福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告-沐昌商 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集 团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股 份有限公司副总裁、董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网 锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书,平潭卧湖桥股权投资管理有限公 司监事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会委员、独立董事,福州谦石星网投资 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.16亿元人民币，同比增长15.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长32.86%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9603.55万元人民币，同比下降34.73%[24] - 2024年基本每股收益为0.3588元/股，同比增长32.84%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为6.95%，同比增加1.43个百分点[25] - 2024年度营业收入121,587.81万元，同比增长15.35%[34] - 归属于母公司股东净利润19,175.03万元，同比增长32.86%[34] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.35%至1,215,878,138元，主要因污水处理结算量增长[55][56] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2083.73万元人民币，环比大幅下降[27] 成本和费用（同比环比） - 水处理业务毛利率提升3.26个百分点至43.31%，营业收入增长24.30%[57][58] - 固废业务营业收入下降37.32%，毛利率减少22.65个百分点至-6.00%[58] - 研发费用同比增长21.15%至41,989,607元，主要因研发投入增加[55][56] - 销售费用同比下降58.03%至72.36万元[69] - 财务费用同比增长24.54%至9507.61万元[69] 各条业务线表现 - 污水处理量45,921.54万吨，同比增长14.34%[34] - 垃圾渗沥液处理量96.10万吨，同比增长6.79%[34] - 水处理业务成本中其他项同比大增45.42%，因委托运营及重置成本增加[62] - 固废业务加工费成本增长69.11%，因疏浚可利用物销售增加[62] - 水处理业务中折旧摊销成本为1.826亿元，占总成本比例31.58%，同比增长6.65%[63] - 水处理业务药剂成本为6473万元，占总成本比例11.20%，同比增长21.05%[63] - 固废业务加工费成本为1042万元，占总成本比例46.27%，同比增长69.11%[63] 各地区表现 - 福建省水处理业务收入增长22.96%，毛利率提升2.84个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司以"综合服务引领+细分领域领先"为目标，构建"产业+技术+资本"相生互动的业务生态效应链[102] - 公司实施"一厂一策"精细化策略，量身定制减亏扭亏方案以改善经济效益[104] - 公司计划新建或扩建污水处理厂以提升处理能力，并引入前沿技术提高效率[104] - 公司推进智慧改造工程，全面数字化升级污水处理流程以降低运维成本[104] - 公司强化研发投入与精准归集，专注于核心业务板块的关键技术[106] - 公司推动成果转化与专利申报，扩充专利储备并促进科研成果落地应用[106] 分红和利润分配 - 2024年度公司现金分红总额为38,473,813.60元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.06%[6] - 公司期末可供分配利润为995,509,128.87元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）[6] - 公司总股本为534,358,757股，2024年中期已派发现金红利24,046,127.16元（含税）[6] - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[6] 研发和创新 - 新获得发明专利5项、实用新型专利授权23项、登记软件著作权14项[38] - 参编行业标准《曝气生物滤池工程技术规程》和《城镇污水处理厂污泥处置低碳运行技术标准》[38] - 研发投入总额4198.96万元，占营业收入比例3.45%[70] - 公司研发人员数量162人，占总人数比例19.23%[71] 项目进展和产能 - 多个污水处理厂改扩建及提标改造项目投入运营，包括闽清梅溪污水处理厂、青口新区环境工程等[37] - 连江北城市管理综合体PPP项目具备试运行条件，滨海空港污水处理厂达到通水标准[37] - 完成福州市浮村污水处理厂二期工程等项目的结算任务[37] - 水处理业务新增产能包括闽侯县城关污水处理厂三期扩建工程（2.5万吨/日）等4个项目，总投资额达6.0万吨/日[81] - 固废业务在建项目福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目计划产能300吨/日，预计2025年底前正式运营[81] 行业和市场环境 - 2023年全国城市污水排放量为660.49亿吨，污水处理率为98.69%[42] - 2023年全国城市污水处理厂数量为2,967座，处理能力为22,653万吨/日[42] - 2023年全国县城污水排放量为120.66亿吨，污水处理率为97.66%[42] - 2023年全国县城污水处理厂数量为1,849座，处理能力为4,378万吨/日[42] - 大型污水处理企业凭借资金和技术优势加速行业整合[95] - 民营水务企业参与政府和社会资本合作项目股权占比原则上不低于35%[96] 公司治理和股东结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法规优化治理结构，确保独立运作[114] - 股东大会采用现场结合网络投票方式，保障中小股东权利[114] - 董事会下设战略委员会等四个专业委员会，促进规范运作[116] - 公司建立董事、监事及高管绩效评价与激励约束机制[116] - 福州市金融控股集团有限公司持有公司股东福州市投资管理有限公司100%股权[125] - 福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）已于2024年6月注销[126] 风险和挑战 - 公司密切关注国家宏观经济政策变化，优化产业布局以应对行业监管与政策性风险[108] - 公司面临污水处理单价调整周期长的风险，可能因运营成本上升而结算单价未及时调整[109] - 应收账款规模扩大，主要客户为政府及其附属机构、国有企业，坏账可能性较小但短期现金流可能紧张[110] - 特许经营期限最长不超过30年，期满后存在无法继续取得特许经营权的风险[110] - 污水处理设施产能利用率下降可能导致主营业务毛利率及整体利润率下降[111] - 公司处于成长期，新拓展项目融资需求大，债务规模可能攀升[111] - 固废业务及技术服务业务市场竞争激烈，营业收入波动较大[112] - 环境治理服务领域优质项目资源减少，收购难度及成本大幅增加[112] 环保和社会责任 - 公司减少排放二氧化碳当量9,567.21吨[169] - 公司采取减碳措施包括技术升级和节能减排，如精准曝气、风机改造、节能设备降低电耗，以及减少碳源投加、优化脱氮除磷工艺降低药耗[169] - 公司位于福州中心城区的污水处理厂尾水被广泛运用于厂区内设备冲洗、除臭系统喷淋、绿化灌溉及洋里溪水系生态补水[168] - 公司自主开发设计以污水处理、循环利用为主题的环保研学课程，结合环保节日开展宣传活动[168] - 公司持续深化精益生产管理理念，推进标准化体系建设和智慧管理平台建设[168] 关联交易和财务资助 - 公司及控股子公司2024年度预计日常关联交易金额为2,968.44万元（不含税），实际发生1,698.94万元[197] - 公司控股股东福州水务集团有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，期限不超过三年[200] - 截至报告期末，福州水务集团有限公司向公司提供的财务资助余额为2.2亿元[200] - 公司控股股东福州水务集团有限公司另提供总额不超过人民币2.00亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率[200]

华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买,符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,华兴会计师事务所未发生因执业 行为导致的民事诉讼。 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求，福建海峡环保集团股份有限 公司(以下简称"公司")对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华 兴会计师事务所"）2024年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩,改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙） 为 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,充分发挥监督审查作用,勤勉尽责,认真履行了审计委 员会相关职责,现就2024年度履职情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 为:公司的财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及其他重 大错报情形,且公司不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意 见审计报告的事项。财务报告及内部控制评价报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司的财务 状况、内部控制水平,公司的内部控制体系运作情况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理规范的要求。 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2023年度内部审计工作报告及2024年度内 部审计工作计划》 | | 2024年4月 | 第四届第三次 | 2.《2023年度会计师事务所履职情况评估报 | | 1 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历及签署的《独立董事独立性自查情况表》, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事沐昌茵 女士、郑云坚先生、郭晓红女士根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求对自身2024年度任职 独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公司以及主要股东 之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.7879亿元，同比增长8.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4524.49万元，同比下降14.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4008.99万元，同比下降18.57%[4] - 基本每股收益为0.0847元/股，同比下降14.70%[4] - 稀释每股收益为0.0869元/股，同比下降7.65%[4] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比下降0.37个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.7879亿元，同比增长8.2%（2024年同期为2.5767亿元）[17] - 净利润为4382.55万元，同比下降10.7%（2024年同期为4906.40万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润4524.49万元，同比下降14.7%（2024年同期为5306.13万元）[18] - 基本每股收益0.0847元/股，同比下降14.7%（2024年同期为0.0993元/股）[18] - 2025年第一季度营业收入1.22亿元，较2024年同期1.26亿元下降3.4%[26] - 净利润从2024年第一季度的3996.9万元降至2025年同期的3228.9万元，降幅19.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达2.2215亿元，其中营业成本1.6475亿元，同比增长9.9%（2024年同期为1.4996亿元）[17] - 研发费用740.92万元，同比下降20.4%（2024年同期为930.66万元）[17] - 研发费用从2024年第一季度的556.8万元降至2025年同期的390.8万元，降幅29.8%[26] - 财务费用从2024年第一季度的1003.6万元降至2025年同期的776.9万元，降幅22.6%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.8042亿元，上年同期为-9847.74万元[4] - 经营活动现金流量净额为-4.8042亿元，同比恶化388%（2024年同期为-9847.74万元）[20] - 投资活动现金流量净额为-6824.09万元，同比转负（2024年同期为819.49万元正流入）[20][21] - 筹资活动现金流量净额4.8029亿元，同比下降11.1%（2024年同期为5.4059亿元）[21] - 期末现金及现金等价物余额2.7711亿元，同比减少65.1%（2024年同期为7.9495亿元）[21] - 经营活动现金流量净额从2024年第一季度的3.12亿元转为2025年同期的-4.90亿元[28] - 收回投资收到的现金为648,153,366.77元[29] - 投资活动现金流入小计为677,760,899.99元[29] - 投资活动现金流出小计为706,663,616.87元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,902,716.88元[29] - 取得借款收到的现金为299,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流入小计为479,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计为56,776,466.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为422,223,533.80元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-96,821,135.42元[29] - 期末现金及现金等价物余额为59,195,969.61元[29] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的362,858,163.40元增至2025年3月31日的784,056,144.01元，增长幅度显著[12] - 交易性金融资产从2024年底的177,888,604.16元减少至2025年3月31日的149,322,118.04元[12] - 应收账款从2024年底的781,729,734.48元略降至2025年3月31日的775,243,763.55元[12] - 流动资产合计从2024年底的2,261,956,036.93元增至2025年3月31日的2,775,946,041.50元[12] - 非流动资产合计从2024年底的4,499,023,260.73元略增至2025年3月31日的4,523,564,715.16元[13] - 短期借款从2024年底的228,624,701.77元大幅增至2025年3月31日的531,729,187.44元[13] - 应付账款从2024年底的867,856,618.48元降至2025年3月31日的810,380,806.32元[13] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的2,820,962,953.58元增至2025年3月31日的3,066,041,687.61元[14] - 货币资金从2024年12月31日的1.56亿元增长至2025年3月31日的5.51亿元，增幅达252.9%[23] - 流动资产合计从24.08亿元增至28.37亿元，同比增长17.8%[24] - 应收账款从5.35亿元略降至5.30亿元，降幅0.9%[24] - 短期借款从1.72亿元激增至4.71亿元，增幅173.8%[24] - 长期股权投资从12.58亿元增至12.97亿元，增幅3.1%[24] 其他财务数据 - 公司总资产为72.995亿元，较上年度末增长7.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.660亿元，较上年度末增长8.69%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为398.50万元[6] - 福州水务集团有限公司持有275,802,271股人民币普通股，占总股本的显著比例[10]

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会2024年度对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下: 根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等 进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员 会第四次会议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,同意聘 任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控 制审计机构,并同意提交公司董事 ...

本次修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效 施行，现行《公司章程》同时废止。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-032 福建海峡环保集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。具体修订内容详见附表《章程修订内容对照表》。 2025 年 4 月 23 日 附表： 《章程修订内容对照表》 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 534,347,359.00 | | 534,347,359.00 元。 | 570,084,039 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 534,347,359 股（每 | 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 | | ...

公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建海峡环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-029 福建海峡环保集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执 行。除以上会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释 ...