股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月16日在常州召开[3] - 出席股东和代理人180人，持股34,481,988股，占比16.42%[3] 议案表决情况 - 第五届董事会独立董事薪酬议案，A股同意率99.2145%[5] - 增加经营范围暨修订《公司章程》议案，A股同意率99.8778%[5] 人员选举情况 - 选举江冰为公司第五届董事会独立董事[8] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[7] 律师见证情况 - 北京市海问律师事务所见证，认为会议合法有效[9]

公司业绩 - 永安行2025年前六个月预计净亏损6200万元至8000万元，同比增长694 63%至925 33% [1] - 业绩下滑主因公共自行车业务增量不足、存量缩减及客户拖延付款导致信用减值损失增加 [1] 行业现状 - 安徽马鞍山市和县、滁州市南谯区等地2024年5月相继停止运营公共自行车 [1] - 武汉(2017)、广州(2018)、北京(2021)等城市已陆续停运公共自行车服务 [1] - 私家车、电动自行车普及及共享单车扩张挤压公共自行车生存空间 [1] 商业模式缺陷 - 公共自行车"定点借还"模式落后于共享单车"随取随还"的便利性 [1] - 项目初期选址不合理、运营管理不足导致使用效果打折 [2] - 未能及时调整运营模式应对共享单车竞争 [3] 决策反思 - 可行性论证不足，未充分听取市场意见 [2] - 缺乏市场变化预判和灵活退出机制设计 [2] - 十余年间未做出适应性变革或及时止损 [3] 行业影响 - 多地公共自行车使用率低迷，长期处于"鸡肋"状态 [1][3] - 项目运营管理滞后，给地方财政造成负担 [3] - 行业全面落幕已成既定趋势 [3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-6200万元到-8000万元[4][7] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6300万元到-8100万元[4][7] - 上年同期利润总额为-152.04万元，归属于上市公司股东的净利润为-780.24万元，扣除非经常性损益的净利润为-3027.01万元[5] - 上年同期每股收益为-0.03元/股[5] 各条业务线表现 - 本期业绩预亏主因是公共自行车项目增量不足、存量缩减致收入减少[6] 管理层讨论和指引 - 未来存量公共自行车项目缩减趋势有望放缓[9] - 公司将加紧催收应收账款，加强降本增效措施提升经营能力[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 部分客户拖延付款致应收款项未及时到账，信用减值损失计提增加使当期利润下降[8] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[11]

信用评级 - 公司个体信用级别为aa，主体信用等级为AA-稳定，“永安转债”信用级别为AA-[2] 业绩情况 - 2025年半年度预计归母净利润-6200万元到-8000万元[3] - 2025年半年度预计扣非归母净利润-6300万元到-8100万元[3] - 上年同期利润总额为-152.04万元，归母净利润为-780.24万元，扣非净利润为-3027.01万元[3] 股价表现 - 2025年6月24日至7月14日，15个交易日收盘价不低于“永安转债”当期转股价格130%（18.49元/股）[4] 债券决策 - 公司决定行使“永安转债”提前赎回权，按面值加当期应计利息赎回[8]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元，期限6年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [2] - 可转债于2020年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609" [2] - 初始转股价格为20.34元/股，截至公告披露日最新转股价格为14.22元/股 [2] 转股价格调整历史 - 2021年6月11日转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股 [2] - 2022年6月9日转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股 [3] - 2022年11月8日转股价格由16.38元/股调整为16.40元/股 [4] - 2023年6月6日转股价格由16.40元/股向下修正为14.93元/股 [5] - 2023年6月15日转股价格由14.93元/股调整为14.80元/股 [5] - 2023年11月15日转股价格由14.80元/股调整为14.81元/股 [5] - 2024年4月12日转股价格由14.81元/股调整为14.47元/股 [6] - 2024年7月4日转股价格由14.47元/股调整为14.22元/股 [6] 赎回条款触发情况 - 2025年6月24日至2025年7月14日期间，公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即18.49元/股），触发有条件赎回条款 [7][8] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [7] 公司赎回决定 - 公司于2025年7月14日召开董事会会议，决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回登记在册的全部"永安转债" [8] - 董事会授权管理层办理赎回相关事宜，授权期限自审议通过至赎回工作完成 [8] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件触发前6个月内不存在交易"永安转债"的情形 [9]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-6,200万元到-8,000万元 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,300万元到-8,100万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-780.24万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,027.01万元 [1] 业绩预亏原因 - 受宏观环境影响，公司公共自行车项目增量不足、存量缩减，导致收入减少 [2] - 公共自行车业务主要客户为国家机关及事业单位，部分客户拖延付款导致应收款项未能及时到账，信用减值损失计提增加 [2] 未来发展情况 - 公司存量公共自行车项目缩减趋势有望放缓 [2] - 公司将加紧对应收账款的催收，加强降本增效措施，提升经营能力 [2]

可转债发行 - 2020年11月24日发行88,648万元可转换公司债券，期限6年[3] - 2020年12月23日“永安转债”在上交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 初始转股价格为20.34元/股，最新为14.22元/股[5] - 多次因股份变动调整转股价格[7][8][9][10] 赎回情况 - 2025年6 - 7月触发“永安转债”有条件赎回条款[2][16] - 2025年7月14日决定提前赎回“永安转债”[2][17] 投资者风险 - 投资者不交易或转股将被强制赎回，可能有损失[2][19]

可转债发行与交易 - 2020年11月24日发行8.8648亿元可转换公司债券，期限6年[2] - 2020年12月23日可转换公司债券在上交所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价格20.34元/股，最新14.22元/股[3] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[3][4][5][7] 赎回情况 - 2025年触发有条件赎回条款，决定提前赎回[10][11] - 实控人等满足赎回条件前6个月内无交易转债情形[12] - 保荐机构对提前赎回无异议[13]

共享单车概念板块表现 - 截至7月9日收盘，共享单车概念上涨0.96%，位居概念板块涨幅第8 [1] - 板块内4股上涨，赫美集团涨停，中贝通信、爱玛科技、永安行分别上涨4.90%、1.81%、0.09% [1] - 跌幅居前的有科力远、上海凤凰、信隆健康，分别下跌1.20%、1.17%、0.77% [1] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流入1.24亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，中贝通信净流入1.15亿元居首，爱玛科技、赫美集团、永安行分别净流入3259.50万元、2904.88万元、393.99万元 [2] - 赫美集团、中贝通信、爱玛科技主力资金净流入率分别为20.63%、13.31%、6.45% [3] 个股资金流入榜 - 中贝通信今日涨跌幅4.90%，换手率8.91%，主力资金净流入11484.93万元 [3] - 爱玛科技今日涨跌幅1.81%，换手率1.64%，主力资金净流入3259.50万元 [3] - 赫美集团今日涨跌幅10.16%，换手率3.30%，主力资金净流入2904.88万元 [3] 个股资金流出榜 - 科力远主力资金净流出3623.92万元，净流出比率-12.07% [4] - 上海凤凰主力资金净流出1199.78万元，净流出比率-16.94% [4] - 信隆健康主力资金净流出824.01万元，净流出比率-7.17% [4]

公司公告 - 永安行科技股份有限公司收到中金公司关于变更持续督导财务顾问主办人的通知函 [1] - 原持续督导财务顾问主办人为宋依梦女士、王僚俊先生和沈诗白女士 [1] - 因沈诗白女士工作变动，中金公司委派毛悦女士接替其职责 [1] - 变更后持续督导财务顾问主办人为宋依梦女士、王僚俊先生和毛悦女士 [1] - 持续督导期将持续至中国证监会和上交所规定的义务结束为止 [1] 财务顾问主办人简历 - 毛悦女士现任中金公司投资银行部副总经理，具有保荐代表人资格 [3] - 毛悦女士持有CPA、CFA、ACCA资格，本硕分别毕业于复旦大学和香港科技大学 [3] - 曾负责或参与星环科技科创板IPO项目、博雷顿港股IPO项目 [3] - 执业记录良好，严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定 [3]