| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 永安行科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有限合 | 伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投 | | | （广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合 | 伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓 | | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宇、常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复 | 星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上 | | 海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市 | 创新投资集团有限公司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业 | | | （有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | | 二〇二四年十二月 永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） ...

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买 上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"上海联适"）65%的股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债 券以及可转债转股自 2024 年 11 月 21 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易 日。具体请见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告（2024-066）》。 截至本公告披露之日，公司有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作，相关各方正在 就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。为保障公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股票、可转债债券以及可转债转股将 继续停牌。 停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将 严格按照法律法规、规范性文件的有关规定 ...

股票代码:603776 债券代码:113609 股票简称:永安行 债券简称:永安转债 中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司筹划重大资产重组的 临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司〈以下简称"中金公司"）作为 2020 年永安行科 技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"永安行")公开发行可转换 公司债券（债券简称:永安转债,债券代码:113609,以下简称"本期债券") 的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2024 年 11 月 21 日公告了《永安行科技股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告(2024-066)》,根据《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本 期债券《受托管理协议》的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下: 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准,永安行于2020年11月 24日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")8,86 ...

SE > 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于永安行科技股份有限公司 筹划重大资产重组停牌的关注公告 受永安行科技股份有限公司(简称"永安行"或"公司")委托,上海新 世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级"或"本评级机构")对 公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评 级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024年6月 20日,本评级机构出具《永安行科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券定期跟踪评级报告》,通过对永安行主要信用风险要素的分 析,本评级机构评定公司个体信用级别 aa,并评定主体信用等级 AA7稳定; 永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券(简称"永安转债")信用 级别为 AA 。 根据永安行 2024年11月21日发布的《永安行科技股份有限公司关于筹 划重大资产重组的停牌公告》(简称"《公告》"),公司正在筹划通过发行股份 及支付现金的方式购买 ...

文章核心观点 - 永安行筹划重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买上海联适65%股权，股票等自2024年11月21日起停牌，预计不超10个交易日 [1][2] 交易情况 - 公司筹划通过发行股份及支付现金方式购买上海联适65%股权 [1][2] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更，构成关联交易 [2] 停牌安排 - 公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1][2] - 因交易尚处筹划阶段，事项有不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免股价异常波动，公司向上海证券交易所申请停牌 [2]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌期间，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》《上海证券交易所 1 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的要求披露相关信息，并申请复牌。 敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次重组的基本情况 （一）交易标的基本情况 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 债券代码：113609 债券简称：永安转债 9、债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 10、还本付息的期限和方式： 永安行科技股份有限公司 关于"永安转债"2024 年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 24 日发行的可转换公 司债券（以下简称"永安转债"、"可转债"）将于 2024 年 11 月 25 日（因 2024 年 11 月 24 日为非交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日 期间的利息。根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （ ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 永安行科技股份有限公司 1 ● 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人孙继胜先生持 有公司股份 79,400,092 股，占公司总股本的 34.60%。本次质押延期购回后，孙继胜 先生累计质押公司股份 9,210,000 股，占其所持公司股份总量的 11.60%，占公司总 股本的 4.01%。 ● 孙继胜先生及其一致行动人常州远为投资中心（有限合伙）（以下简称"远为投资"） 合计持有公司股份 81,838,636 股，占公司总股本的 35.66%。本次质押延期购回后， 孙继胜先生及其一致行动人累计质押公司股份 9,210,000 股，占其合计持有公司股份 总量的 11.25%，占公司总股本的 4.01%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为128,988,218.40元，同比下降3.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,127,600.73元，同比下降2.01%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,659,075.10元，同比上升6.34%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为374,404,130.23元，同比下降8.7%[15] - 公司2024年第三季度净利润为-27,376,056.92元，同比下降370.7%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-29,930,027.35元，同比下降350.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为119,239,558.98元，同比下降33.40%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为119,239,558.98元，同比下降33.4%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-88,261,909.05元，同比改善81.7%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-94,757,272.56元，同比下降172.8%[18] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少63,717,460.26元，期末余额为214,888,680.62元[18] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为383,594,200.97元，同比下降18.1%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为152,105,341.13元，同比下降14.2%[17] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为94,103,040.24元，同比下降0.1%[18] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为155,000,000.00元，同比下降82.1%[18] 资产与负债 - 公司总资产为4,477,097,153.51元，同比下降1.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,045,184,107.75元，同比下降3.62%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为403,902,547.29元，较2023年12月31日减少43,127,678.42元[12] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为2,579,901,000.00元，较2023年12月31日减少36,821,000.00元[12] - 公司2024年9月30日应收账款为513,164,207.89元，较2023年12月31日减少17,879,826.16元[12] - 公司2024年9月30日存货为118,954,938.00元，较2023年12月31日增加29,136,588.77元[12] - 公司2024年9月30日流动资产合计为3,708,246,290.77元，较2023年12月31日减少67,137,803.59元[12] - 公司2024年9月30日长期股权投资为116,880,423.99元，较2023年12月31日增加40,000,173.70元[12] - 固定资产为389,277,366.00元，同比下降11.7%[13] - 在建工程为4,917,295.01元，同比增长131.8%[13] - 应付债券为665,661,720.49元，同比增长4.4%[14] - 归属于母公司所有者权益为3,045,184,107.75元，同比下降3.6%[14] 成本与费用 - 营业总成本为408,779,809.93元，同比下降6.7%[15] - 营业利润为-19,480,585.38元，同比下降237.8%[15] - 研发费用为24,934,834.97元，同比下降2.2%[15] - 财务费用为24,072,964.48元，同比下降21.8%[15] - 信用减值损失为-16,546,631.58元，同比下降40.5%[15] 股东与股份回购 - 公司报告期末普通股股东总数为16,382名，前10名股东持股比例合计为57.37%[9] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份133万股，占总股本的0.58%，支付总金额为1,302.40万元[11] - 截至报告期末，公司实际回购股份154万股，占总股本的0.67%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为847,218.11元，年初至报告期末为1,942,541.73元[4] - 可转债资金理财收益为3,861,796.65元，未列为非经常性损益[6] 应收款与现金流 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降350.77%，主要系应收款回款较同期减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降33.40%，主要系应收款回款减少[7]

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-063 永安行科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间和形式 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 三、参加人员 董事长、总经理：孙继胜先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...