募集资金情况 - 公司首次公开发行3680万股A股，募集资金总额4.04064亿元，净额3.504952亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[3] - 2023年4月，公司及子公司相关募集资金专户全部注销[6] 资金使用情况 - 2023年募投项目无先期投入及置换情况[8] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2023年未对闲置募集资金进行现金管理及投资[10] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[11] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[12] 项目投入与效益 - 2023年度募集资金投入616.68256万元，累计投入3.0405353344亿元[28] - 变更用途的募集资金总额为4239.375015万元，占比12.10%[28] - 1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目累计投入1.693142706亿元，进度100.13%，本年度效益249.075182万元[28] - 营销服务网络建设项目累计投入1345.811015万元，进度100.00%[28] - 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目累计投入45.596874万元，进度100.00%[28] - 互联网客户色彩一体化解决方案累计投入1989.12902万元，进度71.04%[28] - 补充流动资金累计投入1.0093389375亿元，进度100.93%[28] 其他 - 2023年4月28日，募投项目结项，节余1714.323616万元转自有资金账户[13] - 2020 - 2021年，公司两次终止部分募投项目，剩余资金永久补充流动资金[15] - 节余募集资金1714.323616万元已转入公司及子公司基本存款户[28] - 专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出[24] - 会计师事务所和保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[21][22]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润4383.31万元[3] - 截至2023年底母公司可供分配利润39381.27万元[3] 利润分配 - 拟10股派1元，合计派现1913.6万元[3] - 派现占2023年净利润比例43.66%[3] - 利润分配方案待股东大会审议[7]

上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 秉持着对公司及公司股东负责的态度，忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责。 全体董事恪尽职守，以科学严谨的工作态度，积极参与到公司各项重大事项的决策 中，保障了公司的平稳健康发展。现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会工作回顾 2023 年受到全球经济复苏放缓，欧美发达国家通胀高企等因素影响我国纺织服 装出口有所下滑，虽然在一系列稳增长促消费政策落地的刺激下，内销市场有所恢 复，但行业整体仍然承受着较大压力。在行业整体低迷的大背景下，报告期公司贯 彻自身差异化竞争策略，积极拓展海外业务，整体经营业绩保持稳定，报告期公司 取得营业收入 77,395 万元，归母净利润 4,383 万元。 （一）公司总体经营情况 在董事会的领导下公司坚持染助一体化协同发展，贯彻差异化竞争策略，以贴 近客户需求 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事 务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

人员规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[9] 业务开展 - 2023年就新准则等与专业技术部咨询，获技术支持和解决方案[6] - 2023年重大会计审计事项无意见分歧[7] - 实施完善的项目质量复核程序[7] 审计评价 - 审计委员会认为2023年年报审计表现良好，按时完成且行为规范[12]

业绩预算 - 2024年度营业收入预算85,600 - 94,000万元[2] - 2024年度归母净利润预算5,100 - 7,000万元[2] 预算相关 - 2024年度财务预算方案依2023业绩和战略编制[2] - 方案有八项基本假设[2] - 预算是经营计划和内控考核指标，实现有不确定性[3]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-012 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日）收盘价格 涨偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 经公司董事会自查及发函问询实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动情况 公司股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并通过电话及现场问 询等方 ...

关于对上海雅运纺织化工股份有限公司 股票交易异常波动有关事项询证函的回复 上海雅运纺织化工股份有限公司： 本人已收到《上海雅运纺织化工股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的询证函》，经认真核实，现回函如下： 本人作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制 人，截至本回复出具之日，除公司已披露的拟通过发行股份及支付现金相结合的 方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司 100%股份的重大资产重组相关事项 外，本人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在关于公司的 其他应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 第一大股东、实际控制人 顾喆栋 本人未在股票交易波动期间买卖公司股票。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于对上海雅运纺织化工股份有限公司股票交易异常波动有 关事项询证函的回复》之签字页） 第一大股东、实际控制人 谢兵 2024 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《关于对上海雅运纺织化工股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-011 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 公司股票于 2023 年 5 月 11 日开市起复牌。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 1 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 2023 年 ...

新产品和新技术研发 - 上海雅运子公司太仓宝霓和科法曼获高新技术企业证书[2] 其他新策略 - 太仓宝霓和科法曼2023 - 2025年按15%税率缴企业所得税[3] - 税收优惠不影响2023年度已披露财务数据[3]