证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-044 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、兴业银行股份有限公司结构性存款 基本情况 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | --- | --- | | 受托方名称 | 兴业银行股份有限公司 | | 购买金额 | 3,000 万元 | | 产品期限 | 56 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | 风险提示 本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理 产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响 收益的情况。 一、委托理财基本情况 重要内容提示： 1、中信证券股份有限公司收益凭证 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 ...

公司人事变动 - 海峡环保董事魏忠庆因工作变动辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务 [1]

人员变动 - 公司董事魏忠庆因工作变动申请辞职[3] - 魏忠庆2025年8月14日离任，原任期到2026年11月9日[4] - 魏忠庆辞职后不再任职，无未履行承诺且已完成交接[7] 后续安排 - 公司董事会将尽快选举新任董事[7]

公司业务澄清 - 海峡环保明确表示目前业务不涉及抗生素相关业务 [2] - 公司未在年报和ESG报告中披露抗生素管理信息因其业务无相关性 [2] 投资者关注点 - 投资者质疑公司未披露抗生素管理风险与机遇信息 [2] - 提问涉及年报及ESG报告的信息披露完整性 [2] 信息来源 - 信息来源于海峡环保在投资者互动平台的官方回应 [2] - 新闻由每日经济新闻发布 [3]

权益分派方案 - 每股现金红利0.027元，以总股本570,084,039股为基数，共计派发现金红利15,392,269.053元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月26日 [2][7] 分派对象 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 股东福州水务集团有限公司的现金红利由公司自行发放 [6] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易后派发 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.0243元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0243元 [11] - 其他机构投资者及法人股东自行申报企业所得税，每股派发0.027元（含税） [11] 咨询方式 - 权益分派相关问题可联系董事会办公室，电话0591-83626529 [12]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年6月26日经股东大会通过[4] - 以570,084,039股为基数，每股派现0.027元，共派15,392,269.053元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025年8月13日，除权（息）和发放日8月14日[3] 发放对象及方式 - 福州水务集团自行发放现金红利[10] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等按10%代扣[11][13] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0591 - 83626529[15]

募资情况 - 公司非公开发行股票84,158,415股，每股6.06元，募资总额50,999.99949万元，净额50,270.36万元[1] 项目进展 - 福州市连坂污水处理厂三期累计投入23,826.67万元，已运营[3] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP累计投入11,921.24万元，具备调试条件[4] - 补充流动资金累计投入4,277.02万元[4] 项目延期 - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP通水调试调整至2025年12月底[5] - 延期因外围管网建设，公司将降低影响[6][8]

融资情况 - 公司非公开发行84,158,415股A股，每股6.06元，募资总额509,999,994.90元，净额502,703,619.02元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，三个项目合计累计投入40,024.93万元[3][4] 项目进度调整 - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延至2025年12月底[4][8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目延期事项[1][8][9][10]

现金管理概述 - 公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括国债逆回购、银行通知存款及大额存单，期限为董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用 [1][2] - 现金管理目的是提高资金使用效率，实现闲置资金保值增值，同时确保不影响日常经营及资金安全 [1] - 资金来源为暂时闲置的自有资金，无需提交股东大会审议 [1][2] 现金管理执行情况 - 截至2025年6月30日，国债逆回购累计购买金额18.50亿元，年化收益率1.55%-3.25%，累计收回本金18.50亿元，实现收益26.45万元 [2] - 大额存单累计购买金额3800万元，年化收益率2.40%-3.20%，累计收回本金2800万元，实现收益13.99万元，尚未收回本金1000万元 [2] 审议程序 - 2025年1月17日第四届董事会第十二次会议审议通过现金管理议案，符合《公司章程》规定 [1][2] 投资风险控制 - 投资产品选择标准为安全性高、流动性好的低风险理财产品，发行主体为商业银行、基金公司、证券公司等合法金融机构 [3] - 公司建立审批和执行程序监控资金安全，并动态评估项目风险，必要时采取止损措施 [3] 对公司影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转及主营业务开展，理财产品在资产负债表中列为"交易性金融资产" [3][4]

现金管理决策 - 2025年1月17日审议通过使用不超3亿自有资金现金管理议案，期限12个月[2][3][4][5] - 现金管理种类为国债逆回购、银行通知存款、大额存单[3] 投资数据 - 截至2025年6月30日，国债逆回购累计买185,024.30万元，收益26.45万元[6] - 银行通知存款累计买9,450.00万元，收益5.86万元，未收回250.00万元[6] - 大额存单累计买3,800.00万元，收益13.99万元，未收回1,000.00万元[6] 风险与策略 - 投资有收益未达预期及本金受损风险，公司控制风险[7][8] - 投资不影响日常资金周转和主营业务，理财产品列报“交易性金融资产”[9]