上海雅运纺织化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的，应 ...

募集资金协议 - 募集资金到账1个月内签专户存储三方监管协议，提前终止两周内签新协议[5] 募投项目管理 - 搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证可行性[9] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%年报披露使用情况[17] - 募投项目完成后节余资金低于500万或5%定期报告披露[17] - 募投项目完成后节余资金占10%以上需股东会审议[17] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[19] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[13] 监督与核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[21][22] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[22] - 内部审计机构至少每半年检查资金存放与使用情况[23] 违规处理 - 擅自变更投向责任董事或被赔偿、罢免[25] - 违规使用造成损失公司向责任人追偿赔偿[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[28]

公司基本信息 - 公司于2018年9月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3680万股[6] - 公司注册资本为人民币19136万元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为11040万股，股本总额11040万元[12] 股权结构 - 发起人谢兵、顾喆栋、郑怡华、许贵来分别认购股份3775.68万股（占比34.2%）、2980.80万股（占比27%）、2384.64万股（占比21.6%）、794.88万股（占比7.2%）[12][13] - 公司已发行股份数为19136万股，股本结构为普通股19136万股，其他类别股0股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会起诉[28] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东权益[32] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内书面反馈[47] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[90] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[127] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[134] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[139]

上海雅运纺织化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"尊重事实、快速反应、协同应对、高效处 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 1、公司的经营方针和经营范围的 ...

产量与销量 - 2025年1 - 9月染料产量10,902.44吨，销量9,516.19吨[1] - 2025年1 - 9月纺织助剂产量18,140.45吨，销量19,428.13吨[1] - 2025年1 - 9月主要产品合计产量29,042.89吨，销量28,944.32吨[1] 收入与价格 - 2025年1 - 9月主营业务收入63,412.62万元[1] - 2025年1 - 9月染料销售均价43,325.39元/吨，增1.08%[2] - 2025年1 - 9月纺织助剂销售均价11,418.17元/吨，降4.25%[2] - 2025年1 - 9月活性染料基础黑粉采购均价17,686.84元/吨，增1.05%[3] - 2025年1 - 9月褐藻胶采购均价29,735.46元/吨，降1.50%[3] 其他 - 报告期内无重大影响事项[4]

股本相关 - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为11040万股，股本总额11040万元[4] - 公司已发行股份数为19136万股，均为普通股[4] 股份交易限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[6] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 利润分配 - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[57] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[56][57] 章程修订 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准[73]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月14日14点30分在上海嘉定区鹤友路198号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日，各平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东大会审议11项议案，含取消监事会并修订《公司章程》等[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月7日，A股代码603790，简称雅运股份[15] - 会议登记时间为2025年11月13日，地点在公司董秘办[19] - 联系电话021 - 69136448，传真021 - 69132599等[21]

会议安排 - 公司2025年10月22日发第五届监事会第十三次会议通知，24日现场召开[2] - 会议由监事会主席顾新宇主持，3名监事全出席[2] 审议事项 - 通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意，需股东大会审议[5]