会议信息 - 公司2025年10月22日发第五届董事会第十九次会议通知，24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案，9票同意[1][2] - 拟取消监事会，修订《公司章程》，9票同意，需提交股东大会审议[3] - 审议通过多项议事规则及制度修订议案，多为9票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于11月14日召开，9票同意[37]

公司2025年前三季度财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入6.39亿元，同比下降3.34% [1] - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比增长0.56% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.34元，同比增长0% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.99亿元人民币，同比下降11.06%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为6.39亿元人民币，同比下降3.34%[4] - 2025年前三季度营业总收入为6.39亿元，同比下降3.3%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2019.01万元人民币，同比下降6.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6554.40万元人民币，同比微增0.56%[4] - 2025年前三季度净利润为6619.90万元，同比增长2.5%[18] - 归属于母公司股东的净利润为6554.40万元，同比增长0.6%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6235.89万元人民币，同比增长12.20%[4] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.34元/股[5] - 2025年前三季度基本每股收益为0.34元，与去年同期持平[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为4.21亿元，同比下降6.4%[17] - 2025年前三季度销售费用为3713.0万元，同比下降12.6%[17] - 2025年前三季度管理费用为5748.95万元，同比增长6.5%[17] - 2025年前三季度研发费用为3190.01万元，同比下降2.8%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比大幅增长47.73%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.075亿元，同比增长47.7%[21] - 2025年前三季度经营活动现金流入（销售商品、提供劳务）为4.31亿元，同比下降1.8%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.661亿元，同比下降4.0%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为7683万元，同比下降4.6%[21] - 支付的各项税费为3873万元，同比增长19.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4393万元，同比净流出收窄54.3%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2325万元，同比下降44.5%[21] - 投资支付的现金为3500万元，同比下降39.1%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5321万元，同比净流出扩大952.4%[21][22] - 取得借款收到的现金为1.095亿元，同比下降34.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.576亿元，较期初增加7.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为17.95亿元人民币，较上年度末增长7.41%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为17.954亿元，较2024年末的16.715亿元增长7.4%[13] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.907亿元，较2024年末的1.523亿元增长25.2%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为2.143亿元，较2024年末的1.896亿元增长13.0%[13] - 截至2025年9月30日，公司存货为4.412亿元，较2024年末的3.749亿元增长17.7%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.60亿元人民币，较上年度末增长4.06%[5] - 2025年9月末所有者权益合计为13.17亿元，较年初增长3.9%[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为5504万元，较2024年末的1.060亿元大幅下降48.1%[14] - 截至2025年9月30日，公司应付票据为1.513亿元，较2024年末的1994万元大幅增长658.8%[14] - 截至2025年9月30日，公司负债总额为4.784亿元，较2024年末的4.038亿元增长18.5%[14] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,422户[10] - 第一大股东谢兵持股54,673,340股，占总股本28.57%[10] - 前三大股东（谢兵、顾喆栋、郑怡华）为一致行动人，合计持股比例达55.93%[10][11]

制度适用范围 - 适用于持股5%以上股东等相关人员[2] 重大差错认定 - 年度财务报告会计差错金额占比超5%且超500万元认定为重大差错[7] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等认定为重大差错[9] - 业绩快报、预告与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向改变认定为重大差异[10] 信息披露要求 - 会计政策等变更应披露原因及影响[12] - 财务报表更正需聘请会计师事务所审计或鉴证[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[15] - 责任追究形式有责令改正等[14] - 违反规定应追究责任人责任[16] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[17] 处理流程 - 董事会办公室负责收集资料、调查原因等并提处理方案[19] - 董事会作专门决议[19] - 处理前应听取责任人意见[20] 其他 - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[21] - 未规定情况适用相关法律等，抵触时以其为准[21] - 制度由董事会负责解释[22] - 经董事会审议通过后生效[23] - 制度发布公司为上海雅运纺织化工股份有限公司[24] - 发布时间为2025年10月25日[24]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[7] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[7] 董事会秘书解聘 - 董事会秘书出现细则规定情形，公司应在1个月内将其解聘[8] - 董事会秘书连续3个月以上不能履职，公司应将其解聘[9] 任职限制 - 最近3年受中国证监会行政处罚的人士不得担任[5] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人士不得担任[5] 其他规定 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[7] - 公司应设立由董事会秘书负责的信息披露事务部门[11] - 本细则经公司董事会审议通过后生效[20]

投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责具体工作[4] - 接待推广对象含5%以上股份股东及其关联人等[7] 沟通机制 - 建立重大事件沟通机制，咨询电话专人接听记录[7][8] - 与调研方沟通要求出具资料并签承诺书[9] 信息管理 - 实行信息披露备查登记制度，定期报告披露情况[12][13] - 董事会办公室保管来访文件资料[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[15]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[4][5] - 暂缓、豁免披露后出现特定情形应及时披露[9] - 拟披露报告涉秘可特定方式豁免披露[5][6] 登记与报送要求 - 暂缓、豁免披露应登记事项，涉商业秘密需额外登记[6][7] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[7] 流程与审核 - 信息披露暂缓、豁免事项由董秘登记，董事长签字确认后归档[8] - 申请未通过审核或审批应按规定及时披露[8] 材料保存 - 登记材料保存期限不得少于十年[10]

上海雅运纺织化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）经理层职责、 权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政 法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限 尚未届满； 第二章 总经理及其 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...