股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月1日召开[2] - 现场会议12月1日14点30分在福建福州公司会议室举行[2] - 网络投票12月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 会议审议8项议案，含取消监事会等[5] - 议案2为特别决议议案[7] 其他 - 股权登记日为2025年11月26日[11] - 现场登记时间为12月1日13:00 - 14:00[13] - 会务联系电话0591 - 83626529[15]

会议相关 - 第四届监事会第十二次会议于2025年10月30日召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1][4] - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] - 审议通过《关于取消监事会的议案》，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[6][8]

会议审议 - 审议通过计提资产减值准备议案[1][3] - 审议通过2025年第三季度报告[4][5] - 审议通过取消监事会议案，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，均需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][12][13][17][18] - 《投资者关系管理制度》等修订议案获8票赞成通过[22][23][25] 股东大会安排 - 公司将召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年12月1日14时30分，地点在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室[26] 董事变更 - 审议通过公司董事变更议案，提名郑路荣女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议[8][9] - 郑路荣现任福建海峡环保集团股份有限公司纪委书记[29]

第三季度收入与利润表现 - 第三季度营业收入为3.51亿元人民币，同比增长22.96%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6832.43万元人民币，同比增长31.48%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6554.70万元人民币，同比增长38.11%[3] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比增长23.50%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.16%，同比增加0.30个百分点[5] 年初至报告期末累计收入与利润表现 - 年初至报告期末累计营业收入为10.02亿元人民币，同比增长14.61%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长12.64%[3] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长14.78%[3] - 2025年前三季度营业总收入为10.02亿元，较2024年同期的8.75亿元增长14.6%[16] - 公司净利润为1.826亿元，较上年同期的1.625亿元增长12.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.925亿元，较上年同期的1.709亿元增长12.6%[17] - 基本每股收益为0.3449元/股，较上年同期的0.3198元增长7.8%[18] - 公司净利润在2025年前三季度达到1.393亿元，相比2024年同期的1.163亿元增长19.7%[26][27] - 公司营业收入在2025年前三季度为3.979亿元，相比2024年同期的4.156亿元下降4.3%[26] - 2025年前三季度净利润（通过未分配利润变动推算）约为1.58亿元[15][16] 年初至报告期末累计成本与费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为7.37亿元，较2024年同期的6.91亿元增长6.7%[16] - 2025年前三季度财务费用为6067万元，较2024年同期的7225万元下降16.0%[16] - 公司财务费用中的利息费用降至0.284亿元，相比2024年同期的0.410亿元下降30.7%[26] - 信用减值损失为-0.131亿元，相比上年同期的收益1.306亿元大幅减少[17] - 资产减值损失为-0.586亿元，较上年同期的-0.207亿元扩大183%[17] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为70.02亿元人民币，较上年度末增长3.56%[5] - 2025年9月30日公司总资产为70.02亿元，较2024年末的67.61亿元增长3.6%[13][14] - 公司总资产从2024年末的47.03亿元微降至2025年9月30日的46.84亿元，降幅为0.4%[23][24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.82亿元人民币，较上年度末增长12.82%[5] - 2025年前三季度归属于母公司所有者权益为31.82亿元，较2024年末的28.21亿元增长12.8%[15][16] - 公司所有者权益增长至30.958亿元，相比2024年末的27.875亿元增长11.1%[25] - 2025年9月30日短期借款为7.18亿元，较2024年末的2.29亿元大幅增加213.8%[14] - 公司短期借款大幅增加至6.309亿元，相比2024年末的1.721亿元增长266.6%[24] - 公司一年内到期的非流动负债大幅减少至0.253亿元，相比2024年末的5.116亿元下降95.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.509亿元，相比上年同期的-0.258亿元实现大幅改善[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.788亿元，较上年同期的8.057亿元下降3.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.439亿元，较上年同期的-2.742亿元有所收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.841亿元，相比上年同期的2.237亿元由正转负[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.14亿元，同比增长12.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比减少6.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，投资活动现金流出大幅增至11.48亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，筹资活动现金流入达11.90亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-6610.68万元，期末现金余额为8991.03万元[30] - 取得借款收到的现金为9.80亿元，同比增长91.7%[30] - 收回投资收到的现金为8.98亿元，同比增长1696.3%[30] - 投资支付的现金为10.57亿元，同比增长331.7%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5.50亿元，同比增长58.0%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.18亿元，同比减少38.4%[30] 特定资产项目变动 - 2025年9月30日货币资金为2.71亿元，较2024年末的3.63亿元减少25.2%[13] - 公司货币资金减少至0.899亿元，相比2024年末的1.560亿元下降42.4%[23] - 2025年9月30日合同资产为10.27亿元，较2024年末的7.95亿元增长29.1%[13][14] - 公司合同资产增长至4.910亿元，相比2024年末的3.262亿元增长50.6%[23] - 2025年9月30日应收账款为7.24亿元，较2024年末的7.82亿元下降7.4%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.684亿元，与上年同期的2.684亿元基本持平[21] - 公司交易性金融资产增长至1.709亿元，相比2024年末的1.179亿元增长45.0%[23]

内幕信息管理 - 制定内幕信息知情人登记管理制度防范违法违规[2] - 公开披露前填写档案并由知情人确认[4] - 董事会及时登记报送档案，董事长为主要责任人[4] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[7] - 档案及备忘录至少保存10年，披露后5日内报送[8] 保密与违规处理 - 知情人公开前保密，不得利用内幕交易[9] - 违规视情节处理，犯罪移送司法机关[10] - 自查发现情况2个工作日内报送结果[11] 制度权责 - 董事会负责制度制定、解释和修订，审议通过生效[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[7] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司股票、债券发行及变动情况等内容[7] - 中期报告需记载公司基本情况等内容[7] - 持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况需在年度报告和中期报告中记载[7] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[8] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[8] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[9] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[10] - 公司变更名称等信息，应当立即披露[11] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议后披露[16] - 重大事件发生，相关人员向董事长报告，敦促披露临时报告[16] 信息披露机构与职责 - 董事会办公室为信息披露常设机构，负责制定修改制度[19] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[19] 信息披露责任 - 董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整等[22] 信息收集与存档 - 董事会办公室负责收集管理披露文件、资料并分类存档[27] 报告审核与变更 - 定期报告内容需经董事会审议，财务信息需经审核[33] - 公司变更已披露信息需及时披露变更公告[34] - 定期报告存在差错或虚假记载，应及时披露更正信息[35] 信息发布规定 - 依法披露的信息将在指定网站发布，全文和摘要披露有规定[37] - 信息披露义务人不得用新闻发布代替报告、公告义务[37] 子公司信息披露 - 全资、控股子公司及参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[42] 监督与责任 - 公司及信息披露行为接受证监会、上交所监督[45] - 董事、高管对信息披露真实性等负责[45] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[48] 关联交易与关联人 - 公司关联交易是与关联人之间转移资源或义务的事项[48] - 六种情形的法人为关联法人[48] - 六种情形的自然人为关联自然人[49][50] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依相关法律法规执行[50] - 制度与法律法规冲突时依有关规定执行[50] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[51] - 制度经董事会审议通过生效，修改时相同[51]

公司基本信息 - 2017年1月13日经核准首次公开发行A股11250万股，2月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为570,084,039元，营业期限五十年[7] - 设立时发行股份总额33750万股，面额股每股1元[13] 股权结构 - 福州市水务投资发展有限公司持股27000万股，比例80.00%[14] - 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)持股2700万股，比例8.00%[14] - 上海联新投资中心(有限合伙)持股1830万股，比例5.42%[14] - 北控中科成环保集团有限公司持股1680万股，比例4.98%[15] - 福州市投资管理公司持股540万股，比例1.60%[15] - 已发行股份数570,084,039股，每股面值1元[15] 股份管理 - 特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[40][41] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润30%[106] 会计师事务所 - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，聘期1年[118] - 解聘或不再续聘需提前15天通知[118] 公司变更与解散 - 合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议，可不经股东会决议[124] - 分立应10日内通知债权人，30日内公告[125] - 减少注册资本，债权人可要求清偿或担保[125] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 沟通内容包括发展战略、法定信息等[7] 工作开展方式 - 多渠道多方式开展工作[8] - 设立联系电话并专人负责[9] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[12] - 年报披露后及时召开业绩说明会[12] 人员要求 - 工作人员需具备相应素质[18] - 定期开展系统性培训[19] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[19] - 活动记录记入档案按规定执行[19] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行[21] - 自董事会审议通过生效施行[21]

市场整体表现与展望 - 上证指数一度突破4000点，市场在关口附近震荡[3] - 中国央行表态要巩固资本市场向好势头，健全稳市机制[3] - 华创证券认为权益市场波动率和回撤幅度降低，央行流动性支持构建市场下限，权益资产波动率或系统性降低[3] - 10月28日A股三大指数集体收跌，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15%[14] - 全市场成交额21655.28亿元，较上日缩量1912.71亿元，超2300只个股上涨[14] 行业表现与资金流向 - 天风研究指出电子、通信、传媒、非银金融和银行连续三年跑出超额收益[6] - 全球人工智能产业加速演进，TMT细分行业有望连续第四年跑出超额[6] - 非银金融与银行在连续三年超额后，第四年延续超额的概率分别为4%与6%[7] - 主力资金净流出333.56亿元，有色金属行业净流出规模最大[22] - 国防军工、计算机、基础化工、交通运输、家用电器为净流入前五大行业[22] - 有色金属、电子、机械设备、医药生物、非银金融为净流出前五大行业[22] - 综合、国防军工、交通运输领涨，有色金属、美容护理、钢铁领跌[27] 主题投资机会 福建自贸区概念 - 福建自贸区概念掀起涨停潮，平潭发展8天6板，海峡创新20cm涨停两连板，福建水泥等十余股涨停[14] - 相关标包括福建高速、中國能源、福能股份、海峡环保、福建水泥、海峡创新、平潭发展、漳州发展、厦门港务、厦门空港、厦丁股份[6] PCB板块 - PCB板块保持活跃，方正科技、景旺电子、宏和科技、中钨高新等多股涨停[14] - 十余家PCB产业链上市公司披露的季报或业绩预告显示行业整体呈现业绩高增长态势[14] 变压器概念 - 全球迎来"变压器荒"，关键部件交货周期飙升至115~130周，大型变压器达2.3~4年，产品价格上涨[14] - 2025年1-9月中国变压器累计出口金额达464.72亿元，同比暴涨40.2%，其中9月单月出口66.26亿元，同比增幅47.5%[20] 核电产业 - 美国政府与西屋电气签署800亿美元协议建造核电反应堆，满足AI电力需求[21] - 谷歌与NextEra能源合作重启爱荷华州核电站，预计2029年前开始供电[21] - Fermi America启动四座大型核电反应堆工程工作，为得州数据中心电网园区供电[21] 公司业绩表现 - 世荣兆业第三季度营业收入5.93亿元，同比增长235.68%，净利润1.09亿元，同比增长3,168.80%[21] - 吉比特第三季度营收19.68亿元，同比增长129.19%，净利润5.69亿元，同比增长307.7%[21] - 华胜天成第三季度营收9.09亿元，同比增长10.29%，净利润2.19亿元，同比增长563.58%[21] - 金海通第三季度营收1.74亿元，同比增长137.97%，净利润4897.57万元，同比增长832.58%[21] 政策导向与产业规划 - "十五五"规划指出将采取超常规措施全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键技术攻关[19] - 推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新经济增长点[19] - 实施积极的文化经济政策，推进文化和科技融合，发展新型文化业态[19]

福建本地股市场表现 - 10月28日午后福建本地股持续拉升 [1] - 路桥信息、南方路机、海通发展、海峡环保涨停 [1] - 此前海峡创新、平潭发展、福建水泥、厦门港务等十余股涨停 [1] - 龙竹科技、铁拓机械股价上涨超过15% [1]