文章核心观点 公司为提高资金使用效率，使用不超3亿元闲置自有资金进行国债逆回购现金管理，已通过董事会审议，虽有风险但采取风控措施，不影响日常经营 [3][4][8] 本次现金管理概述 - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现闲置自有资金保值增值，增加公司收益 [3] - 现金管理金额不超3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 资金来源为暂时闲置的自有资金 [5] - 截至2025年3月31日，公司使用自有资金滚动购买国债逆回购品种 [6] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [6] 审议程序 - 2025年1月17日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议 [2][8] 投资风险分析及风控措施 - 风险分析为投资受市场波动和发行主体影响，可能收益未达预期或本金受损 [8] - 风险控制措施包括严格筛选发行主体，选择低风险理财产品；建立健全审批和执行程序；财务人员及时分析跟踪；依据规定及时履行信息披露义务 [8][9][10] 本次投资对公司的影响 - 不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展 [11] - 理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报，会计处理和对当年损益影响以审计结果为准 [11]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，滚动买国债逆回购GC001合计收益225,990.11元[5][6] - 部分GC001产品年化收益率如1月22日2.370%等[5] 新策略 - 2025年1月17日通过用不超3亿闲置资金买国债逆回购议案[2][4] - 资金使用期限12个月，可循环滚动[4][5] - 风控措施包括筛选主体、健全程序等[9]

资金管理 - 2024年8月22日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限181天[4] - 实际年化收益率2.20%[4] - 到期赎回本金6000万元、收益65.46万元[4]

融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 股本变动 - 截至2025年3月26日，总股本增至565,776,097股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股降至48.75%，不触及要约收购[3][5][6] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的公告 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113532 | 海环转债 | 可转债债券停牌 | 2025/3/28 | | | | 自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，"海环转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员 会"证监许可﹝2018﹞2095 号"文批准，于 20 ...

融资情况 - 2019年4月2日发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 转股信息 - 海环转债2019年10月9日起可转股，期限至2025年4月1日[5] - 2024年10月18日起转股价格为5.30元/股[5] 股本变动 - 截至2025年3月18日，总股本增至552,684,159股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股数不变，比例由50.81%降至49.90%[3][5] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][6]

福建海峡环保集团股份有限公司关于股东权益变动 的提示性公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-016 截至2025年3月14日，由于公司可转换公司债券转股，导致公司总股本增加至542,791,596股，进而导致 控股股东福州水务持股比例由前次权益变动报告披露的51.61%降至当前的50.81%，触及1%的整数倍， 具体情况如下： 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动系福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券转股导致公司总 股本增加，控股股东福州水务集团有限公司（以下简称"福州水务"）持股数量被动稀释，由前次权益变 动报告披露的51.61%降至当前的50.81%，触及1%的整数倍。 ● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 ...

融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转债，募资4.6亿元[4] 股本与股权 - 截至2025年3月14日，总股本增至542,791,596股[5] - 控股股东福州水务持股比例降至50.81%，数量不变[3][5] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人[5] - 出席股东所持表决权股份284,076,683股，占比53.1613%[5] - 9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》A股同意票比例99.5185%[8] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》A股同意票比例99.4924%，5%以下股东同意票比例82.5751%[8][9] - 《关于申请发行超短期融资券的议案》A股同意票比例99.5242%[9] 会议相关信息 - 股东大会2025年3月3日在福建福州召开，由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海锦天城（厦门）律师事务所，律师为张帆、王婷[11] - 律师见证结论为大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

2025 年第一次临时股东大会 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 （2025）厦锦律书字第【0005】号 三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到海峡环保公司及其相 上海锦天城（厦门）律师事务所 - 1 - 法律意见书 关人员的如下保证： 1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或 原件是严格相符的； 2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的； 3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、 完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息； 共【7】页 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则 ...