广发证券股份有限公司 关于上海雅运纺织化工股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海雅 运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海雅 运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号） 核准，公司由主承销商广发证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发 行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费 用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-020 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 次年度股东大会召开日止有效 ● 履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、年度现金管理概况 （一）委托理财目的 为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （三）产品的基本情况 为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟 ...

审计相关 - 审计公司对雅运股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 立信会计师事务所于2024年4月25日出具审计报告[7] 责任与意见 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-027 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-021 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 ...

业绩总结 - 2023年公司建成内部控制制度体系，未出现重大内控缺陷，运行有效[18] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.40%，营收占比100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，优化流程，强化评价结果运用[18] 其他 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 公司发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[17]

会议与交易 - 2023年参加审计委员会会议3次、提名委员会会议2次[4] - 2023年公司发生应披露关联交易2笔[6] 市场扩张和并购 - 2023年度公司收购鹰明智通及与鹰明智通设合资公司获赞成[6] 人员履职 - 韦烨2017 - 2023年任公司独立董事，同意续聘审计机构等[2][6] - 2023年韦烨任期内了解公司舆情，履职沟通顺畅[5][6]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-022 上海雅运纺织化工股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提减值准备的概述 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围 内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提了相应的减值准备。2023 年度公 司计提减值准备共计人民币 938.84 万元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-023 二、 计提减值准备的具体情况 1 规定，不会影响公司生产经营。本次公司计提减值准备数据已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值 会计处理并确认损失准备，2023 年度公司计提信用减值损失合计 510. ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-024 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于获得各类政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：2023 年 7 月-12 月上海雅运纺织化工股份有限公司（以下 简称"公司"）累计获得政府补助约 171.28 万元；2024 年 1 月-3 月上海雅运纺织 化工股份有限公司（以下简称"公司"）累计获得政府补助约 273.02 万元。 ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定， 上述补助属于与收益相关的政府补助，全部计入其他收益。具体会计处理以及对 公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司累计收到与收 益相关的政府补助 171.28 万元，约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东 净利润的 3.91%。 自 2024 年 1 月 1 ...