股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-055 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通 过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的 董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 董事会及其董事保证公司 2024 年第三季度报告所载资 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[2][5] - 方式为视频录播和网络互动[2][4][5] 投资者参与信息 - 2024年11月6日至11月12日16:00前提问[2][7] - 2024年11月13日15:00 - 16:30通过互联网参与互动交流[5][6] 其他信息 - 参加人员有总裁等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0591 - 83626529，邮箱fjhxhb@fjhxhb.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心等查看情况及内容[8] - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-057 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司（简称"公司"）2019年公开 发行可转换公司债券募集资金投资项目（简称"募投项目"）已按计 划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态，本次拟办理结项 并将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33 元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形 成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 审议事项 - 以记名投票表决通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》赞成3票，无反对弃权票[5] - 《关于可转债募投项目结项议案》赞成3票，无反对弃权票[6]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.045元[3] - 以534,358,007股为基数，派发现金红利24,046,110.32元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/17，除权（息）日和发放日为2024/10/18[3] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[11][12][13] 决策流程 - 利润分配方案经股东大会授权，董事会会议审议通过[4] 其他信息 - 福州水务集团现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0591 - 83626529[14]

债券发行 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，初始转股价格为7.80元/股[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为5.34元/股，调整后为5.30元/股[3] - “海环转债”本次转股价格调整实施日期为2024年10月18日[3] 转股安排 - “海环转债”自2024年10月10日至2024年10月17日停止转股，2024年10月18日起恢复转股[7] 权益分派 - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[5]

可转债发行与交易 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，总额46,000.00万元[4] - 2019年4月24日海环转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 2019年10月9日起可转股，初始转股价格7.80元/股，现调整为5.34元/股[5] - 2024年7 - 9月转股金额2,000元，形成股份374股[3][6] - 截至2024年9月30日，累计转股金额1,531,000元，累计形成股份199,966股，占比0.0444%[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股海环转债金额458,469,000元，占发行总量99.6672%[3][6] 股份数据 - 2024年6月30日无限售条件流通股和总股本均为534,358,007股，9月30日为534,358,381股[8] - 本次可转债转股使无限售条件流通股和总股本均增加374股[8]

利润分配 - 2024年中期每10股派现金红利0.45元（含税）[3] - 方案经2024年8月22日董事会会议通过[3] 可转债 - 海环转债2024年10月10日开始转股停牌[2] - 10月10日至股权登记日停止转股，之后恢复[5] - 欲享权益分派可在10月9日前转股[5] - 权益分派后调整可转债当期转股价格[4] 公告 - 2024年10月11日披露权益分派和转股价格调整公告[5] - 公告发布日期为2024年9月30日[7] 咨询 - 联系部门为董事会办公室[6] - 咨询电话为0591 - 83626529[6]

资金募集 - 非公开发行股票84158415股，发行价每股6.06元，募资509999994.90元，净额502703619.02元[3] 资金使用 - 现金管理金额10000万元，来源为两公司闲置募集资金[2][3] - 连坂污水处理厂三期拟投募集资金30000万元[5] - 滨海新城空港污水处理厂PPP项目拟投募集资金16000万元[5] - 补充流动资金拟投募集资金4270.36万元[5] 投资产品 - 国元证券凭证2000万元，预计年化收益率1.70%-2.70%[6] - 中信证券凭证2000万元，预计年化收益率1.50%-3.60%[6] - 兴业证券凭证两笔共6000万元，预计年化收益率2.00%-2.20%[6] 会议决策 - 2024年8月22日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月23日公告[6] - 现场会议9月19日14时30分召开[8] - 网络投票时间为9月18日15时00分至9月19日15时00分[8] 股权信息 - 截至9月12日，公司有表决权股份总数为534,358,007股[9] - 出席现场会议股东代表股份280,981,683股，占比52.5830％[9] - 网络投票代表有表决权股份18,000股，占总股本0.0034％[10] - 中小投资者代表有表决权股份5,197,412股，占公司股份总数0.9726％[10] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意280,999,683股，占比100%[14] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》中小股东同意5,197,412股，占比100%[14] - 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》同意280,999,683股，占比100%[15] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]