股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-079 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理种类：结构性存款、收益凭证。 本次现金管理金额：合计 14,000 万元。 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，福建海峡环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第三十六次会议、 第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金 管理事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法 经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性 好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排 除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 1 为提 ...

上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作 为正在履行福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"、"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2023 年以来的规范运行情况进行了现场 检查，报告如下： 兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司 （二）保荐代表人 田金火、何一麟 （三）现场检查时间 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2023 年 12 月 6 日-2023 年 12 月 8 日 （四）现场检查人员 田金火、何一麟 （五）现场检查手段 保荐代表人检查了海峡环保董事会、监事会、股东大会会议文件和材料，查 看海峡环保主要生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况，查阅募集资金 使用凭证、明细账和银行对账单等材料，检查关联交易、对外担保及对外投资资 料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，与海峡环保主要董事、监 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十二日 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 .............. 1 议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》 .............. 5 议案三：《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 ..... 8 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 时 00 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； （二）《关于为全资子公司提 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-078 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 单位：万元 受托方 产品名称 认购金额 产品 期限 实际年化 收益率 到期赎回情况 本金金额 收益金额 兴业证券股 份有限公司 兴业证券兴动 系列二元浮动 收益凭证第 129 期（福州） 3,000.00 91 天 2.10% 3,000.00 15.71 兴业证券股 份有限公司 兴业证券兴动 系列二元浮动 收益凭证第 129 期（福州） 2,000.00 91 天 2.10% 2,000.00 10.47 中国建设银 行股份有限 公司 中国建设银行 福建省分行单 位人民币定制 型结构性存款 5,000.00 90 天 2.70% 5,000.00 33.29 1 金管理的进展公告》（公告编号：2023-053）。现上述产品已到期赎 回，本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-076 转债代码：113532 转债简称：海环转债 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司 被担保人名称：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司（以下简称"红庙岭 海环"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不 超过53,000万元。截至公告披露日，公司未为其提供担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。 一、担保情况概述 为保证红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的顺利实施，缓解资金 压力，同意公司为全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司申请银行 综合授信额度提供担保，担保总额不超过53,000万元。公司于2023 年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 成立时间：2014 年 2 月 2 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-075 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"信永中和会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续11年为公司提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为保证审计工作的 独立性与客观性，公司拟变更会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。公司已 就变更会计师事务所的相关事宜与信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了充分沟通，信永中和会计师事务所 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-074 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于2023年12月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会 议通知。会议于2023年12月6日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士召集 并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监 事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。 同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及 内部控制审计机构，本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-073 转债代码：113532 转债简称：海环转债 2023 年 12 月 2 日 2 2023 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向兴业银 行股份有限公司购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-053）。现该产品已到期赎回，本金及收益已归还至募集资金账 户，具体情况如下： 1 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会、保 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-072 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于中标项目暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资标的名称：红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目（以下简称"本 项目"） 项目投资规模：投资总额由两部分构成，包括存量资产经营权转让 投资额和提标改造投资额，其中存量资产经营权估值50,237.35万元，存 量资产经营权转让费以运营权估值为参考；提标改造投资估值16,951.32 万元（含建设期利息）。 特别风险提示：本项目付费主体为地方政府，相关信用资信较好， 付费风险较小。结合当前宏观环境，污水收集处理设施类的投资规模较大， 不排除政府不能按约定付费的潜在风险；本项目投资大、周期长，期间存 在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投 资款不能收回的风险。 一、 对外投资概述 （二）董事会审议情况 （OM）。特许经营期限内，实施机构将本项目合作范围内的部分存量资产 以经营 ...