证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-011 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 28 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十四 次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理 本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的 公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦 构成关联交易。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照相关法律法规的要求，协 ...

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业 （有限合伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化创业 投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宇、常州 红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公 司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业（有限合伙）共 13 名交易对方（以下合称"交易对方"） 购买其合计持有的上海联适导航技术股份有限公司 65%股份，并拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-010 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购标的公司65%股份并募资[2] - 公司与交易对方对标的估值未达成一致[5] 交易进展 - 2024年11月21日起停牌不超10个交易日[3] - 2024年12月3日会议审议通过议案[3] - 2024年12月5日起复牌[3] - 2025年1月3日、1月28日披露进展公告[4] 交易风险与不确定性 - 交易存在变更或终止风险[6] - 需经董事会、股东大会及监管机构批准[6] - 交易事项存在不确定性[6]

企业认定 - 全资子公司科新永安2024年11月6日通过高新技术企业重新认定[2] - 控股子公司氢能科技2024年12月16日通过高新技术企业首次认定[2] 税收优惠 - 科新永安及氢能科技2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3] 财务影响 - 本次事项不影响公司2024年度相关财务数据[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购上海联适导航65%股份并募资[2] - 交易构成重大资产重组和关联交易[2] 交易进展 - 2024年11月21日起停牌，12月5日起复牌[3] - 2025年1月3日披露进展，审计评估未完成[4][5] 后续程序 - 交易尚需董事会、股东大会及监管机构批准[6]

利润分配 - 2024年度利润分配预案以237,857,417股为基数[2] - 每股派发现金股利0.25元（含税），拟派59,464,354.25元（含税）[2] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变[2] 审批情况 - 控股股东承诺对预案投“赞成”票[2] - 预案尚须经董事会和股东大会审议批准，存在不确定性[3]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年归属上市公司股东净利润为-8000万元到-5500万元，较上年同期减亏4600万元到7100万元[5] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-16000万元到-14000万元[5] 上年同期业绩 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-12671.74万元，扣非净利润为-16460.39万元[7] - 上年同期每股收益为-0.55元/股[8] 利润下降原因 - 应收账款方面，因部分客户拖延付款，坏账计提约1亿元致当期利润大幅下降[10] 主营业务情况 - 主营业务方面，公共自行车项目增量不足、存量缩减致收入减少，氢能业务收入较上年度大幅增长，整体减亏[11] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[12] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[13]

可转债发行 - 公司于2020年11月24日公开发行88,648万元可转换公司债券，期限6年[3] - 88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - “永安转债”自2021年5月31日起可转股，初始转股价格20.34元/股，最新14.47元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计转股金额295,942,000元，形成股份18,040,565股，占比9.62%[4] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额590,538,000元，占比66.62%[4] - 2024年10 - 12月，转股金额143,566,000元，形成股份9,921,194股[4] 转股价格调整 - 2021年6月，转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股[5] - 2022年6月，转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股[6] - 2023年6月，转股价格由16.40元/股修正为14.93元/股[7] - 2024年6月，转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股[10]

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-002 永安行科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适 导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组 上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的历史披露情况 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。公司后续将根据本次交易的 进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、风险提示 本次交易尚需公司董事会再 ...

委托理财受托方：中国中金财富证券有限公司 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-077 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财期限：187 天、186 天 履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过。 一、前次理财产品到期赎回的情况 单位：万元 | 受托方名称 | 产品名称 | | 购买 | 赎回 | 起始日 | 到期日 | 理财 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | | 期限 | 金额 | | 中国国际金 | 中金公司财富资 | | | | | | | | | 融股份有限 | 金系列 期 | 1045 | 5,000 | 5,000 | 2023-12- ...