业绩数据 - 2024年底资产总额16.71亿元，负债4.04亿元，资产净额12.68亿元[14] - 2024年度经营现金流量净额9931.62万元[14] - 2024年底货币资金1.52亿元，无未收回理财产品[14] 理财计划 - 2025年拟用不超1亿自有资金买低风险产品[6] - 额度有效期至次年4月30日[6][8] 其他情况 - 截至公告日未收回理财产品800万元[14] - 内审部监督理财资金并报告[10] - 理财面临政策、市场等风险[17]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-019 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将 2025 年一季度主要 经营数据披露如下： | | | | | | | 年 2025 | 1-3 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 年 2025 1-3 | 月 | 年 2025 | 1-3 | 月 | 主营业务收入 | | | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | （万元） | | | | 染料 | 3,865.43 | | 3,778.20 | | | 15,398.38 | | | | 纺织助剂 | 5,347.60 | | 6,087.86 | | | 7,025.54 | | | | 合计 | ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为85,724.71万元[6] - 2024年末公司合并资产总计1,671,473,739.17元，较上年年末下降3.86%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计812,942,620.85元，较上年年末下降6.53%[15] - 2024年末公司合并流动负债合计352,581,495.41元，较上年年末下降14.84%[18] - 2024年末公司合并非流动负债合计51,253,404.68元，较上年年末增长65.61%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计1,267,638,839.08元，较上年年末下降2%[18] - 本期营业利润66,480,860.74元，上期为46,297,041.74元[27] - 本期净利润55,244,439.54元，上期为41,560,065.28元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为99,316,223.51元，上期为96,227,850.38元[34] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为37,486.87万元[6] - 截至2024年12月31日，存货账面价值占合并报表资产总额的22.43%[6] - 2024年末公司合并货币资金为152,268,991.34元，较上年年末下降3.08%[15] - 2024年末公司母公司货币资金为31,528,636.16元，较上年年末增长96.7%[21] - 2024年末交易性金融资产期末余额为0，上年年末余额为1,000,000.00元[175] - 2024年末应收票据期末余额3,538,351.00元，较上年年末减少[176] - 2024年末应收账款合计189,632,418.23元，较上年年末减少[181] - 应收账款坏账准备期末余额38,082,165.56元，较上年年末余额有所增加[187] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额73,565,700.19元，上年年末余额77,378,645.79元[192] - 预付款项期末余额5,921,135.78元[195] - 其他应收款期末余额4,602,870.68元，上年年末余额3,817,835.50元[197] 财务政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[65] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[66] - 存货按成本初始计量，发出时用加权平均法计价，采用永续盘存制[78][79][80] - 公司对特定金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[74] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[83] 税收政策 - 增值税税率为0%、5%、6%、9%、11%、13%、18%，企业所得税税率为15%、20%、25%[168] - 上海雅运新材料等4家公司获高新技术企业认定，2023 - 2026年所得税税率减按15％征收[170][171][172][173]

上海雅运纺织化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11904 号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"雅运股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11902 号的 无保留意见审计报告。 雅运股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是雅运股份 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的要求， 对公司财务信息及其他重大事项进行了审议，忠实勤勉地履行了监事会相关职 责，对公司董事及高级管理人员履职情况、董事会执行决议情况、公司内控制度 运行情况等事项履行了监督职责，并依法列席了公司董事会及股东大会。报告期 公司监事会本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展了各项工作，促进了公 司规范运作水平的提升，推动了公司平稳健康发展。现将 2024 年度监事会主要 工作汇报如下： 一、本报告期内监事会会议的召开情况 本报告期内，公司监事会共计召开 5 次会议，主要内容如下： 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于公司 2023 年年度报告及 其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 20 ...

关于上海雅运纺织化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 上海雅运纺织化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024 年度 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是雅运股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计雅运股份公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解雅运股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业绩"宝管平台（brip://wc.cnot.por.cn）"进行百家 "扫一扫"或进入"注册会计师行业族一堂管平台（brip://acc.mo.f.por.cn）"进行百家 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 ...

业绩总结 - 2024年公司持续推进内控建设和风险管理，未出现重大内控缺陷，体系整体运行有效[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95.21%，营收合计占比为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，优化流程，强化结果运用[17] 内控情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 公司依据规定开展内控评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 公司发现的非财务报告内控一般缺陷风险可控且已安排整改[16] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

二、计提减值准备的具体情况 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-017 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围 内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提了相应的减值准备。2024 年度公 司计提减值准备共计人民币 1,505.86 万元。 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减 值会计处理并确认损失准备，2024 年度计提信用减值损失合计 707.83 万元。 2、资产减值损失 公司对资产负债表日的存货等资产，进行了减值分析，计提了资产减值损失， 2024 年度计提资产减值损失 798.02 万元。 三、本次计提资产减值准备对公 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 27亿元 同比增长4 35% [1] - 2025年第一季度净利润为2752 56万元 同比增长10 26% [1]

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称"雅运新材料"）为 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次公司为全资子公司雅运新材料提供 6,600 万元担保。截至本公告披露 日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 2,700 万元（不包含本次发生的担保）。 ●本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总 额 33,350 万元，可用担保额度为 16,650 万元。 一、担保情况概述 经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为下属资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，上述子公司包括公司现有的各 级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子 公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供担保的预计额度 ...