海峡环保(603817)

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海峡环保:海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-08-22 17:17
募集资金情况 - 曾非公开发行84,158,415股A股,发行价每股6.06元,募资净额502,703,619.02元[5][6] 项目投资计划 - 福州市连坂污水处理厂三期工程拟投募集资金30,000.00万元[6] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目拟投募集资金16,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投募集资金4,270.36万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[2][4][7] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过议案[2][4][9] - 选择安全性高、流动性好产品,含银行定期存款[4][6] - 监事会和保荐机构同意现金管理事项[13][14]
海峡环保:海峡环保关于部分募集资金投资项目延期的公告
2024-07-19 16:04
募资情况 - 公司非公开发行84,158,415股A股,每股6.06元,募资总额509,999,994.90元,净额502,703,619.02元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日,连坂污水处理厂三期累计投入21,010.48万元已运营[4] - 截至2024年6月30日,空港污水处理厂PPP项目累计投入9,817.37万元具备调试条件[4] - 截至2024年6月30日,补充流动资金累计投入4,277.02万元[4] - 公司募集资金承诺项目投资总额51,000.00万元,拟投50,270.36万元,累计投入35,104.87万元[4] 项目延期 - 空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延至2025年7月底前[1][4] - 延期原因是外围管网系统未建设完毕[5] - 2024年7月19日董事会、监事会审议通过延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[11]
海峡环保:兴业证券股份有限公司关于海峡环保部分募集资金投资项目延期的核查意见
2024-07-19 16:04
兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福建 海峡环保集团股份有限公司(以下简称"海峡环保")2022 年非公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定,对海峡环保 2022 年非公开发行股票部分募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")延期事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]501 号)核 准,海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股,每股发行价格人民币 6.06 元。募 集资金总额为人民币 50,999.99949 万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 729.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万 ...
海峡环保:海峡环保关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2024-07-03 15:32
资金使用 - 2023年8月21日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年4月2日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限86天,年化收益率2.40%[5] - 产品到期赎回本金6000万元,收益33.93万元[5]
海峡环保:海峡环保可转债转股结果暨股份变动公告
2024-07-01 17:14
可转债发行与交易 - 公司2019年4月2日公开发行46,000.00万元可转换公司债券[4] - 海环转债2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 海环转债初始转股价格7.80元/股,现调整为5.34元/股,2024年6月27日生效[5] - 2024年4 - 6月转股金额为0元,形成股份数量为0股[3][6] - 截至2024年6月30日,累计转股1,529,000元,形成股份199,592股,占比0.0444%[3][6] - 截至2024年6月30日,未转股金额458,471,000元,占发行总量99.6676%[3][6] 股本情况 - 2024年3 - 6月,无限售条件流通股和总股本均为534,358,007股[7]
海峡环保:海峡环保2024年度跟踪评级报告
2024-06-21 19:45
评级信息 - 海峡环保本次跟踪评级为AA/稳定,“海环转债”评级为AA+,担保主体福州水务评级为AA+/稳定[8] - 中诚信国际维持福州水务主体信用等级为AA+,评级展望为稳定[63] - 中诚信国际维持海峡环保主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持“海环转债”信用等级为AA+[64] 财务数据 - 2024年3月海峡环保资产总计67.83亿元,所有者权益28.64亿元,负债合计39.19亿元,总债务29.07亿元[11] - 2024年一季度海峡环保营业总收入2.58亿元,净利润0.49亿元,营业毛利率41.80%[11] - 2024年3月海峡环保资产负债率57.77%,总资本化比率50.37%[11] - 2024年3月福州水务资产总计390.05亿元,所有者权益166.56亿元,负债合计223.49亿元,总债务141.25亿元[12] - 2024年一季度福州水务营业总收入9.18亿元,净利润0.40亿元,营业毛利率27.46%[12] - 2024年3月福州水务资产负债率57.30%,总资本化比率45.89%[12] - 2023 - 2024年一季度海峡环保污水处理量分别为4.02亿吨、1.08亿吨,污水结算量分别为4.27亿吨、1.14亿吨[28] - 2023 - 2024年一季度海峡环保平均结算单价分别为1.82元/吨、1.93元/吨,污水处理收入分别为7.79亿元、2.20亿元[31] - 2023年海峡环保固废业务收入为0.34亿元,较上年同期减少42.51%,政府补偿款4.37亿元尚未到位[31] - 2023年海峡环保垃圾渗沥液业务收入同比下滑7.69%,红庙岭渗沥液项目约产生6 - 7亿元投资需求[32] - 2023年海峡环保营业总收入同比增长0.9%,综合毛利率同比下降3.48个百分点,2024年一季度营业收入同比增长0.83%[35] - 2023年末海峡环保应收账款中应收政府客户款项占比为90.17%,一年内应收款占比为44.55%[37] - 2021 - 2024年1 - 3月,海峡环保利润总额分别为1.67亿、1.75亿、1.56亿、0.57亿[41] - 2021 - 2024年1 - 3月,海峡环保总债务分别为17.88亿、19.89亿、23.32亿、29.07亿[41] - 截至2024年3月末,海峡环保受限资产3.65亿元,占总资产5.90%[43] - 预计2024年海峡环保总资本化比率为46% - 54%,总债务/EBITDA为5.1 - 5.9[48] - 2021 - 2023年,海峡环保其他收益分别为0.23亿、0.30亿、0.12亿[50] - 2023年福州水务供水业务收入9.12亿元,毛利率29.15%;污水及固废处理收入8.73亿元,毛利率38.85%[58] - 2023年福州水务利润总额1.71亿元,期间费用率28.27%,EBITDA利润率32.52%,总资产收益率1.27%[61] - 2023年末福州水务资产总计374.51亿元,负债合计208.45亿元,资产负债率55.66%,总资本化比率42.32%[61][62] - 2023年福州水务经营活动现金流量净额 -13.57亿元,投资活动现金流量净额 -23.77亿元,筹资活动现金流量净额16.97亿元[62] - 福建海峡环保集团2024年3月货币资金80,949.31万元,较2023年的46,628.30万元增长约73.60%[69] - 福州水务集团2024年3月总债务达1,412,511.87万元,较2023年的1,218,629.95万元增长约15.91%[71] - 福建海峡环保集团2023年营业总收入105,409.99万元,2024年一季度为25,767.41万元[69] - 福州水务集团2023年净利润12,640.10万元,2024年一季度为4,023.34万元[71] - 福建海峡环保集团2024年3月资产负债率为57.77%,较2023年的54.53%有所上升[69] - 福州水务集团2024年3月资产负债率为57.30%,较2023年的55.66%有所上升[71] - 福建海峡环保集团2023年存货周转率为22.67次,高于2022年的18.16次[69] - 福州水务集团2023年应收账款周转率为1.90次,低于2022年的2.38次[71] - 福建海峡环保集团2024年3月短期债务/总债务为20.67%,较2023年的35.06%下降[69] - 福州水务集团2024年3月短期债务/总债务为27.15%,与2023年的27.20%基本持平[71] 业务情况 - 海峡环保主营业务在福州市具有较强区域垄断性,污水业务回款加强带动经营获现能力增长[8] - 部分污水项目处理量未达保底水量,固废及渗滤液业务后续展业及效益待关注[8] - 2023年海峡环保设计供水及污水处理能力142.75万立方米/日,年实际供水及污水处理量4.02亿立方米,水务收入8.51亿元[13] - 截至2024年3月末,第一大股东福州水务持有海峡环保51.61%的股权,无股权质押,福州市国资委系公司实际控制人[23] - 2023年海峡环保新投资设立一家子公司福建海环融泉环保实业有限公司,跟踪期内公司合并范围变化对业务结构未产生重大影响[23] - 2023年海峡环保污水处理业务结算量同比增长约2%,调减2023年收入3273.92万元,综合平均结算单价下降0.06元/吨[27] - 截至2024年3月末,海峡环保已投运污水处理能力为142.75万吨/日(不含农污项目)[27] - 海峡环保部分主城区外污水处理厂综合产能利用率约为60 - 70%,尚未达到保底量[27] - 海峡环保在福州市中心城区污水处理市场占有率75%左右,区域垄断性较强[26] - 2023年海峡环保污水处理能力净新增13万吨/日,新增处理能力合计15万吨/日,处理能力2万吨/日的顺昌井垅厂合同期结束[30] - 2023年末福州水务有9个水厂,设计供水能力174.70万吨/日,全年供水总量33979.49万吨,售水总量28187.92万吨,供水业务收入9.12亿元,同比增长5.20%[54] - 2023年子公司海峡环保污水处理量及收入保持增长,福州水务承担约1600公里排水管网和33座雨污水泵站养管维护,日输送污水量约73.00万吨[54] 项目投资 - 截至2023年末,海峡环保在建项目总投资14.86亿元,未来尚需投入7.32亿元[33] - 福建省平潭及闽江口水资源配置工程总工期约48个月,总投资54.6亿元,截至2024年3月末已投资49.79亿元,其中财政出资11.53亿元[55] - 截至2024年3月末,福州水务主要在建项目总投资157.8亿元,已累计投资95.1亿元[55] 债券信息 - 海环转债本次和上次债项信用等级均为AA+,发行金额/债项余额为4.60/4.58亿元,存续期为2019/04/02 - 2025/04/02[15] - 截至2024年3月末,海环转债转股价格5.39元/股,累计转股199,592股,占比0.04%[51] - 截至2023年末,海环转债募集资金尚余0.15亿元[52] 未来展望 - 中诚信国际认为海峡环保未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[8]
海峡环保:海峡环保关于公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告
2024-06-21 19:45
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2024-036 转债代码:113532 转债简称:海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 前次债项评级:"AA+";主体评级:"AA";评级展望:稳定 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建海峡环保 集团股份有限公司(以下称为"本公司")委托信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司对本公司于2019年4月2日公开发行的可 转换公司债券(以下简称"海环转债")进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为:"AA",评级展望为:"稳定", "海环转债"前次评级结果为:"AA+",评级机构为中诚信国际信 用评级有限责任公司,评级时间为2023年6月21日。 中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业情 况等进行综合分析与 ...
海峡环保:海峡环保关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
2024-06-18 17:57
可转债发行 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券,初始转股价格为7.80元/股[3] 转股价格调整 - 因权益分派,转股价格自2024年3月22日起调整为5.39元/股[3] - 调整后“海环转债”转股价格为5.34元/股,6月27日实施[3][7] 分红派息 - 2024年5月30日,公司决定向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)[4][5] 转股安排 - “海环转债”6月18 - 26日停止转股,6月27日起恢复转股[7] - 海环转债可转债6月26日停牌终止,6月27日复牌[3]
海峡环保:海峡环保2023年年度权益分派实施公告
2024-06-18 17:57
业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.055元[2] - 以534,357,822股为基数派发现金红利29,389,680.21元,现总股本534,358,007股,派发现金红利29,389,690.39元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/26,除权(息)日和现金红利发放日为2024/6/27[2][6] - 利润分配方案于2024年5月30日股东大会审议通过[3] 红利发放 - 福州水务集团有限公司现金红利公司自行发放[8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同,如持股超1年自然人暂免个税等[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室,电话0591 - 83626529[12]
海峡环保:关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
2024-06-12 17:31
证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2024-033 转债代码:113532 转债简称:海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券停复牌情况:适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下: | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | 止日 | | | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/18 | | | | 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 (一) 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),在实 施权益分派的股权登记日前公司 ...