上海雅运纺织化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"雅运股份"）董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次提请股东大会授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11903 号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称雅运 股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是雅运股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雅运股份公司于 20 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为857,247,073.69元，同比增长10.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为56,940,617.94元，同比增长29.90%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为46,397,832.11元，同比增长34.03%[22] - 2024年基本每股收益为0.30元/股，同比增长30.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.79%，同比增加1.11个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加1.00个百分点[23] - 公司报告期营业收入85,725万元，同比增长10.76%，归母净利润5,694万元，同比增长29.90%[34] - 2024年公司实现营业收入85,725万元，同比增长10.76%[39] - 2024年公司实现归母净利润5,694万元，同比增长29.90%[39] - 公司报告期内主营业务收入为85,725万元，同比增长10.76%，归属于上市公司股东的净利润为5,694万元，同比增长29.90%[48] - 公司营业收入为857,247,073.69元，同比增长10.76%，营业成本为595,060,387.24元，同比增长8.61%[50] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期数为57,897,879.42元，同比增长3.99%[58] - 管理费用本期数为76,782,161.77元，同比增长12.69%[60] - 研发费用本期数为44,033,411.92元，同比增长6.19%，占营业收入比例为5.14%[60][61] 各条业务线表现 - 染料产品营业收入为500,318,365.23元，同比增长19.86%，毛利率为32.24%，同比增加2.17个百分点[53] - 纺织助剂营业收入为342,638,933.14元，同比下降2.86%，毛利率为27.16%，同比减少0.74个百分点[53] - 公司染料生产量为13,190.16吨，同比增长16.73%，销售量为12,100.18吨，同比增长20.86%[54] - 纺织助剂生产量为27,853.00吨，同比下降1.18%，销售量为30,892.23吨，同比增长4.07%[54] - 公司染料产品主要属于活性染料，聚焦中高端产线[76] - 公司纺织助剂业务集中度相对较低，优化产品结构提升竞争力[77] - 纺织化学品行业毛利率为30.58%，同比增长1.37个百分点[96] 各地区表现 - 公司海外业务收入近1.8亿元，同比增长超20%[32] - 海外地区营业收入为178,124,108.54元，同比增长22.49%，毛利率为28.49%，同比增加2.63个百分点[53] - 公司顺应纺织产业链加速转移趋势，重点发展东南亚地区海外业务[39] - 公司越南子公司完成设立，海外业务规模再创新高[106] - 公司将继续以东南亚市场为核心扩大国际业务规模[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划每10股派发现金股利1.20元（含税），预计派发现金红利22,963,200元（含税）[7] - 公司聚焦中高端染料产品，突出细分领域优势以保持盈利能力[36] - 公司采用"核心自产、优势外包"的柔性生产模式[38] - 公司业务以直销为主，经销为辅，国内业务为主[78] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.20元（含税），预计派发22,963,200元，占净利润的40.33%[143][146] - 公司现金分红政策规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，三年累计不少于30%[141] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为99,316,223.51元，同比增长3.21%[22] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，第二季度为45,523,138.64元，第三季度为26,360,327.21元，第四季度为26,551,125.40元[25] - 经营活动现金流入总额为592,250,174.42元，同比增长21.19%[64] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入总额为9,531,943.08元，同比下降43.96%[65] - 筹资活动现金流入总额为282,325,185.00元，同比增长35.89%[65] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助金额为6,769,163.16元，金融资产公允价值变动损益为1,279,654.93元[27] - 2024年非经常性损益项目中，应收款项减值准备转回金额为5,061,399.51元[28] - 2024年非经常性损益合计为10,542,785.83元，2023年为9,215,538.78元，2022年为7,826,057.26元[28] - 公司非流动性资产处置损益2024年为39,826.70元，2023年为-234,318.27元，2022年为-556,003.10元[27] - 公司其他营业外收入和支出2024年为248,012.58元，2023年为-55,371.28元，2022年为-242,230.31元[28] 研发和技术 - 公司研发人员为97人，约占公司总人数的五分之一[44] - 公司及下属子公司拥有专利逾200项，其中发明专利超170项[44] - 公司子公司蒙克科技专注纺织数字化，已开发智染通解决方案实现印染全流程智能化[33] - 公司子公司蒙克科技开发的数字化颜色解决方案已趋于成熟[42] - 公司技术中心通过国家CNAS认证[43] - 公司研发人员数量占公司总数的五分之一左右[80] - 公司及子公司获得专利逾200项，其中发明专利超170项[80] - 子公司蒙克科技开发的色彩数字化解决方案已进入市场推广阶段，助力客户提升生产效率与品质[81] 行业和市场趋势 - 2024年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%[35] - 2024年纺织品服装出口额约3011亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口1419亿美元（+5.7%），服装出口1592亿美元（+0.3%）[35] - 中国染料产量占全球三分之二，2023年产量近90万吨[36] - 纺织行业出口对共建"一带一路"国家占比近5成[35] - 纺织化学品行业整体供过于求，中高端产品成为竞争焦点[36] - 纺织行业智能化升级是重点发展方向，涉及效率提升和减排[37] - 2024年我国纺织出口市场再次站上3000亿美元大关[103] - 纺织行业绿色发展趋势明显，终端与产业链推动降低污染排放[104] 风险和挑战 - 公司面临市场需求受国内外宏观经济波动影响的风险[108] - 公司存在新产品开发不确定性的风险，需投入大量人力和财力[109] - 应收账款增加风险：应收账款账龄主要在一年以内，但下游印染行业受环保政策和宏观经济影响较大，可能增加坏账损失[110] - 存货跌价准备风险：存货占总资产比例较大，原材料和库存商品价格波动可能导致计提跌价准备增加[110] - 环保投入压力：公司属于重污染行业，需持续加大环保资金投入以应对政策趋严，可能影响盈利水平[110] - 核心技术人才流失风险：行业竞争加剧可能导致高素质技术人才流失，影响新产品开发[111] - 安全生产风险：化学合成生产流程操作不当可能引发事故，尽管已建立安全管理体系[112] 公司治理和股东结构 - 公司治理结构：董事会由9名董事组成（含3名独立董事），报告期内召开7次董事会会议[115] - 监事会运作：监事会由3名监事组成，报告期内召开5次会议监督公司财务及高管履职[116] - 信息披露情况：2024年度共披露59份公告，召开4次投资者说明会[116] - 股东大会决议：2023年年度股东大会审议通过12项议案，包括董事会工作报告等[118] - 关联交易管理：关联交易定价公允，报告期内未损害公司及股东利益[116] - 截至报告期末普通股股东总数为8,452户，年度报告披露日前上一月末为7,204户[192] - 第一大股东谢兵持股54,673,340股，占总股本28.57%[194] - 第二大股东顾喆栋持股34,923,200股，占总股本18.25%[194] - 第三大股东郑怡华持股27,232,920股，占总股本14.23%[194] - 谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，合计持股比例为55.93%[197] - 公司股份较为分散，不存在控股股东，实际控制人为谢兵、顾喆栋、郑怡华[195] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金416.25万元[156] - 科法曼2024年度排放挥发性有机物0.012833吨、颗粒物0.020176吨[157] - 美保林2024年度排放氮氧化物0.291855吨、二氧化硫0.109304吨[158] - 科法曼2024年度处理危险废物11.7525吨[157] - 美保林2024年度排放CODcr0.552164吨、氨氮0.028324吨[158] - 科法曼和震东新材料建有屋顶光伏设施报告期发电185万度减少碳排放1,518吨[172] - 震东新材料通过系统优化升级有效降低厂区能耗[171] - 公司研发的涤锦交织物染色技术入选印染行业节能减排推荐目录[172] - 子公司蒙克科技开发数字化产品帮助下游企业降低污染排放[171]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.2658亿元人民币，同比增长4.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2752.56万元人民币，同比增长10.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2615.50万元人民币，同比增长19.73%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[4] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加0.22个百分点[5] - 营业利润同比增长16.19%，达到3204万元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润为2752.56万元人民币，同比增长10.26%[18] - 2025年第一季度营业总收入为2.2658亿元人民币，同比增长4.35%[17] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降1.57%，为945.68万元人民币[17] - 财务费用同比下降48.55%，为108.12万元人民币[17] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1726.61万元人民币，同比大幅增长1858.43%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要系本期采购原料付现减少所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1726.61万元人民币，同比增长1858.19%[19] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比减少64.45%，为3.0479亿元人民币[20] - 筹资活动现金流入同比减少79.03%，为3146.23万元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.369亿元人民币，较期初减少7.02%[20] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为142,634,811.38元，较2024年底下降6.33%[12] - 应收账款从189,632,418.23元增至230,226,043.22元，增长21.40%[12] - 存货从374,868,699.21元增至403,719,668.12元，增长7.70%[12] - 短期借款从106,042,345.57元降至64,085,807.24元，下降39.56%[13] - 应付账款从91,357,736.60元增至130,820,891.22元，增长43.20%[13] - 公司2025年3月31日总资产为1,718,472,578.00元，较2024年底增长2.81%[13] - 公司总资产为17.1847亿元人民币，较上年度末增长2.81%[5] 所有者权益和未分配利润 - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.3995亿元人民币，较上年度末增长2.37%[5] - 归属于母公司所有者权益从1,211,201,920.17元增至1,239,952,587.47元，增长2.37%[14] - 未分配利润从699,419,566.65元增至726,945,181.22元，增长3.93%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回145.20万元人民币[6] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，郑怡华持股25,432,920股，占比13.29%[10] - 张坚持股9,800,000股，占比5.12%[10]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-010 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"））拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称 "四川美恒"）等 58 名交易对方持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简 称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的议案》，同意公司终止重大资产重组事项并授权管理层办理本次 终止后续事宜。具体情况详见公司披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》 （公告编号：2024-058）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额167,147.37万元，较年初减少6,713.10万元，减幅3.86%[2] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元，较年初减少4,113.16万元，减幅9.24%[5] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元，较年初减少2,599.94万元，减幅2.01%[9] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入85,724.71万元，较上年增加8,329.34万元，增幅10.76%[9] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元，较上年增加1,368.43万元，增幅32.93%[9] 特定项目变动 - 交易性金融资产0万元，同比减少100万元，减幅100%[3] - 应付票据1,993.53万元，同比减少5,126.20万元，减幅72.00%[5] - 一年内到期的非流动负债4,366.47万元，同比增加4,114.24万元，增幅1,631.15%[5] 收益与费用 - 其他收益1,112.96万元，同比增加662.38万元，增幅147.01%[10][14] - 所得税费用1,148.44万元，同比增加680.28万元，增幅145.31%[12] - 税金及附加811.19万元，同比增加303.79万元，增幅59.87%[14] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计59,225.02万元，同比增加10,335.13万元，增幅21.19%[13] - 2024年投资活动现金流入小计953.19万元，同比减少747.78万元，减幅43.96%[13] - 2024年筹资活动现金流入小计28,232.52万元，同比增加7,457.05万元，增幅35.89%[13] 减值损失 - 2024年信用减值损失707.83万元，同比增加197.80万元，增幅38.78%[14] - 2024年资产减值损失798.02万元，同比增加369.21万元，增幅86.10%[14] 财务比率 - 2024年流动比率2.31，同比增加0.21，增幅10.00%[16] - 2024年应收账款周转率4.34，同比增加0.46，增幅11.86%[16] - 2024年毛利率30.58%，同比增加1.37%[16]

上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年度财务预算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务预算 方案如下： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2025 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入生产； 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 一、编制说明 公司 2025 年度财务预算方案是依据 2024 年实际经营业绩和公司 2025 年度 发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列 各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 归属于上市公司股东的净利润：5,900~7,000万元。 特别提示：本预算为公司2025年度经营计 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（ ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等法律法规和公司内控制度规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，充分发 挥委员的专业技能及工作经验，对立信 2024 年度履职情况进行了监督，现将相 关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 ...