担保情况概述 - 公司为全资孙公司白帆生物科技（上海）有限公司向厦门国际银行上海分行申请的人民币2000万元授信额度提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同生效日期为2026年1月23日，主债务履行期限至2028年4月23日，保证期间持续至主债务履行期限届满后三年 [3][6] 担保授权与额度使用 - 本次担保基于公司2024年度股东大会批准的2025年度为孙公司提供担保额度预计议案授权，该议案批准为白帆生物提供不超过人民币2亿元的担保额度 [4] - 本次担保前，公司对白帆生物的担保余额为16171万元；本次担保后，担保余额增至18171万元，剩余可用担保额度为13000万元 [4] 累计担保状况 - 本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为26371万元，占公司最近一期经审计净资产的8.76% [2][6] - 所有担保均为对合并报表内单位（全资孙公司）提供，无对合并报表外单位的担保 [2][6] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因判决败诉应承担的担保 [2][6] 被担保方财务概况 - 本次担保的被担保人白帆生物为公司的全资孙公司，其资产负债率超过70% [2][4] - 2025年度担保额度预计议案同时覆盖另一家全资孙公司宝船生物（担保额度0.7亿元），其资产负债率也超过70% [4]

担保事项概述 - 公司为全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（贝肯成都）提供总额为人民币3000万元的连带责任保证担保 [2] - 该担保是公司2025年度总额不超过人民币4.2亿元对外担保额度计划的一部分，已通过董事会和股东会审议 [1] - 担保额度内部分配为：对资产负债率70%以下的担保对象额度不超过3.7亿元，对资产负债率70%以上的担保对象额度不超过5000万元 [1] 担保具体进展 - 公司与招商银行成都分行签署《最高额不可撤销担保书》，为贝肯成都的《授信协议》项下债务提供担保，最高限额为人民币3000万元 [2] - 本次3000万元担保中，2000万元为新增授信担保，1000万元为对前期授信担保的续保 [4] - 此次担保在公司已审批额度内，无需履行其他审批程序 [3] 被担保方基本情况 - 被担保方贝肯成都是公司的全资子公司，成立于2021年6月18日，注册资本为5亿元 [4][6] - 贝肯成都经营范围广泛，涵盖石油天然气技术服务、工程技术服务、设备销售与研发、大数据服务及进出口业务等 [5] - 贝肯成都不是失信被执行人 [5] 担保合同核心条款 - 保证方式为连带责任保证 [7] - 保证范围包括授信本金（最高3000万元）及相关利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [6] - 保证期间为每笔融资到期日另加三年，若展期则保证期间延续至展期届满后另加三年 [7] - 本次担保无反担保安排 [7] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额累计为人民币2.285亿元，包含本次担保 [8] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的33.99% [8] - 公司所有对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保及涉及诉讼的担保 [8]

公司并购融资与担保情况 - 公司已完成以人民币22500万元收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权的交易，资金来源为自有或自筹资金 [2] - 公司为支付收购款项，向中信银行武汉分行申请了人民币14000万元并购贷款，并以所持宁波国沛12800万元（占其总股本100%）的股权作为质押担保，质押登记手续已完成 [3] - 公司2026年度向金融机构申请的综合授信额度总额不超过人民币12亿元，本次并购贷款在此额度范围内 [3] 对外担保事项 - 公司为全资子公司宁波国沛向宁波银行镇海支行申请的人民币1000万元借款（期限18个月）提供了连带责任保证担保 [8] - 该担保事项在公司已审议通过的2026年度对外担保预计额度范围内，无需再次提交审议 [9] - 担保合同约定，最高债权本金限额为人民币1000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年 [13][14] 子公司基本情况 - 宁波国沛石油化工有限公司成立于1997年8月19日，注册资本为人民币12800万元，为公司全资子公司 [4][5][12] - 宁波国沛的经营范围包括石油制品销售、专用化学产品制造与销售、仓储服务及润滑油销售等 [4][11] - 截至公告日，宁波国沛不是失信被执行人，其最近一期资产负债率为70.74% [18] 公司整体担保状况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额总计为人民币24000万元，占公司最近一期经审计净资产的51.17% [16] - 其中，公司为全资子公司提供担保人民币19000万元，全资子公司为公司提供担保人民币5000万元 [16] - 公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，且所有担保均无逾期或涉及诉讼的情形 [16]

担保事项概述 - 公司为控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司新增不动产抵押担保，担保债权最高额度为2,525.66万元人民币 [1][4] - 本次担保是为子公司2024年既有借款业务提供最高额抵押，担保期间自2024年3月28日至2034年3月28日 [4][8] - 本次新增抵押财产未增加对子公司的担保金额，因此无需履行董事会或股东会审议程序 [5] 被担保人情况 - 被担保人台山迪生力汽轮智造有限公司成立于2020年8月14日，注册资本为人民币18,334.16万元 [6] - 该公司主营业务包括汽车轮毂制造、汽车零部件及配件制造与销售、金属材料制造与销售等 [7] - 公司对控股子公司拥有控制权，其法定代表人、财务负责人等人员均由公司派出 [10] 担保规模与结构 - 本次新增抵押财产估值为2,525.66万元人民币 [2] - 截至公告日，公司为汽轮智造公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为7,000万元 [2][3] - 公司累计对外担保余额合计为24,051万元，占公司最近一期经审计净资产的92.86% [3][10] 担保目的与合理性 - 担保事项是为了满足公司及控股子公司业务经营需要，旨在保障业务持续稳健发展 [9] - 公司认为担保风险可控，符合公司整体利益和发展战略，不会损害公司及股东利益 [9][10]

核心事件概述 - 公司董事会审议通过一项对外担保暨关联交易议案，并决定于2026年3月12日召开临时股东会审议该议案 [4][9][15] - 担保事项涉及为参股公司的全资子公司提供不超过3,516.86万元人民币的连带责任保证担保 [43] - 该担保事项构成关联交易，关联董事在董事会审议时已回避表决，且需提交股东会审议 [44][45] 董事会会议情况 - 第七届董事会第三次会议于2026年2月23日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议审议通过两项议案：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》（6票同意，关联董事回避表决）及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（7票同意） [4][5][9][10] - 独立董事专门会议已审议并通过担保议案，全体独立董事同意 [7][52] 担保交易详情 - **被担保方**：黑龙江北三峡养殖有限公司，为公司参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的全资子公司 [43][47] - **担保背景**：北三峡养殖向招商银行哈尔滨分行申请1亿元人民币综合授信额度，公司按25.55%的出资比例提供部分担保 [43] - **担保金额与期限**：提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，额度可循环使用，担保有效期以协议为准 [43][51] - **风险缓释措施**：宝泉岭农牧的另外两家股东按出资比例共同提供担保，同时其他股东及宝泉岭农牧为担保方提供反担保，以分散公司责任风险 [52][54] 股东会安排 - **会议时间与方式**：定于2026年3月12日14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18] - **股权登记日**：2026年3月9日 [19] - **审议事项**：唯一议案为《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，该议案为普通决议，需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过，关联股东需回避表决 [24][25] - **投票安排**：公司将对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露 [25] 公司担保状况 - **本次担保后累计情况**：公司及控股子公司担保额度总金额为30,003.95万元人民币，实际对外担保总余额为13,283.25万元人民币 [54] - **对外担保占比**：实际对外担保总余额占公司2024年度经审计净资产的2.97%；对合并报表外单位的担保余额为9,202.35万元人民币，占2024年度经审计净资产的2.06% [54] - **担保质量**：公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保判决败诉而承担损失的情况 [55]

2026年1月对外担保情况核心摘要 - 公司于2026年1月新增对外担保总额为22,615.85万元，主要分为两类：为4家子公司在银行等金融机构的融资新增担保9,015.85万元，为7家子公司原料采购货款新增担保13,600.00万元 [1] - 截至2026年1月31日，公司对外担保总余额为104,461.07万元，占公司最近一期经审计净资产的21.62% [18] 担保情况概述 - 2026年1月，公司共签署了8项担保协议，担保总额为22,615.85万元，涉及为子公司提供固定资产贷款担保和原料采购货款担保 [2][3][4] - 具体担保包括：为文山神农猪业发展有限公司向富滇银行提供1,547.10万元担保 [2]；为广西崇左神农畜牧有限公司向招商银行提供1,900.00万元担保 [3]；为广东神农畜牧有限公司向农业银行提供3,500.00万元担保 [4]；为文山神农猪业发展有限公司向农业银行提供1,207.75万元担保 [4]；为云南神农动物营养科技有限公司向农业银行提供861.00万元担保 [4] - 原料采购货款担保的债权人包括益海嘉里（担保额3,600.00万元）[2]、中牧(上海)粮油（担保额2,000.00万元）[2]、上海鼎牛饲料等三家公司（担保额2,000.00万元）[3]、北京京粮谷润贸易（担保额6,000.00万元）[3] - 所有担保事项均已通过公司内部决策程序，经2025年4月董事会及2025年5月年度股东会批准 [4] 年度担保计划与额度使用 - 公司2025年度股东会批准的年度担保计划总额度不超过251,000.00万元 [5] - 额度具体分配为：为子公司银行及其他机构借款担保额度196,000.00万元；为子公司原料采购货款担保额度40,000.00万元；为子公司销售产品履约担保额度10,000.00万元；为客户及合作养殖户担保额度5,000.00万元 [5] - 截至2026年1月31日，各项担保余额及额度使用情况如下：为子公司原料采购货款担保余额37,150.00万元，接近40,000.00万元的额度上限 [14]；为子公司销售产品履约担保余额为0.00万元 [15]；为客户及合作养殖户担保余额为30.72万元 [14] 担保协议主要条款 - 与银行签署的《保证合同》保证方式均为连带责任保证，保证期间为主债务履行期满后三年 [6][7] - 与供应商签署的原料采购货款担保函保证方式也为连带责任保证，保证期间多为合同债务履行期满后二年 [7][8][10][12]，与北京京粮谷润的保证期间为三年 [13] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的费用等 [6][7][9][11][13] 累计担保与风险状况 - 截至2026年1月31日，公司对合并报表范围内子公司的担保余额为104,430.35万元，占净资产的21.61% [18] - 对公司合并报表范围外对象的担保（即对外担保）余额为30.72万元，占净资产的0.01% [18] - 公司存在逾期担保金额30.72万元，系为支持下游客户融资而产生，且已设置反担保措施 [18] 担保动因与董事会意见 - 公司为子公司提供担保是为满足其日常生产经营的资金及采购需求，符合公司整体利益和发展战略 [16] - 公司认为被担保子公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控 [16] - 董事会认为担保有利于提高子公司资金使用效率，促进主营业务持续稳定发展 [17] - 对客户及合作养殖户的担保有利于缓解其资金压力，保障购销及委托养殖业务顺利开展 [17][18]

公司担保情况 - 公司所有对外担保均为对子公司担保或子公司之间的互保 无对外部公司的担保事项 [1] - 公司为全资子公司通辽金煤向金融机构借款提供累计担保8600万元 [1] - 通辽金煤为其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司和江苏金煤化工有限公司向金融机构借款提供累计担保4670万元 [1] - 公司合计对外担保总额为13270万元 占公司2024年末经审计净资产的57.94% [1] - 所有担保均未发生逾期 [1]

公司治理与内部控制 - 公司第五届董事会第十九次会议于2026年2月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴锡盾主持，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议并通过两项议案，包括《关于补充确认公司提供财务资助的议案》和《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，两项议案均获全体董事一致通过，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][4][5][6] - 公司补充确认财务资助事项系基于主营产品六氟磷酸锂生产经营的实际需求而开展的战略合作，是对信息披露及内控管理要求的严格落实，公司表示将继续完善内控体系，加强内部监督核查 [3][18] 对外财务资助详情 - 为保障主营产品六氟磷酸锂核心原材料五氯化磷的稳定供应及获取有竞争力采购价格，公司于2023年9月14日与宁夏永利新材料有限公司签订协议，并向其支付3000万元预付款 [10] - 该笔3000万元预付款原计划在宁夏永利的“10万吨电子级五氯化磷项目”投产后转为投资款，但因行业产能过剩、市场低迷，项目推迟至2024年11月建成且难以规模化盈利，导致预付款无法转为投资款 [11] - 根据协议，在预付款未转为投资款前，宁夏永利以货物销售折扣优惠方式按3%年利率向公司支付资金占用费，该安排后经2024年9月19日签订的《补充协议二》延续 [10][11] - 公司现根据实质重于形式原则，将上述3000万元预付款事项补充确认为对合并报表范围外主体的财务资助，该事项已到期，公司将尽快通过协商或诉讼等方式收回借款 [11][16][19] - 被资助对象宁夏永利新材料有限公司注册资本为5000万人民币，与公司不存在关联关系，其信用状况良好，不属于失信被执行人 [13][14] - 截至2026年2月11日，公司为合并报表范围外主体提供的财务资助余额为3000万元（即本事项），现已到期，公司及子公司之间提供的财务资助余额合计超过10亿元，不存在逾期未收回情形 [19] 对外担保情况 - 公司近日与广发银行汕头分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司汕头市天际电器实业有限公司和广东天际健康电器有限公司提供连带责任保证，最高债权限额分别为6000万元和1000万元 [22][23] - 上述担保系在公司2025年度向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度授权范围内办理 [21] - 截至2026年2月10日，公司及下属公司累计担保余额为人民币60,174万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的18.91%，全部为合并报表范围内的担保，不存在逾期担保 [25] 前期会计差错更正 - 公司董事会审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意按照企业会计准则及相关信息披露规定对前期会计差错进行更正 [5] - 公司对2023年、2024年及2025年三季度财务报表和相关附注进行了会计差错更正及追溯重述 [28] - 具体更正涉及2023年度合并及母公司资产负债表、利润表等多份报表及附注，包括应收账款、存货、商誉、其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、长期应付款、营业收入和营业成本、各项费用等科目 [28][29][30][31][32][33] - 其中一项调整涉及公司收购新特化工的剩余交易对价支付安排，将2023年度应支付的交易对价8,152.89万元调整至一年内到期的长期应付款 [32][33] - 更正内容显示，报告期内新特化工未完成业绩承诺，但经评估，公司收购新特化工所形成的商誉未发生减值 [31]

担保事项概述 - 公司全资子公司香港金莱与中信银行签订《资产押记》，提供74.90万美元定期存单作为担保品，为控股子公司意大利EEI的授信贷款提供连带责任保证 [3] - 本次担保前，公司及子公司实际为意大利EEI提供的担保余额为98万欧元 [1][4] - 本次担保后，公司及子公司为意大利EEI提供的担保合同总金额为194.90万美元定期存单及面值100万美元债券，意大利EEI可在此额度内循环申请贷款 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人意大利EEI主要从事驱动器、逆变器等工业自动化高端解决方案以及新能源方案（如光伏、风电、制氢、核聚变）的研发 [6] - 意大利EEI的股权结构为：公司通过台湾弘讯及TECH EURO S.à.r.l.间接持有51%股份，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED持有49%股份 [6] - 截至2025年第三季度末，意大利EEI的资产负债率为116.94%（未经审计） [2] 担保安排与风险控制 - 本次担保事项已通过公司董事会及2024年年度股东大会审议，在批准的担保额度范围内 [5] - 持有意大利EEI 49%股份的关联方RED FACTOR (HK) LIMITED，承诺就其持股比例提供无条件、不可撤销的连带责任反担保 [1][7] - 公司认为意大利EEI生产经营稳定，无重大逾期债务，本次担保风险可控 [7] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为7,054.80万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.16% [7] - 公司对控股子公司提供的担保总额为5,000.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的3.66% [7] - 所有被担保人均为公司合并报表范围内公司，公司无对控股股东及其关联人提供的担保，且无逾期担保 [7]

公司担保情况 - 公司及子公司对外担保总额度为10亿元人民币 该额度为2026年度预计担保额度 且均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为108.54% [1] - 公司及子公司已签署的对外担保合同总金额为2.8亿元人民币 同样均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保 [1] - 已签署的担保合同总金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为30.39% [1] - 公司目前无逾期对外担保 也无涉及诉讼的对外担保情形 [1]