担保进展概述 - 公司为四家子公司提供总额4420万元人民币的新增融资授信担保 其中长开厂集团1000万元 二一三集团2000万元 物流公司420万元 天传所集团1000万元 [2] - 本次担保在公司2024年年度股东大会批准的5.9亿元年度担保额度范围内实施 [5][6] 子公司担保余额现状 - 截至公告日 公司对长开厂集团实际担保余额达3.358亿元 对二一三集团担保余额1.34亿元 对物流公司担保余额700万元 对天传所集团担保余额3080.42万元 [2] - 公司及控股子公司实际对外担保余额合计5.39亿元 占最近一期经审计净资产的45.6% [7] 担保额度分配结构 - 年度担保总额度5.9亿元中 长开厂集团占比最高达3.5亿元 二一三集团1.4亿元 天传所集团5000万元 物流公司1000万元 [5] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过后12个月内有效 [5] 财务指标与风险特征 - 被担保子公司中长开厂集团 物流公司和天传所集团资产负债率均超过70% [4] - 天传所集团的少数股东未提供同比例担保 [4] - 公司明确声明所有担保均无反担保安排 [3] 公司治理与合规状况 - 担保事项已经2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过 [5] - 公司董事会认为担保风险可控 符合子公司日常经营需要 不会影响股东利益 [7] - 公司及控股子公司目前不存在逾期担保情况 [4][7]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价4.56元 较上周4.35元上涨4.83% [1] - 本周最高价4.63元（9月8日） 最低价4.36元（9月8日） [1] - 总市值163.64亿元 位列化学制品板块第17/169 两市A股第1162/5153 [1] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会审计与风险委员会行使监事会职权 [1][2] - 修订《公司章程》及四项治理文件 需提交股东大会审议 [1] - 监事会审议通过取消监事会议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 拟于2025年9月29日召开临时股东大会审议取消监事会及相关章程修订议案 [3] 对外担保事项 - 为参股公司Halcyon Agri提供反担保 金额5840万美元 对应其2亿美元融资中29.2%持股比例 [1][4] - 反担保对象为控股股东海南橡胶 方式为信用保证 期限与融资存续期一致 [1][4] - 合盛农业资产负债率75.30% 主营天然橡胶种植加工销售 [4] - 目前已为合盛农业提供担保余额21.97亿元人民币 [4][6] - 累计对外担保余额29.08亿元 占归母净资产23.11% 其中表外担保21.97亿元 无逾期担保 [4][6] 股东大会安排 - 2025年9月29日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [3] - 审议议案包括取消监事会、修订治理文件、反担保事项及续聘审计机构等5项 [3] - 股权登记日为2025年9月22日 网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] 审计与风险委员会职能 - 委员会由3名董事组成 含至少2名独立董事 其中1名为会计专业人士 [5] - 职责包括财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及履行监事会职权 [5] - 重大事项需过半数同意后提交董事会 会议决议须过半数通过 [5] - 会议记录保存期限不低于10年 [5] 股东会议事规则 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在特定情形下两个月内召开 [7] - 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [7] - 涉及关联关系的股东需回避表决 决议记录保存不少于10年 [7]

担保事项概述 - 公司为控股子公司老挝开元矿业有限公司提供两笔担保，包括一笔2,000万元人民币的远期结售汇/掉期交易担保和一笔3,000万美元的流动资金贷款担保 [1][9] - 担保事项均在董事会和股东大会已授权的担保额度范围内，无需再次审议 [2][10] - 担保授权总额度为人民币9.8亿元及美元2.3亿元，其中为老挝开元分配的额度为人民币97,000万元及美元23,000万元 [1][10] 担保具体条款 - 远期结售汇担保金额为2,000万元人民币，贷款担保金额为3,000万美元 [1][9] - 担保方式均为连带责任保证 [3][12] - 担保期限均为主债务履行期满后三年，每笔业务单独计算保证期间 [3][12] 被担保人情况 - 被担保人老挝开元矿业有限公司为公司境外全资子公司，主要从事以美元、泰铢、基普结算的业务 [4] - 被担保人非失信被执行人，财务数据未披露但被描述为"管理规范、财务状况稳定、经营情况良好" [2][14] 担保目的与影响 - 远期结售汇担保旨在帮助子公司规避外汇风险、防范汇率波动影响、提高外汇资金使用效率 [4] - 流动资金贷款担保为满足子公司日常经营发展需要 [13] - 董事会认为担保不会对公司正常经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益 [4][13] 担保规模与占比 - 截至公告日，公司对外担保余额约76,839.75万元（含美元8,265.88万元和人民币18,100.70万元），按汇率1美元=7.1062元人民币计算 [5] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的8.62% [5] - 所有担保对象均为控股子公司，无逾期或涉诉担保 [5][15]

担保情况概述 - 子公司金地商置集团持有南京威新房地产开发有限公司96.405%股权 开发南京建邺区综合体地块[1] - 项目公司向工商银行南京玄武支行申请贷款余额58,800万元 期限至2028年2月16日[1] - 公司提供连带责任保证担保 担保本金金额不超过58,800万元 担保期限为借款期满后三年[1][2] 内部决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及2025年6月30日股东大会审议通过年度担保授权议案[1] - 授权新增担保总额度不超过250亿元 有效期至2025年度股东会决议之日[1] - 本次担保在授权范围内无需另行审议[2] 担保协议内容 - 担保范围包括主债权本金 利息 违约金 损害赔偿金及债权人实现债权费用[2] - 担保期限明确约定为自主合同借款期限届满之次日起三年[1][2] 担保必要性 - 担保为满足项目经营需要 保障项目良好运作[2] - 被担保对象为合并报表范围内子公司 风险可控[2] 累计担保情况 - 截至公告日公司对外担保余额176.87亿元 占2024年经审计净资产比例29.96%[4] - 其中对控股子公司担保余额124.81亿元 对联营/合营公司担保余额52.06亿元[4] - 公司无逾期担保记录[4]

董事会决议 - 第九届董事会第四次（临时）会议于2025年9月12日召开 全体8名董事参与表决 议案获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1] 担保事项概述 - 为全资子公司上海月沣化妆品有限公司向宁波银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证担保 担保额度不超过1,000万元人民币 期限一年[2] 被担保子公司财务数据 - 截至2024年末总资产3.08亿元 负债1.17亿元 资产负债率38.03% 归母净利润1,583.80万元[3] - 截至2025年6月末总资产4.98亿元（较2024年末增长61.7%） 负债3.04亿元 资产负债率升至61.05% 上半年归母净利润314.92万元[4] 担保合规性说明 - 担保决策符合深交所上市规则、自律监管指引及上市公司监管指引第8号要求[5] - 担保有利于子公司利用银行信用融资 满足流动资金需求 符合公司整体利益[5] 担保额度占比 - 当前累计可用担保额度4.3亿元 实际担保总额5,000万元 占2024年经审计净资产3.40%[6] - 本次新增担保1,000万元 占2024年经审计净资产0.68% 占总资产0.32%[6]

担保情况概述 - 公司于2025年5月9日年度股东会审议通过为子公司提供总额不超过1,172,720万元担保的议案 [2] - 担保有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月31日止 [2] - 授权公司董事长或其授权代表人在核定额度内根据子公司业务需要确定具体执行 [2] 具体担保进展 - 公司与海通恒信国际融资租赁公司签订保证合同编号GCL25C0886001-01 [3] - 为全资子公司九江德富新能源有限公司提供8,384万元连带责任担保 [3] - 该担保在公司已审批的担保额度范围内 [4] 被担保方基本情况 - 被担保方九江德富新能源有限公司为公司全资子公司 [5] - 公司持有德富新能源100%股权 [5] - 德富新能源经营范围包括电子专用材料制造和货物进出口业务 [5] - 注册资本为贰亿元整 [6] - 经查询不存在失信被执行情形 [6] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 [7] - 担保本金金额8,384万元人民币 [7] - 保证范围涵盖主合同项下所有债务包括租金、留购款及实现债权相关费用 [7] - 保证期间为主债务履行期届满之日起三年 [7] 担保事项影响 - 担保为解决子公司生产经营资金需要提供支持 [7] - 有利于德富新能源业务发展 [7] - 公司认为财务风险可控且符合整体利益 [7] - 不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响 [7]

担保事项概述 - 公司为全资子公司赞融电子提供人民币4000万元最高额连带责任保证担保 授信期限36个月[1] - 该担保属于2025年度为赞融电子提供担保额度预计中不超过人民币3.5亿元额度范围内[1] - 担保事项已经董事会 监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 被担保方基本情况 - 赞融电子为公司全资子公司 注册地址位于深圳市福田区卓越时代广场[2] - 经营范围涵盖计算机软硬件开发 云计算设备销售 大数据服务及信息系统集成等业务[2] - 2024年度财务数据经和信会计师事务所审计 不属于失信被执行人[2][3] 担保协议具体条款 - 担保方式为最高额连带责任保证 担保金额不超过人民币4000万元[5] - 担保期间自授信合同生效日起至合同履行期满后三年[5] - 协议以正式签署的《授信合同》为准 被担保方注册资本5000万元[4][5] 公司担保整体情况 - 公司及控股子公司累计担保额度总额为人民币4.7亿元 担保余额1.49亿元[6] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例12.74% 其中对赞融电子担保余额5000万元[6] - 除为自身债务提供反担保外 未发生对外企业担保及违规担保情形[6]

担保事项 - 公司为子公司大禹节水（天津）有限公司提供连带责任保证担保 担保金额5000万元 担保期限1年 [2] - 公司与广发银行天津分行签订《最高额保证合同》 [2] 担保额度与余额 - 公司及控股子公司获得审批的对外担保额度为506,573.00万元 [2] - 公司及控股子公司对外担保总额为305,276.00万元 占2024年12月31日经审计净资产比例148.80% [2] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为179,489.33万元 占2024年12月31日经审计净资产比例87.49% [2]

担保事项概述 - 海程邦达供应链管理股份有限公司与中国光大银行青岛胶南支行签订《最高额保证合同》 为子公司海程邦达国际物流有限公司提供不超过人民币10,000万元连带责任保证 [1] - 担保方式为连带责任保证 保证范围覆盖债务本金、利息、违约金及实现债权费用等 [5] - 本次担保属于公司2025年度已审批担保额度范围内 无需额外履行审批程序 [2] 内部决策与授权 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议 5月8日经股东大会批准2025年度对外担保总额度不超过人民币228,160万元 [2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 其中为国际物流预留担保额度不超过人民币139,000万元 [2] 被担保方情况 - 被担保方海程邦达国际物流有限公司为控股子公司 未提供反担保 [5] - 截至公告日 公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期内的余额为人民币43,431.03万元 [2] 担保合理性分析 - 担保目的为增强子公司资金运用灵活性 提高资金使用效率 符合公司经营战略 [5] - 被担保方资信状况与偿债能力良好 公司对其经营风险可实施有效控制 [5] 累计担保数据 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额人民币161,660万元 占2024年度经审计净资产89.75% [6] - 对控股子公司担保总额人民币116,500万元 占净资产64.68% [6] - 对外担保余额人民币75,126.98万元 占净资产41.71% [6] - 无逾期担保、诉讼担保或败诉应承担损失的情况 [6]

担保基本情况 - 公司为全资子公司邦基农业向招商银行淄博分行提供连带责任保证担保 本次实际担保金额为人民币2,526.13万元 担保总额为人民币3,000.00万元 [1] 内部决策程序 - 担保事项已于2025年4月21日经第二届董事会第九次会议审议通过 并于2025年5月12日经2024年年度股东大会批准 [2] - 公司2025年度为全资及控股子公司提供担保总额不超过60,000万元 为下游经销商及养殖场提供担保累计总额度不超过20,000万元 [3] 担保余额及额度使用 - 截至公告日公司为子公司提供且尚在担保期内的担保余额为53,129.49万元 占2024年末经审计净资产的42.62% [4] - 为下游经销商及养殖场提供担保余额为8,073.73万元 占2024年末经审计净资产的6.48% [4] - 当前对子公司可用担保额度为6,870.51万元 对下游经销商及养殖场可用担保额度为11,926.27万元 [4] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 保证范围包括授信本金及相关利息、罚息、实现债权费用等 [6] - 保证期间覆盖授信协议项下每笔融资到期日后三年 展期情况下延续至展期期满后三年 [6] 担保必要性说明 - 对子公司担保系为满足日常经营需求 被担保人资信良好且公司享有充分控制权 [7] - 对下游担保可缓解客户资金周转压力 促进业务发展 被担保对象经营财务状况良好 [7] 累计担保情况 - 公司及子公司相互担保实际余额为53,129.49万元 对下游担保责任余额为8,073.73万元 均无逾期 [9] - 公司为下游担保代偿款余额为826.23万元 目前正在追偿中 [9]