百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意 见落实函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三年十月 关于 关于百合花集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票审核中心意见落实函的回复 百合花集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简 称"意见落实函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销 商），与发行人、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书 ...

百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券 交易所主板上市审核中心（以下简称"上交所上市审核中心"）审核通过。根据 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求及《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》，发行人自上交所上市审核中心审核通过 之日至本承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-9 月，公司主要财务数据情况如下： 单位：万元 | | 年 2023 | 2022 | 年 1-9 月 | 2022 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 月 | 金额 | 变动比例 | 金额 | 变动比例 | | | 营业收入 | 172,487.66 | 192,821.24 | ...

百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-066 鉴于公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《百合花 2023 年第三季度报告》，根 据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》等规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项分别出具了会 后事项承诺函，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2023年11月3日 1 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）向特定对象发 ...

一、发行人经营业绩变化情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-9 月，公司主要财务数据情况如下： | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称发行人、公司） ...

东方证券承销保荐有限公司 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经 上海证券交易所主板上市审核中心（以下简称"上交所上市审核中心"）审核通 过。东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为发 行人本次向特定对象发行股票的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》，对发行人自上交所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署 日期间的会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变化情况及主要原因 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 1-9 月 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 月 | 金额 | 变动比例 | 金额 | 变动比例 ...

北京市金杜律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券 交易所上市审核中心审核通过。北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）作为 本次发行的发行人律师，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后 事项监管要求及《上海证券交易所主板上市公司证券发行上市审核规则》，对发 行人自上海证券交易所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间的会 后事项进行了审慎核查，具体如下： 2023 年 1-9 月，发行人主要财务数据情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 月 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 变动比例 | 金额 | 变动比 | | | | | | | | 例 | | 营业收入 | | 172 ...

营收情况 - 本报告期营业收入为5.93亿元，同比增长9.68%；年初至报告期末为17.25亿元，同比下降10.55%[5] - 2023年前三季度营业总收入17.25亿元，2022年同期为19.28亿元，同比下降10.54%[23] - 2023年前三季度营业收入14.04亿元，2022年前三季度为16.53亿元，同比下降约15.07%[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2641.11万元，同比下降32.62%；年初至报告期末为8130.88万元，同比下降56.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2412.52万元，同比下降27.54%；年初至报告期末为7032.30万元，同比下降59.27%[6] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%；年初至报告期末为0.2元/股，同比下降66.67%[6] - 本报告期稀释每股收益为0.07元/股，同比下降41.67%；年初至报告期末为0.2元/股，同比下降66.10%[6] - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.19%，较上年同期减少0.59个百分点；年初至报告期末为3.71%，较上年同期减少5.22个百分点[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1098.59万元[9] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因下游市场需求疲软、行业竞争激烈，销售单价下降幅度较大，成本下降幅度低于产品价格下降幅度，导致毛利率下降[9] - 2023年前三季度营业总成本16.19亿元，2022年同期为17.19亿元，同比下降5.88%[23] - 2023年前三季度营业利润1.02亿元，2022年同期为2.10亿元，同比下降51.24%[24] - 2023年前三季度净利润9246.21万元，2022年同期为1.95亿元，同比下降52.65%[24] - 2023年前三季度基本每股收益0.20元/股，2022年同期为0.60元/股，同比下降66.67%[25] - 2023年前三季度净利润8742.28万元，2022年前三季度为1.90亿元，同比下降约54.10%[31] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增长382.68%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计9.77亿元，2022年同期为11.03亿元，同比下降11.40%[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金4.50亿元，2022年同期为7.26亿元，同比下降38.01%[25] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.9620047458亿美元，2022年同期为4064.776993万美元，同比增长382.68%[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为5644.88772万美元，2022年同期为 - 9565.135278万美元，同比增长159.01%[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6279255908亿美元，2022年同期为 - 3634.826011万美元，同比下降347.87%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计7.72亿元，2022年前三季度为10.36亿元，同比下降约25.48%[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，2022年前三季度为2616.87万元，同比增长约358.11%[33] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计8.20亿元，2022年前三季度为3.55亿元，同比增长约131.00%[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额784.23万元，2022年前三季度为 - 1.03亿元[33][34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计4500万元，2022年前三季度为1.60亿元，同比下降约71.88%[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.65亿元，2022年前三季度为 - 2834.95万元[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 3671.61万元，2022年前三季度为 - 1.01亿元[34] - 2023年末现金及现金等价物余额1.59亿元，2022年末为1.16亿元[34] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为33.89亿元，较上年度末下降3.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为21.67亿元，较上年度末增长0.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为349,730,062.03元，较2022年12月31日的255,595,908.40元有所增加[18] - 2023年9月30日应收账款为578,700,634.90元，较2022年12月31日的530,897,631.51元有所增加[18] - 2023年9月30日存货为495,544,771.89元，较2022年12月31日的664,804,144.59元有所减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,918,668,122.65元，较2022年12月31日的2,037,066,430.42元有所减少[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,470,485,010.58元，较2022年12月31日的1,479,452,661.50元有所减少[19] - 2023年9月30日短期借款为73,865,016.72元，较2022年12月31日的139,238,326.37元有所减少[19] - 2023年9月30日负债合计为1,019,132,493.65元，较2022年12月31日的1,121,675,919.85元有所减少[20] - 2023年9月30日实收资本为412,160,476.00元，较2022年12月31日的317,945,200.00元有所增加[20] - 2023年9月末归属于母公司所有者权益合计21.67亿元，较期初增加0.77%[21] - 2023年9月末少数股东权益2.03亿元，较期初减少16.96%[21] - 2023年9月末负债和所有者权益总计33.89亿元，较期初减少3.62%[21] - 截至2023年9月30日，流动资产合计为14.2165829228亿美元，2022年12月31日为14.62731555453亿美元，同比下降2.81%[28] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计为11.8450356561亿美元，2022年12月31日为12.6215373164亿美元，同比下降6.15%[28] - 截至2023年9月30日，流动负债合计为5.8598107983亿美元，2022年12月31日为7.2245126634亿美元，同比下降18.89%[29] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计为4549.031517万美元，2022年12月31日为5041.215689万美元，同比下降9.76%[29] - 截至2023年9月30日，所有者权益（或股东权益）合计为19.7469046289亿美元，2022年12月31日为19.5202186294亿美元，同比增长1.16%[29] - 2023年9月30日货币资金为1.5873193216亿美元，2022年12月31日为2.0175963881亿美元，同比下降21.32%[28] - 2023年9月30日应收账款为4.9910205668亿美元，2022年12月31日为4.4649103117亿美元，同比增长11.78%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,113，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10大股东中，百合花控股有限公司持股263,941,361股，占比64.04%，且37,335,615股处于质押状态[14]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-065 百合花集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主要产品 2023 年 1 至 9 月 产量（吨） 2023 年 1 至 9 月销 量（吨） 2023 年 1 至 9 月 销售金额（万元） 立索尔红系列 6,507.26 6,712.77 18,207.66 永固黄系列 6,515.01 7,041.29 39,566.32 色淀红系列 4,256.05 4,423.13 11,812.01 永固红系列 3,695.62 3,766.91 26,750.24 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | | --- | 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要 求，百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经 营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | ...

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 一、 发行人说明 关于百合花集团股份有限公司 （一）请发行人结合 2023 年 1-6 月份公司业绩情况、行业发展情况、市场供需变 化等因素分析公司业绩变化的原因 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意见落实函的回复 1、2023年1-6月公司业绩情况 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股 票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简称"意见落实函"） 已收悉，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）对问询函所列问题 认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 问题一、请发行人结合 2023 年 1-6 月份公司业绩情况、行业发展情况、市场供需 变化等因素分析公司业绩变化的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险，并针对性提 示相应风险。 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 1-6 | 2022 | 年 1-6 月 | | 2022 | 年度 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-063 特此公告。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于百合花集团 股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕642 号）（以下简称"落实函"）。 收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中的所列问题进 行了认真研究和逐项落实，并按照意见落实函要求对相关问题进行了说明和论证 分析，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日披露于上交所网站的《百合花集团 股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票审核中心意见落实函回复的提示性 公告》（公告编号：2023-061）及附件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对落实函的回复内容进 行了修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回复<百合花 集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函>更新的提示性公 告》（ ...