股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点在杭州萧山悦盛国际17楼召开[5] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议10项议案，含2024年度报告等[10][11] 股东相关 - 关联股东回避表决议案6、9，含百合花控股[12] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 10[14] - 股权登记日2025年5月12日[18] 其他 - 登记时间2025年5月18日，地点悦盛国际17楼[21] - 可委托他人出席并代为行使表决权[26]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-007 百合花集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权代表 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公 司章程》的规定。会议由宣勇军先生主持。 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024 ...

利润分配 - 2024年度拟10股派1.5元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派发现金红利62,455,155.60元，占净利润比率35.47%[3] - 利润分配预案需股东大会审议，有被否风险[4][9] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润1,259,688,791.52元[3] - 2024年净利润176,058,764.60元，较上年度增长[5] - 近三年累计现金分红190,858,996.20元，回购注销12,008,111.12元[5]

东方证券股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 上市公司名称 | 百合花集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名 | 翁智 | | 保荐代表人姓名 | 付媛 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 号东方国际金融广场 号楼 层 318 2 24 | | 联系方式 | 021-23153888 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"百合花"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200 股，发行价格 为人民币 9.22 元/股，本次募集资金总额 为人民币 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的 发行费用（不含增值税）人民币 7,442,834.48 元后，实际募集资金净额为人民币 41,756,929.52 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 15 日全部到位，信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验 ...

关联资金整体情况 - 2024年期初其他关联资金往来金额2648万元[9] - 2024年累计发生金额（不含利息）7362.45万元[9] - 2024年利息739.48万元[9] - 2024年偿还累计发生金额447.36万元[9] - 2024年期末余额20040.1万元[9] 各关联公司情况 - 浙江百合航2024年往来累计（不含息）262.45万元，偿还262.45万元[9] - 杭州百合环2024年期初1148万元，利息41.56万元，偿还115.56万元，期末1074万元[9] - 内蒙古涿晟纳2024年期初8500万元，往来（不含息）3500万元，利息512.22万元，偿还331.81万元，期末12180.42万元[9] - 北京彩丽新科2024年期初3000万元，往来（不含息）3600万元，利息185.70万元，期末6785.70万元[9]

百合花集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фֵ⭞߫䢪䇷ᣛ ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜሩਾ䱴ⲴⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ ޣҾए䳶䍴䠁 ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ˄ԕлㆰ〠ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˅ᢗ 㹼Ҷ䢤䇱ᐕDŽ Ⲯਸ㣡ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮ о֯⭘ᛵߥу亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᇎᯭ઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦˈ؍䇱ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕⲴⵏᇎǃ߶ ⺞઼ᆼᮤˈԕ৺нᆈ൘⭡Ҿ㡎ᔺᡆ䭉䈟㘼ሬ㠤Ⲵ䟽བྷ䭉ᣕDŽᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕ Ⲵสкˈሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕਁ㺘䢤䇱㿱DŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧশਢ䍒࣑ؑᇑ䇑ᡆᇑ䰵 ԕཆⲴ䢤䇱ъ࣑NJⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷ䢤䇱ᐕˈԕሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ ᱟн ...

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行533.62万股，发行价9.22元/股，募资4919.98万元，净额4175.69万元于7月15日到位[1] - 2024年实际使用募资4175.69万元补充流动资金[2] - 2024年收到银行存款利息净额0.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募资存放账户余额为0元且已销户[7] 业务变动 - 2024年8月6日公司与银行及东方投行签署三方监管协议[4] - 2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务并入东方证券[5] 募投项目情况 - 2024年度募投项目为“补充流动资金项目”[8] - 公司不存在使用募资置换等情况，报告期内募投项目资金使用未变更[9][10][11][16] - 补充流动资金承诺投资4175.69万元，期末累计投入进度100%[27]

合规情况 - 现场检查时间为2025年4月7日至4月18日[1] - 公司治理和内部控制制度完善，三会运作良好[3] - 信息披露、独立性、募集资金使用等符合规定[4][7][8] 关联交易 - 2024年度与辉柏赫国际关联销售43293.25万元，采购3233.12万元[9] - 2024年度向浙江百合实业集团租办公楼238.53万元[9] - 2024年度与浙江百合航太代收水电费232.26万元[9] 其他情况 - 2024年度无对外担保及重大对外投资[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入24.0338386877亿元，较2023年增长5.22%[21] - 2024年营业总成本21.6336698459亿元，较2023年增长2.06%[21] - 2024年净利润2.0354735755亿元，较2023年增长48.72%[21] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年增长48.28%[21] - 2024年稀释每股收益0.43元/股，较2023年增长48.28%[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.760587646亿元，较2023年增长46.45%[21] 资产负债 - 2024年末公司资产总计34.47亿元，较2023年末增长1.64%[13] - 2024年末流动资产合计21.27亿元，较2023年末增长9.60%[13] - 2024年末非流动资产合计13.21亿元，较2023年末下降8.97%[13] - 2024年末负债合计8.79亿元，较2023年末下降10.57%[15] - 2024年末股东权益合计25.68亿元，较2023年末增长6.60%[15] - 2024年末货币资金为6.52亿元，较2023年末增长38.62%[13] - 2024年末短期借款为0.57亿元，较2023年末下降32.08%[15] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为328886622.42元，2023年为337593339.92元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 34955231.90元，2023年为57178416.09元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 111054522.89元，2023年为 - 173740017.62元[24] 股东权益 - 2024年初股东权益合计2,408,821,212元，年末为2,568,365,080元[27] - 2024年股东权益本年增减变动金额为159,543,868元[27] - 2024年初归属于母公司股东权益小计为23.94843172亿元[28] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为1.397804亿元[28] - 2024年综合收益总额为1.3686576532亿元[28] - 2024年股东投入和减少资本为 - 4297.755652万元[28] - 2024年利润分配金额为7991.0168万元[28] - 2024年末归属于母公司股东权益小计为24.08821212亿元[28] 业务相关 - 公司业务类型包括个人用户、大型企业、政府机构等客户群体相关业务[58] - 公司业务收入类型包括核心业务收入、增值业务收入等[58] - 公司客户分为长期单一客户和多客户[64] - 公司客户付款方式包括长期单一付款、提前付款[65]

内部控制审计报告 索引 页码 百合花集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊ˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟⲮਸ㣡ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔ѪˈⲮਸ㣡ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ...