福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015740132 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015740132 号 福建海峡环保集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建海峡环保 集团股份有限公司（以下简称海峡环保）2024年12月31日合并及母公司资产 负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月22日出具了华兴 审字[2025]24015740146号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理》的要求，海峡环保编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015740125 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015740125 号 福建海峡环保集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称海峡 环保公司)董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 海峡环保公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海峡环保公司董事会编制的募 集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-031 福建海峡环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名 为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 （1）名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （7）业务规模：华兴会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 为 37,037.29 万元，其中：审计业务收入为 35,599.98 万元，证券业 务收入为 19, ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-027 福建海峡环保集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 本 期 投 入 募 集 资 金 项 目 0 元 ， 累 计 募 集 资 金 投 入 金 额 443,001,644.30 元 ； 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 利 息 收 入 净 额 4,514,689.17 元 ， 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 15,613,044.87元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为0元.具 体情况如下： 注：上述 2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金与募集资金净额 452,014,148.13 元的差额 为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。 2、2022年非公开发行人民币普通股 本期投入募集资金项目105,342,0 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-028 资产减值准备明细表 单位：人民币 元 项 目 2024 年度 计提金额 （负数为转回） 备 注 一、信用减值损失 | 其中：应收票据 | | | | -95,000.00 | 系本年收回按组合及账龄计提的应收票据。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应 | 收 | 账 | 款 | -21,439,413.84 | 系本年按组合及账龄计提的应收账款坏账准 | | 减值损失 | | | | | 备。 | | 其 | 他 | 应 | 收 | 1,319,244.75 | 系本年按组合及账龄计提的其他应收款坏账 | | 账款减值损失 | | | | | 准备。 | | 二、资产减值损失 | | | | | | | 其中：合同资产减 | | | | 28,913,725.90 | 系本年按组合及账龄计提的合同资产坏账准 | | 值损失 | | | | | 备。 | | 存 | 货 | 跌 | 价 | 1,930,602.76 | 系本年子公司对部分残次品存货计提存货跌 | | 准备 | | | | ...

募集资金现金管理 - 公司于2024年8月22日通过董事会及监事会决议，批准使用部分闲置募集资金进行现金管理，保荐机构及监事会均表示同意，该事项无需提交股东大会审议[1] - 2025年1月9日及1月17日，公司分别使用闲置募集资金2000万元购买中信证券固收增利系列收益凭证产品（1458期和1468期）[2] - 上述产品已按期赎回，本金及收益全额归还至募集资金账户，具体金额未披露但完成闭环操作[2] 信息披露 - 相关现金管理决策及实施进展均在上海证券交易所网站披露，包括公告编号2024-045、2025-002及2025-006[1][2] - 本次赎回公告未披露收益率等细节，但强调资金流向合规性及信息披露完整性[2]

| 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品 | 实际年化 | | 到期赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期限 | 收益率 | 本金金额 | 收益金额 | | 中信证券股 份有限公司 | 中信证券股份 有限公司固收 增利系列 | 2,000.00 | 90 天 | 1.60% | 2,000.00 | 7.80 | | | [1458]期收益 | | | | | | | | 凭证 | | | | | | | 中信证券股 | 中信证券股份 有限公司固收 增利系列 | | | | | | | 份有限公司 | | 2,000.00 | 80 天 | 1.40% | 2,000.00 | 6.20 | | | [1468]期收益 | | | | | | | | 凭证 | | | | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[2] 转股情况 - 截止2025年4月1日，1.90882亿元“海环转债”转股，形成35925624股，占比7.9835%[3] - 2025年1 - 4月，转股金额1.89349亿元，形成35725282股[5] 股本变化 - 截止2025年4月1日，无限售流通股和总股本增至570084039股[5] - 控股股东持股比例由51.61%稀释至48.38%[5] 到期兑付 - “海环转债”到期兑付2691180张，金额2.9064744亿元[2][6] 影响 - 转股致总股本增加，短期内摊薄每股收益[7]

文章核心观点 公司为提高资金使用效率，使用不超3亿元闲置自有资金进行国债逆回购现金管理，已通过董事会审议，虽有风险但采取风控措施，不影响日常经营 [3][4][8] 本次现金管理概述 - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现闲置自有资金保值增值，增加公司收益 [3] - 现金管理金额不超3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 资金来源为暂时闲置的自有资金 [5] - 截至2025年3月31日，公司使用自有资金滚动购买国债逆回购品种 [6] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [6] 审议程序 - 2025年1月17日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议 [2][8] 投资风险分析及风控措施 - 风险分析为投资受市场波动和发行主体影响，可能收益未达预期或本金受损 [8] - 风险控制措施包括严格筛选发行主体，选择低风险理财产品；建立健全审批和执行程序；财务人员及时分析跟踪；依据规定及时履行信息披露义务 [8][9][10] 本次投资对公司的影响 - 不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展 [11] - 理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报，会计处理和对当年损益影响以审计结果为准 [11]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，滚动买国债逆回购GC001合计收益225,990.11元[5][6] - 部分GC001产品年化收益率如1月22日2.370%等[5] 新策略 - 2025年1月17日通过用不超3亿闲置资金买国债逆回购议案[2][4] - 资金使用期限12个月，可循环滚动[4][5] - 风控措施包括筛选主体、健全程序等[9]