股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 出席投票股东及代表53人，代表股份3108.8万股，占比46.6226%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票3104.17万股，占比99.8510%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意票3105.1万股，占比99.8809%[11] 董事补选情况 - 刘兆磊补选得票数3095.4828万，占比99.5716%，获中小股东票12.2828万，占比47.9796%[12][13] - 潘宗俊补选得票数3095.4821万，占比99.5716%，获中小股东票12.2821万，占比47.9769%[15] - 曹江补选得票数3095.4824万，占比99.5716%，获中小股东票12.2824万，占比47.9781%[17]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-031 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规 定，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并 取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、 ...

审计相关 - 建议续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[9] - 2024年财务报表审计费用30万元，内控审计费用10万元，与2023年未变[18] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[10] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[10] - 2023年致同上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[10] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[12] 独立董事 - 公司独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[25] - 多种情况人员不得担任独立董事[27][30][31] - 董事会等可提独立董事候选人[34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[35] 董事补选 - 公司董事会9名董事，目前非独立董事空缺3名[67] - 2024年12月13日审议通过补选非独立董事议案[67] 人员持股 - 刘兆磊未持有公司股份[72] - 潘宗俊持有公司股份121,250股，占比0.18%[72] - 曹江持有公司股份140,000股，占比0.21%[72] 公司职责 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[58] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[60] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴[60]

人事变动 - 2024年12月12日公司董事会收到和松、姜震宇书面辞职报告[2] - 二人因工作原因辞去董事职务，和松不再任战略与发展委员会委员[2] - 二人辞职后不再担任公司任何职务，12月14日公告发布[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14点30分在京召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月25日[15] 议案情况 - 会议审议非累积投票议案2项，累积投票议案1项（含3个子项）[6] - 对中小投资者单独计票的议案有3项[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[25] 候选人得票 - 选举董事议案中，陈××方式一获500票、方式二和三各获100票[26] - 赵××方式二获100票、方式三获50票[26] - 蒋××方式三获200票[26] - 宋××方式二和三各获100票和50票[26]

管理层变动 - 原总经理程宁因工作调整辞去总经理职务，仍任党委书记等[1] - 总工程师潘宗俊代行总经理职责，公司将尽快选聘[1] 会议情况 - 2024年11月15日第五届董事会第八次会议通过代行职责议案[1] - 会议应参会董事8人，实到8人，议案获8票同意[2] 代行职责人信息 - 潘宗俊1979年4月出生，2008年加入公司，现任总工程师[5] - 潘宗俊持股121,250股，占比0.18%[5]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为48,510,449.22元，同比增长8.08%[2] - 年初至报告期末营业收入为97,161,414.37元，同比下降10.07%[2] - 公司2024年前三季度的营业总收入为97,161,414.37元，相比2023年前三季度的108,045,257.67元有所减少[11] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,703,364.70元，同比增长28.75%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,626,921.68元，同比下降52.56%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,230,425.62元，同比增长34.58%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3,910,491.66元，同比下降59.80%[2] - 公司2024年前三季度净利润为4,777,911.04元，同比增长134.9%[12] - 归属于母公司股东的净利润为5,626,921.68元，同比增长107.2%[12] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.16元，同比增长33.33%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元，同比下降55.56%[2] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长125%[12] 资产状况 - 年初至报告期末总资产为867,695,575.02元，同比下降4.55%[4] - 公司2024年9月30日的货币资金为160,075,740.89元，相比2023年12月31日的241,510,709.63元有所减少[8] - 公司2024年9月30日的应收账款为139,781,686.39元，相比2023年12月31日的118,107,991.26元有所增加[8] - 公司2024年9月30日的预付款项为11,458,944.69元，相比2023年12月31日的7,337,563.16元有所增加[8] - 公司2024年9月30日的存货为57,475,086.62元，相比2023年12月31日的39,016,992.85元有所增加[8] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为414,232,799.27元，相比2023年12月31日的447,635,691.90元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的固定资产为402,290,197.75元，相比2023年12月31日的411,713,967.19元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的在建工程为13,171,823.30元，相比2023年12月31日的11,246,700.10元有所增加[9] 负债状况 - 公司2024年9月30日的应付账款为24,975,460.64元，相比2023年12月31日的51,362,142.09元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的合同负债为34,526,900.26元，相比2023年12月31日的23,739,403.62元有所增加[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-59,370,328.26元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,370,328.26元，同比下降67%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,269,344.48元，同比下降72.8%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,325,711.40元，同比下降34.1%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-75,965,384.14元，同比下降14.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额为159,712,153.63元，同比增长19.7%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,144,307.15元，同比下降0.6%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为63,314,519.63元，同比增长3.1%[14]

子公司信息 - 全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司变更经营范围[1] - 已完成变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本肆仟万元整，成立于2015年09月16日[1] 影响说明 - 变更不会导致公司主营业务重大变化[2] - 变更不会对公司未来经营发展产生不利影响[2] 时间信息 - 公告发布于2024年9月28日[4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年10月14日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长程宁等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前可预征集提问[2][5] - 提问方式为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 报告发布 - 2024年半年度报告于2024年8月30日发布[2]

财务数据对比 - 本报告期营业收入63159944.76元，上年同期48650965.15元，同比减少22.97%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3547528.56元，上年同期 - 5076443.02元，同比下降243.10%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2125084.98元，上年 - 6319933.96元，同比下降397.40%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 32842748.69元，上年 - 52371140.00元[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末754951755.58元，上年度末770343594.60元，同比下降2.00%[14] - 总资产本报告期末858667303.47元，上年度末909045729.13元，同比下降5.54%[14] - 基本每股收益本报告期0.05元／股，上年 - 0.08元／股，同比下降260.00%[15] - 报告期内营业收入48,650,965.15元，较上年同期减少22.97%；营业成本24,276,269.97元，较上年同期减少28.15%[26] - 销售费用2,527,404.53元，较上年同期增长78.27%；管理费用22,323,156.15元，较上年同期增长7.64%；研发费用6,176,550.64元，较上年同期减少1.25%[27] - 货币资金期末余额168,126,013.58元，占总资产19.58%，较上年期末减少30.39%；存货期末余额54,968,168.34元，占总资产6.40%，较上年期末增长40.88%[28] - 合同负债期末余额34,030,389.00元，占总资产3.96%，较上年期末增长43.35%；租赁负债期末余额186,109.21元，较上年增长100%[28][29] - 2024年6月30日货币资金为168,126,013.58元，较2023年12月31日的241,510,709.63元减少[50] - 2024年6月30日应收账款为130,069,237.79元，较2023年12月31日的118,107,991.26元增加[50] - 2024年6月30日存货为54,968,168.34元，较2023年12月31日的39,016,992.85元增加[50] - 2024年6月30日流动资产合计403,216,814.71元，较2023年12月31日的447,635,691.90元减少[50] - 2024年6月30日固定资产为404,967,060.13元，较2023年12月31日的411,713,967.19元减少[50] - 2024年6月30日在建工程为12,229,437.25元，较2023年12月31日的11,246,700.10元增加[50] - 2024年6月30日公司资产总计858,667,303.47元，较2023年12月31日的909,045,729.13元有所下降[51] - 2024年6月30日流动负债合计81,794,121.49元，较2023年12月31日的114,436,774.17元减少[51] - 2024年6月30日非流动负债合计18,881,456.72元，较2023年12月31日的20,274,289.35元减少[52] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计757,991,725.26元，较2023年12月31日的774,334,665.61元减少[52] - 2024年6月30日母公司流动资产合计633,570,924.35元，较2023年12月31日的665,026,654.52元减少[53] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计250,990,643.67元，较2023年12月31日的254,552,556.12元减少[54] - 2024年6月30日母公司资产总计884,561,568.02元，较2023年12月31日的919,579,210.64元减少[54] - 2024年6月30日母公司流动负债合计87,688,889.28元，较2023年12月31日的115,101,978.63元减少[54] - 2024年使用权资产为281,331.91元，2023年为93,777.30元[51] - 2024年无形资产为31,144,330.06元，2023年为31,643,579.93元[51] - 2024年上半年营业总收入48650965.15元，较2023年半年度的63159944.76元下降约22.97%[56] - 2024年上半年营业总成本56566237.85元，较2023年半年度的62010163.42元下降约8.78%[56] - 2024年上半年营业利润为-6402964.67元，2023年半年度为3619616.93元[57] - 2024年上半年净利润为-6027544.35元，2023年半年度为3120287.06元[57] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，2023年半年度均为0.05元/股[57] - 2024年预计负债756952.56元，较之前的834778.93元有所下降[55] - 2024年递延收益17536499.45元，较之前的19079380.69元有所下降[55] - 2024年负债合计105982341.29元，较之前的135016138.25元有所下降[55] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计778579226.73元，较之前的784563072.39元略有下降[55] - 2024年投资收益962300.00元，2023年为-158799.13元[57] - 2024年上半年营业收入4577.18万元，2023年上半年为5602.16万元，同比下降18.3%[58] - 2024年上半年净利润433.16万元，2023年上半年为542.17万元，同比下降20.1%[58] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5848.73万元，2023年上半年为6976.76万元，同比下降16.2%[59] - 2024年上半年经营活动现金流出小计11085.85万元，2023年上半年为10261.04万元，同比增长8.0%[59] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5237.11万元，2023年上半年为 - 3284.27万元，同比下降59.4%[59] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.79万元[61] - 2024年上半年投资活动现金流出小计654.75万元，2023年上半年为2310.78万元，同比下降71.7%[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 527.96万元，2023年上半年为 - 2310.78万元，同比增长77.2%[61] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1032.57万元，2023年上半年为770.26万元，同比增长34.1%[61] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1032.57万元，2023年上半年为 - 770.26万元，同比下降34.1%[61] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4914.56万元，流出小计1.07亿元，现金流量净额为-5784.39万元[62] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.79万元，流出小计13.27万元，现金流量净额为113.52万元[63] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1032.57万元，现金流量净额为-1032.57万元[63] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6703.44万元，期末余额为1.60亿元[63] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期减少1539.18万元，少数股东权益减少95.11万元，所有者权益合计减少1634.29万元[64] - 2024年上半年利润分配金额为-1031.54万元[65] - 2024年期初实收资本为6668万元，资本公积为2.21亿元，未分配利润为4.47亿元[64] - 2024年期末实收资本为6668万元，资本公积为2.21亿元，未分配利润为4.32亿元[67] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为7.26亿元，少数股东权益为389.70万元，所有者权益合计为7.30亿元[68] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-414.73万元，少数股东权益减少42.72万元，所有者权益合计减少457.46万元[68] - 2024年上半年综合收益总额为3120287.06元，较之前减少427241.50元[69] - 2024年上半年利润分配金额为 - 7694872.00元[69] - 2024年本期期末所有者权益合计为725787036.67元[71] - 2024年母公司所有者权益合计较期初减少5983845.66元[72] - 2024年母公司综合收益总额为4331550.34元[72] - 2024年母公司利润分配金额为 - 10315396.00元[73] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为778579226.73元[73] - 2023年半年度所有者权益合计为742235142.97元[74] - 2023年半年度综合收益总额为5421715.22元[74] - 2023年半年度未分配利润较期初减少2273156.78元[74] - 2024年上半年利润分配金额为-7,694,872.00元[75] - 货币资金期末余额为168,126,013.58元，期初余额为241,510,709.63元[128] - 应收账款期末账面余额为162,728,066.01元，期初账面余额为149,566,701.54元[131] - 预付款项期末余额为5360303.01元，1年以内占比61.37%，期初余额为7337563.16元，1年以内占比93.47%[142] - 其他应收款期末余额为8903154.97元，期初余额为8789693.13元[144] - 存货期末账面余额55560279.78元，账面价值54968168.34元；期初账面余额39609104.29元，账面价值39016992.85元[151][153] - 其他流动资产期末余额22932102.88元，期初余额20868657元[155] - 固定资产期末余额为404,967,060.13元，期初余额为411,713,967.19元[159] - 在建工程期末余额为12,229,437.25元，期初余额为11,246,700.10元[162] - 使用权资产账面原值期末余额为1,376,952.61元，期初余额为1,033,102.50元[166] - 使用权资产累计折旧期末余额为1,095,620.70元，期初余额为939,325.20元[166] - 无形资产期末余额为42,858,229.75元，期初余额为42,818,406.74元，本期增加39,823.01元[167] - 信用减值损失可抵扣暂时性差异期末余额为35,459,362.3元，期初余额为33,519,934.43元；递延所得税资产期末余额为5,911,050.58元，期初余额为5,540,744.78元[168] - 未经抵销的递延所得税资产期末合计为40,936,490.81元，期初合计为38,853,187.44元[169] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为24,439,8