海天水务集团股份公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 附则 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 海天水务集团股份公司系依照《 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-059 海天水务集团股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于子公司 2024 年度申请授信额度并由公司为 子公司提供担保的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-062 海天水务集团股份公司 关于公司预计 2024 年度 申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 申请授信额度：不超过人民币 128,500 万元。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。 董事会申请股东大会授权公司管理层全权办理此次银行授信 的相关具体工作。 一、申请授信情况概述 公司为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司拟在2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币128,500万元的综合授信额 度，综合授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、 银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。 1 上述授信额度不等同于实际授信额度，实际融资金额应在授信额 度内，以实际签署的合同为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行 ...

海天水务集团股份公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进公司独立董事 尽责履职，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

海天水务集团股份公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 董事会下设证券事务部（简称"证券部"），处理董事会日常事 务。 证券部负责人兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展股东 大会、董事会的日常工作，并负责保管董事会的印章和股东会、董事 会的各类档案材料。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列 ...

海天水务集团股份公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，担任审计委员会成 员的董事不得在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 公司内部审计部门负责内部审计事务，向审计委员会提供内部 审计报告、内部控制评价报告及相关资料。公司财务部负责向审计 委员会提供财务会计报告、相关财务数据等资料。公司证券部负责 审计委员会的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-064 海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年1月10日召开第四届董事会第二次会议及第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。 公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议及第四届监 事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。 截至本公告日，剩余人民币20,000万元闲置募集资金目前仍在临 时 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-061 海天水务集团股份公司 关于子公司 2024 年度申请授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 的全资及控股子公司 本次担保金额及以实际提供担保余额：公司合并报表范围内的 子公司（包括全资及控股子公司，下同）2024 年度拟向金融机构申 请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提 供融资担保。截至本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为 162,918.73 万元。 一、担保情况概述 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议 （一）为满足生产经营和发展的需要，海天水务集团股份公司（以 下简称"公司"）合并报表范围内的子公司 2024 年度拟向金融机构申 请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度,该授信额度以金融机 构最终审批结果为准，具体使用金额视子公司的实 ...

海天水务集团股份公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海天水务集 团股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事 会设立董事会提名委员会，并制定董事会提名委员会工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，及相关任选进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

关于海天水务集团股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"或者"海天股份"）首次公开发行股票并上 市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 规定，对海天股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后， 募集资金净额为 80,101.25 万元。上述募集资 ...