资金管理 - 2024年8月22日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限181天[4] - 实际年化收益率2.20%[4] - 到期赎回本金6000万元、收益65.46万元[4]

融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 股本变动 - 截至2025年3月26日，总股本增至565,776,097股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股降至48.75%，不触及要约收购[3][5][6] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的公告 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113532 | 海环转债 | 可转债债券停牌 | 2025/3/28 | | | | 自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，"海环转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员 会"证监许可﹝2018﹞2095 号"文批准，于 20 ...

融资情况 - 2019年4月2日发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 转股信息 - 海环转债2019年10月9日起可转股，期限至2025年4月1日[5] - 2024年10月18日起转股价格为5.30元/股[5] 股本变动 - 截至2025年3月18日，总股本增至552,684,159股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股数不变，比例由50.81%降至49.90%[3][5] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][6]

股东权益变动情况 - 控股股东福州水务集团有限公司持股比例由51.61%被动稀释至50.81%，触及1%的整数倍变动 [2][4] - 权益变动系可转换公司债券转股导致总股本增加至542,791,596股 [4] - 变动不触及要约收购且控股股东及实际控制人未发生变化 [3][4] 可转债发行及转股详情 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转债（海环转债），募集资金总额4.6亿元，期限6年 [4] - 可转债自2019年10月9日起可转股，当前转股价格为5.30元/股（2024年10月18日起生效） [4] - 转股期限为2019年10月9日至2025年4月1日 [4] 后续事项说明 - 本次权益变动无需披露权益变动报告书或要约收购报告书 [5] - 可转债转股数量及时间存在不确定性，公司将依法履行后续信息披露义务 [6]

融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转债，募资4.6亿元[4] 股本与股权 - 截至2025年3月14日，总股本增至542,791,596股[5] - 控股股东福州水务持股比例降至50.81%，数量不变[3][5] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人[5] - 出席股东所持表决权股份284,076,683股，占比53.1613%[5] - 9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》A股同意票比例99.5185%[8] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》A股同意票比例99.4924%，5%以下股东同意票比例82.5751%[8][9] - 《关于申请发行超短期融资券的议案》A股同意票比例99.5242%[9] 会议相关信息 - 股东大会2025年3月3日在福建福州召开，由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海锦天城（厦门）律师事务所，律师为张帆、王婷[11] - 律师见证结论为大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

2025 年第一次临时股东大会 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 （2025）厦锦律书字第【0005】号 三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到海峡环保公司及其相 上海锦天城（厦门）律师事务所 - 1 - 法律意见书 关人员的如下保证： 1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或 原件是严格相符的； 2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的； 3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、 完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息； 共【7】页 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-014 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 一、 兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利 息）的价格赎回全部未转股的可转债。 二、 可转债停止交易日 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自2025年3月28日（可转债停止交易起始日）至2025年4月1日（可 转债转股期结束日），"海环转债"持有人仍可以依据约定的条件将 "海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监 会"证监许可﹝2018﹞2095号"文批准，于2019年4月2日通过上海证 券交易所向社会公开发行46,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即2019年4月2日～2025年4月1日)，2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-013 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 重要内容提示： 自2025年3月28日（可转债停止交易起始日）至2025年4月1日（可 转债转股期结束日），"海环转债"持有人仍可以依据约定的条件将 "海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监 会"证监许可﹝2018﹞2095号"文批准，于2019年4月2日通过上海证 券交易所向社会公开发行46,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即2019年4月2日～2025年4月1日)，2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称为"海环转债"，证券代码为"113532"。 四、 兑付本息金额与兑付资金发放日 "海环转债"到期兑付本息金额为 108 元人民币/张，兑付资金 发放日为 2025 年 4 月 2 日。 根据《募集说明 ...