现金管理基本情况 - 公司使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][2] - 资金来源为2020年公开发行的可转债募集资金净额8.7亿元，已专户存储 [2] - 受托方为中金公司全资子公司中金财富证券，资金用于补充其营运资金，不构成关联交易 [3] 投资产品细节 - 产品类型为固定收益类券商收益凭证，安全性高、流动性好 [1][3] - 预计年化收益率未披露具体数值，但强调产品符合募集资金使用条件 [3][4] - 本次投资占公司最近一期货币资金余额27,164.95万元的36.81% [7] 审批与额度使用 - 2025年4月董事会批准总额度10亿元（4亿元募集资金+6亿元自有资金），12个月内可滚动使用 [1][6] - 近12个月累计使用理财额度8亿元，已收回本金5.6亿元，实现收益2,246.92万元 [8] - 目前剩余可用理财额度1.6亿元（募集资金部分） [8] 财务影响 - 理财本金计入货币资金或交易性金融资产，收益计入财务费用或投资收益 [7] - 近12个月委托理财收益占净利润比例为-32.90%，反映投资收益对业绩的补充作用 [8] - 单日最高投入金额1.5亿元，占净资产4.78% [8]

持续督导人员变更 - 公司收到中金公司变更持续督导财务顾问主办人通知函[1] - 沈诗白因工作变动无法继续，毛悦接替[1] - 变更后主办人为宋依梦、王僚俊和毛悦[1] 新人员信息 - 毛悦为中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人[3] - 毛悦有CPA、CFA、ACCA资格，参与过IPO项目[3]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理投资总额10000万元[4] - 目前已用理财额度24000万元，未用16000万元，总额40000万元[19] 资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额88648万元，净额87000.11万元[5][6] 投资情况 - 本次购买券商收益凭证金额10000万元，预计年化收益率1.69%，期限173天[7] 数据占比 - 本次用闲置募集资金买理财金额占期末货币资金余额36.81%[15] - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产4.78%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润 -32.90%[19] 其他 - 最近12个月闲置募集资金现金管理累计投入56000万元，收益2246.92万元[19] - 2025年4月11日审议通过现金管理议案，资金可滚动使用[2][12]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为88,648万元（约8.86亿元）[1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[1] - 可转债于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609"[1] 可转债转股条款 - 转股期为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股[2] - 截至公告日最新转股价格为14.22元/股，较初始价格累计下调约30.1%[2][6] - 历次转股价格调整包括：2021年6月11日调整为16.48元/股，2022年6月9日调整为16.38元/股，2023年6月15日调整为14.80元/股，2024年7月4日调整为14.47元/股，2025年6月20日调整为14.22元/股[3][4][5][6] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价的130%[6] - 2025年6月24日至7月7日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥18.49元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日达标将触发赎回条款[7] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券，当期利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] 转股价格调整机制 - 转股价格因权益分派、股票回购注销等事项多次调整，最近一次调整是2025年6月20日从14.47元/股下调至14.22元/股[6] - 公司曾于2022年8月、2024年2月和8月三次决定不行使转股价格向下修正权，并声明未来6个月内不提出修正方案[3][5][6]

可转债发行 - 2020年11月发行88648万元可转换公司债券，期限6年[2] - 2020年12月债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价格20.34元/股，最新14.22元/股[2] - 多次调整转股价格，如2021年6月调为16.48元/股[2] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回未转股“永安转债”[10] - 2025年6月24日至7日，10个交易日收盘价达标[12] - 未来若满足条件将触发赎回条款[12]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:30在常州新北区汉江路399号举行[9] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 人事相关 - 拟定独立董事江冰津贴8万元/年，按季发放[19] - 提名江冰为第五届董事会独立董事候选人[27] 业务与章程 - 拟增加互联网销售等人工智能相关业务[22] - 拟统一调整《公司章程》中“股东大会”表述为“股东会”[22] 股本变更 - 2025年4月起可转债转股致股本增加，后续开会变更注册资本和修订《公司章程》[24]

资金管理 - 拟用不超4亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 前次现金管理到期赎回，实际收益216.32万元[4][6] - 本次现金管理投资1亿，源自暂时闲置募集资金[8][9] 产品投资 - 购买中国银行两款结构性存款，金额5500万和4500万[10] - 两款产品预计年化收益率0.6%或2.9006%、0.6%或2.9005%[10] 资金数据 - 本次理财金额占最近一期期末货币资金余额36.81%[18] - 公开发行可转债募集资金总额8.8648亿，净额8.7000108679亿[9] 理财情况 - 理财产品实际投入70,000，收回本金56,000，收益2,246.92[22] - 最近12个月单日最高投入15,000，与净资产比例4.78%[22] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例 - 32.90%[22] - 已使用理财额度14,000，未使用26,000，总额度40,000[22]

创新药行业 - 塞力医疗连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及创新药和AI概念 [2] - 诚意药业连续2天涨停，涨幅10.05%，专注于创新药领域 [2] - 未名医药3天内2次涨停，涨幅10.03%，属于创新药板块 [2] - 九芝堂首日涨停，涨幅10.06%，涉及创新药业务 [2] - 卫信康首日涨停，涨幅10.02%，专注于创新药研发 [2] - 神州细胞首日涨停，涨幅19.99%，创新药企业 [2] - 长春高新首日涨停，涨幅10.00%，创新药领域 [3] - 广生堂首日涨停，涨幅20.00%，创新药企业 [3] - 上海谊众上涨10.82%，创新药概念 [3] - 赛升药业上涨10.45%，创新药板块 [3] - 热景生物上涨10.38%，涉及创新药和AI [3] PCB行业 - 中京电子12天内7次涨停，涨幅10.01%，涉及PCB和机器人 [5] - 博敏电子3天内2次涨停，涨幅10.04%，PCB和芯片概念 [5] - 金安国纪首日涨停，涨幅10.03%，PCB企业 [5] - 方正科技首日涨停，涨幅10.04%，PCB和光模块 [5] - 鹏鼎控股首日涨停，涨幅10.00%，PCB企业 [6] - 逸豪新材首日涨停，涨幅20.00%，PCB相关 [6] - 铜冠铜箔上涨13.67%，PCB材料 [6] - 行业驱动因素：英伟达GB200量产高峰和GB300芯片即将上市 [4][20] 芯片产业链 - 诚邦股份连续6天涨停，涨幅10.02%，存储芯片企业 [8] - 好上好7天内5次涨停，涨幅10.01%，存储芯片和AI眼镜 [8] - 雪迪龙连续4天涨停，涨幅10.03%，核电和芯片概念 [8] - 盈方微首日涨停，涨幅10.06%，SoC芯片企业 [8] - 大为股份首日涨停，涨幅10.00%，存储芯片 [8] - 永安行首日涨停，涨幅9.98%，存储芯片 [8] - 旋极信息上涨11.83%，算力芯片 [8] - 行业数据：NAND Flash价格指数上涨9.2%，DRAM上涨47.7% [7] 固态电池 - 大东南8天内6次涨停，涨幅9.95%，固态电池概念 [9] - 洪田股份首日涨停，涨幅10.02%，固态电池 [9] - 中一科技首日涨停，涨幅19.99%，固态电池 [9] - 宏工科技上涨15.98%，固态电池 [9] - 未容锂申上涨15.36%，固态电池 [9] - 行业事件：2025第四届固态电池大会即将召开 [9] 深海科技 - 巨力索具6天内3次涨停，涨幅9.94%，深海科技 [11] - 南山控股连续2天涨停，涨幅10.07%，深海科技 [11] - 百洋股份连续2天涨停，涨幅9.96%，深海科技 [13] - 久之洋上涨15.02%，商业航天和深海科技 [13] - 政策支持：中央推动海洋经济高质量发展 [10] 商业航天 - 西测测试首日涨停，涨幅20.00%，商业航天和存储芯片 [15] - 雷科防务首日涨停，涨幅10.04%，商业航天和芯片 [15] - 铂力特上涨17.05%，商业航天 [15] - 行业动态：海南文昌卫星超级工厂26家企业签约 [14] 光伏行业 - 亚玛顿连续2天涨停，涨幅10.02%，光伏玻璃 [17] - 亿晶光电连续2天涨停，涨幅10.06%，光伏 [17] - 耀皮玻璃连续2天涨停，涨幅9.97%，光伏玻璃 [18] - 行业动态：光伏玻璃企业计划7月减产30% [16] 化工行业 - 威尔药业首日涨停，涨幅10.02%，润滑油 [19] - 苏利股份首日涨停，涨幅10.01%，农药 [19] - 新农股份首日涨停，涨幅10.02%，农药 [19] - 行业动态：百菌清原药价格上调至30000元/吨 [18] AI服务器 - 新亚电子首日涨停，涨幅10.01%，铜连接 [21] - 工业富联首日涨停，涨幅10.02%，AI服务器 [21] - 行业动态：英伟达GB200量产高峰和GB300即将上市 [20] 业绩超预期 - 美诺华连续2天涨停，涨幅10.01%，业绩改善 [23] - 国脉科技首日涨停，涨幅9.97%，业绩向好 [23] - 行业趋势：医药、消费电子、汽车零部件业绩回暖 [22] 家电行业 - 精艺股份连续2天涨停，涨幅9.98%，铜和空调 [25] - 顺威股份首日涨停，涨幅9.94%，空调和低空经济 [25] - 行业动态：欧洲空调销售旺盛，海尔增长30% [24] 数字货币 - 中嘉博创首日涨停，涨幅10.11%，算力和数字货币 [28] - 金一文化首日涨停，涨幅9.94%，数字货币 [28] - 政策动态：香港8月1日起接受稳定币牌照申请 [26]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-086 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债" ...

公司基本情况 - 公司全称为永安行科技股份有限公司，英文名称为Youon Technology Co., Ltd [3] - 公司注册地址为江苏省常州市新北区汉江路399号，邮政编码213022 [3] - 公司注册资本为人民币24,060.1181万元，为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司于2017年8月17日在上海证券交易所上市，首次公开发行2,400万股普通股 [2] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会和监事会，董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成 [38][53] - 股东会是公司最高权力机构，董事会负责公司日常经营决策，监事会负责监督 [40][105][143] - 公司设立总经理1名，由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理 [124][128] 经营范围 - 主营业务包括公共自行车系统的开发、制造、集成、安装及运营管理服务 [4] - 业务范围涵盖自行车、电动自行车、电动汽车等交通工具的制造、销售和租赁 [4] - 其他业务包括计算机软件开发、系统集成、广告业务及进出口业务等 [4] - 新增业务包括第二类增值电信业务、电池制造与销售、人工智能技术开发等 [5] 股份发行与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [15][16][17] - 公司成立时股份总数为6,000万股，由发起人以净资产认购 [18] - 公司股份总数为24,060.1181万股，股本结构为普通股 [19] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [32] - 持有5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [38] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [39] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式 [155][156] - 每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10% [158] - 根据公司发展阶段和资金需求情况实施差异化分红政策 [158][159]