银行授信 - 公司2024年度银行综合授信额度不超过29亿元[1] - 授信期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[1] - 招商银行等多家银行授信金额共29亿，期限均为一年[2][3]

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-013 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2024年3月10日以通讯方式发出，于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面 包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 ...

业绩与资金 - 2023年募集资金用于面包生产基地建设支出1243.71万元，利息净额3.50万元[10] - 2024年3月拟派现金红利287,949,447.9元，占净利润50.16%[13] - 截至2023年底总股本1,599,719,155股[13] 担保与合规 - 截至2023年底对外担保余额3000万元，均为对子公司担保[19] - 2023年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[12] - 2023年关联资金往来、承诺履行、信息披露均合规[8][9][16][17] 独立董事 - 2023年独董出席董事会7次、股东大会1次[3] - 独董将履职尽责，为公司发展献策[21]

桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-027 桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川桃李面包 有限公司（以下简称"四川桃李"）拟减少注册资本人民币 13,000 万元；天津 桃李食品有限公司（以下简称"天津桃李"）拟减少注册资本人民币 10,000 万 元；重庆桃李面包有限公司（以下简称"重庆桃李"）拟减少注册资本人民币 5,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司四川桃李面 包有限公司（以下简称"四川桃李"）注册资本人民币 13,000 万元；天津桃李 食品有限公司（以下简称"天津桃李"）注册资本人民币 10,000 万元；重庆桃 李面包有限公司（以下简 ...

桃李面包股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律、法规及规章的有 关规定，结合《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比 例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 公司利润分配的形式：公司采用现金、或股票、或两者结合的方式 进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采 取现金方式分配股利。 1 (一)重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求以及可持续 ...

特此公告。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-010 桃李面包股份有限公司 关于 2022 年度第一期、第二期债权融资计划 提前兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 7 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金 融资产交易所（以下简称"北金所"）备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超 过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。公司于 2022 年 7 月 27 日成功发行了规模为 1 亿元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划，金额为人 民币 1 亿元，票面利率为 3.26%；于 2022 年 10 月 12 日成功发行了规模为 1 亿 元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第二期债权融资计划，金额为人民 币 1 亿元，票面利率为 3.26%。 桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划将于 2024 年 7 月 28 日到期、2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-007 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押及解除质 押的公告 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 185,442,000 股，占其所持公司股份总量的 47.62%，占公司总股本的 11.59%。 公司控股股东及实际控制人之一的吴志刚先生持有公司股份 151,528,282 股，占公司总股本的 9.47%；本次吴志刚先生解除质押 60,000,000 股后，吴志 刚先生累计质押公司股份 0 股，占其所持公司股份总量的 0.00%，占公司总股本 的 0.00%。 吴学群先生、吴志刚先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押及解除质押完成后， 吴学群先生、吴 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-005 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 145,442,000 股，占其所持公司股份总量的 37.35%，占公司总股本的 9.09%。 吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占 公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押完成后，吴学群先生及其一致行动人 控制的股份累计质押 278,892,000 股，占其持有公司股份的 30.93%，占公司总 股本的 17.43%。 一、 公司股份质押情况 公司于近日收到公司控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，吴学群先生 将其持有的本公司 6,500,000 股无限售条件流通股补充质押给中信证券股份有 限 ...

桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-003 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审 议。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com. ...