文/梧桐小新 4月22日，永安行科技股份有限公司（永安行，603776）披露了关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公 告。 2025年3月14日， 哈啰集团（HelloInc.及其控制的下属企业）全资子公司上海哈茂商务咨询有限公司 与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平 及黄得云签署了《上海哈茂商务咨询有限公司与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之股份转让协议》， 上海哈茂协议受让孙继胜 及其一致行动人常州远为，以及索军、陶安平及黄得云合计持有的32,721,710股上市公司流通股股份 （占上市公司总股本的13.67%，以上市公司截至2025年3月7 日的总股本239,398,038股为基础计算，下同）。 转让价款为450,250,729.60元。 2025年3月14日， 上海哈茂的实际控制人杨磊与上海云鑫创业投资有限公司 签署了《关于永安行科技股份有限公司之股份转让协议》， 杨磊拟通过协议转让方式 受让上海云鑫持有的14,363,882股上市公司流通股股份 （占上市公司总股本的6.00%）。 转让价款为219,480,11 ...

永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 6 日 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | | | 议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 24 | 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-055 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次会议 及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募 集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲 置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实 ...

债券发行与交易 - 2020年11月24日公司公开发行可转换公司债券886.48万张，发行总额8.8648亿元，期限6年[2] - 2020年12月23日公司8.8648亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - “永安转债”初始转股价格为20.34元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为14.47元/股[4] - 2022 - 2024年因限制性股票回购注销、股份注销、利润分配等多次调整转股价格[6][7][8][9][11] 股份转让与股权变更 - 2025年3月14日上海哈茂受让3272.171万股，占总股本13.67%；杨磊拟受让1436.3882万股，占总股本6.00%[12] - 2025年4月21日股份协议转让手续完成，上海哈茂和杨磊合计持股47,085,592股，占比19.57%[15] - 孙继胜放弃32,954,801股股份对应的表决权，控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊[16][17] 其他 - 公司拟向上海哈茂发行不超过71,819,411股股票，未超发行前总股本30%[14] - 发行人公告未对日常经营及偿债能力构成影响[19]

股东大会时间 - 原定于2025年4月25日召开的第一次临时股东大会延期至5月19日14:30[2][4][5][6][7] - 原股权登记日2025年4月21日不变[3][6][7] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 本次股东大会现场会期半天[8] - 联系人董萍，电话0519 - 81282003[9] - 联系地址为常州市新北区汉江路399号，邮编213022[10]

股份转让 - 2025年3月14日，上海哈茂拟受让32,721,710股，占总股本13.67%[3] - 2025年3月14日，杨磊拟受让14,363,882股，占总股本6.00%[3] - 2025年4月21日，股份协议转让手续办理完成[5] 股权结构 - 协议转让完成后，上海哈茂持股32,721,710股，占比13.60%[5] - 协议转让完成后，杨磊持股14,363,882股，占比5.97%[5] - 协议转让完成后，二者合计持股47,085,592股，占比19.57%[7] - 协议转让完成后，孙继胜持股59,550,069股，占比24.75%[8] 表决权 - 孙继胜放弃32,954,801股表决权，占比13.77%[3] - 协议转让完成后，上海哈茂及杨磊表决权比例22.85%[7] - 协议转让完成后，孙继胜表决权比例12.90%[8] 股票发行 - 公司拟向上海哈茂发行不超71,819,411股，未超发行前总股本30%[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月25日下午14:30，网络投票时间为4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 会议现场地点为常州市新北区汉江路399号，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[9] - 会议需审议包括公司向特定对象发行A股股票相关的十二个议案[13][14] 股票发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行价格经协商确定为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 本次发行股份数量不超过71,819,411股，不超过公司本次发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购的公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 本次发行募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[20] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[20] 业绩数据 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -8000.00万元到 -5500.00万元，中值为 -6750.00万元[37] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16000.00万元到 -14000.00万元，中值为 -15000.00万元[37] - 截至董事会召开日总股本239398038股，扣除回购账户股份后为237857417股[39] - 2024年基本每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.63元/股，稀释每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后稀释每股收益为-0.63元/股；2025年各项每股收益数据为0.00元/股[41] 股份转让与控制权变更 - 孙继胜等人拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占总股本13.67%[60] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占总股本6.00%[60] - 孙继胜放弃32,954,801股股份对应的表决权，占总股本13.77%[60] - 基于股份转让及表决权放弃安排，上海哈茂成控股股东，杨磊成实际控制人[60] 未来策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用，控制经营和管控风险[47] - 公司制定和完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[48] - 公司完善《公司章程》，明确利润分配条件、比例等，发行完成后继续执行现行分红政策[49] - 公司制定《永安行科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[53]

股份受让 - 上海哈茂拟受让32,721,710股，占总股本13.67%[3] - 杨磊拟受让14,363,882股，占总股本6.00%[3] 表决权放弃 - 孙继胜放弃32,954,801股表决权，占股本总数13.77%[3] 股票发行 - 公司向上海哈茂发行不超71,819,411股，未超发行前总股本30%[4] 控制权变更 - 转让及安排生效后，控股股东变上海哈茂，实控人变杨磊[4] 事项进展 - 转让各方已提交合规确认申请，存在不确定性[6][7] - 发行股票事项尚需股东大会等通过，存在不确定性[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入45782.49万元，较2023年度减少8738.45万元，下降16.03%[8] - 2024年净利润为 - 65947684.11元，2023年为 - 131364179.22元[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.29元/股，2023年均为 - 0.55元/股[31] - 人安行中一2024年营业收入3.06亿元，2023年为4.52亿元[38] - 人安行中一2024年净利润亏损9762.24万元，2023年亏损1.06亿元[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款原值为79285.21万元，占资产总额比例为17.97%，坏账准备为39456.52万元[11] - 2024年12月31日，公司对Hello Inc.投资的公允价值为218631.60万元，占资产总额的比例为49.57%，本期确认公允价值变动收益6959.40万元[14] - 2024年末流动资产合计35.378184346亿元，2023年末为37.7538409436亿元[29] - 2024年末流动负债合计3.9026300214亿元，2023年末为4.0730431373亿元[29] - 2024年末资产总计44.1097923561亿元，2023年末为45.6490097067亿元[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、应收账款减值、公司对Hello Inc.投资的公允价值计量被确定为关键审计事项[8][11][14] - 审计报告日期为2025年4月11日[27] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为137225863.12元，2023年为217806685.79元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为201448051.75元，2023年为 - 425354291.84元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 109048621.93元，2023年为 - 50113812.13元[33] 会计政策 - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[60] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[61] - 公司以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[65] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为三类[97] - 公司将金融负债分类为三类[102] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[109] 资产相关 - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法等[142] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[145] - 固定资产按取得时实际成本确认，不同设备有不同折旧年限和折旧率[171][173][174] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[191] - 公司为职工缴纳的社保等，按规定计提基础和比例计算职工薪酬金额，确认负债并计入当期损益[194] 收入确认 - 收入在客户取得商品控制权时确认，合同含多项履约义务按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[200] - 交易价格存在可变对价按期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，存在重大融资成分按客户现金支付应付金额确定交易价格[200]

财务审计 - 审计永安行公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司曾于2013年12月10日登记，资金为8811.5万元[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[9]