财务表现 - 2023年第三季度，中公高科营业收入为44.89亿元，同比增长26.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.31亿元，同比增长28.94%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20%[4] - 总资产为837.67亿元，较上年末下降3.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长225.16%，主要因市场需求回升和业务优化[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大，为764.96%[8] - 净利润为11,228,345.58元，较去年同期增长277.52%[14] - 营业总收入为108,045,257.67元，较去年同期增长24.31%[15] - 营业总成本为99,886,227.16元，较去年同期增长16.01%[15] - 营业利润为11,881,731.99元，较去年同期增长160.68%[15] - 净利润归属于母公司股东的净利润为11,860,557.88元，较去年同期增长225.02%[15] - 每股基本收益为0.18元，较去年同期增长260%[15] 资产负债 - 公司非经常性损益项目中，政府给予国家工程中心的资金补贴为2.51亿元[6] - 公司前十名股东中，中路高科交通科技集团持股最多，占比46.24%[10] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中路高科交通科技集团，持股数量为30,832,000股[10] - 2023年第三季度，中公高科养护科技股份有限公司流动资产合计为374,779,189.30元，较2022年底下降11.08%[11] - 非流动资产合计为462,893,944.67元，较2022年底增长3.58%[12] - 公司负债合计为103,975,745.37元，较2022年底下降24.71%[13] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为112,269,086.58元，较2022年同期增长27.01%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为147,824,489.29元，较2022年同期增长9.77%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-35,555,402.71元，较2022年同期改善了22.51%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为-23,026,490.22元，较2022年同期改善了3.20%[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为-7,702,566.87元，较2022年同期减少了20.00%[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-66,284,459.80元，较2022年同期改善了14.82%[18]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[9] 财务数据概况 - 营业收入为63,159,944.76元，较上年同期增长22.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,547,528.56元，上年同期为 - 2,799,502.84元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,125,084.98元，上年同期为 - 4,480,527.56元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 32,842,748.69元，上年同期为 - 45,909,927.82元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为722,317,319.68元，较上年度末减少0.57%[11] - 总资产为823,895,448.00元，较上年度末减少5.14%[11] - 基本每股收益为0.05元／股，上年同期为 - 0.04元／股[11] - 加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期增加0.89个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.29%，较上年同期增加0.93个百分点[11] - 2023年上半年非经常性损益合计1422443.58元，其中计入当期损益的政府补助1673513.04元，其他营业外收入和支出 -50元，所得税影响额251019.46元[13] - 2023年上半年营业收入63,159,944.76元，较上年同期增长22.87%；营业成本33,787,324.79元，较上年同期增长4.97%[31] - 销售费用1,417,705.00元，较上年同期下降59.73%，因组织架构调整部分费用核算科目变动[31][32] - 管理费用20,738,109.43元，较上年同期增长33.69%，因组织架构调整部分费用核算科目变动[31][33] - 研发费用6,254,686.37元，较上年同期增长23.59%[31] - 货币资金期末数136,799,648.26元，较上年期末下降34.71%，因霸州公司支付在建工程款项[34] - 存货期末数46,564,792.73元，较上年期末增长9.17%[34] - 在建工程期末数266,729,573.60元，较上年期末增长8.5%[34] - 截止2023年6月30日，长期股权投资账面价值114,508,355.65元，较年初减少158,799.13元[35] - 霸州公司2023年半年度净利润为1,176,203.23元；路兴公司净利润为 - 926,864.13元；中公慧科净利润为9,569.86元[37] - 2023年上半年营业总收入6315.99万元，2022年上半年为5140.39万元，同比增长22.87%[75] - 2023年上半年营业总成本6201.01万元，2022年上半年为5623.73万元，同比增长10.26%[75] - 2023年6月30日合并流动资产合计36009.70万元，2022年12月31日为42153.76万元，减少14.57%[71] - 2023年6月30日合并非流动资产合计46379.83万元，2022年12月31日为44697.03万元，增长3.76%[72] - 2023年6月30日合并负债合计9810.84万元，2022年12月31日为13814.64万元，减少28.98%[72] - 2023年6月30日母公司流动资产合计56678.15万元，2022年12月31日为60549.76万元，减少6.39%[74] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计26483.14万元，2022年12月31日为26860.63万元，减少1.39%[74] - 2023年6月30日母公司负债合计9165.10万元，2022年12月31日为13186.88万元，减少30.49%[75] - 2023年6月30日合并应收账款为12310.88万元，2022年12月31日为12733.32万元，减少3.32%[71] - 2023年6月30日母公司应收账款为11653.98万元，2022年12月31日为12208.39万元，减少4.54%[73] - 2023年上半年公司营业利润为3619616.93元，2022年同期为 - 2584040.75元[76] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3547528.56元，2022年同期为 - 2799502.84元[76] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年同期均为 - 0.04元/股[77] - 2023年上半年母公司营业收入为56021617.77元，2022年同期为49354459.54元[78] - 2023年上半年母公司净利润为5421715.22元，2022年同期为 - 602355.42元[79] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为65543609.37元，2022年同期为42202436.84元[79] - 2023年上半年收到的税费返还为1458559.05元，2022年同期为504412.28元[79] - 2023年上半年销售费用为1417705.00元，2022年同期为3520327.85元[76] - 2023年上半年研发费用为6254686.37元，2022年同期为5060713.18元[76] - 2023年上半年管理费用为20738109.43元，2022年同期为15512289.34元[76] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.98亿元，较2022年的4.56亿元增长52.91%[80] - 2023年上半年经营活动现金流出小计10.26亿元，较2022年的9.15亿元增长12.09%[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3284.27万元，较2022年的-4590.99万元有所改善[80] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.05万元，现金流出小计2310.78万元[80] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计770.26万元，较2022年的760.95万元增长1.22%[80] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-6365.31万元，期末余额为1.36亿元[81] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为-5593.36万元，较2022年的-4707.03万元有所恶化[81] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为-48.18万元，2022年为6.05万元[81] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为-770.26万元，较2022年的-756.91万元略有增加[81] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益减少457.46万元[83] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为690,201,949.54元，较年初减少10,495,550.19元[86][87] - 2023年上半年公司母公司所有者权益期末余额为739,961,986.19元，较年初减少2,273,156.78元[88][89] - 2023年上半年公司综合收益总额为 - 2,934,038.19元，母公司综合收益总额为5,421,715.22元[86][88] - 2023年上半年公司利润分配金额为 - 7,561,512.00元，母公司利润分配金额为 - 7,694,872.00元[86][88] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为700,697,499.73元，母公司所有者权益期末余额为704,049,807.20元[85][89] - 2022年半年度至2023年上半年公司未分配利润从372,687,974.13元变为362,326,959.29元，母公司未分配利润从419,344,510.14元变为417,071,353.36元[85][87][88][89] 公司业务介绍 - 公司是公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[15] - 公司所属行业为公路养护科学决策技术服务业，属于“M科学研究和技术服务业”下属的细分行业“74专业技术服务业”，处于公路养护行业产业链前端[15] - 公路养护决策咨询服务包括网级和项目级，能推动公路养护科学决策体系构建和资金使用效率提升[15] - 路况快速检测设备研发生产与销售的产品有多功能路况快速检测系统等多种，形成系列化装备满足数据采集需求[15] - 公路养护信息系统开发与销售形成公路养护综合管理系列化信息系统，还提供个性化开发与技术服务[15] - 公司已投放市场的设备系列产品包括多功能路况快速检测系统等12种，其中1 - 6为中公高科研发销售，7 - 12为路兴公司研发销售[16] - 公司掌握路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法，设备核心数据采集元器件从知名厂家采购[17][18] - 公司设备研发人员在路面病害自动识别等方面有优势，保证路况数据准确有效，是路况快速检测设备制造细分领域领先企业[18] - 信息系统系列产品包括公路全资产管理系统等，针对不同层次公路资产管理需求，提供相关服务[18] - 公司产品包括管理系统（CRMS系列）、区域公路网智能养护系统（iRMS系列）等多种信息系统及通用公路数据采集软件（RDR）等[19] - 公司提供养护决策咨询服务，包括网级和项目级分析与决策两类[21] - 公司公路养护作业单位资质管理系统覆盖资质信息在线申报、审批等全过程[20] - 网级养护决策咨询服务可进行公路网检测数据分析等，提出中长期养护规划及年度计划建议[21] - 项目级养护决策咨询服务能针对路段选养护对策、提供质量监控等服务[23] - 公司咨询服务以客观路况数据和科学养护分析方法为基础，市场需求广阔[24] 公司运营管理 - 公司采购需建立供应商档案并动态管理，原材料采购按需求制定计划，外协项目采购履行多流程[24][25] - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分项目前期、实施、验收三个阶段[25] - 公司销售由总部和各事业部负责，通过多种方式获取业务机会，部分产品结合合作开发与自行销售[25] - 公司售后一般提供设备升级、技术支持等服务以实现滚动销售和维系客户[25] 公司技术与研发 - 截至2023年半年末，公司及子公司拥有66项专利，包括56项发明专利、2项外观设计专利、8项实用新型专利，118项计算机软件著作权[26] - 公司具有独立完善的技术研发体系，形成成套技术体系，主持多项国家及行业重大科技项目，在核心技术环节有重大突破，拥有多项自主知识产权，获多项国家及省部级科技奖项，参与制定行业技术政策及标准规范，牵头建立国家级、行业级创新平台[26] - 公司研发的多功能路况快速检测系统（CiCS I）获国家科技进步二等奖，国外公路路况快速检测系统（CiCS II）通过英国SCANNER认证，全断面路况快速检测系统（CiCS III）是国内首创，农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS IV）填补国内空白[27] - 公司核心技术人员多次获国家、行业技术奖项，主持或参与多部国家标准、行业规范制定，是行业认可的学科带头人[28] - 公司“多功能路况快速检测装备”等连续多年被列入交通运输建设科技成果推广项目[28] - 报告期内，公司推进多个公路院交通强国试点研发创新项目并取得阶段性成果[29] - 公司承担或参与部公路局多项交通强国相关工作，如现代养护工程试点技术支持及跟踪督导等[29] - 新一代智能巡查系统和农村公路快速检测装备研发取得阶段性成果，初步形成2种超薄罩面专用温拌剂产品和抗重载沥青路面专用添加剂产品[30] 公司风险提示 - 公司综合毛利率较高但呈逐年下降趋势，业务规模扩大和市场竞争加剧或使毛利率进一步下降[38] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失风险，可能削弱技术优势和竞争力[39] - 公路养护市场需求增长，公司面临具备科研及资金实力企业或机构的市场竞争风险[39] - 公司推广业务受公路养护传统决策思维影响，面临市场开拓风险[39] - 公路养护是政策导向性行业，公司面临行业发展相关的政策风险[40] - 募投项目开发过程中面临技术开发不确定性、技术替代等风险，可能影响投资回报和预期收益[40] 公司会议与人事变动 - 2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所议案[41] - 2023年4月7日召开2022年度股东大会，审议多项报告、预案及选举事项[42] - 原董事牛开民、刘冬丽退休离任，2022年度股东大会选举和松、姜震宇为第四届董事会非独立董事[42] 公司利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[43] 公司承诺事项 - 公路所、中路高科、潘玉利、赵怀志承诺解决同业竞争，承诺长期有效[46] - 中路高科、潘玉利、赵怀志承诺股份限售，上市之日起36个月内执行[46] - 公司、中路高科、董事

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入28,865,391.82元，同比增长147.03%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,027,782.19元[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,191,025.67元[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[4] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为0.55%，较上年增加1.16个百分点[4] - 2023年第一季度营业总收入2886.54万元，较2022年第一季度的1168.48万元增长147.03%[13] - 2023年第一季度净利润426.09万元，而2022年第一季度净亏损420.66万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年第一季度均为 - 0.06元/股[15] 资产与权益情况 - 2023年第一季度末总资产839,992,865.77元，较上年度末减少3.28%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益730,492,445.32元，较上年度末增长0.55%[5] - 2023年3月31日资产总计83999.29万元，较2022年12月31日的86850.81万元下降3.28%[11][12][13] - 2023年3月31日负债合计10537.03万元，较2022年12月31日的13814.64万元下降23.72%[12][13] - 2023年3月31日流动资产合计37377.80万元，较2022年12月31日的42153.77万元下降11.33%[11] - 2023年3月31日非流动资产合计46621.48万元，较2022年12月31日的44697.04万元增长4.29%[11][12] - 2023年3月31日流动负债合计8251.93万元，较2022年12月31日的11446.76万元下降27.91%[12] - 2023年3月31日非流动负债合计2285.11万元，较2022年12月31日的2367.89万元下降3.41%[12] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计73049.24万元，较2022年12月31日的72646.47万元增长0.55%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,189名[8] - 前十大股东中，中路高科交通科技集团有限公司持股30,832,000股，占比46.24%[8] 非经常性损益情况 - 2023年第一季度非经常性损益合计836,756.52元[5] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34347813.80元，2022年同期为18892175.71元[16] - 2023年第一季度收到的税费返还为1045638.72元，2022年同期为292064.02元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为39262857.61元，2022年同期为20386566.22元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为67313883.93元，2022年同期为56106179.96元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28051026.32元，2022年同期为 - 35719613.74元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为23306.09元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为22323026.37元，2022年同期为7351504.37元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22323026.37元，2022年同期为 - 7328198.28元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为20000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 20000.00元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50374052.69元，2022年同期为 - 43067812.02元[17]

公司经营业绩 - 公司2022年营业收入为22.48亿元，同比增长10.56%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，同比增长1.76%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，同比增长9.03%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为72.65亿元，同比增长4.44%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.58元，同比增长1.75%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元，同比增长3.92%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.37%，同比下降0.19个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.97%，同比下降0.06个百分点[12] 公司发展战略 - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[5] - 公司围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护工程设计、材料工艺应用、公路资产管理、养护政策研究六大领域，为公路养护行业发展提供有效支撑[16] - 公司积极参与《公路院交通强国建设试点实施方案》的推进实施工作，完成了相关研究报告并参与了《交通强国建设公路养护试点体系》总报告编制[16] - 公司全力支撑国家工程研究中心组织机构建设及重点技术研发工作，取得了轻量化快速检测设备产品化及路面病害智能识别系统优化升级等技术突破[16] - 公司作为牵头单位，高质量完成了2022年交通运输部路网监测项目中的相关标段，提升了公司在国内养护监测领域的影响力[16] - 公司已发布《公路车辆动态称重检测系统技术规范》，完成行业标准《公路管理电子证照》《美丽公路技术指南》的报批，持续推进其他标准编制工作[16] - 公司对组织结构及部门职能进行优化调整，完善了由公司经营层和部门区域经营相结合的市场联动机制[17] - 公司依托"四好农村路示范创建"、农村公司养护管理等方向，以市场需求为导向，大力拓展农村公路养护管理业务[17] 公司核心竞争力 - 公司拥有独立、完善的技术研发体系，形成从理论基础、数据模型、软硬件产品到服务标准的成套技术体系[32] - 公司主持多项国家及行业重大科技项目，在公路养护科学决策核心技术环节形成重大突破[32] - 公司拥有多项自主知识产权,荣获多项国家及省部级科技奖项,参与制定行业内相关技术政策及标准规范[32] - 公司牵头建立国家级、行业级创新平台,包括"公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心"和"公路网智能养护技术及系统协同创新平台"[32] - 公司研发的多功能路况快速检测系统(CiCS I、CiCS II、CiCS III、CiCS IV)等产品处于行业领先地位[32,33] - 公司的CPMS路面管理系统是国内首创的公路养护分析系统,养护决策咨询服务覆盖全国超过400万公里国省干线公路[33] - 公司建立了扎实稳固的人才团队,具有引领行业的自主创新能力[33] 主营业务情况 - 公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[1] - 公司提供的网级养护决策咨询服务包括公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告[1,2,3] - 公司提供的项目级养护决策咨询服务包括针对公路网中存在养护需求的路段进行专项检测诊断、选择养护对策并确定中长期养护方案、为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导[1,3,4] - 公司研发并掌握了路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备[1,4] - 公司针对不同层次的公路资产管理需求开发了公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统、区域公路网智能养护系统、公路养护分析平台等[1,5,6] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位和权利[73] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作,董事会下设专门委员会在促进公司规范运作、健康发展及维护股东利益等方面发挥了重要作用[73,74] - 公司监事会成员构成符合要求,监事依法独立履行职责,积极维护公司及股东的合法权益[74] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[103][104][105][106][107][108][109][110] - 审计委员会在报告期内共召开了6次会议，主要审核公司财务报表、内部控制评价报告等[104][105][106][107] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开了2次会议，主要审议通过了董事、高管薪酬管理办法及绩效考核管理办法[109][110] 人力资源 - 公司共有员工236人，其中硕士及以上学历79人，本科学历95人，合计占74%[34] - 公司薪酬政策以按劳分配为主,业绩优先兼顾公平,员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应[112] - 公司实行

2022 年第三季度报告 证券代码：603860 证券简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 | | -2,231.24 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 | | | | | 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 | 841,998.30 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 126 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 牛开民 | 疫情防控 | 刘冬丽 | | 董事 | 杨文静 | 个人原因 | 徐海青 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟书涛、主管会计工作负责人崔连营及会计机构负责人（会计主管人员）卢晓晨 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603860 证券简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 11,684,816.43 | -48.94 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -4,167,645.19 | 26.82 | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总股本66,680,000股，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.134元（含税），共计分配现金红利7,561,512.00元（含税）[6] - 2021年营业收入203,294,982.30元，较2020年同期增长13.12%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润37,783,286.75元，较2020年同期增长7.83%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,111,177.25元，较2020年同期增长40.96%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36,155,218.18元，较2020年同期减少0.11%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产695,578,606.96元，较2020年末增长4.63%[23] - 2021年末总资产814,046,707.17元，较2020年末增长3.11%[23] - 2021年基本每股收益0.57元/股，较2020年同期增长7.55%[24] - 2021年加权平均净资产收益率5.56%，较2020年增加0.18个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.03%，较2020年增加1.66个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计3,672,109.50元，2020年为10,841,313.97元，2019年为4,183,403.72元[29] - 2021年公司实现营业收入2.03亿元，同比增加13.12%[64] - 2021年公司实现净利润3619.13万元，同比增加4.85%[64] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3778.33万元，同比增加7.83%[64] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3411.12万元，同比增加40.96%[64] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3615.52万元，同比减少0.11%[64] - 2021年营业成本1.04亿元，较上年同期增加21.92%[66] - 2021年销售费用1008.59万元，较上年同期增加40.40%[66] - 2021年公司前五大客户合计营业收入4440.48万元，占全年营业收入的21.84%[68] - 销售费用10085940.02元，较上年同期增长40.40%；管理费用36346238.27元，较上年同期增长3.39%；研发费用12725709.94元，较上年同期减少3.38%；财务费用 -4081796.42元[73] - 本期费用化研发投入12725709.94元，研发投入总额占营业收入比例6.26%，研发投入资本化比重0%[74] - 经营活动产生的现金流量净额36155218.18元，较上年同期减少0.11%；投资活动产生的现金流量净额 -85199919.13元，较上年同期减少249.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -7198005.47元[76] - 2021年末货币资金194,838,939.73元，占总资产比例23.93%，较上期期末变动-22.74%[79] - 2021年末在建工程227,460,289.39元，占总资产比例27.94%，较上期期末变动47.93%[79] - 截止2021年12月31日，公司长期股权投资账面价值7,137,787.82元，较年初增加74,399.30元[83] - 2021年末受限货币资金为1,255,024.76元，受限原因是保函保证金[81] - 2021年末应付账款19,924,317.03元，占总资产比例2.45%，较上期期末变动18.02%[79] - 2021年末应交税费9,869,675.80元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动35.08%[79] - 2021年末预计负债1,689,720.84元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动28.71%[79] - 2021年2020年公司以总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.051元（含税），共计分配7,008,068.00元（含税）[128] - 2021年12月31日，公司合并财务报表所示应收账款账面余额为人民币12,119.35万元，坏账准备余额为人民币1,871.09万元[185] - 2021年末公司货币资金为194,838,939.73元，较2020年末的252,174,555.63元减少[193] - 2021年末应收账款为102,482,563.64元，较2020年末的104,704,927.73元略有减少[194] - 2021年末存货为46,859,944.47元，较2020年末的42,721,123.49元有所增加[194] - 2021年末流动资产合计380,425,896.34元，较2020年末的426,400,326.67元减少[194] - 2021年末在建工程为227,460,289.39元，较2020年末的153,760,805.23元大幅增加[194] - 2021年末非流动资产合计433,620,810.83元，较2020年末的363,094,794.47元增加[194] - 2021年末资产总计814,046,707.17元，较2020年末的789,495,121.14元增加[194] - 2021年末合同负债为26,753,562.38元，较2020年末的35,024,271.49元减少[195] - 2021年末负债合计113,349,207.44元，较2020年末的118,205,875.02元减少[195] - 2021年末未分配利润为372,687,974.13元，较2020年末的341,912,755.38元增加[196] - 2021年末流动资产合计528,711,251.31元，2020年末为493,916,799.07元[198] - 2021年末非流动资产合计275,278,613.08元，2020年末为280,345,634.45元[199] - 2021年末资产总计803,989,864.39元，2020年末为774,262,433.52元[199] - 2021年末流动负债合计72,452,280.69元，2020年末为73,609,256.25元[199] - 2021年末非流动负债合计27,487,776.50元，2020年末为31,615,666.58元[199] - 2021年末负债合计99,940,057.19元，2020年末为105,224,922.83元[199] - 2021年末所有者权益合计704,049,807.20元，2020年末为669,037,510.69元[200] - 2021年货币资金为174,209,629.33元，2020年为239,209,827.62元[198] - 2021年应收账款为94,981,797.12元，2020年为93,839,653.95元[198] - 2021年未分配利润为381,159,174.37元，2020年为346,146,877.86元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为22,884,711.60元、29,493,983.73元、30,407,263.18元、120,509,023.79元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5,694,973.13元、 -3,090,019.50元、7,140,030.39元、39,428,248.99元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -6,577,024.43元、 -3,929,704.41元、6,216,687.55元、38,401,218.54元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -22,762,786.34元、 -9,274,781.63元、472,473.11元、67,720,313.04元[26] 公司业务拓展与科研成果 - 2021年公司编制《十四五发展规划》，提出企业发展愿景和目标，实施六大工程[32] - 报告期内公司在全国多个省份拓展农路养护咨询业务，累计里程达12万公里[32] - 公司自主研发的应用于农村公路的装配式轻量化检测系统已基本完成[32] - 公司参与编制《低等级农村公路技术状况评定指南》，科技成果推广项目入选交通运输部2021年度重大科技创新成果库[34] - 报告期内公司完成多项省级科研项目，牵头申报多项行业标准等[34] - 公司公路养护管理信息系统在“一带一路”沿线国家刚果（布）国家1号及2号公路推广应用[35] - 2021年4月公司参加中国公路学会养护与管理分会第十一届学术年会并协办论坛，代表发表演讲[35] - 2021年6月公司和中国公路学会养护与管理分会联合主办“公路养护高质量发展论坛”[35] - 公司携“道路综合检测设备”参与成都会议，展示成果并普及知识[36] - 公司入选北京市2022年度第一批“专精特新”中小企业名单[36] 公司主营业务与产品服务 - 公司是国内唯一可为公路养护科学决策提供成套技术与服务的企业，产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务[44] - 公司主营业务为公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[45] - 截至2021年末，公司已累计为近30个省（自治区、直辖市）的400余个养护项目提供网级和项目级养护决策咨询服务[47] - 公司设备系列产品包括多功能路况快速检测系统等，核心数据采集元器件从知名厂家采购，保证设备稳定性和使用寿命[52] - 公司信息系统系列包括公路全资产管理系统等，针对不同层次公路资产管理需求，提供个性化开发与技术服务[52] - 公司参与多个重大科研课题研究，参与相关技术政策及标准规范制定，在业内有较高话语权和影响力[44] - 公司产品与服务能实现“设备—系统—服务”无缝衔接，提高客户养护决策准确度和效率[44] - 公司在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面形成竞争优势，在公路科学养护决策领域确立较高市场地位[44] - 行业受宏观经济周期波动影响较小，但公司收入有季节性，第一季度占比低，第四季度占比高[43] - 行业主要服务对象为公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位及相关企业[43] - 公司产品包括公路全资产、区域公路网、公路养护分析平台等信息系统及通用公路数据采集软件等[53] - 公司提供养护决策咨询服务，包括网级和项目级分析与决策两类[54][55] 公司采购、销售与管理模式 - 公司采购相关配套原材料或外协服务，关键原材料大额物资采用分批次集中采购等方式[56] - 公司外协项目采购需严格履行立项审批、资质审定等流程[57] - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分项目前期、实施、验收三个阶段[57] - 公司销售工作由总部技术转移中心、各事业部及路兴公司外联部负责[57] - 公司通过与客户交流、学术活动等获取潜在业务机会，通过招投标和商务谈判签合同[57] - 公司对路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类简单模块采用委托代理与自行销售结合方式[57] - 公司各年度代理方式产生的销售收入取决于代理商开拓市场成果[57] - 公司出售产品或提供服务后一般会提供后续设备升级、技术支持等服务[58] 子公司财务状况 - 截至2021年末，中公高科（霸州）养护科技产业有限公司总资产299,405,060.85元、净资产93,877,219.38元，2021年净利润-1,975,378.42元[84] - 截至2021年末，北京市路兴公路新技术有限公司总资产24,269,413.14元、净资产11,906,352.28元，2021年净利润-2,050,144.96元[85] - 截至2021年末，中公慧科（杭州）交通技术有限公司总资产211,313.24元、净资产-912,625.12元，2021年净利润-1,385,320.20元[86] 公司发展目标与计划 - 公司目标是打造引领公路养护行业的中等规模的提供公路高质量养护综合服务的专精特新小巨人企业[90] - 2022年公司围绕四大业务板块开展工作，强化技术创新等多方面能力[91] - 公司加强业务质量把控，开拓农村公路等新市场领域

营业收入变化 - 本报告期营业收入30407263.18元，同比减少29.35%；年初至报告期末营业收入82785958.51元，同比减少1.19%[4] - 2021年前三季度营业总收入82785958.51元，较2020年的83780057.93元下降1.19%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7140030.39元，同比减少28.46%；年初至报告期末为 - 1644962.24元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6216687.55元，同比减少24.84%；年初至报告期末为 - 4290941.29元[4] - 2021年前三季度净利润为-3254705.19元，较2020年的-3024369.17元亏损扩大7.61%[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产756474348.04元，较上年度末减少4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益656150357.98元，较上年度末减少1.30%[5] - 2021年第三季度末非流动资产合计423232781.83元，较上期的363094794.47元增长16.56%[11] - 2021年第三季度末资产总计756474348.04元，较上期的789495121.14元下降4.18%[11] - 2021年第三季度末所有者权益合计661251472.94元，较上期的671289246.12元下降1.50%[12] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 3159.57元，年初至报告期末 - 8257.96元；计入当期损益的政府补助本报告期923774.77元，年初至报告期末2651059.37元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4618户，表决权恢复的优先股股东总数0户[9] - 前十大股东中，中路高科交通科技集团有限公司持股30832000股，占比46.24%；赵怀志持股4015000股，占比6.02%；潘玉利持股4000000股，占比6.00%[9] 部分资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金143028920.02元，较2020年12月31日的252174555.63元减少[10] - 2021年9月30日应收账款83737006.19元，较2020年12月31日的104704927.73元减少[10] - 2021年9月30日预付款项18555869.80元，较2020年12月31日的5189411.77元增加[10] 营业成本变化 - 2021年前三季度营业总成本88993647.71元，较2020年的94118493.60元下降5.44%[15] 负债变化 - 2021年第三季度末负债合计95222875.10元，较上期的118205875.02元下降19.44%[12] 经营活动现金流量相关 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为94606124.88元，较2020年的91453836.91元增长3.44%[18] - 经营活动现金流入小计2021年为101,310,871.88元，2020年为98,608,946.68元[19] - 经营活动现金流出小计2021年为132,875,966.74元，2020年为131,622,301.17元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 31,565,094.86元，2020年为 - 33,013,354.49元[19] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2020年为262,124,760.54元[19] - 投资活动现金流出小计2021年为69,789,265.01元，2020年为181,370,876.22元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 69,789,265.01元，2020年为80,753,884.32元[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2021年为2,225,000.00元，2020年为2,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计2021年为9,025,903.01元，2020年为11,009,469.42元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 6,800,903.01元，2020年为 - 9,009,469.42元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 108,155,262.88元，2020年为38,731,060.41元[20] 部分项目特定时期变化 - 2021年第三季度末在建工程为218521325.76元，较上期的153760805.23元增长42.12%[11] - 2021年第三季度末应付账款为25480567.78元，较上期的16881691.98元增长50.93%[11]

2021 年半年度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 126 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 李连燕 | 个人原因 | 乔祥国 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟书涛、主管会计工作负责人崔连营及会计机构负责人（会计主管人员）崔连营 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对行业政策的判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结 果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占 ...