上海雅运纺织化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会《（以下简 ...

履职情况 - 2023 年 7 月起担任公司独立董事[1] - 2023 年 7 月以来出席股东大会 2 次、董事会会议 7 次[2] - 2023 年度出席第五届董事会审计委员会会议 2 次、独董专门会议 1 次[2] 意见发表 - 2023 年度发表多项独立意见[4] - 对 2023 半年报、三季报及相关财务信息审核确认[8] 业务参与 - 参与 2023 年中报业绩说明会[5] - 2023 年 11 月审议调整发行股份等事项预案[8] - 2023 年 7 月选举公司高级管理人员并认为符合要求[8] 培训学习 - 参加 2023 年第 6 期上市公司独立董事后续培训[7]

资产相关 - 2023年末公司资产总额173,860.47万元，较年初增加11,690.86万元，增幅7.21%[2] - 2023年末交易性金融资产100万元，同比减少400万元，减幅80%[2][3] - 2023年末固定资产55,224.55万元，同比增加40,592.73万元，增幅277.43%[2][6] - 2023年末在建工程986.74万元，同比减少31,649.65万元，减幅96.98%[2][6] 负债相关 - 2023年末公司负债总额44,496.65万元，比年初增加8,082.19万元，增幅22.20%[5] - 2023年末短期借款14,512.08万元，同比增加7,220.83万元，增幅99.03%[5][7] - 2023年末应付票据7,119.73万元，同比增加5,271.07万元，增幅285.13%[5][7] - 应付账款9428.27万元，同比增加4447.39万元，增幅89.29%[12] - 预收账款26.87万元，同比减少31.83万元，减幅54.22%[12] 权益相关 - 2023年末股东权益129,363.82万元，比年初增加3,608.67万元，增幅2.87%[9] 营收利润相关 - 2023年公司实现营业收入77,395.37万元，比上年增加573.27万元，增幅0.75%[10][11] - 2023年公司实现净利润4,156.01万元，比上年增加227.40万元，增幅5.79%[10] - 营业利润4629.70万元，同比增加132.10万元，增幅2.94%[13] - 净利润4156.01万元，同比增加227.40万元，增幅5.79%[13] 现金流相关 - 经营活动现金流入小计48869.89万元，同比减少10620.62万元，减幅17.85%[15] - 投资活动现金流入小计1700.97万元，同比减少7119.04万元，减幅80.71%[17] - 筹资活动现金流入小计20775.47万元，同比增加2901.84万元，增幅16.24%[17] 比率相关 - 流动比率为2.10，比上年下降1.62，减幅43.55%[19] - 速动比率为1.13，比上年下降0.96，减幅45.93%[20] - 资产负债率为25.59%，比上年增加3.15%[19]

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董事 会，就公司在任独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： （一）为在雅运股份或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （三）在直接或者间接持有雅运股份已发行股份百分之五以上的股东或者在 雅运股份前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在雅运股份控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.37%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.36%[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.20%[4] - 公司2024年第一季度净利润为24,471,851.61元，同比增长42.62%[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为24,471,851.61元，同比增长42.6%[1] - 归属于母公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.2%[1] 每股收益 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,708,813.32元，同比下降216.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,395,940.83元，同比增长340.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-29,826,477.41元，同比下降0.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为112,249,827.60元，同比下降32.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130,476,296.99元，同比增长4.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,912,573.25元，同比增长59.6%[21] 资产负债 - 总资产为1,715,657,399.86元，同比下降1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,192,627,968.72元，同比下降2.01%[5] - 公司2024年3月31日总资产为1,715,657,399.86元，较2023年12月31日减少1.32%[15] - 公司2024年3月31日总负债为465,573,912.84元，较2023年12月31日增长4.63%[16] - 公司2024年3月31日流动资产为847,286,955.50元，较2023年12月31日减少2.59%[15] - 公司2024年3月31日非流动资产为868,370,444.36元，较2023年12月31日减少0.05%[15] - 公司2024年3月31日流动负债为434,681,071.16元，较2023年12月31日增长4.99%[16] - 公司2024年3月31日非流动负债为30,892,841.68元，较2023年12月31日减少0.18%[16] - 公司2024年3月31日所有者权益为1,250,083,487.02元，较2023年12月31日减少3.37%[17] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,845,457.85元，同比增长40.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加0.55个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为3,119,711.94元[6] - 公司2024年第一季度营业成本为150,405,081.93元，同比增长11.02%[17]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-019 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司及子公司相互提供担保情况概述 ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅 运股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2024 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 16,160.76 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 35,550 万元，可用担保额度为 14,450 万元；对下属资产负债率 70%以上的控 ...

募集资金情况 - 2018年首次公开发行3680万股A股，发行价10.98元，募集资金总额4.04064亿元，净额3.504952亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[12] - 2018 - 2023年各年末募集资金余额有相应数据[11][12] - 2018 - 2023年利息收入扣除手续费净额有相应数据[11][12] - 2018 - 2023年银行理财产品投资收益有相应数据[11][12] - 2018 - 2023年募投项目支出有相应数据[11][12] - 2020 - 2021年永久补充流动资金分别为2660.021449万元、1579.353566万元[12] - 2023年4月公司及子公司募集资金专户全部注销[14] - 2023年度不存在募投项目先期投入及置换情况[16] - 2023年4月28日首次公开发行股票募投项目结项，节余1714万元转自有资金账户[21] - 2023年度按用途的募集资金总额为2393750.15元，累计投入占比12.10%[33] 募投项目情况 - “万吨高性能纺织助剂生产项目”承诺投资69102200元，累计投入69314270.6元，年度效益2490751元未达预计[33] - “营销服务网络建设项目新建项”承诺投资7600000元，调整后投资3458110元，累计投入3458110元[33] - “服装品牌商颜色管理服务体系建设项目”承诺投资5793000元，调整后投资55968.7元，累计投入55968.7元[33] - “互联网客户色彩个性化解决方案”承诺投资8000000元，累计投入9891290.2元[33] - “补充流动资金”承诺投资33893.75元，累计投入33893.75元[33] - “服装品牌商颜色管理服务体系建设项目”变更后拟投6600214.49元，投资进度100%[34] - “营销服务网络建设项目”变更后拟投5793535.66元，投资进度100%[34] - 变更募集资金投资项目合计拟投42393750.15元[34]

过往履职 - 2023 年度独立董事出席董事会 7 次、股东大会 2 次[3] - 2023 年度独立董事出席提名委员会会议 1 次、审计委员会会议 2 次[4] - 2023 年 11 月董事会审议调整发行股份等交易预案[7] - 独立董事对 2023 年度中报及三季报履行审核义务[7] - 独立董事审查新任高级管理人员任职资格[7] 未来计划 - 加强与公司内部各部门和利益相关方沟通合作[10] - 参加更多专业培训和学习[10] - 积极关注行业发展趋势和最新动态[10] 策略建议 - 进一步优化独立董事激励和约束机制[10]

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计核算制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅运纺织化工股份有限公司(下称"本公司")和 各子公司的会计核算行为，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计 法》以及国家统一的会计制度规定，制定本制度。 第二条 本制度适用主体为本公司及各子公司（下称"公司"），公 司进行会计核算应当按照本制度规定执行。 第三条 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及相对 应的具体会计准则和应用指南（以下统称"会计准则"）以及其他的相关规 定（以财政部颁布的最新版本为准）。 第四条 公司会计核算按月、季、半年度、年划分会计期间。会计年 度采用公历制，即自每年的公历 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个完整的会 计年度。 第五条 公司采用借贷记账法作为记账方法，以人民币作为记账本位 币。 第六条 公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司 在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。如所确定的会计要 素金额能够取得并可靠计量则对个别会计报表项目采用重置成本、可变现净 值、现值、公允价值计量。 第七条 公司应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、 计量和报 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3680万股A股，募集资金总额4.04064亿元，净额3.504952亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[3] - 2023年4月，公司及子公司相关募集资金专户全部注销[6] 资金使用情况 - 2023年募投项目无先期投入及置换情况[8] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2023年未对闲置募集资金进行现金管理及投资[10] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[11] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[12] 项目投入与效益 - 2023年度募集资金投入616.68256万元，累计投入3.0405353344亿元[28] - 变更用途的募集资金总额为4239.375015万元，占比12.10%[28] - 1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目累计投入1.693142706亿元，进度100.13%，本年度效益249.075182万元[28] - 营销服务网络建设项目累计投入1345.811015万元，进度100.00%[28] - 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目累计投入45.596874万元，进度100.00%[28] - 互联网客户色彩一体化解决方案累计投入1989.12902万元，进度71.04%[28] - 补充流动资金累计投入1.0093389375亿元，进度100.93%[28] 其他 - 2023年4月28日，募投项目结项，节余1714.323616万元转自有资金账户[13] - 2020 - 2021年，公司两次终止部分募投项目，剩余资金永久补充流动资金[15] - 节余募集资金1714.323616万元已转入公司及子公司基本存款户[28] - 专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出[24] - 会计师事务所和保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[21][22]