业绩与分红 - 2024年末可供分配利润为995,509,128.87元[7] - 2024年末总股本为534,358,757股[7] - 2024年拟每股派现0.27元，拟派发14,427,686.44元[7] - 2024年中期已派现24,046,127.16元[7] - 2024年现金分红总额38,473,813.60元，占净利润20.06%[8] 决策通过 - 董事会全票通过《2024年度总裁工作报告》[1][2] - 董事会全票通过《2024年度董事会工作报告》[2] - 董事会全票通过《2024年年度利润分配方案》[7][9] - 董事会全票通过《2024年年度报告及其摘要》[9] - 董事会全票通过《2025年第一季度报告》[19][21] 投资与项目 - 子公司投资污水处理厂二期工程，总额不超2739.80万元[22] - 污水处理厂处理规模由0.5万吨/日提至1万吨/日[22] 其他事项 - 董事会同意修改《公司章程》，待股东大会审议[23][24] - 2024年年度股东大会将现场与网络投票结合[25] - 2024年年度股东大会现场6月26日15时在福州召开[25]

业绩数据 - 2024年营收1215878138元，同比增15.35%；净利润191750265.32元，同比增32.86%[8] - 2024年现金分红38473813.6元，占净利润20.06%[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.27元，拟派14427686.44元[3][4] - 利润分配方案待股东大会审议[5][12] 项目进展 - 柘荣县等项目完工，红庙岭等项目在建[8]

业绩数据 - 2024年度营业总收入12.15878138亿元，2023年度为10.5409993423亿元，同比增长约15.35%[27] - 2024年度营业总成本9.7975120123亿元，2023年度为8.9299131715亿元，同比增长约9.71%[27] - 2024年度净利润1.4950773656亿元，2023年度为1.3275711068亿元，同比增长约12.62%[27] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.9175026532亿元，2023年度为1.4432311316亿元，同比增长约32.86%[27] - 2024年度基本每股收益0.3588元/股，2023年度为0.2701元/股，同比增长约32.84%[27] - 2024年度稀释每股收益0.3444元/股，2023年度为0.2730元/股，同比增长约26.15%[27] - 2024年度其他收益1420.253295万元，2023年度为1190.420259万元，同比增长约19.31%[27] - 2024年度投资收益460.203519万元，2023年度为121.527440万元，同比增长约278.70%[27] - 2024年度公允价值变动收益268.096527万元，2023年度为13.869574万元，同比增长约1833.00%[27] - 2024年度信用减值损失2021.516909万元，2023年度为 - 1243.885595万元，同比变动约262.51%[27] 资产负债 - 2024年12月31日应收账款及合同资产账面余额16.97亿元[9] - 2024年12月31日应收账款及合同资产坏账准备余额1.20亿元[9] - 2024年12月31日应收账款及合同资产账面价值15.77亿元，占同期总资产的比例为23.32%[9] - 2023年12月31日负债和所有者权益总计2919092136.24元，2024年12月31日为3898615657.96元[25] - 2023年12月31日流动负债2261956036.93元，2024年12月31日为2287452051.92元[25] - 2023年12月31日非流动负债760979297.66元，2024年12月31日为6186067709元[25] - 2023年12月31日流动资产1129872786.25元，2024年12月31日为1280858534.70元[25] - 2023年12月31日其他权益工具投资等未明确资产项金额810260105.09元，2024年12月31日为8046628304.62元[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计834,986,680.01元，较2023年的579,131,746.97元增长44.18%[40] - 2024年经营活动现金流出小计229,608,570.63元，较2023年的360,807,626.63元下降36.36%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额605,378,109.38元，较2023年的218,324,120.34元增长177.29%[40] - 2024年投资活动现金流入小计141,696,605.53元，较2023年的102,335,059.36元增长38.46%[40] - 2024年投资活动现金流出小计465,252,722.46元，较2023年的411,345,005.76元增长13.11%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -323,556,116.93元，较2023年的 -309,009,946.40元亏损扩大4.71%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计1,326,400,000.00元，较2023年的1,124,900,000.00元增长17.91%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计1,576,306,555.45元，较2023年的975,818,126.63元增长61.54%[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -249,906,555.45元，较2023年的149,081,873.37元由盈转亏[40] - 2024年期末现金及现金等价物余额156,017,105.03元，较2023年的124,101,668.03元增长25.72%[40] 其他 - 2024年度污水处理业务营业收入为9.65亿元，占当期营业收入的79.38%[6] - 2024年度“海环转债”转股5000股[47] - 本报告期纳入合并范围内子公司（含三级子公司）共31户，2024年度合并范围无变化[49] - 财务报表经公司董事会批准于2025年4月22日报出[50]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，提升内控水平[24] 其他新策略 - 公司确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[22] - 公司内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[20]

福建海峡环保集团股份有限公司 章程 （2025 年修订本） （本章程尚需公司股东大会审议通过） 1 | | | | | | 福建海峡环保集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司是由福建海峡环保有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91350100739548277W。 第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2017]125 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 11,250 万股，于 2017 年 2 月 20 日在上 ...

人员变动 - 郑云坚于2023年11月10日起担任公司独立董事[1] 会议审议 - 审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度预计议案[11] - 审议通过参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目投标议案[12] - 审议通过会计政策变更议案[15] - 审议通过多项薪酬相关议案[17] - 审议通过经营业绩考核方案议案[17] - 审议通过确定高级管理人员2023年度考核系数议案[18] 其他事项 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司严格履行承诺，无变更或豁免情形[14] - 公司不存在被收购情形[14] - 公司按要求披露定期报告，无虚假记载等问题[14] - 公司不存在聘任财务负责人情形[15] - 公司不存在提名董事、聘任高级管理人员情形[17]

福建海峡环保集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授、硕士生导师,福建福光 股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限公司(非上市)、广东伊 康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事,福建海峡环保集团股份 有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员、独立董事。 (二)关于独 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告-沐昌商 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集 团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股 份有限公司副总裁、董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网 锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书,平潭卧湖桥股权投资管理有限公 司监事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会委员、独立董事,福州谦石星网投资 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.16亿元人民币，同比增长15.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长32.86%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9603.55万元人民币，同比下降34.73%[24] - 2024年基本每股收益为0.3588元/股，同比增长32.84%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为6.95%，同比增加1.43个百分点[25] - 2024年度营业收入121,587.81万元，同比增长15.35%[34] - 归属于母公司股东净利润19,175.03万元，同比增长32.86%[34] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.35%至1,215,878,138元，主要因污水处理结算量增长[55][56] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2083.73万元人民币，环比大幅下降[27] 成本和费用（同比环比） - 水处理业务毛利率提升3.26个百分点至43.31%，营业收入增长24.30%[57][58] - 固废业务营业收入下降37.32%，毛利率减少22.65个百分点至-6.00%[58] - 研发费用同比增长21.15%至41,989,607元，主要因研发投入增加[55][56] - 销售费用同比下降58.03%至72.36万元[69] - 财务费用同比增长24.54%至9507.61万元[69] 各条业务线表现 - 污水处理量45,921.54万吨，同比增长14.34%[34] - 垃圾渗沥液处理量96.10万吨，同比增长6.79%[34] - 水处理业务成本中其他项同比大增45.42%，因委托运营及重置成本增加[62] - 固废业务加工费成本增长69.11%，因疏浚可利用物销售增加[62] - 水处理业务中折旧摊销成本为1.826亿元，占总成本比例31.58%，同比增长6.65%[63] - 水处理业务药剂成本为6473万元，占总成本比例11.20%，同比增长21.05%[63] - 固废业务加工费成本为1042万元，占总成本比例46.27%，同比增长69.11%[63] 各地区表现 - 福建省水处理业务收入增长22.96%，毛利率提升2.84个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司以"综合服务引领+细分领域领先"为目标，构建"产业+技术+资本"相生互动的业务生态效应链[102] - 公司实施"一厂一策"精细化策略，量身定制减亏扭亏方案以改善经济效益[104] - 公司计划新建或扩建污水处理厂以提升处理能力，并引入前沿技术提高效率[104] - 公司推进智慧改造工程，全面数字化升级污水处理流程以降低运维成本[104] - 公司强化研发投入与精准归集，专注于核心业务板块的关键技术[106] - 公司推动成果转化与专利申报，扩充专利储备并促进科研成果落地应用[106] 分红和利润分配 - 2024年度公司现金分红总额为38,473,813.60元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.06%[6] - 公司期末可供分配利润为995,509,128.87元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）[6] - 公司总股本为534,358,757股，2024年中期已派发现金红利24,046,127.16元（含税）[6] - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[6] 研发和创新 - 新获得发明专利5项、实用新型专利授权23项、登记软件著作权14项[38] - 参编行业标准《曝气生物滤池工程技术规程》和《城镇污水处理厂污泥处置低碳运行技术标准》[38] - 研发投入总额4198.96万元，占营业收入比例3.45%[70] - 公司研发人员数量162人，占总人数比例19.23%[71] 项目进展和产能 - 多个污水处理厂改扩建及提标改造项目投入运营，包括闽清梅溪污水处理厂、青口新区环境工程等[37] - 连江北城市管理综合体PPP项目具备试运行条件，滨海空港污水处理厂达到通水标准[37] - 完成福州市浮村污水处理厂二期工程等项目的结算任务[37] - 水处理业务新增产能包括闽侯县城关污水处理厂三期扩建工程（2.5万吨/日）等4个项目，总投资额达6.0万吨/日[81] - 固废业务在建项目福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目计划产能300吨/日，预计2025年底前正式运营[81] 行业和市场环境 - 2023年全国城市污水排放量为660.49亿吨，污水处理率为98.69%[42] - 2023年全国城市污水处理厂数量为2,967座，处理能力为22,653万吨/日[42] - 2023年全国县城污水排放量为120.66亿吨，污水处理率为97.66%[42] - 2023年全国县城污水处理厂数量为1,849座，处理能力为4,378万吨/日[42] - 大型污水处理企业凭借资金和技术优势加速行业整合[95] - 民营水务企业参与政府和社会资本合作项目股权占比原则上不低于35%[96] 公司治理和股东结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法规优化治理结构，确保独立运作[114] - 股东大会采用现场结合网络投票方式，保障中小股东权利[114] - 董事会下设战略委员会等四个专业委员会，促进规范运作[116] - 公司建立董事、监事及高管绩效评价与激励约束机制[116] - 福州市金融控股集团有限公司持有公司股东福州市投资管理有限公司100%股权[125] - 福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）已于2024年6月注销[126] 风险和挑战 - 公司密切关注国家宏观经济政策变化，优化产业布局以应对行业监管与政策性风险[108] - 公司面临污水处理单价调整周期长的风险，可能因运营成本上升而结算单价未及时调整[109] - 应收账款规模扩大，主要客户为政府及其附属机构、国有企业，坏账可能性较小但短期现金流可能紧张[110] - 特许经营期限最长不超过30年，期满后存在无法继续取得特许经营权的风险[110] - 污水处理设施产能利用率下降可能导致主营业务毛利率及整体利润率下降[111] - 公司处于成长期，新拓展项目融资需求大，债务规模可能攀升[111] - 固废业务及技术服务业务市场竞争激烈，营业收入波动较大[112] - 环境治理服务领域优质项目资源减少，收购难度及成本大幅增加[112] 环保和社会责任 - 公司减少排放二氧化碳当量9,567.21吨[169] - 公司采取减碳措施包括技术升级和节能减排，如精准曝气、风机改造、节能设备降低电耗，以及减少碳源投加、优化脱氮除磷工艺降低药耗[169] - 公司位于福州中心城区的污水处理厂尾水被广泛运用于厂区内设备冲洗、除臭系统喷淋、绿化灌溉及洋里溪水系生态补水[168] - 公司自主开发设计以污水处理、循环利用为主题的环保研学课程，结合环保节日开展宣传活动[168] - 公司持续深化精益生产管理理念，推进标准化体系建设和智慧管理平台建设[168] 关联交易和财务资助 - 公司及控股子公司2024年度预计日常关联交易金额为2,968.44万元（不含税），实际发生1,698.94万元[197] - 公司控股股东福州水务集团有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，期限不超过三年[200] - 截至报告期末，福州水务集团有限公司向公司提供的财务资助余额为2.2亿元[200] - 公司控股股东福州水务集团有限公司另提供总额不超过人民币2.00亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率[200]