本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,033,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-017 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二 ...

公司财务表现 - 公司总股本为66,680,000股，拟每10股派发现金红利1.547元，共计分配现金红利10,315,396.00元[4] - 2023年公司营业收入为260,541,908.31元，较上年同期增长15.92%；归属于上市公司股东的净利润为51,573,803.47元，较上年同期增长34.14%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.77元，较上年同期增长32.76%；加权平均净资产收益率为6.89%，较上年同期增加1.52个百分点[11] - 公司2023年第四季度营业收入达到152,496,650.64元，同比增长显著[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,713,245.59元，较上一季度有明显增长[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为97,392,077.16元，较前几个季度有显著提升[12] - 公司2023年实现营业收入260,541,908.31元，同比增加15.92%[29] - 公司2023年净利润为51,573,803.47元，同比增加34.14%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为61,836,674.45元，同比增加56.87%[30] - 公司报告期内实现营业收入260,541,908.31元，较上年同期增加15.92%[31] - 公司前五大客户合计的营业收入57,424,047.29元，占全年营业收入的22.43%[31] - 公司主营业务中，公路养护决策咨询服务的毛利率为58.68%[31] - 公司研发费用为19,319,623.09元，较上年同期增长13.73%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为61,836,674.45元，较上年同期增长56.87%[36] - 公司固定资产达到411,713,967.19元，较上年增长163.91%[37] - 公司合同负债为23,739,403.62元，较上年减少40.07%[37] - 公司货币资金为241,510,709.63元，占总资产的26.57%[37] - 公司在建工程金额为11,246,700.10元，较上年减少95.43%[37] - 公司2023年度审计机构为致同会计师事务所，审计费用为30万元[100] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[100] 公司业务及发展 - 公司完成了中公慧科和吉林诚科两家子公司的处置工作[16] - 公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务[17] - 公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类[18] - 公司研发并掌握了路况快速检测设备开发与集成关键技术与算法，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备[20] - 公司信息系统系列产品已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统、区域公路网智能养护系统、公路养护分析平台等[20] - 公司提供的咨询服务包括网级和项目级养护决策咨询服务，涵盖公路网检测数据分析、病害诊断分析、养护需求分析等[23] - 公司立足“十四五”公路发展新阶段，目标是打造“引领公路养护行业的中等规模的提供公路高质量养护综合服务的专精特新小巨人企业”[43] - 公司提出加强市场环境建设，构建全产业链体系，探索市政道路和机场道路的检测、养护施工总承包等新业务[45] - 公司加强梯队建设，分层分类培养人才，提升人均效能[46] 公司治理及人员情况 - 公司员工构成主要以技术人员为主，博士、硕士和本科学历员工占比较高，薪酬管理以业绩考核和个人考核为主[80][81] - 公司实行培训计划，结合组织培训和自我培训，注重员工专业技能和管理能力的提升[82] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会成员分工明确[77] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[142] - 公司内部控制制度健全，报告期内不存在重大缺陷[86] - 公司加强资金使用监管，夯实全面风险管理能力[87] - 公司披露了内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[88] - 公司主要经营活动包括技术开发、销售计算机、软件及辅助设备、货物进出口等[135] 公司股东情况 - 公司普通股股东总数为11,835户，前十名股东中包括国有法人和境内外自然人[106] - 中路高科交通科持有公司股份为30,832,000股，占比46.24%[106] - 张桦持有公司股份为2,172,600股，占比3.26%[106] - 张欣持有公司股份为850,000股，占比1.27%[106] - UBS AG持有公司股份为690,991股，占比1.04%[106] - 中信证券股份有限公司持有公司股份为609,757股，占比0.91%[106] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有公司股份为574,642股，占比0.86%[106]

1、 关于中公高科养护科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 附表 委托单位：中公高科养护科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665129 Grant Thornton 载 目 关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同审字(2024)第 110A002753 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 我们接受中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"中公高科公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中公高科公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A002755 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中公高科公司编制了本专项说明所附的中公高科养护科技 股份有限公司 202 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | I | T April | | --- | --- | | 1- | 求 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-73 | and and t Thornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A002755 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 1 - 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A002752 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司（以下简称中公高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，教授。享受国务院特殊津贴，入选北京学者。1988 年至今，在北京建筑大 学道路工程专业任教。自 2021 年 2 月 1 日起任公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥 独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： （一）参加会议情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中 2 次现场会议，8 次通 讯会议）和 2 次股东大会，仔细审阅了 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-015 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 ...