股东大会时间 - 2025年6月26日15点召开2024年年度股东大会[4] - 股权登记日为2025年6月20日[13] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 会议相关 - 2025年4月22日召开会议审议通过股东大会相关议案[9] - 需审议9项议案[8][9] - 特别决议议案为议案9《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5和议案8[10] 登记时间 - 会议登记时间为2025年6月26日13:30—14:30 [14]

业绩总结 - 2024年末可供分配利润995,509,128.87元[4] - 2024年拟每10股派0.27元，合计派14,427,686.44元[4] - 2024年中期已派现金红利24,046,127.16元[4] - 2024年度现金分红38,473,813.60元，占净利润20.06%[4] - 2024年末总股本534,358,757股[4] 会议相关 - 2025年4月22日召开第四届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过多项议案，表决均为赞成3票[2] - 多份报告尚需提交股东大会审议[2][4][14] - 监事会认为2024年报和2025年一季报合规准确[6][15] - 会议通知于2025年4月11日发出[2]

业绩与分红 - 2024年末可供分配利润为995,509,128.87元[7] - 2024年末总股本为534,358,757股[7] - 2024年拟每股派现0.27元，拟派发14,427,686.44元[7] - 2024年中期已派现24,046,127.16元[7] - 2024年现金分红总额38,473,813.60元，占净利润20.06%[8] 决策通过 - 董事会全票通过《2024年度总裁工作报告》[1][2] - 董事会全票通过《2024年度董事会工作报告》[2] - 董事会全票通过《2024年年度利润分配方案》[7][9] - 董事会全票通过《2024年年度报告及其摘要》[9] - 董事会全票通过《2025年第一季度报告》[19][21] 投资与项目 - 子公司投资污水处理厂二期工程，总额不超2739.80万元[22] - 污水处理厂处理规模由0.5万吨/日提至1万吨/日[22] 其他事项 - 董事会同意修改《公司章程》，待股东大会审议[23][24] - 2024年年度股东大会将现场与网络投票结合[25] - 2024年年度股东大会现场6月26日15时在福州召开[25]

业绩数据 - 2024年营收1215878138元，同比增15.35%；净利润191750265.32元，同比增32.86%[8] - 2024年现金分红38473813.6元，占净利润20.06%[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.27元，拟派14427686.44元[3][4] - 利润分配方案待股东大会审议[5][12] 项目进展 - 柘荣县等项目完工，红庙岭等项目在建[8]

业绩数据 - 2024年度营业总收入12.15878138亿元，2023年度为10.5409993423亿元，同比增长约15.35%[27] - 2024年度营业总成本9.7975120123亿元，2023年度为8.9299131715亿元，同比增长约9.71%[27] - 2024年度净利润1.4950773656亿元，2023年度为1.3275711068亿元，同比增长约12.62%[27] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.9175026532亿元，2023年度为1.4432311316亿元，同比增长约32.86%[27] - 2024年度基本每股收益0.3588元/股，2023年度为0.2701元/股，同比增长约32.84%[27] - 2024年度稀释每股收益0.3444元/股，2023年度为0.2730元/股，同比增长约26.15%[27] - 2024年度其他收益1420.253295万元，2023年度为1190.420259万元，同比增长约19.31%[27] - 2024年度投资收益460.203519万元，2023年度为121.527440万元，同比增长约278.70%[27] - 2024年度公允价值变动收益268.096527万元，2023年度为13.869574万元，同比增长约1833.00%[27] - 2024年度信用减值损失2021.516909万元，2023年度为 - 1243.885595万元，同比变动约262.51%[27] 资产负债 - 2024年12月31日应收账款及合同资产账面余额16.97亿元[9] - 2024年12月31日应收账款及合同资产坏账准备余额1.20亿元[9] - 2024年12月31日应收账款及合同资产账面价值15.77亿元，占同期总资产的比例为23.32%[9] - 2023年12月31日负债和所有者权益总计2919092136.24元，2024年12月31日为3898615657.96元[25] - 2023年12月31日流动负债2261956036.93元，2024年12月31日为2287452051.92元[25] - 2023年12月31日非流动负债760979297.66元，2024年12月31日为6186067709元[25] - 2023年12月31日流动资产1129872786.25元，2024年12月31日为1280858534.70元[25] - 2023年12月31日其他权益工具投资等未明确资产项金额810260105.09元，2024年12月31日为8046628304.62元[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计834,986,680.01元，较2023年的579,131,746.97元增长44.18%[40] - 2024年经营活动现金流出小计229,608,570.63元，较2023年的360,807,626.63元下降36.36%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额605,378,109.38元，较2023年的218,324,120.34元增长177.29%[40] - 2024年投资活动现金流入小计141,696,605.53元，较2023年的102,335,059.36元增长38.46%[40] - 2024年投资活动现金流出小计465,252,722.46元，较2023年的411,345,005.76元增长13.11%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -323,556,116.93元，较2023年的 -309,009,946.40元亏损扩大4.71%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计1,326,400,000.00元，较2023年的1,124,900,000.00元增长17.91%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计1,576,306,555.45元，较2023年的975,818,126.63元增长61.54%[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -249,906,555.45元，较2023年的149,081,873.37元由盈转亏[40] - 2024年期末现金及现金等价物余额156,017,105.03元，较2023年的124,101,668.03元增长25.72%[40] 其他 - 2024年度污水处理业务营业收入为9.65亿元，占当期营业收入的79.38%[6] - 2024年度“海环转债”转股5000股[47] - 本报告期纳入合并范围内子公司（含三级子公司）共31户，2024年度合并范围无变化[49] - 财务报表经公司董事会批准于2025年4月22日报出[50]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，提升内控水平[24] 其他新策略 - 公司确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[22] - 公司内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[20]

福建海峡环保集团股份有限公司 章程 （2025 年修订本） （本章程尚需公司股东大会审议通过） 1 | | | | | | 福建海峡环保集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司是由福建海峡环保有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91350100739548277W。 第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2017]125 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 11,250 万股，于 2017 年 2 月 20 日在上 ...

人员变动 - 郑云坚于2023年11月10日起担任公司独立董事[1] 会议审议 - 审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度预计议案[11] - 审议通过参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目投标议案[12] - 审议通过会计政策变更议案[15] - 审议通过多项薪酬相关议案[17] - 审议通过经营业绩考核方案议案[17] - 审议通过确定高级管理人员2023年度考核系数议案[18] 其他事项 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司严格履行承诺，无变更或豁免情形[14] - 公司不存在被收购情形[14] - 公司按要求披露定期报告，无虚假记载等问题[14] - 公司不存在聘任财务负责人情形[15] - 公司不存在提名董事、聘任高级管理人员情形[17]

福建海峡环保集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授、硕士生导师,福建福光 股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限公司(非上市)、广东伊 康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事,福建海峡环保集团股份 有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员、独立董事。 (二)关于独 ...