证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-010 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"））拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称 "四川美恒"）等 58 名交易对方持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简 称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的议案》，同意公司终止重大资产重组事项并授权管理层办理本次 终止后续事宜。具体情况详见公司披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》 （公告编号：2024-058）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额167,147.37万元，较年初减少6,713.10万元，减幅3.86%[2] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元，较年初减少4,113.16万元，减幅9.24%[5] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元，较年初减少2,599.94万元，减幅2.01%[9] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入85,724.71万元，较上年增加8,329.34万元，增幅10.76%[9] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元，较上年增加1,368.43万元，增幅32.93%[9] 特定项目变动 - 交易性金融资产0万元，同比减少100万元，减幅100%[3] - 应付票据1,993.53万元，同比减少5,126.20万元，减幅72.00%[5] - 一年内到期的非流动负债4,366.47万元，同比增加4,114.24万元，增幅1,631.15%[5] 收益与费用 - 其他收益1,112.96万元，同比增加662.38万元，增幅147.01%[10][14] - 所得税费用1,148.44万元，同比增加680.28万元，增幅145.31%[12] - 税金及附加811.19万元，同比增加303.79万元，增幅59.87%[14] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计59,225.02万元，同比增加10,335.13万元，增幅21.19%[13] - 2024年投资活动现金流入小计953.19万元，同比减少747.78万元，减幅43.96%[13] - 2024年筹资活动现金流入小计28,232.52万元，同比增加7,457.05万元，增幅35.89%[13] 减值损失 - 2024年信用减值损失707.83万元，同比增加197.80万元，增幅38.78%[14] - 2024年资产减值损失798.02万元，同比增加369.21万元，增幅86.10%[14] 财务比率 - 2024年流动比率2.31，同比增加0.21，增幅10.00%[16] - 2024年应收账款周转率4.34，同比增加0.46，增幅11.86%[16] - 2024年毛利率30.58%，同比增加1.37%[16]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（ ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年度财务预算报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务预算 方案如下： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2025 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入生产； 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 一、编制说明 公司 2025 年度财务预算方案是依据 2024 年实际经营业绩和公司 2025 年度 发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列 各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 归属于上市公司股东的净利润：5,900~7,000万元。 特别提示：本预算为公司2025年度经营计 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] 审计相关 - 2024年4月15日公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 审计委员会综合评价认为立信符合要求，具备审计服务能力与资质[7] - 审计委员会要求公司制定《会计师事务所选聘制度》并审议相关报告及议案[8]

2024 年度上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董 事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定，认真落实 公司股东大会各项决定，全体董事忠实勤勉地履行了法律法规赋予的各项职责，报 告期内董事会科学决策，为公司的规范运作、健康发展做出了大量富有成效的工作。 现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年董事会工作回顾 报告期我国纺织产业链整体稳中有进，在一系列促消费、稳外贸政策的带动下， 国内市场温和增长，居民人均衣着消费支出同比提高 2.8%，出口市场展现极强韧性 重新站上三千亿美元大关。受益于产业链整体的复苏，纺织化学品行业市场环境较 2023 年度有所改善，但终端有效需求不足的情况依然存在，行业整体产能过剩的情 况依然延续，产品价格长期承压。在激烈的市场竞争下，公司继续坚持一贯的差异 化竞争策略，突出应用技术服务优势与中高端细分领域特色产品的竞争力，并着眼 于海外业务作为产业链加速转移趋势下公司增长的新动力，报告期公司在营收稳步 增长的同时保持着稳定的盈利能力，2024 全年取得营业收入 85,725 万元，同比增长 11%；归母净利润 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司 法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规规定，公司对立信执行公司 2024 年度审计工作的情况进行了评估，认为 立信具备为公司提供审计服务的资质条件，能够秉持着独立、客观、公正的执业 准则完成各项审计工作，具体情况如下： 一、审计机构基本情况与业务资质 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

业绩数据 - 2024年度雅运股份营业收入85725万元，归母净利润5694万元[10] - 2024年度上海雅运新材料有限公司营收40254万元，净利润2941万元[11] - 2024年度苏州科法曼化学有限公司营收20754万元，净利润2899万元[13] - 2024年度上海雅运科技有限公司营收8322万元，净利润315万元[13] - 2024年度浙江雅运震东新材料有限公司营收17836万元，净利润 - 1653万元[15] 资产数据 - 截至2024年12月31日，雅运股份总资产167147万元，归母净资产121120万元[10] - 截至2024年12月31日，上海雅运新材料有限公司总资产53801万元，净资产26994万元[11] - 截至2024年12月31日，苏州科法曼化学有限公司总资产26804万元，净资产20250万元[13] - 截至2024年12月31日，上海雅运科技有限公司总资产4151万元，净资产3206万元[13] - 截至2024年12月31日，浙江雅运震东新材料有限公司总资产37234万元，净资产4816万元[15] 担保授信 - 2025年度公司拟向银行申请不超9亿元综合授信额度[4] - 2025年度公司及子公司拟相互担保不超9亿元[3] - 公司拟为资产负债率70%以下子公司担保最高5亿元[3] - 公司拟为资产负债率70%以上子公司担保最高2亿元[3] - 子公司拟为公司提供担保最高2亿元[3] - 截至公告披露日，公司对外担保余额11628.39万元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额29080万元，占比24.01%[19] - 公司及子公司不存在逾期担保情形[19] 股权结构 - 浙江雅运震东新材料有限公司注册资本10000万元，雅运股份持股80%[14][15]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由孙红星等三人组成，孙红星为会计专业人士[1] - 2024年共召开5次会议，委员均亲自出席并形成决议[2] 审计相关决策 - 2024年续聘立信为审计机构，建议续聘至2025年[5] 审计结论 - 认为财务报告真实准确完整，内控体系运行有效[6] 未来展望 - 2025年审计委员会成员将坚守职责助力公司发展[8]