股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三日 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》 ........ 1 议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》 .............. 2 议案三；《关于申请发行超短期融资券的议案》 ............... 5 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》； （二）《关于为控股子公司提供担 ...

项目投资 - 沙县区项目投资金额11437.22万元[3] - 项目公司注册资本金3000万元[7] 股权结构 - 公司与燕城、福州院按64%、35%、1%比例出资[5] 服务单价 - 一期提标改造服务费单价0.678元/m³[12] - 二期一阶段扩建服务费单价2.295元/m³[12] 调价机制 - 一般每三年核算调整，超5%可申请[13] - 特殊建设或成本超5%时调整[13] 项目影响 - 对2025业绩无重大影响，未来有积极影响[3]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-009 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为优化福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）融 资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于 2025 年 2 月 13 日召 开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行超短期融 资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的超短期融资券。现将相关事项公 告如下： 一、本次发行超短期融资券的具体方案 （一）发行规模 （六）决议有效期 自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续 有效期内持续有效。 二、本次发行超短期融资券的授权事宜 本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金 额为准。 （二）发行时间、方式与期限 根据公司资金需求及债券市场 ...

担保情况 - 为泗阳海环担保总额不超11900万元，实担余额6160万元（不含本次）[3] - 担保方式为连带责任保证，最长至主债务履行期满后三年[9] - 截至披露日，对外担保均为对子公司，金额71560万元（不含本次）[13] 泗阳海环财务 - 2023年底总资产32885.30万元，负债26074.24万元等[6] - 2024年9月底总资产34060.11万元，负债27064.75万元等[7][8] 其他 - 公司累计担保总额占2023年度归母净资产26.69%[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月3日 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-007 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 一、审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，同意公司及所属控 股企业 2025 年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币 20 亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期 项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。 实际融资额度应在授信额度内并以各合作银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确 定，具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同 为准。 为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表） 在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于 授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、 协议等文件)。 上述授信、授权事项的有效期自公司股东大会审议通过本议案之 日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月17日召开[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》赞成5票，无反对和弃权票[4] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》赞成9票，无反对和弃权票[5] 资金管理 - 公司及子公司将用不超3亿闲置自有资金现金管理[4] - 现金管理产品期限不超36个月，持有期12个月内[4] - 现金管理额度使用期限12个月内有效[4]

可转债发行与交易 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，总额4.6亿元[4] - 2019年4月24日海环转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 2019年10月9日起可转股，初始转股价格7.80元/股，2024年10月18日调整为5.30元/股[5] - 2024年10 - 12月转股金额2000元，形成股份376股[3][6] - 截至2024年12月31日，累计转股金额153.3万元，形成股份200342股，占比0.0445%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股海环转债金额4.58467亿元，占发行总量99.6667%[3][6] 股本变化 - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股和总股本均从534358381股增至534358757股[8]

资金使用 - 2024年8月22日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用2000万元闲置募集资金买中信证券收益凭证[2] 产品情况 - 中信证券收益凭证期限92天，年化收益率2.38%[6] - 到期赎回本金2000万元，收益12万元[6]

资金使用 - 2024年8月22日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用2000万元闲置募集资金买国元证券浮动收益凭证[2] 产品情况 - 国元证券浮动收益凭证期限86天，年化收益率2.00%[4] - 到期赎回本金2000万元，收益9.42万元[4]