公司基本信息 - 报告期为2024年半年度，公司法定代表人为赵岚[6][7] - 公司经营范围包括制造电气设备、技术开发、软件开发等，财务报表于2024年8月22日经董事会批准报出[90] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[92] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[95] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[96] - 公司记账本位币为人民币[97] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为703,472,213.16元，较上年同期减少3.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为93,137,410.93元，较上年同期减少9.17%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,327,729.35元，较上年同期减少12.88%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为79,811,367.73元，较上年同期增长38.23%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2,788,111,623.03元，较上年度末增长2.39%[13] - 总资产为3,915,580,990.16元，较上年度末增长3.51%[13] - 基本每股收益较上年同期减少9.52%，稀释每股收益较上年同期减少9.52%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少12.20%[14] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年减少0.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.16%，较上年减少0.79个百分点[14] - 2024年半年度非经常性损益合计5,809,681.58元，其中非流动性资产处置损益85,347.95元，计入当期损益的政府补助4,422,241.44元等[17] - 2024年上半年公司实现营业收入70347.22万元，同比下降3.89%[24] - 2024年上半年公司毛利率48.19%，同比增长2.75个百分点[24] - 2024年上半年公司归属上市公股东净利润9313.74万元，同比下降9.17%[24] - 2024年上半年公司归属上市公司股东扣非净利润8732.77万元，同比下降12.88%[24] - 2024年上半年公司经营活动现金流净额7981.14万元，同比增长38.23%[24] - 营业收入较上年同期下降3.89%，上年同期为703,472,213.16 - 731,936,073.05元[26] - 营业成本较上年同期下降8.73%，上年同期为364,492,170.32 - 399,352,553.86元[26] - 销售费用较上年同期增长37.81%，上年同期为39,656,262.60 - 54,651,586.17元[26] - 研发费用较上年同期增长24.56%，本期为102,172,584.40元，上年同期为82,027,890.69元[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.23%，本期为79,811,367.73元，上年同期为57,738,663.21元[26] - 货币资金较上年期末下降34.46%，本期期末为178,186,990.24元，占总资产4.55%[28] - 交易性金融资产较上年期末增长30.84%，本期期末为229,724,154.58元，占总资产5.87%[28] - 开发支出较上年期末增长106.02%，本期期末为196,557,980.70元，占总资产5.02%[28] - 短期借款较上年期末增长62.27%，本期期末为156,302,926.67元，占总资产3.99%[28] - 2024年6月30日公司资产总计39.16亿元，较2023年12月31日的37.83亿元增长3.51%[61][62][63] - 2024年6月30日流动资产合计22.47亿元，较2023年12月31日的21.80亿元增长3.01%[61] - 2024年6月30日非流动资产合计16.68亿元，较2023年12月31日的16.03亿元增长4.07%[62] - 2024年6月30日负债合计9.94亿元，较2023年12月31日的9.55亿元增长4.06%[62][63] - 2024年6月30日流动负债合计9.05亿元，较2023年12月31日的8.73亿元增长3.67%[62] - 2024年6月30日非流动负债合计0.89亿元，较2023年12月31日的0.82亿元增长8.20%[62][63] - 2024年6月30日所有者权益合计29.22亿元，较2023年12月31日的28.28亿元增长3.33%[63] - 2024年6月30日实收资本为2.46亿元，较2023年12月31日的1.67亿元增长47.59%[63] - 2024年6月30日开发支出为1.97亿元，较2023年12月31日的0.95亿元增长106.02%[62] - 2024年6月30日短期借款为1.56亿元，较2023年12月31日的0.96亿元增长62.27%[62] - 2024年上半年公司资产总计23.37亿元，较2023年的22.92亿元增长1.96%[65][66] - 2024年上半年营业总收入7.03亿元，较2023年的7.32亿元下降3.89%[67] - 2024年上半年营业总成本5.72亿元，较2023年的5.72亿元基本持平[67] - 2024年上半年研发费用1.02亿元，较2023年的0.82亿元增长24.56%[68] - 2024年上半年财务费用0.04亿元，2023年为 - 0.02亿元[68] - 2024年上半年营业利润1.25亿元，较2023年的1.57亿元下降20.45%[68] - 2024年上半年利润总额1.27亿元，较2023年的1.56亿元下降18.70%[68] - 2024年上半年净利润1.22亿元，较2023年的1.39亿元下降12.43%[68] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润0.93亿元，较2023年的1.03亿元下降9.17%[68] - 2024年上半年少数股东损益0.29亿元，较2023年的0.37亿元下降21.53%[68] - 2024年上半年综合收益总额为1.22亿元，2023年同期为1.39亿元[69] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为9313.74万元，2023年同期为1.03亿元[69] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2023年同期均为0.42元/股[69] - 2024年上半年营业收入为6668.88万元，2023年同期为1.67亿元[70] - 2024年上半年营业成本为3984.19万元，2023年同期为1.09亿元[70] - 2024年上半年投资收益为7403.15万元[71] - 2024年上半年公允价值变动收益为 - 38.89万元，2023年同期为14.30万元[71] - 2024年上半年信用减值损失为 - 765.19万元，2023年同期为 - 405.99万元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.00亿元，2023年同期为5.83亿元[72] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.45亿元，2023年同期为5.18亿元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为79,811,367.73元，2023年同期为57,738,663.21元[74] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 184,805,453.10元，2023年同期为 - 173,332,249.48元[74] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,079,586.54元，2023年同期为 - 29,643,483.78元[74] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为110,930,720.94元，2023年同期为103,629,660.68元[74] - 2024年上半年支付的各项税费为67,811,678.65元，2023年同期为69,002,816.66元[74] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为2,638,990.97元，2023年同期为2,451,252.83元[74] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为271,504.44元，2023年同期为90,000.00元[74] - 2024年上半年取得借款收到的现金为86,570,000.00元，2023年同期为58,780,000.00元[74] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为58,919,414.17元，2023年同期为39,060,000.00元[74] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 88,445,142.72元，2023年同期为 - 144,140,148.90元[75] - 2024年期初实收资本为166,568,333元，本期增加79,259,968元，期末为245,828,301元[79][81] - 2024年期初资本公积为1,514,851,835.36元，本期减少75,798,781.54元，期末为1,439,053,053.82元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2,723,026,303元，本期增加65,085,320.03元，期末为2,788,111,623元[79] - 2024年期初少数股东权益为104,675,784.87元，本期增加28,946,085.91元，期末为133,621,870.78元[79] - 2024年期初所有者权益合计为2,827,702,087.87元，本期增加94,031,405.94元，期末为2,921,733,493.81元[79] - 2024年综合收益总额为122,083,496.84元，其中归属于母公司所有者权益部分为93,137,410.93元，少数股东权益部分为28,946,085.91元[79] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 11,539,597.60元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,461,186.46元[79][80] - 2024年利润分配为 - 16,512,493.30元，均为对所有者（或股东）的分配[80] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为79,259,968元[80] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2,550,961,954.37元，经会计政策变更等调整后，2024年期初为2,551,189,065.81元，本期增加103,427,388.06元，期末为2,654,616,453.87元[81][84] - 2024年1 - 6月上年期末所有者权益合计为20.9148430093亿元，本期增减变动金额为 - 0.4274321479亿元，期末余额为20.4874108614亿元[85][86] - 2024年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为1.66568333亿元，本期增加0.79259968亿元，期末余额为2.45828301亿元[85][86] - 2024年半年度资本公积上年期末余额为15.1441684604亿元，本期减少0.7852850393亿元，期末余额为14.3588834211亿元[85][86] - 2024年半年度减：库存股上年期末余额为0.2728680489亿元，本期增加0.1500078406亿元，期末余额为0.4228758895亿元[85][86] - 2024年半年度未分配利润上年期末余额为3.8220171239亿元，本期减少0.284738948亿元，期末余额为3.5372781759亿元[85][86] - 2024年半

授信与担保 - 能科科技及子公司向汇丰银行北京分行申请800万美元综合授信额度，授信期1年[3][5] - 能科科技为能科香港、能科瑞元使用汇丰银行授信额度提供担保，最高债务金额分别为6424万元、6022.50万元[3][5] - 能科香港、能科瑞元为能科科技使用汇丰银行授信额度提供担保，最高债务金额为6424万元[3][5] - 上海能传向中国银行上海自贸区分行新增申请不超10000万元综合授信额度，授信期3年[3][6] - 能科科技为上海能传该笔授信提供担保，最高债务金额为10000万元[3][6] - 上海能传累计向中国银行上海自贸区分行申请不超14000万元综合授信额度，授信期3年[3][6] - 能科科技累计为上海能传提供担保不超14000万元[3][6] - 上海能传股东竺伟为能科科技提供反担保不超6300万元[6][7] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为774,240,000元，占最近一期经审计净资产的28.43%[21] - 公司为控股子公司担保总额为764,240,000元，占最近一期经审计净资产的28.07%[22] 业绩数据 - 2024年一季度上海能传总资产535212181.46元，净资产293651419.83元，营业收入125498644.55元，净利润59506599.57元[9] - 2024年一季度能科瑞元总资产1785709559.11元，净资产887574853.48元，营业收入224547865.34元，净利润13400524.77元[12] - 公司注册资本为245,828,301元人民币[16] - 2023年末总资产为3,782,797,014.81元，2024年一季度末为3,825,852,011.88元[18] - 2023年末净资产为2,827,702,087.87元，2024年一季度末为2,896,997,697.33元[18] - 2023年末负债为955,094,926.94元，2024年一季度末为928,854,314.55元[18] - 2023年度营业收入为1,410,036,363.59元，2024年一季度为403,960,745.54元[18] - 2023年度净利润为297,647,327.98元，2024年一季度为82,565,800.29元[18] 其他 - 公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[22] - 董事会同意公司与子公司申请综合授信额度并提供担保事项[20]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年9月9日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年9月9日[6] - 股权登记日为2024年9月4日[15] - 会议登记时间为2024年9月6日10:00 - 17:00[16] 股东大会地点及联系方式 - 会议地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室[3] - 会议登记地址为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部[16] - 会议联系人电话为010 - 58741905，传真为010 - 58741906[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议关于修订《公司章程》的议案[8]

公司治理 - 2024年7月1日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 7月17日、7月26日召开2024年第二次、第三次临时股东大会[2] 股份与资本 - 累计将注销股份1,130,600股[3] - 注销后总股本由245,828,301股减为244,697,701股[3] - 注销后注册资本由245,828,301元减为244,697,701元[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3][4] - 修订尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过后向市场监管部门办手续[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:30召开，网络投票同日进行[6] - 会议地点为北京海淀区中关村软件园公司会议室[6] - 股权登记日9月4日，登记时间9月6日10:00 - 17:00[6] 股份与资本变动 - 公司累计注销1,130,600股，总股本减至244,697,701股[9] - 注册资本减至244,697,701元[9] - 注销前后回购专用账户股份占比从0.59%降至0.13%[9] 章程修订 - 拟修订《公司章程》注册资本和股份总数条款[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》已通过董事会审议[10] - 提请授权办理股份注销及章程备案手续[10]

二、监事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-061 能科科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报 ...

会计政策变更 - 2024年8月22日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更[4] - 变更不影响营收、净利润、净资产及财务状况等[4][7] 各方态度 - 董事会、监事会等同意变更，认为无损股东利益[8][9]

公司基本信息 - 公司于2016年9月12日核准发行2839万股，10月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为244,697,701元，股份每股面值1元，股份总数为244,697,701股[8][17][18] - 祖军、赵岚设立时各认购1250.4万股，占比均为35.387%[17] - 于胜涛设立时认购625.2万股，占比17.694%[17] - 刘勇涛设立时认购200万股，占比5.660%[17] - 王小虎设立时认购150万股，占比4.245%[17] 股份相关规定 - 公司可经股东大会决议增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[21][22] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让[28] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会等诉讼[35] - 监事会等30日内未诉讼，股东可直接起诉[36] 股份质押与关联交易 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[39] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开[47][50] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案[53][54] - 选举独立董事时，特定主体可提候选人[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[103] - 特定交易需提交董事会审议批准并披露[106][107][109] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[127][128] - 高级管理人员特定情形下30日内解除职务[129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[149] - 监事会每六个月至少召开一次会议[151] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[156] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[159] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[159] - 公司督促子公司现金分配可分配利润比例不低于50%[160] - 正常情况现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的20%[162] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[174][177] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[186][189][190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[194] - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[196]

回购情况 - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 实际回购股数45.56万股，占总股本0.19%[2] - 实际回购金额1500.29万元[2] - 实际回购价格区间18.40元/股至44.00元/股[2] 价格调整 - 2024年2月1日审议通过回购议案，价格不超40元/股[3] - 2024年3月25日将价格上限调至不超52元/股[4] - 2024年6月17日除权除息后调至不超35.07元/股[5] 股份变动 - 回购前专用账户股份988,000股，占比0.40%[8] - 回购后为1,443,600股，占比0.59%[8] 后续计划 - 拟注销455,600股股份减少注册资本[9] - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[9]

股份回购 - 2024年7月1、17日会议通过变更2024年回购股份用途议案[3] - 本次455,600股及2022年剩余675,000股注销后，总股本减至244,697,701股[3] - 本次455,600股及2022年剩余675,000股注销后，注册资本减至244,697,701元[3] 债权人权益 - 债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报债权需持相关凭证，不同主体有不同要求[5] - 债权申报时间为2024年8月1日起45日内[6] - 申报联系地址、邮箱、电话分别为指定地址、zqsw@nancal.com、010 - 58741905[6]