资金募集 - 公司公开发行8,864,800张可转债，募资8.8648亿元，净额8.7000108679亿元[2] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理，可滚动使用[5] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内[7] - 2022 - 2025年多次同意相关现金管理安排[10][11] 其他 - 现金管理不影响日常经营，能提升业绩，公司控风险并披露信息[12][13] - 保荐机构认为现金管理事项合规且未损股东利益[18]

业绩总结 - 2024年度营业收入为54,520.94万元，2023年度为45,782.49万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为349.94万元，2023年度为66.0万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比为0.12%，2023年度为0.76%[13] - 2024年度与主营业务无关的业务收入为349.94万元，2023年度为66.0万元[13][14] - 2024年度营业收入扣除后金额为45,432.5万元，2023年度为54,454.9万元[14] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月11日出具永安行公司2024年度无保留意见审计报告[5] - 容诚会计师事务所认为永安行公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[6]

永安行科技股份有限公司 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的 监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 2024年度独立董事述职报告 （赵丽锦） 作为独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议 案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。 1 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司提 名委员会委员。报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、1次提名委员会、1次独立董事 专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参 ...

永安行科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江冰） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 的规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人江冰，1960年12月生，研究生学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等 学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60 多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育 部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技 进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教 育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。 曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学 ...

永安行科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱振华） 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的 监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人钱振华，1963年4月生，本科学历。曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第 二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所合作律师、常州联合律师事务所合 伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任，现任江苏永创律师事务所合伙律师、常州市仲裁委 员会仲裁员、常州市第三届及第四届律师协会常务理事、永安行科技股份有限公司独立董事、 江苏天元智能装备股份有限公司独立董事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-045 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢10层 ...

业绩影响 - 2024年拟计提各类资产减值5863.19万元，减少利润总额[2][6] - 计提减值相应减少2024年末资产净值[6] 减值明细 - 拟确认信用减值损失5091.02万元[2] - 各类资产减值合计772.17万元[3] - 计提存货、合同资产、固定资产减值准备[3][5]

募集资金情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，募集资金总额88,648.00万元，净额87,000.11万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入项目51,245.04万元[4] - 2024年直接投入募集资金项目6,110.80万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3,839.80万元[4] - 2024年度募集资金总额为8.8648亿元，本期投入6110.798808万元，累计投入5.7355835663亿元[31] 资金使用决策 - 2024年和2025年董事会均同意公司及子公司使用不超4亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金现金管理[13] - 2022 - 2024年公司多次同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超4 - 6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[23][24] - 2025年4月11日，公司追认使用闲置募集资金进行现金管理情况[24][25] 理财产品收益 - 2023年12月15日受让15,000万元理财产品，预期年化收益率3.35%，实际收益1,487.96万元[14] - 2024年6月28日购买5,000万元理财产品，预期年化收益率含1.00%固定 + 浮动，实际收益73.56万元[15] - 2024年12月27日受让10,000万元理财产品，预期年化收益率2.35%，已支付利息229.91万元[17] 项目投资情况 - 共享助力车智能系统设计及投放项目承诺投资7.3648亿元，本期投入6110.798808万元，累计投入4.2538855885亿元[31] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，本期投入0元，累计投入1.4816979778亿元[31] - 截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入共享助力车项目4679.285172万元，并于2021年4月29日完成置换[31] 相关评价 - 会计师认为公司2024年度募集资金报告公允反映实际情况[26] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，追认未造成不利影响[27] 账户余额 - 截至2024年12月31日，农业银行常州新北支行余额14,153,409.23元，中信银行常州分行2,020,456.20元，中国银行常州新北支行22,224,187.13元[8]

永安行科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）认真履 行了监督职责，现就 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入149,85 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 公司架构与制度 - 公司设立股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层[10] - 设立审计部，制定《内部审计制度》监督内部控制[11] - 董事会下设战略委员会负责发展战略等工作并制定制度[11] 控制措施与管理 - 公司主要控制措施包括不相容职位分离等六种[14][15] - 制定《信息披露管理办法》，利用内部网络平台传递信息[16] - 通过多种渠道监督内部控制建立与实施情况[16] 缺陷标准与结果 - 确定非财务报告内部控制资产总额潜在错报不同等级缺陷定量标准[25] - 明确非财务报告内部控制不同等级缺陷中人员流失影响标准[25][26] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制各等级缺陷[26][27][28]