的投资总额合计为84,485.64万元人民币 [4] - 本次发行的可转换公司债券票面利率将由公司董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [4] - 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA [4] 中介机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为李普海、王建 [5]

公司融资进展 - 海天股份向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 该审议会议于2025年12月16日召开，为上市委2025年第64次会议 [1] - 会议认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

新策略 - 海天水务集团向不特定对象发行可转换公司债券申请获上交所审核通过[2] - 上交所于2025年12月16日审议[2] - 发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] - 公告发布于2025年12月17日[4]

公司融资进展 - 海天股份向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 该审议会议于2025年12月16日召开，为2025年第64次审议会议 [1] - 审核委员会认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 海天股份向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 上市审核委员会于2025年12月16日召开2025年第64次审议会议对公司申请进行审议 [1] - 会议审议认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 海天股份向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 该申请符合发行、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得同意注册及其时间存在不确定性 [1]

公司治理与人事变动 - 海天股份于12月15日晚间发布公告，宣布公司第五届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》以及《关于聘任公司总裁的议案》等 [2]

公司公告 - 海天股份将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

担保额度 - 2026年公司拟为子公司提供不超23.1亿元融资担保，子公司间相互担保额度不超11亿元[2] - 2026年公司为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超14亿元，70%以下不超9.1亿元[4] - 2026年子公司间为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超5亿元，70%以下不超6亿元[4] 担保现状与期限 - 截至公告披露日，公司对外担保实际余额31.398668亿元，占最近一期经审计净资产的114.45%[2] - 2025年12月12日公司第五届董事会第一次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[6] - 本次担保额度预计及授权事项限期自股东会审议通过之日起不超12个月[6] 子公司情况 - 公司下属资产负债率82.35%的子公司，本次新增担保额度14亿元[7] - 公司下属资产负债率38.63%的子公司，本次新增担保额度5亿元[7] 子公司信息 - 平昌海天水务注册资本4260万元，资产负债率82.59%，公司持股比例100%[15] - 新津海天水务注册资本1010万元，资产负债率51.11%，公司持股比例100%[15] - 乐山海天水务注册资本9100万元，资产负债率68.68%，公司持股比例100%[15] - 濮阳县清源水务注册资本3000万元，资产负债率97.59%，公司持股比例100%[16] - 金堂海天水务注册资本8200万元，资产负债率68.77%，公司持股比例100%[16] - 简阳海天水务注册资本1800万元，资产负债率40.73%，公司持股比例93.14%[17] 营收占比 - 蒲江达海水务有限公司持股比例88.20%，营收占比66.34%[21] - 乐至海天水务有限公司持股比例100%，营收占比63.11%[21] - 宜宾高新海清水务有限公司持股比例65%，营收占比28.02%[21] - 海天智造（上海）新材料有限公司持股比例100%，营收占比69.55%[22] - 海天智研（上海）新材料有限公司持股比例100%，营收占比74.01%[22] - 四川海天新材料有限公司持股比例100%，营收占比52.14%[22]