福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2023年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授,福州大学、福建农林大 学硕士生导师,福建福光股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限 公司(新三板)、广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事, 福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略 委员会委员、董事会提名委员会委员、 ...

经核查上述独立董事的任职经历及签署的《独立董事独立性自查情况表》, 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事沐昌茵 女士、郑云坚先生、郭晓红女士根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求对自身2023年度任职 独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公司以及主要股东 之间不存在直接或者间 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-030 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建海峡环 保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对海峡环保 2023 年度关联交易执行情况进行 了核查，具体情况如下： 一、海峡环保 2023 年度关联交易执行情况 （一）2023年度关联交易履行的审议程序 2023年4月24日，海峡环保第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度 日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。独立董 事进行了事前认可并发表了独立意见。 2023年5月22日，海峡环保第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于接受关联 方财务资助的议案》，同意接受控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超 过人民币4.5亿元的财务资助的事项。 2023年9月7日，海峡环保第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于子公司与关 联方共同参与宁德 ...

一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 福建海峡环保集团股份有限公司 袖立董事 2023年度达职报告-郑云坚 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求,本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2023年度 的工作中，忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，发挥专 业优势,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事 的作用，有效维护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起相任公司独立董事。曾任福州市十五届人大常委会 委员及财经委委员，中电华通通信有限公司福建分公司（筹）副总经理，武汉中 电博达节能科技有限公司华东区主任,网格(福建)智能科技有限公司董事长、 总经理。现任福州市十六届人大常委会委员及财经委委员,福建省品牌文化发展 研究会常务副会长，福建省软件行业协会副会长，闽江学院新华都商学院教授、 研究生导师,阳光学院梧桐经济管理研究 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.54亿元，较上年同期增长0.90%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，较上年同期减少2.45%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期增长190.84%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元，较上年同期末增长4.86%[14] - 2023年末总资产为61.86亿元，较上年同期末增长6.15%[14] - 2023年基本每股收益为0.2701元/股，较上年同期减少10.12%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为5.52%，较上年减少1.07个百分点[14] - 2023年非流动性资产处置损益为167.73万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为1167.91万元[15] - 2023年非经常性损益合计为1241.69万元[16] - 截至2023年12月31日，公司总资产61.86亿元，同比增长6.15%[18] - 2023年度实现营业收入105,409.99万元，同比增长0.90%[18] - 2023年度实现利润总额15,648.42万元，同比减少10.55%[18] - 2023年度实现归属于母公司股东净利润14,432.31万元，同比减少2.45%[18] - 2023年期后调整事项调减年度收入3,273.92万元、调减净利润2,518.46万元[18] - 公司营业收入为1,054,099,934.23元，较上年同期增长0.90%[28] - 公司营业成本为671,316,884.67元，较上年同期增长6.72%[28] - 公司销售费用为1,724,186.54元，较上年同期下降10.91%[28] - 公司管理费用为92,127,153.42元，较上年同期下降0.49%[28] - 公司财务费用为76,344,439.86元，较上年同期增长1.79%[28] - 公司研发费用为34,659,701.95元，较上年同期增长21.15%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为147,136,322.04元，较上年同期增长190.84%[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为241,814,353.80元，较上年同期下降59.20%[28] - 2023年公司主营业务合计营业收入10.28亿元，同比增长36.04%，营业成本6.57亿元，毛利率36.04%，毛利率较上年减少3.51个百分点[33] - 公司销售费用本期数为172.42万元，较上年同期下降10.91%[47] - 公司研发投入合计3465.97万元，占营业收入比例3.29%[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为1.47亿元，较上年同期增长190.84%[48] - 公司交易性金融资产本期期末数为1.90亿元，较上期期末增长35.18%[49] - 公司存货本期期末数为1629.20万元，较上期期末下降62.04%[53] - 公司短期借款本期期末数为5.65亿元，较上期期末增长32.67%[58] - 公司合同负债本期期末数为164.13万元，较上期期末下降92.23%[60] - 公司其他应付款本期期末数为1.42亿元，较上期期末增长364.28%[62] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值1,118,712,179.45元，较上年同期增长13.42%，其中对联营企业投资账面价值138,010,879.45元[72] - 以公允价值计量的金融资产期初数为145,311,939.73元，本期公允价值变动为138,695.74元，本期购买金额为570,472,500.00元，本期出售/赎回金额为520,000,000.00元，其他变动为 - 614,246.58元，期末数为195,308,888.89元[76] - 2023年现金分红金额（含税）为29,389,680.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.36%[164] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为144,323,113.16元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理业务营业收入85115.96万元，营业成本51028.69万元，毛利率40.05%，收入同比减少1.11%，毛利率较上年减少4.93个百分点[33] - 固废业务营业收入3389.61万元，营业成本2825.39万元，毛利率16.65%，收入同比减少42.51%，毛利率较上年增加6.11个百分点[33] - 综合技术服务业务营业收入14294.68万元，营业成本11895.83万元，毛利率16.78%，收入同比增长36.97%，毛利率较上年增加5.59个百分点[33] - 污水处理生产量40162.35万吨，销售量42613.79万吨，生产量同比增长2.08%[33] - 垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为89.99万吨，生产量和销售量同比分别减少7.05%和7.14%[33] - 水处理业务中电费本期金额9765.40万元，较上年同期增长26.52%[35][40] - 固废业务中电费本期金额77.47万元，较上年同期减少83.55%[36][41] - 综合技术服务业务中设备及工具材料费本期金额9520.55万元，较上年同期增长41.87%[37][42] 公司基本信息 - 公司法定代表人为徐婷[12] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为海峡环保，代码为603817[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司[12] - 签字的保荐代表人为田金火、何一麟[12] 利润分配情况 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为9.0731110282亿元[4] - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本5.34357822亿股，合计拟派发现金红利2938.968021万元（含税）[4] - 本年度公司现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.36%[4] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为907,311,102.82元[162] - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利29,389,680.21元（含税），现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.36%[162] - 公司计划2024年中期利润分配，现金分红总额不低于2024年上半年归属于上市公司股东净利润的20%且不超过50%[162] - 每10股派息数（含税）为0.55元[163] 项目进展情况 - 截至报告期末，公司已累计取得发明专利授权12项、实用新型专利授权113项[19] - 截至报告期末，福州市连坂污水处理厂三期等3个项目已转入商业试运营[19] - 截至报告期末，闽清县梅溪污水处理厂扩建等3个项目已完成主体结构施工[19] - 2024年6月底前，福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目等多个项目预计具备通水或收纳处置条件；2024年底前，福州市连坂污水处理厂三期工程等项目预计具备通水条件；2025年6月底前，红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目提标改造工程预计具备通水条件[69] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目总预算182,502,700.00元，进度97.00%；福州市连坂污水处理厂三期工程项目总预算368,892,900.00元，进度100.00%等多个项目有不同进度及投入收益情况[70] 公司业务规模 - 公司投资运营28座污水处理设施及3个村镇农污治理项目，设计处理能力合计197.50万吨/日，已投运产能约为146.67万吨/日[22] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额72002.61万元，占年度销售总额68.31%，其中关联方销售额为0[45] - 公司向福州市城乡建设局销售额为5.17亿元，占年度销售总额比例49.07%[46] - 公司前五名供应商采购额1.33亿元，占年度采购总额45.24%[46] 子公司情况 - 报告期内，公司新设福建海环融泉环保实业有限公司，注册资本2,000万元，持股51%，累计出资204万元[73] - 福建红庙岭海峡环保有限公司等多家公司有注册资本变动及公司累计出资情况，如福建红庙岭海峡环保有限公司注册资本增至15,000万元，公司持股100%，累计出资500万元[74] - 公司以8,734.86万元竞得中信环境技术（广州）有限公司持有的福建黎阳环保有限公司49%股权[74] - 福建黎阳环保有限公司主营污水处理，投资金额87,348,600元，持股100%，本期损益影响2,545,463.62元[75] - 红庙岭海环注册资本15,000.00万元，总资产7,824.18万元，净资产5,947.00万元，营业收入7,185.30万元，净利润1,759.50万元，所占股权比例100%[76] - 琅岐海环注册资本2,900.00万元，总资产11,672.23万元，净资产3,876.16万元，营业收入1,393.74万元，净利润114.89万元，所占股权比例100%[76] - 青口海环注册资本5,725.00万元，总资产8,943.64万元，净资产4,740.37万元，营业收入735.86万元，净利润 - 149.50万元，所占股权比例100%[77] - 榕北海环注册资本6,800.00万元，总资产34,145.68万元，净资产10,139.26万元，营业收入5,706.19万元，净利润854.61万元，所占股权比例100%[77] - 榕东海环注册资本8,000.00万元，总资产23,707.83万元，净资产12,753.62万元，营业收入4,191.81万元，净利润385.81万元，所占股权比例100%[77] 行业情况 - 十四五期间，地表水国控断面数从2050个整合增加至4000个左右，形成多层次地下水环境质量监测网络，覆盖全国主要水文地质单元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地级城市[79] - 水环境治理行业进入深度整合及高质量发展阶段，由“政策驱动”向“需求驱动”转变，从“增量市场”转入“存量市场”[78] - 我国水务行业市场参与者主要有跨国水务集团、大型国有企业、民营企业三类，目前国企央企占主要地位，未来民营水务环保企业可能迎来新发展[79] - 国家要求鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建项目，市场化程度高、公共属性弱的项目由民营企业独资或控股，公共属性强的项目民营企业股权占比原则上不低于35%[79] 公司发展战略与规划 - 公司以生态环境治理与提升为己任，目标是成为国内知名、业内领先的区域环境综合服务提供商[82] - 公司计划加快福州滨海新城空港污水处理厂等项目投产[83] - 公司将做强水环境治理、做优固废处理、做精综合技术服务板块[83] - 公司围绕污水处理厂节能增效等推动应用型技术研发，智慧化赋能生产运营[83] - 公司规范生产运营管控，健全组织绩效管理，狠抓环保合规等提升管理效能[83] - 公司多举措拓宽资本运作空间及融资渠道，整合优化资产结构等提升资金使用效率[84] - 公司建立健全安全制度规范，提高安全实训能力筑牢安全生产底线[84] 公司面临的风险及应对措施 - 行业监管与政策变化可能影响公司经营，公司将关注政策变化优化产业布局[85] - 污水处理单价调整周期长，公司可能效益下滑，将推进价格调整申报及补偿申请[85] - 公司业务规模扩大致应收账款规模扩大，将加强催收管理并与政府部门沟通协调[85] - 公司面临应收账款回收、特许经营权变动、产能利用率下降等风险，将采取相应措施应对[86] - 污水处理行业资金密集，公司新拓展项目融资需求大，将探索多样化融资方式[86] - 公司固废及技术服务业务营收波动大，将增强市场开发及销售能力[86] - 环境治理领域竞争激烈，公司业务扩张受影响，将拓展市场并加强项目管控[86] 公司治理情况 - 报告期内公司治理层优化法人治理结构，提升治理水平及经营实效[87] - 控股股东未干预公司决策及经营，公司在多方面与控股股东保持独立[87][88] - 公司按规定召集召开股东大会，采用现场结合网络投票方式[88] - 董事会、监事会人数及构成符合要求，会议程序合法有效[88] - 公司建立绩效评价和激励约束机制，高级管理人员聘任合规[89] - 公司依法制定信息披露制度，确保信息公平、公正、公开[89] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会于2023年5月24日召开，决议于2023年5月25日披露[91] - 2023年第一次临时股东大会于2023年11月10日召开，决议于2023年11月13日披露[91] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月22日召开，决议于同日披露[92] - 报告期内公司共召开三次股东大会，均采用现场和网络投票结合方式，议案均获通过[92]

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对海峡环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2095 号）核准，海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币 46,000.00 万元（460 万张），发行价格为每张人民币 100 元，期限 6 年。募集资 金总额为人民币 46, ...

本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）董事会表决情况 2024年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于 2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事徐婷、林锋、魏忠庆、江河回避表决。本次关联交易事项为 董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-025 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡 环保"）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必 要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无 不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。 （二）独立董事专门会议审核意见 公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议20 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-031 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于2024年4月12日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2024年4月24日上午11时在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监 事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程 ...

审计团队情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名，注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 项目、签字、质控复核合伙人近三年分别签核6、5、8家上市公司审计报告[2][3] - 审计小组近三年无违规，无违反独立性情形，核心成员经验资质优[3][4] 审计工作情况 - 对华兴对公司2023财报等审计并核查出具专项报告[4] - 审计中重大事项意见一致，公司认为其胜任规范[5][6]