股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会10月9日14点30分召开，地点在北京海淀区[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[6] - 本次股东大会审议选举董事议案，应选2人，候选人周兴科和吴宇[8] 时间相关 - 股权登记日为2024年9月26日[16] - 会议登记时间为2024年10月8日10:00 - 17:00[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1项[8] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者在议案4.00有500票表决权[26]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会时间为10月9日14:30[6] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[6] - 会议地点在北京市海淀区公司会议室[6] - 股权登记日为2024年9月26日[6] - 会议登记时间为2024年10月8日10:00—17:00[6] 人事变动 - 非独立董事阴向阳和马国良辞职[9] - 拟选举周兴科、吴宇为非独立董事候选人[9] 会议表决 - 会议采用记名投票方式，一股一票表决权[4]

员工持股计划时间 - 2021年员工持股计划存续期将于2025年2月23日届满[2] - 员工持股计划存续期为48个月，自最后一笔标的股票登记至持股计划之日起计算[6] 员工持股计划股份 - 2021年2月23日累计购买公司股票543,500股，占购买完成时公司总股本的0.39%[3] - 截至公告披露日，员工持股计划持有161,024股公司股票，占公司当前总股本的0.07%[3] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意，并提交公司董事会审议通过[6] - 存续期届满未有效延期，员工持股计划即终止[6] - 锁定期届满后存续期届满前，标的股票全出售且清算、分配完毕，经持有人会议和董事会审议通过可提前终止[6] 员工持股计划展期与清算 - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[7] - 存续期届满不展期，由持有人会议授权管理委员会清算，终止后2个月内完成[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[11]

董事会会议 - 能科科技第五届董事会第十四次会议于2024年9月14日举行，7位董事均参加[2] 人事变动 - 同意选举周兴科、吴宇为非独立董事，周兴科任战略委员会委员[3] - 同意聘任周兴科为公司副总裁[4] 股东大会安排 - 公司将于2024年10月9日召开2024年第五次临时股东大会[6]

人事变动 - 董事阴向阳、马国良辞职，马仍负责部分研发及支持工作[2] - 补选周兴科、吴宇为董事，议案待股东大会审议[2] - 周兴科任战略委员会委员、副总裁[2][3][4] 产品进展 - “乐世界”产品在多行业批量应用，驱动业绩增长[5]

股东大会安排 - 董事会8月22日提议召集2024年第四次临时股东大会[5] - 8月23日公告召开股东大会通知[5] - 9月9日提供网络投票并召开现场会议[5] 参会情况 - 105名股东或其委托代理人参会，持股72,037,488股，占比29.4771%[7] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》并表决通过[10][11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为105人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,037,488股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.4771%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；监事3人，出席3人；董秘出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数71,840,743，比例99.7268%[7] - A股股东反对票数135,009，比例0.1874%[7] - A股股东弃权票数61,736，比例0.0858%[7] - 5%以下股东同意票数6,297,463，比例96.9704%[7] - 5%以下股东反对票数135,009，比例2.0789%[7] - 5%以下股东弃权票数61,736，比例0.9507%[7]

公司基本信息 - 报告期为2024年半年度，公司法定代表人为赵岚[6][7] - 公司经营范围包括制造电气设备、技术开发、软件开发等，财务报表于2024年8月22日经董事会批准报出[90] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[92] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[95] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[96] - 公司记账本位币为人民币[97] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为703,472,213.16元，较上年同期减少3.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为93,137,410.93元，较上年同期减少9.17%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,327,729.35元，较上年同期减少12.88%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为79,811,367.73元，较上年同期增长38.23%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2,788,111,623.03元，较上年度末增长2.39%[13] - 总资产为3,915,580,990.16元，较上年度末增长3.51%[13] - 基本每股收益较上年同期减少9.52%，稀释每股收益较上年同期减少9.52%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少12.20%[14] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年减少0.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.16%，较上年减少0.79个百分点[14] - 2024年半年度非经常性损益合计5,809,681.58元，其中非流动性资产处置损益85,347.95元，计入当期损益的政府补助4,422,241.44元等[17] - 2024年上半年公司实现营业收入70347.22万元，同比下降3.89%[24] - 2024年上半年公司毛利率48.19%，同比增长2.75个百分点[24] - 2024年上半年公司归属上市公股东净利润9313.74万元，同比下降9.17%[24] - 2024年上半年公司归属上市公司股东扣非净利润8732.77万元，同比下降12.88%[24] - 2024年上半年公司经营活动现金流净额7981.14万元，同比增长38.23%[24] - 营业收入较上年同期下降3.89%，上年同期为703,472,213.16 - 731,936,073.05元[26] - 营业成本较上年同期下降8.73%，上年同期为364,492,170.32 - 399,352,553.86元[26] - 销售费用较上年同期增长37.81%，上年同期为39,656,262.60 - 54,651,586.17元[26] - 研发费用较上年同期增长24.56%，本期为102,172,584.40元，上年同期为82,027,890.69元[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.23%，本期为79,811,367.73元，上年同期为57,738,663.21元[26] - 货币资金较上年期末下降34.46%，本期期末为178,186,990.24元，占总资产4.55%[28] - 交易性金融资产较上年期末增长30.84%，本期期末为229,724,154.58元，占总资产5.87%[28] - 开发支出较上年期末增长106.02%，本期期末为196,557,980.70元，占总资产5.02%[28] - 短期借款较上年期末增长62.27%，本期期末为156,302,926.67元，占总资产3.99%[28] - 2024年6月30日公司资产总计39.16亿元，较2023年12月31日的37.83亿元增长3.51%[61][62][63] - 2024年6月30日流动资产合计22.47亿元，较2023年12月31日的21.80亿元增长3.01%[61] - 2024年6月30日非流动资产合计16.68亿元，较2023年12月31日的16.03亿元增长4.07%[62] - 2024年6月30日负债合计9.94亿元，较2023年12月31日的9.55亿元增长4.06%[62][63] - 2024年6月30日流动负债合计9.05亿元，较2023年12月31日的8.73亿元增长3.67%[62] - 2024年6月30日非流动负债合计0.89亿元，较2023年12月31日的0.82亿元增长8.20%[62][63] - 2024年6月30日所有者权益合计29.22亿元，较2023年12月31日的28.28亿元增长3.33%[63] - 2024年6月30日实收资本为2.46亿元，较2023年12月31日的1.67亿元增长47.59%[63] - 2024年6月30日开发支出为1.97亿元，较2023年12月31日的0.95亿元增长106.02%[62] - 2024年6月30日短期借款为1.56亿元，较2023年12月31日的0.96亿元增长62.27%[62] - 2024年上半年公司资产总计23.37亿元，较2023年的22.92亿元增长1.96%[65][66] - 2024年上半年营业总收入7.03亿元，较2023年的7.32亿元下降3.89%[67] - 2024年上半年营业总成本5.72亿元，较2023年的5.72亿元基本持平[67] - 2024年上半年研发费用1.02亿元，较2023年的0.82亿元增长24.56%[68] - 2024年上半年财务费用0.04亿元，2023年为 - 0.02亿元[68] - 2024年上半年营业利润1.25亿元，较2023年的1.57亿元下降20.45%[68] - 2024年上半年利润总额1.27亿元，较2023年的1.56亿元下降18.70%[68] - 2024年上半年净利润1.22亿元，较2023年的1.39亿元下降12.43%[68] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润0.93亿元，较2023年的1.03亿元下降9.17%[68] - 2024年上半年少数股东损益0.29亿元，较2023年的0.37亿元下降21.53%[68] - 2024年上半年综合收益总额为1.22亿元，2023年同期为1.39亿元[69] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为9313.74万元，2023年同期为1.03亿元[69] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2023年同期均为0.42元/股[69] - 2024年上半年营业收入为6668.88万元，2023年同期为1.67亿元[70] - 2024年上半年营业成本为3984.19万元，2023年同期为1.09亿元[70] - 2024年上半年投资收益为7403.15万元[71] - 2024年上半年公允价值变动收益为 - 38.89万元，2023年同期为14.30万元[71] - 2024年上半年信用减值损失为 - 765.19万元，2023年同期为 - 405.99万元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.00亿元，2023年同期为5.83亿元[72] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.45亿元，2023年同期为5.18亿元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为79,811,367.73元，2023年同期为57,738,663.21元[74] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 184,805,453.10元，2023年同期为 - 173,332,249.48元[74] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,079,586.54元，2023年同期为 - 29,643,483.78元[74] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为110,930,720.94元，2023年同期为103,629,660.68元[74] - 2024年上半年支付的各项税费为67,811,678.65元，2023年同期为69,002,816.66元[74] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为2,638,990.97元，2023年同期为2,451,252.83元[74] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为271,504.44元，2023年同期为90,000.00元[74] - 2024年上半年取得借款收到的现金为86,570,000.00元，2023年同期为58,780,000.00元[74] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为58,919,414.17元，2023年同期为39,060,000.00元[74] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 88,445,142.72元，2023年同期为 - 144,140,148.90元[75] - 2024年期初实收资本为166,568,333元，本期增加79,259,968元，期末为245,828,301元[79][81] - 2024年期初资本公积为1,514,851,835.36元，本期减少75,798,781.54元，期末为1,439,053,053.82元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2,723,026,303元，本期增加65,085,320.03元，期末为2,788,111,623元[79] - 2024年期初少数股东权益为104,675,784.87元，本期增加28,946,085.91元，期末为133,621,870.78元[79] - 2024年期初所有者权益合计为2,827,702,087.87元，本期增加94,031,405.94元，期末为2,921,733,493.81元[79] - 2024年综合收益总额为122,083,496.84元，其中归属于母公司所有者权益部分为93,137,410.93元，少数股东权益部分为28,946,085.91元[79] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 11,539,597.60元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,461,186.46元[79][80] - 2024年利润分配为 - 16,512,493.30元，均为对所有者（或股东）的分配[80] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为79,259,968元[80] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2,550,961,954.37元，经会计政策变更等调整后，2024年期初为2,551,189,065.81元，本期增加103,427,388.06元，期末为2,654,616,453.87元[81][84] - 2024年1 - 6月上年期末所有者权益合计为20.9148430093亿元，本期增减变动金额为 - 0.4274321479亿元，期末余额为20.4874108614亿元[85][86] - 2024年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为1.66568333亿元，本期增加0.79259968亿元，期末余额为2.45828301亿元[85][86] - 2024年半年度资本公积上年期末余额为15.1441684604亿元，本期减少0.7852850393亿元，期末余额为14.3588834211亿元[85][86] - 2024年半年度减：库存股上年期末余额为0.2728680489亿元，本期增加0.1500078406亿元，期末余额为0.4228758895亿元[85][86] - 2024年半年度未分配利润上年期末余额为3.8220171239亿元，本期减少0.284738948亿元，期末余额为3.5372781759亿元[85][86] - 2024年半

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年9月9日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年9月9日[6] - 股权登记日为2024年9月4日[15] - 会议登记时间为2024年9月6日10:00 - 17:00[16] 股东大会地点及联系方式 - 会议地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室[3] - 会议登记地址为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部[16] - 会议联系人电话为010 - 58741905，传真为010 - 58741906[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议关于修订《公司章程》的议案[8]

授信与担保 - 能科科技及子公司向汇丰银行北京分行申请800万美元综合授信额度，授信期1年[3][5] - 能科科技为能科香港、能科瑞元使用汇丰银行授信额度提供担保，最高债务金额分别为6424万元、6022.50万元[3][5] - 能科香港、能科瑞元为能科科技使用汇丰银行授信额度提供担保，最高债务金额为6424万元[3][5] - 上海能传向中国银行上海自贸区分行新增申请不超10000万元综合授信额度，授信期3年[3][6] - 能科科技为上海能传该笔授信提供担保，最高债务金额为10000万元[3][6] - 上海能传累计向中国银行上海自贸区分行申请不超14000万元综合授信额度，授信期3年[3][6] - 能科科技累计为上海能传提供担保不超14000万元[3][6] - 上海能传股东竺伟为能科科技提供反担保不超6300万元[6][7] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为774,240,000元，占最近一期经审计净资产的28.43%[21] - 公司为控股子公司担保总额为764,240,000元，占最近一期经审计净资产的28.07%[22] 业绩数据 - 2024年一季度上海能传总资产535212181.46元，净资产293651419.83元，营业收入125498644.55元，净利润59506599.57元[9] - 2024年一季度能科瑞元总资产1785709559.11元，净资产887574853.48元，营业收入224547865.34元，净利润13400524.77元[12] - 公司注册资本为245,828,301元人民币[16] - 2023年末总资产为3,782,797,014.81元，2024年一季度末为3,825,852,011.88元[18] - 2023年末净资产为2,827,702,087.87元，2024年一季度末为2,896,997,697.33元[18] - 2023年末负债为955,094,926.94元，2024年一季度末为928,854,314.55元[18] - 2023年度营业收入为1,410,036,363.59元，2024年一季度为403,960,745.54元[18] - 2023年度净利润为297,647,327.98元，2024年一季度为82,565,800.29元[18] 其他 - 公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[22] - 董事会同意公司与子公司申请综合授信额度并提供担保事项[20]