融资情况 - 公司非公开发行84,158,415股A股，每股6.06元，募资总额5.099999949亿元，净额5.0270361902亿元[2] 项目进展 - 连坂污水处理厂三期已投2.383352亿元，进入商业运营[3][5] - 空港污水处理厂PPP已投1.192345亿元，完成通水调试试运行[3][5] - 补充流动资金项目已投4277.02万元[3][5] 项目延期 - 空港污水处理厂PPP通水调试时间两次延期[6] - 延期致短期收益不及预期，投资回收期延长[7] 应对措施 - 公司将优化运营管理降低延期影响[7]

公司非公开发行股票募投项目进展 - 截至2025年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入情况为：福州市连坂污水处理厂三期工程项目投入2.38亿元，福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目投入1.19亿元，补充流动资金投入4277.02万元 [1] - 福州市连坂污水处理厂三期工程项目已完成并进入商业运营 [1] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目已完成通水调试并进入试运行 [1] 公司项目延期情况 - 2024年7月19日，公司董事会同意对福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目的通水调试时间进行延期 [1] - 2025年8月1日，公司董事会同意将该项目通水调试时间进一步延期至2025年12月底前 [1]

业绩总结 - 公司赎回收益凭证，赎回金额6025.03万元，实际收益25.03万元[2][7] 投资情况 - 2025年9月4日使用6000万元闲置募集资金购买，期限94天，年化收益率1.62%[7] 风险控制 - 产品投资期限不超12个月，采取多项风险控制措施[4][8][9]

资金使用 - 2025年9月4日公司用3000万元闲置募集资金买中信证券收益凭证[7] 产品信息 - 产品起息日2025年9月5日，到期日2025年12月4日[7] - 产品年化收益率1.65%[7] - 产品赎回金额3012.21万元，实际收益12.21万元[7] 决策流程 - 2025年8月26日公司会议通过用闲置募集资金现金管理议案[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[5] - 现金管理事项无需股东大会审议[5] 风险控制 - 公司按规定开展理财业务，严控投资风险[8] - 恪守审慎投资原则，严选投资对象[8] - 根据市场跟踪投资产品，控制风险[8]

股东大会召开情况 - 会议于2025年12月1日在福建省福州市公司会议室召开 [2] - 出席会议的股东及代理人共345名，所持有表决权股份总数为282,943,060股，占公司有表决权股份总数的49.6318% [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长徐婷女士主持，召集和召开程序符合相关规定 [2] - 公司全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部共8项非累积投票议案均获得审议通过 [4][5][6] - 通过的议案包括《关于取消监事会的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事变更的议案》等 [4][5] - 其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6] 董事会会议决议 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十次会议，全体9名董事出席 [8] - 会议审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补郑路荣为审计委员会委员，表决结果为9票赞成 [9] - 会议审议通过《关于监事会改革调整相关事项的议案》，关联董事郑路荣回避表决，表决结果为8票赞成 [9] 法律合规性 - 本次股东大会由上海锦天城（厦门）律师事务所律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效，通过的决议合法有效 [7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以现场会议方式召开了第四届第二十次董事会会议，审议了包括《关于监事会改革调整相关事项的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于污水处理业务，占比达87.01% [1] - 综合技术服务业务收入占比为10.23% [1] - 固体废弃物处置收入占比为1.75% [1] - 其他业务收入占比为1.01% [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决通过 - 类别股相关事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 累积投票 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举两名以上非独立董事应采用累积投票制[19] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议[25] 争议处理 - 对决议有争议应及时向法院诉讼，法院判决前相关方应执行股东会决议[26] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证交所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[28] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，证交所可采取自律监管措施或纪律处分[28] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，证交所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[28] 信息披露 - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证交所网站公布信息披露内容[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则未尽事宜依相关法律法规和公司章程规定执行[30] - 规则自股东会审议通过之日起生效施行，修改时相同[30]

募投项目资金使用要求 - 募投项目投入未达计划金额50%需重新论证[3] - 闲置募集资金单次补流不超12个月[12] - 以募集资金置换自筹资金应6个月内实施[14] 募集资金监管规定 - 资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[5] - 现金管理产品期限不超12个月且为保本型[10] 节余募集资金处理 - 节余低于100万或项目承诺投资额5%免特定程序[14] - 节余占净额10%以上使用需股东会审议[15][16] - 节余低于500万或净额5%免程序，定期报告披露[16] 募投项目变更转让 - 变更募投项目提交董事会审议后公告多项内容[18] - 变更后项目应投资主营业务[20] - 项目对外转让或置换提交董事会审议后公告[20] 募集资金监督检查 - 财务部对资金使用设台账记录[21] - 审计部至少半年检查资金存放使用情况并报告[21] - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告[21] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告并与年报披露[21] 制度生效修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

股份相关 - 公司于2017年2月20日在上海证券交易所上市，核准首次公开发行A股股票11,250万股[5] - 公司注册资本为570,084,039元，已发行股份数为570,084,039股，每股面值1元[6][14] - 福州市水务投资发展有限公司持股27,000万股，持股比例80.00%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[20] - 对股东会合并、分立决议持异议股东可要求公司收购股份[23] - 股东对程序或内容违规的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务应担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[56] - 股东会对关联交易作普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[73] - 董事会审议交易权限有多项指标要求[75][76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85][86] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均净利润的30%[105] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[109] - 调整利润分配政策议案需董事会全体董事过半数同意，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[110] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等情况可不进行利润分配[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] 公司运营与变更 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司分立需在10日内通知债权人，30日内公告[123] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[123]

制度目的 - 建立激励约束机制，调动董事积极性，创造更好经济效益[2] 适用对象 - 分为内部、外部和独立董事[4] 薪酬原则与发放 - 薪酬管理坚持五项原则，内部董事中高管按制度考核领薪，员工按岗位领薪[7][9] - 外部董事不领薪酬或津贴，独立董事按标准领工作津贴[7][8] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，代扣代缴后发放，任期不满按实际任期发放[8][10] 制度执行 - 违规可视情况扣减或取消津贴，制度经股东会审议通过生效[12][13]