会议基本信息 - 2024年9月19日在福建福州公司会议室召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事长徐婷主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海锦天城（厦门）律所，律师为张帆、王婷[11] 参会人员情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东所持表决权股份280,999,683股，占比52.5864%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决结果 - 《聘请2024年度审计机构议案》A股同意票280,999,683，比例100%[8] - 《制定<募集资金使用管理制度>议案》A股同意票280,981,683，比例100%[9] - 5%以下股东对《聘请2024年度审计机构议案》同意票5,197,412，比例100%[9] 律师见证结论 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14时30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开[5] - 会议主要议程为审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》和《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》[4][5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所合伙人（股东）66人，注册会计师337人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人[8] - 2023年度经审计收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[9] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）10,395.46万元，同行业上市公司审计客户1家[9] - 截至2023年12月31日，已购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[9] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，11名从业人员受监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[10] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用20万元，与2023年度持平[13] 募集资金制度 - 现行《募集资金使用管理办法》2015年12月制定，2020年5月部分修改，拟制定《募集资金使用管理制度》（2024版）替代[15][16] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证可行性[18] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[22] - 改变招股说明书所列资金用途需股东会（或股东大会）决议[24] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[25] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[27] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超总额30%[27] - 以自筹资金预先投入募投项目可在募集资金到账后6个月内置换[28] - 节余募集资金低于100万或低于项目募集资金承诺投资额5%，使用情况年报披露[28] - 节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需股东会（或股东大会）审议通过[30] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，使用情况定期报告披露[30] - 拟变更募投项目提交董事会审议后及时公告，变更后项目投资于主营业务[31] - 财务管理部对募集资金使用设台账记录[33] - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[33] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并披露[33] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[33] - 《募集资金专项报告》需经董事会和监事会审议通过并及时公告[33] - 本制度自公司股东会（或股东大会）审议通过之日起生效施行[35]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐婷[13] - 董事会秘书为林志军，证券事务代表为陈秀兰[14] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号[15] - 公司办公地址邮政编码为350014[15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《证券日报》[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为海峡环保，代码为603817[17] 现金分红情况 - 截至2024年6月30日，公司期末可供分配利润为960,733,834.56元[4] - 2024年中期公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[4] - 截至2024年6月30日，公司总股本534,358,007股，拟派发现金红利24,046,110.32元（含税）[4] - 本次公司现金分红总额占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.22%[4] - 2024年上半年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利24,046,110.32元（含税），现金分红总额占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.22%[52][53] - 截至2024年6月30日，公司期末可供分配利润为960,733,834.56元，总股本534,358,007股[53] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.89亿元，较上年同期增长14.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较上年同期增长30.41%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，较上年同期增长22.89%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3971.61万元，较上年同期减少85.63%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.72亿元，较上年度末增长3.34%[19] - 本报告期末总资产为66.14亿元，较上年度末增长6.92%[19] - 基本每股收益为0.22元/股，较上年同期增长30.40%[20] - 稀释每股收益为0.21元/股，较上年同期增长22.60%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，较上年同期增长22.84%[20] - 加权平均净资产收益率为4.35%，较上年同期增加0.84个百分点[20] - 截至2024年6月30日，公司总资产66.14亿元，比上年同期增长6.92%[31] - 2024年上半年实现营业收入58,941.82万元，比上年同期增长14.92%[31] - 2024年上半年实现利润总额13,783.21万元，比上年同期增长33.77%[31] - 2024年上半年实现归属于母公司股东净利润11,894.87万元，比上年同期增长30.41%[31] - 营业收入为589,418,249.59元，较上年同期增长14.92%[34] - 销售费用为227,898.98元，较上年同期减少73.69%，主要系本期固废业务量减少[33][34] - 研发费用为19,477,150.20元，较上年同期增长48.24%，主要系本期研发投入增加[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额为39,716,096.68元，较上年同期减少85.63%，主要系红庙岭第二轮渗沥液建设项目支出增加[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为209,527,097.85元，较上年同期增长98.30%，主要系本期取得借款收到的现金增加[34][36] - 应收账款为702,980,672.46元，较上年期末下降33.57%，主要系收回部分往年未支付的污水处理费[37] - 长期应收款为812,127,317.78元，较上年期末增长413.18%，主要系新增红庙岭第二轮渗沥液特许经营等项目[37] - 应付职工薪酬为26,010,599.68元，较上年期末增长149.95%，主要系本期预提部分年度绩效奖金[39] - 长期借款为1,211,258,104.19元，较上年期末增长47.69%，主要系本期因项目需要新增部分固定资产贷款[39] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值1,236,009,582.21元，较上年同期增长10.49%[41] - 证券投资期初数为195,308,888.89元，本期公允价值变动损益为70,093.83元，本期购买金额为195,511,460.63元，本期出售/赎回金额为178,023,840.57元，期末数为212,866,602.78元[43] - 2024年6月30日，公司货币资金为469,916,292.35元，交易性金融资产为205,377,282.72元[117] - 2024年6月30日，公司应收账款为702,980,672.46元，较2023年12月31日的1,058,178,992.69元有所减少[117] - 2024年6月30日，公司合同资产为672,898,865.02元，较2023年12月31日的460,086,361.59元有所增加[117] - 2024年6月30日，公司长期应收款为812,127,317.78元，较2023年12月31日的158,255,047.35元大幅增加[117] - 2024年6月30日，公司固定资产为1,216,434,894.02元，较2023年12月31日的1,280,858,534.70元有所减少[117] - 公司2024年上半年非流动资产合计44.37亿元，较2023年末的38.99亿元增长13.80%[118] - 公司2024年上半年资产总计66.14亿元，较2023年末的61.86亿元增长6.91%[118] - 公司2024年上半年流动负债合计18.88亿元，较2023年末的16.57亿元增长13.94%[118] - 公司2024年上半年非流动负债合计18.23亿元，较2023年末的17.16亿元增长6.27%[119] - 公司2024年上半年负债合计37.11亿元，较2023年末的33.73亿元增长9.99%[119] - 公司2024年上半年所有者权益合计29.03亿元，较2023年末的28.13亿元增长3.21%[119] - 母公司2024年6月30日流动资产合计23.23亿元，较2023年末的23.63亿元下降1.73%[121] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计22.93亿元，较2023年末的22.30亿元增长2.84%[121] - 母公司2024年6月30日资产总计46.16亿元，较2023年末的45.94亿元增长0.49%[121] - 母公司2024年6月30日流动负债合计5.06亿元，较2023年末的6.45亿元下降21.55%[121] - 2024年上半年营业总收入为5.8941824959亿元，2023年同期为5.1287773806亿元，同比增长14.92%[123] - 2024年上半年营业总成本为4.7511704624亿元，2023年同期为4.1746113077亿元，同比增长13.81%[124] - 2024年上半年营业利润为1.3612906744亿元，2023年同期为1.0763663095亿元，同比增长26.47%[124] - 2024年上半年净利润为1.1015242063亿元，2023年同期为0.8372889891亿元，同比增长31.56%[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.1894865465亿元，2023年同期为0.9121085238亿元，同比增长30.41%[125] - 2024年上半年基本每股收益为0.2226元/股，2023年同期为0.1707元/股，同比增长30.40%[125] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2094元/股，2023年同期为0.1708元/股，同比增长22.59%[125] - 2024年上半年流动负债合计为11.8671556953亿元，2023年同期为8.9332549973亿元，同比增长32.84%[122] - 2024年上半年非流动负债合计为6.9222274855亿元，2023年同期为10.1658952856亿元，同比下降31.91%[122] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为46.1596227322亿元，2023年同期为45.9351522007亿元，同比增长0.49%[122] - 2024年上半年营业收入283,543,643.48元，2023年同期为251,076,065.59元[126] - 2024年上半年营业成本141,397,522.63元，2023年同期为115,834,688.48元[126] - 2024年上半年净利润82,812,411.95元，2023年同期为81,196,477.77元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计864,695,489.17元，2023年同期为603,366,551.60元[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计824,979,392.49元，2023年同期为326,916,380.77元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额39,716,096.68元，2023年同期为276,450,170.83元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计170,637,425.47元，2023年同期为332,588,478.25元[130] - 2024年上半年投资活动现金流出小计311,167,760.89元，2023年同期为445,158,954.27元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,196,438,456.52元，2023年同期为738,932,219.44元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计986,911,358.67元，2023年同期为633,272,585.45元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计548,197,851.10元，较2023年半年度的430,210,560.75元增长约27.42%[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额406,941,617.05元，较2023年半年度的228,885,860.57元增长约77.79%[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计190,966,700.00元，较2023年半年度的4,851,761.58元增长约3835.91%[134] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -142,490,335.75元，较2023年半年度的 -68,746,825.07元亏损扩大约107.27%[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计711,400,000.00元，较2023年半年度的627,900,000.00元增长约13.29%[134] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -214,643,524.93元，较2023年半年度的72,992,439.88元由盈转亏[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额49,807,756.37元，较2023年半年度的233,131,475.38元下降约78.64%[134] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额173,909,424.40元，较2023年半年度末的298,837,096.10元下降约41.79%[134] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加90,197,023.56元，达到2,902,838,764.85元[135][137] - 2024年上半年综合收益总额为110,152,420.63元，其中归属于母公司所有者的综合收益为118,948,654.65元，少数

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日召开[2] - 网络投票9月18日15时 - 9月19日15时[3] - 第四届董事会第九次会议8月22日审议通过相关议案[4] 股票信息 - A股股票代码603817，简称为海峡环保[9] - 股权登记日为2024/9/12[9] 其他信息 - 出席现场会议股东或代理人9月19日13:00 - 14:00到董事会办公室登记[10] - 公司地址在福建福州晋安区，邮编350014，电话和传真0591 - 83626529[10] - 公告2024年8月23日发布[13]

募资情况 - 非公开发行股票84,158,415股，每股面值1元，发行价6.06元，募资总额509,999,994.90元，净额502,703,619.02元[1] 项目投资 - 福州市连坂污水处理厂三期工程总投资36,889.29万元，募资承诺投入30,000.00万元，调整后30,000.00万元[3] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目总投资18,250.27万元，募资承诺投入16,000.00万元，调整后16,000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资5,000.00万元，募资承诺投入5,000.00万元，调整后4,270.36万元[4] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[6] - 2024年8月22日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[14] - 保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[16]

审计机构情况 - 拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年末其有合伙人66人、注会337人、签过证券审计报告注会173人[4] - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元，同行业客户1家[4] - 2023年末已购累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒[6] 费用情况 - 2024年财务审计费66万元、内控审计费20万元，与2023年持平[9] 流程进展 - 2024年8月22日董事会通过聘请议案[10] - 续聘需股东大会审议通过生效[10]

业绩总结 - 2024年上半年现金分红总额占净利润20.22%[4] 数据相关 - 截至2024年6月30日，总股本534,358,007股[4] - 期末可供分配利润960,733,834.56元[4] - 拟派发现金红利24,046,110.32元（含税）[4] 其他新策略 - 每10股派发现金红利0.45元（含税）[3] - 留存利润用于项目建设、市场开拓和日常经营[6]

业绩与分红 - 2024年半年度报告及摘要审议通过[2] - 截至2024年6月30日，可供分配利润960,733,834.56元[5] - 2024年中期拟10股派0.45元，派现24,046,110.32元[5] - 现金分红占上半年净利润20.22%[5] 资金管理 - 2024年半年度募集资金使用报告审议通过[4] - 公司及子公司用不超1亿闲置募资现金管理议案通过[7]

业绩与分配 - 2024年半年度报告等议案9票赞成通过审议[2][4][5] - 截至2024年6月30日，可供分配利润960,733,834.56元[5] - 拟每10股派现0.45元，派现24,046,110.32元，占上半年净利润20.22%[5] 财务与审计 - 拟聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2023年度高管薪酬剩余部分本次审议后兑现[8] 项目与投资 - 污水处理厂提标改造工程投资增至6,978.96万元，两项目总投资不超12,071.10万元[10] - 向子公司增资4,400万元，注册资本增至8,200万元[11] 资金管理 - 制定《募集资金使用管理制度》，废止现行办法[12] - 公司及子公司用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 会议安排 - 将召开2024年第二次临时股东大会，9月19日14时30分在福州召开[14][15]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，面值总额4.6亿元，净额4.5201414813亿元，4月9日到位[2] - 2022年非公开发行普通股8415.8415万股，总额5.099999949亿元，净额5.0270361902亿元，6月23日到位[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，2019年可转债累计使用4.430016443亿元，专户余额1556.397797万元[3][4] - 截至2024年6月30日，2022年定增累计使用3.5285185631亿元，余额1.6229362601亿元，专户1.0228539007亿元[6] 预先投入与置换 - 2019年可转债4月9日前自筹投入3.6980257979亿元，已用2.547555亿元置换[3] - 2022年定增6月23日前自筹投入1907.189807万元，已用1.899.125807万元置换[6] 利息收入 - 2019年可转债截至2024年6月30日累计利息净收入446.562227万元[5] - 2022年定增截至2024年6月30日累计利息净收入1064.548742万元[7] 闲置资金管理 - 2022年7月15日同意用不超3亿元闲置资金现金管理[17] - 2023年8月21日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年上半年闲置资金到期赎回14000万元，收益63.7万元[17] - 截至2024年6月30日，闲置资金未到期赎回6000万元[17] 项目投入情况 - 可转换债券募集资金总额46000万元，本年度投入0万元，累计投入44086.85万元[25] - 福州市洋里污水处理厂提标改造项目承诺23300万元，累计投入23420.63万元，进度100.52%[25] - 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目承诺11600万元，累计投入10413.18万元，进度89.77%[25] - 福州市浮村污水处理厂二期承诺8600万元，累计投入8700.30万元，进度101.17%[25] - 闽侯县城区污水处理厂提标改造承诺2500万元，调整后1701.41万元，累计投入1552.74万元，进度91.26%[25] - 募集资金总额51000万元，本年度投入5757.60万元，累计投入35104.87万元[29] - 福州市连坂污水处理厂三期承诺30000万元，累计投入21010.48万元，进度70.03%，2023年12月达可使用状态，本年度效益420.67万元[29] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺16000万元，累计投入9817.37万元，进度61.36%，未通水调试[29] - 补充流动资金承诺5000万元，调整后4270.36万元，累计投入4277.02万元，进度100.16%[29] 项目变更与影响 - 福州市浮村污水处理厂二期原计划9610.65万元，追加不超10313.35万元，总投资不超19924万元，募集投入8600万元[26] - 闽侯县城区污水处理厂受电费影响，本期成本上升[26] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试延至2025年7月底前[31]